Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el
22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de
Proinversión, asumiendo las funciones que venían
realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional
Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
El producto bruto interno - PBI al IV Trimestre
proyectado del 2015, registró un crecimiento previsto de
2.7%, superior en 0.3 puntos porcentuales respecto al
crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior
(2.4%), debido principalmente al incremento del sector
pesca, producto de la mayor captura de anchoveta para
consumo humano indirecto, aunado a la mayor
producción del sector minería (cobre) proveniente de las
principales compañías mineras peruanas.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.75%, superior
en 0.25% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.50%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
Su misión es remediar pasivos ambientales mineros,
articular actores para obtener la aceptación social y
atender encargos especiales del Estado para contribuir a
la promoción de la inversión privada en el sector minero.
Su visión es ser la empresa del Estado líder en
remediación ambiental minera, reconocida por devolver
vida a las áreas disturbadas por la minería y por
contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con
la inversión privada.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al IV Trimestre 2015 ha mostrado
un menor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
la menor actividad de la construcción, comercio,
servicios, manufactura no primaria, caída de la inversión
privada y menores exportaciones tradicionales, aunado a
los efectos del Fenómeno del Niño.
Activos Mineros S.A.C.
La tasa de inflación acumulada anual 2015 alcanzó el
4.40%, situándose por encima del rango meta del Banco
Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.22%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, agua,
electricidad, gas, otros combustibles, bienes y servicios
diversos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) al 31 de
Diciembre 2015 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.41 por dólar americano, reflejando
una depreciación del nuevo sol de 14.25% respecto al
mismo periodo del año anterior (S/. 2.99), debido al fin
de la política monetaria expansiva de la Reserva Federal
y a la desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.80%, igual al
mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.20%,
superior en 0.40 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.16%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al IV
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 61,485 MM, inferior
en US$ 823 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 62,308 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al 31 de
Diciembre 2015 alcanzó los 37.04 US$/bl., menor en
29.8%, respecto al mismo periodo del año anterior
(52.79 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y
el Oro alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 14
US$/oz.tr; 73 cUS$/lb; 1,062 US$/oz.tr, respectivamente,
lo cual representó una caída de 26.1%, 12.0%, 26.2%,
11.4%, respecto a lo registrado el mismo periodo del año
anterior.
El riesgo país al mes de Diciembre 2015, medido por el
spread del EMBIG Perú, fue de 237 pbs, 54 pbs más de
lo registrado en el mismo periodo del año anterior (183
-1-
Corporación FONAFE
pbs), debido a la desaceleración económica mundial y a
la volatilidad del precio del petróleo.
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
El patrimonio (S/ 379.4 MM) disminuyó en 12%, debido
al incremento de la perdida del ejercicio por efecto de la
diferencia del tipo de cambio.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo (76%), debido a la menor difusión de
políticas de cumplimiento de compromisos y obligaciones
como al poco avance en la elaboración de un
procedimiento sobre comunicación a Directores.
Implementación del Sistema de Control Interno (83%),
debido al menor avance en el Plan de Acción referido a
la aplicación de evaluación Costo-Beneficio SCI.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 El 3 de Setiembre el Comité Técnico de Trabajo que
atiende la situación del Complejo Metalúrgico de La
Oroya y la unidad minera Cobriza, fue informado por el
Gerente General de AMSAC, del estado de los
proyectos de remediación de suelos contaminados que
se realiza en La Oroya, reportando un avance de 80%
en la zona urbana y que esperan concluir el 2016.
 Mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2015/016FONAFE, se aprobó la Modificación Presupuestal del
año 2015 de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2014, los activos
(S/ 969.9 MM), disminuyeron en S/ 25.8 MM, debido al
efecto de la depreciación de los equipos durante el
ejercicio 2015.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 28.7 MM)
aumentaron en 19%, debido a la variación del tipo de
cambio por la operación de usufructo de la C.H Yuncán y
mayor retribución por convenio de comercialización de
oro.
El costo de ventas (S/ 17.9 MM) no presento variación
alguna con respecto al mismo periodo del año anterior.
La pérdida del ejercicio (S/ -86.7 MM) aumentó en
76.8%, debido a la variación neta por pérdida y ganancia
de diferencia de cambio y mayores gastos
administrativos por la implementación de la estructura
organizacional.
Utilidad Neta
(En MM de S/)
29
24
IV Trim 14
IV Trim 15
-8
-10
-80
Ingresos
-87
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 14
IV Trim 15
Var.
Liquidez
0.33
0.46

Solvencia
1.30
1.56

El saldo final de caja (S/ 10.7 MM) se ejecutó en
S/ 0.7 MM por encima de su marco, debido a los aportes
de Proinversión para el fideicomiso ambiental y por el
fideicomiso proveniente del proyecto Michiquillay.
Evaluación Presupuestaria
Los pasivos (S/ 590.5 MM) aumentaron en 5%, debido a
las amortizaciones de las cuotas del préstamo que se
mantiene con el JICA.
Activos Mineros S.A.C.
Los ingresos operativos (S/ 35.1 MM) se ejecutaron en
S/ 1.4 MM por encima de su meta, debido a los intereses
generados por cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
devolución de Sunat, fideicomisos y por el Fondo de
Encargos Cajamarca.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Los egresos operativos (S/ 60.1 MM) se ejecutaron en
104%, debido a los mayores gastos financieros producto
del efecto cambiario.
Los gastos de capital (S/ 11.7 MM) se ejecutaron en
69% respecto a su marco, debido a la menor ejecución
en el programa de inversiones.
El resultado económico (S/ 20.4 MM) se ejecutó en
S/ 27.5 MM por encima de su marco, debido a la
transferencia recibida del MEM para la remediación de
pasivos ambientales de alto riesgo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 14.0 MM) se
ejecutó en 89% de su meta, debido a que en el ejercicio
2015 no se han completado las plazas CAP aprobadas
siendo postergadas para el ejercicio 2016, sumado a una
menor ejecución de viáticos vinculados a las obras.
La población laboral de la empresa alcanzó a 106, mayor
en 1% registrado el IV Trimestre del año anterior.
Activos Mineros S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
AL IV TRIM 2015
AL IV TRIM 2015
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
33
0
4
6
21
2
0
72
0
0
0
105
76
1
4
9
53
2
7
39
0
0
6
121
68
1
4
7
47
2
7
38
0
0
1
107
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL IV TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2015
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Proporción de gastos de administración
de proyectos
Porcentaje
20
21
100.0%
Procesos de contrataciones públicas
completados dentro de los plazos
establecidos
Porcentaje
100
100
100.0%
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo
Porcentaje
100
76
75.8%
Implementación del Sistema de Control
Interno
Porcentaje
100
83
82.9%
Proporción del presupuesto anual del
Fideicomiso Ambiental para proyectos de
remediación destinado a gestión social
Porcentaje
100
167
100.0%
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen
parámetros establecidos por normativa
ambiental minera
Porcentaje
100
100
100.0%
Índice de cobertura de la remediación de
pasivos ambientales encargados
Porcentaje
60
59
99.1%
Cumplimiento del plan de auditorías a los
proyectos sujetos a supervisión
Porcentaje
100
94
93.8%
Horas de capacitación per cápita por año
Horas
40
58
100.0%
Porcentaje
100.00
99
98.8%
PRINCIPALES INDICADORES
Avance del plan de implementación de
sistemas (ERP)
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.0%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACIONES
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS
TOTAL
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
AL IV TRIM 2015
691,915
1,024,349
83,737
1,800,001
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2015
457,392
248,026
71,808
777,226
NIVEL
EJECUCIÓN
66%
24%
86%
43%
DIFERENCIA
-234,523
-776,323
-11,929
-1,022,775
PART %
59%
32%
9%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2015
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
63.0
6,536,435
10,655,036
Inversiones Financieras
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
0
0
0.0
9,550,709
13,009,992
36.2
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Inventarios
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
0
0.0
Gastos Pagados por Anticipado
0
113,658
0.0
25,048
0
-100.0
16,112,192
23,778,686
47.6
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.0
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0
0.0
55,720,634
39,822,751
-28.5
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
0.0
0
0
0.0
921,748,458
904,098,245
-1.9
2,077,779
2,180,510
4.94
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
979,546,871
946,101,506
-3.41
995,659,063
1,152,997,104
969,880,192
1,350,273,449
-2.59
17.1
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
0
0
0.0
42,059,811
47,719,281
13.5
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
473,585
482,757
1.9
4,082,597
2,439,279
-40.3
0
0
0.0
2,119,342
82,148
-96.1
0
0
0.0
0
379,571
0
1,138,077
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
0
0
0.0
199.8
0.0
49,114,906
51,861,542
5.6
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
239,835,688
228,461,694
-4.7
Cuentas Pagar Comerciales
0
0
0.0
Otras Cuentas por pagar
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
0
0
0.0
84,817,240
90,879,976
7.1
Provisiones
Beneficios a los Empleados
0
0
0
0
Otros Pasivos
0
0
0.0
0.0
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
189,288,123
219,312,495
15.9
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
513,941,051
538,654,165
4.8
TOTAL PASIVO
563,055,957
590,515,707
4.9
414,164,520
451,871,941
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
9.1
0
0
0.0
95,769,850
91,559,964
-4.4
0.0
Acciones de Inversión
Resultados no Realizados
0
0
449,178
449,178
0.0
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
0
-77,780,442
0
0
-164,516,598
0
TOTAL PATRIMONIO
432,603,106
379,364,485
0.0
111.5
0.0
-12.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
995,659,063
969,880,192
-2.6
1,152,997,104
1,350,273,449
17.1
Reservas Legales
Cuentas de Orden
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015 EJEC %
95,492,077
114,624,156
120.0
0
0
0.0
1,867,906
1,597,174
85.5
0
0
0.0
0
0
0.0
4,491,671
4,376,887
97.4
89,132,500
108,650,095
121.9
71,294,911
89,703,902
125.8
115,007
104,202
90.6
7,732,199
7,332,616
94.8
8,154,769
7,732,375
94.8
5,725,132
5,767,154
100.7
5,505,595
5,541,341
100.6
219,537
225,813
102.9
960,472
809,822
84.3
297,013
374,622
126.1
48,310,319
67,583,111
139.9
24,197,166
24,920,254
103.0
33,497,535
33,497,535
100.0
33,497,535
33,497,535
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
665,920
699,287
105.0
665,920
699,287
105.0
0
0
0.0
665,920
699,287
105.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,146,415
-1,148,592
100.2
96,785,219
96,989,283
100.2
97,931,634
98,137,875
100.2
55,882,366
56,569,910
101.2
-52,451,309
-52,451,309
100.0
-52,451,309
-52,451,309
100.0
-52,451,309
-52,451,309
100.0
0
0
0.0
52,451,309
52,451,309
100.0
44,266,404
44,266,404
100.0
8,184,905
8,184,905
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,431,057
4,118,601
120.0
6,536,435
6,536,435
100.0
9,967,492
10,655,036
106.9
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos
Financieros medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de
Asociadas y Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la
Diferencia entre el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE
OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las
Ganancias Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2015
VAR %
0
24,157,632
0
28,728,615
0.0
18.9
24,157,632
28,728,615
18.9
17,853,524
6,304,108
395,666
9,523,749
17,853,524
10,875,091
429,904
15,781,852
0.0
72.5
8.7
65.7
0
0
0.0
3,137,036
10,866,775
-11,345,046
29,803
56,884,517
9,149,216
51,365,527
19,192,435
21,825,583
-7,969,813
548,315
14,063,601
8,125,652
79,189,871
511.8
100.8
-29.8
1,739.8
-75.3
-11.2
54.2
0
0
0.0
0
0
0.0
-14,945,469
-80,673,420
439.8
-5,053,986
6,062,736
-220.0
-9,891,483
-86,736,156
776.9
0
0
0.0
-9,891,483
-86,736,156
776.9
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
MARCO
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Lim p.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015
33,708,276
0
0
6,000,000
0
0
27,708,276
57,741,281
240,961
130,961
110,000
0
9,850,648
7,568,427
5,952,721
572,998
1,002,582
40,126
0
0
524,657
464,367
94,200
90,000
0
1,108,997
0
95,000
100,086
80,427
100,000
0
50,000
0
0
683,484
18,356,371
0
366,402
4,050,000
550,000
1,050,000
550,000
1,900,000
600,000
250,000
963,800
650,000
13,800
300,000
150,000
11,976,169
23,000
0
0
11,953,169
1,248,077
17,333
1,230,744
2,044,054
304,336
609,363
1,015
1,129,340
177,037
952,303
26,001,170
0
-24,033,005
17,109,839
1,800,001
0
1,800,001
0
15,309,838
30,668,914
30,668,914
0
0
3,422,578
25,212,784
21,790,206
-7,051,352
-30,668,915
-30,668,915
-30,668,915
0
30,668,915
23,071,745
7,597,170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,720,267
0
15,673,848
0
35,065,084
0
0
5,897,040
0
0
29,168,044
60,087,546
174,239
75,444
98,795
0
9,321,721
7,321,307
5,741,053
572,998
969,231
38,025
0
0
509,493
475,143
94,200
88,739
0
832,839
0
71,203
95,994
76,642
19,419
0
22,820
0
0
546,761
17,347,707
0
276,270
3,261,672
292,555
1,096,632
402,490
1,469,995
473,415
235,083
816,853
569,902
8,800
238,151
72,107
12,212,307
21,752
0
0
12,190,555
1,245,821
15,359
1,230,462
1,400,666
138,828
378,433
555
882,850
177,432
705,418
30,597,392
0
-25,022,462
11,713,012
777,226
0
777,226
0
10,935,786
33,497,535
33,497,535
0
0
23,659,379
45,360,340
21,700,961
20,421,440
-33,497,536
-33,497,536
-33,497,536
0
33,497,536
25,312,631
8,184,905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,076,096
0
13,977,863
0
NIVEL
EJEC %
104.0
0.0
0.0
98.3
0.0
0.0
105.3
104.1
72.3
57.6
89.8
0.0
94.6
96.7
96.4
100.0
96.7
94.8
0.0
0.0
97.1
102.3
100.0
98.6
0.0
75.1
0.0
75.0
95.9
95.3
19.4
0.0
45.6
0.0
80.0
94.5
0.0
75.4
80.5
53.2
104.4
73.2
77.4
78.9
94.0
84.8
87.7
63.8
79.4
48.1
102.0
94.6
0.0
0.0
102.0
99.8
88.6
100.0
68.5
45.6
62.1
54.7
78.2
100.2
74.1
117.7
0.0
104.1
68.5
43.2
0.0
43.2
0.0
71.4
109.2
109.2
0.0
0.0
691.3
179.9
99.6
-289.6
109.2
109.2
109.2
0.0
109.2
109.7
107.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34.7
0.0
89.2
0.0
-6-