Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el
22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de
Proinversión, asumiendo las funciones que venían
realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional
Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
Su misión es remediar pasivos ambientales mineros,
articular actores para obtener la aceptación social y
atender encargos especiales del Estado para contribuir a
la promoción de la inversión privada en el sector minero.
Su visión es ser la empresa del Estado líder en
remediación ambiental minera, reconocida por devolver
vida a las áreas disturbadas por la minería y por
contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con
la inversión privada.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
Activos Mineros S.A.C.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Horas de capacitación per cápita por año (22%), debido
a que solo se realizaron 3.36 horas de capacitación de
las 15 horas previstas para el I Trimestre.
Proporción del Presupuesto Anual del Fideicomiso
Ambiental para proyectos de Remediación destinado a
gestión social (66%), debido al cambio reciente de
autoridades locales y comunales que ha generado una
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
etapa de acercamiento y redefinición de las acciones a
realizar.
La pérdida del ejercicio (S/. -23.6 MM) aumentó en
S/. 6.9 MM, debido a la mayor pérdida por diferencia de
cambio generada por el endeudamiento con el JICA.
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 En enero del 2015 se recepcionó la obra del sistema
eléctrico para el suministro de energía para la Planta de
Neutralización de Quiulacocha.
 Se obtuvo la devolución de retención de IGV por parte
de la Sunat correspondiente al periodo 2010-2014.
(En MM de S/.)
6.8
6.0
-2.6
-1.9
I Trim 14
I Trim 15
-16.7
-23.6
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre 2014, los activos
(S/. 988.4 MM), disminuyeron en 6% debido a la
constitución de un fideicomiso en administración por
pasivos ambientales de alto riesgo.
Activos
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
0.67
0.56

Solvencia
1.65
1.33

El saldo final de caja (S/. 18.3 MM) se ejecutó en
S/. 9.8 MM por encima de su marco, debido a la
devolución del impuesto por parte de la Sunat.
(En MM de S/.)
984
962
65
Los ingresos operativos (S/. 4.6 MM) se ejecutaron al
124% respecto a su meta, debido a los intereses de
cuentas de ahorro, Fondo del Fideicomiso Ambiental y
devolución de Sunat.
26
I Trim 14
I Trim 15
Corriente
Evaluación Presupuestaria
No Corriente
Los pasivos (S/. 563.5 MM) disminuyeron en 14%,
debido a la constitución de un fideicomiso en
administración por pasivos ambientales de alto riesgo y
la amortización del préstamo que se mantiene con JICA.
El patrimonio (S/. 424.9 MM) fue mayor en 13%, debido
al pago del préstamo con el JICA.
Los egresos operativos (S/. 12.3 MM) se ejecutaron al
95%, debido a los retrasos en las obras de encargos
especiales Cajamarca y Pasivos Ambientales de Alto
Riesgo.
Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) se ejecutaron en
61% respecto a su marco, debido a los retrasos en el
programa de inversiones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Estructura de Financiamiento
3.5
(En MM de S/.)
557
2.7
517
2.1
1.7
425
377
I Trim 14
96
47
I Trim 14
P. Corriente
Presupuestado
I Trim 15
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 6.8 MM)
aumentaron en 14%, debido a la variación por tipo de
cambio en la operación de devengue de usufructo de la
C.H Yuncan.
El costo de ventas (S/. 4.5 MM) aumentó en 0.5%
debido a la mayor depreciación de los activos de la
C.H Yuncan.
Activos Mineros S.A.C.
I Trim 15
Ejecutado
El resultado económico (S/. 8.2 MM) se ejecutó en
S/. 0.3 MM por debajo de su marco, debido a los
menores gastos explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.5 MM) se
ejecutó en 81% de su meta, debido a los retrasos en las
asesorías, auditorias y mejor ejecución de servicios de
seguridad y limpieza.
La población laboral de la empresa alcanzó a 97, mayor
en 32.9% registrado el I Trimestre del año anterior.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Población Laboral
Planilla
64
Locadores
33
Activos Mineros S.A.C.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
23
0
0
4
17
2
0
50
0
0
2
75
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
76
1
4
9
53
2
7
18
0
0
6
100
64
1
4
8
42
2
7
33
0
0
1
98
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Proporción de gastos de administración de proyectos
Porcentaje
15.00
23.58
100.0%
Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los
plazos establecidos
Porcentaje
9.00
31.10
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
20.00
33.33
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
25.00
21.43
85.7%
Porcentaje
2.00
1.31
65.5%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
40.00
59.43
100.0%
Porcentaje
40.00
41.67
100.0%
Horas
15.00
3.36
22.4%
Porcentaje
100.00
96.50
96.5%
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.0%
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para
proyectos de remediación destinado a gestión social
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por
normativa ambiental minera
Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales
encargados
Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a
supervisión
Horas de capacitación per cápita por año
Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACIONES
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS
TOTAL
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
ANUAL 2015
440,138
280,000
0
720,138
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
EJECUCIÓN
AL 2014
AL 2014
18,000
183,589
1020%
165,589
0
132,279
132,279
0
30,447
30,447
18,000
346,315
1924%
328,315
PART %
53%
38%
9%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
57,032,293
18,345,999
-67.8
Inversiones Financieras
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
0
0
0.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
7,550,906
7,787,638
3.1
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Inventarios
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
0
77,524
0.0
4,400
0
-100.0
64,587,599
26,211,161
-59.4
0
0
0
0
0.0
58,155,189
42,546,572
-26.8
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
0.0
0
0
0.0
923,832,758
917,428,147
-0.7
2,186,304
2,192,882
0.3
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
Otros Activos
0
0
0.0
984,174,251
962,167,601
-2.2
1,048,761,850
1,601,187,969
0
988,378,762
1,261,434,301
0
-5.8
-21.2
PASIVO CORRIENTE
0
0
Sobregiros Bancarios
0
0
44,580,951
41,768,230
-6.3
84,598
147,949
74.9
50,082,436
3,657,723
-92.7
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
0.0
0.0
0
0
0.0
1,274,685
641,272
-49.7
0
0
0.0
0
346,237
0
711,036
0
0
0.0
105.4
0.0
96,368,907
46,926,210
-51.3
PASIVO NO CORRIENTE
0
0
Obligaciones Financieras
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
285,010,140
228,647,985
-19.8
Cuentas Pagar Comerciales
0
0
0.0
Otras Cuentas por pagar
0
0
0.0
0
0
0.0
91,495,175
86,332,924
-5.6
Provisiones
Beneficios a los Empleados
0
0
0
0
Otros Pasivos
0
0
0.0
0.0
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
180,224,726
201,587,382
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
556,730,041
516,568,291
-7.2
TOTAL PASIVO
653,098,948
563,494,501
-13.7
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
11.9
0
0
395,078,731
451,871,941
0
0
0.0
65,678,568
73,977,063
12.6
0
0
0.0
449,178
449,178
0.0
0
-84,629,364
0
0
-101,413,921
0
376,577,113
424,884,261
0.0
19.8
0.0
12.8
14.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,029,676,061
988,378,762
-4.0
Cuentas de Orden
1,601,187,969
1,261,434,301
-21.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
13,167,616
47,906,738
363.8
0
0
0.0
4,500
614,905 13,664.6
0
0
0.0
0
0
0.0
1,740,773
1,907,457
109.6
11,422,343
45,384,376
397.3
7,380,815
25,653,782
347.6
74,466
15,704
21.1
1,780,631
1,069,387
60.1
3,086,201
1,770,800
57.4
372,749
619,582
166.2
372,749
509,754
136.8
0
109,828
0.0
345,785
165,840
48.0
9,060
38,867
429.0
1,711,923
21,973,602
1,283.6
5,786,801
22,252,956
384.5
23,652,638
15,914,634
67.3
18,952,638
15,914,634
84.0
0
0
0.0
4,700,000
0
0.0
0
367,165
0.0
0
367,165
0.0
0
0
0.0
0
367,165
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-731,821
0.0
0
33,067,014
0.0
0
33,798,835
0.0
29,439,439
37,068,604
125.9
-27,447,552
-25,259,040
92.0
-27,447,552
-25,259,040
92.0
-27,447,552
-25,259,040
92.0
0
0
0.0
27,447,552
25,259,040
92.0
21,683,566
21,264,156
98.1
5,763,986
3,994,884
69.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,991,887
11,809,564
592.9
6,536,435
6,536,435
100.0
8,528,322
18,345,999
215.1
0
0
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
0
5,988,366
5,988,366
4,441,651
1,546,715
195,725
2,346,012
0
6,846,249
6,846,249
4,463,380
2,382,869
211,105
2,763,305
0.0
14.3
14.3
0.5
54.1
7.9
17.8
0
1,354,739
2,985,523
-2,625,806
170,655
5,983,927
2,624,817
16,020,415
0
934,660
2,283,659
-1,940,540
2,103,158
0
22,280,412
0
-31.0
-23.5
-26.1
1,132.4
-100.0
748.8
-100.0
0
0
0
0
-15,116,456
-22,117,794
1,623,948
1,515,684
-16,740,404
-23,633,478
0
-16,740,404
0
-23,633,478
0.0
0.0
0.0
46.3
-6.7
41.2
0.0
41.2
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
3,699,690
4,589,023
124.0
0
0
0.0
0
0
0.0
663,600
1,892,366
285.2
0
0
0.0
0
0
0.0
3,036,090
2,696,657
88.8
12,990,978
12,290,993
94.6
81,165
48,287
59.5
37,830
22,368
59.1
43,335
25,919
59.8
0
0
0.0
1,363,998
1,621,364
118.9
993,519
1,326,224
133.5
832,255
1,145,961
137.7
0
0
0.0
152,765
172,688
113.0
8,499
7,575
89.1
0
0
0.0
0
0
0.0
81,720
94,555
115.7
75,669
86,204
113.9
37,950
24,150
63.6
4,000
0
0.0
0
0
0.0
171,140
90,231
52.7
0
0
0.0
0
0
0.0
24,215
17,675
73.0
17,025
15,485
91.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
129,900
57,071
43.9
9,251,112
1,743,916
18.9
0
0
0.0
91,434
36,295
39.7
1,175,466
713,739
60.7
279,166
114,167
40.9
368,800
45,563
12.4
167,000
46,427
27.8
360,500
507,582
140.8
99,367
160,635
161.7
77,650
35,739
46.0
234,474
27,145
11.6
143,565
10,120
7.0
32,034
0
0.0
58,875
17,025
28.9
34,000
0
0.0
7,538,721
770,363
10.2
9,000
3,660
40.7
0
0
0.0
0
0
0.0
7,529,721
766,703
10.2
972,749
493,469
50.7
3,600
5,440
151.1
969,149
488,029
50.4
549,994
195,310
35.5
44,486
1,193
2.7
198,179
72,434
36.5
3,999
0
0.0
303,330
121,683
40.1
66,300
25,148
37.9
237,030
96,535
40.7
771,960
8,188,647
1,060.8
0
0
0.0
-9,291,288
-7,701,970
82.9
2,717,070
1,665,653
61.3
18,000
346,315
1,924.0
0
0
0.0
18,000
346,315
1,924.0
0
0
0.0
2,699,070
1,319,338
48.9
18,952,638
15,914,634
84.0
18,952,638
15,914,634
84.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,583,696
1,690,185
106.7
11,666,700
12,451,184
106.7
10,083,004
10,760,999
106.7
8,527,976
8,237,196
96.6
-18,952,638
-15,914,634
84.0
-18,952,638
-15,914,634
84.0
-18,952,638
-15,914,634
84.0
0
0
0.0
18,952,638
15,914,634
84.0
13,188,652
11,919,751
90.4
5,763,986
3,994,883
69.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,424,662
7,677,438
73.6
0
0
0.0
3,047,417
2,463,490
80.8
0
0
0.0
-6-