Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Evaluación Financiera
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el
22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de
Proinversión, asumiendo las funciones que venían
realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional
Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 1,018.4 MM), disminuyeron en 4%, debido a la
implementación de las NIIF.
Activos
(En MM de S/.)
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
65
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo el siguiente indicador el que presentó menor
ejecucion:
Avance en la implementación de la nueva estructura
(70%), debido a que se encuentra pendiente cubrir 26
plazas CAP.
16
IV Trim 13
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
1,002
991
IV Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 573.1 MM) disminuyeron en 14%,
debido a la cancelación de una parte de la deuda
contraída con el JICA y la constitución de fideicomiso de
pasivos ambientales de alto riesgo.
El patrimonio (S/. 445.3 MM) fue mayor en 13%, debido
a la mayor valorización de los inmuebles ubicados en el
Callao y de los bienes de la CH Yuncan.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
564
525
445
393
99
48
IV Trim 13
IV Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 24.2 MM)
aumentaron en 7%, debido a la variación por tipo de
cambio por la actualización de la deuda con el JICA.
El costo de ventas (S/. 17.8 MM) fue similar al año
anterior.
La pérdida del ejercicio (S/. -19.9 MM) aumentó en
S/. 19.2 MM, debido a la menor ganancia por diferencia
de cambio generada por el endeudamiento con el JICA.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE se aprobó la
primera modificación del presupuesto para el 2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Activos Mineros S.A.C.
24.2
22.6
-0.8
-10.8
IV Trim 13
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
-9.9
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Neta
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
0.66
0.34

Solvencia
1.68
1.29

El saldo final de caja (S/. 6.5 MM) se ejecutó en un 47%
respecto a su marco, se debió a la cancelación de
aportes de capital.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 17.6 MM) se ejecutaron al
97% respecto a su meta, debido a los menores ingresos
destinados al fideicomiso ambiental, y a la devolución del
ITAN (impuesto temporal a los activos netos).
Los egresos operativos (S/. 37.6 MM) se ejecutaron al
98%, debido a los menores gastos financieros por la
mayor diferencia de cambio del contrato de usufructo y
gastos del fideicomiso ambiental.
El resultado económico (S/. 6.7 MM) se ejecutó en
S/. 21.6 MM por debajo de su marco, debido a los
menores ingresos y gastos operativos explicados
anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.6 MM) se
ejecutó al 81% de su meta, debido a los menores gastos
de personal ya que están en proceso de contratación y
consultorías pendientes de ejecución.
La población laboral de la empresa alcanzó a 105, mayor
en 40% registrado el año anterior.
Población Laboral
Locadores
71
Planilla
34
Los gastos de capital (S/. 14 MM) se ejecutaron en
70% respecto a su marco, debido a que no se finalizaron
las obras de remediación de suelos contaminados, al
plan de cierre Quiulacocha Excelsior.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
23.3
20.2
18.3
14.1
IV Trim 13
Presupuestado
Activos Mineros S.A.C.
IV Trim 14
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
23
0
4
0
17
2
0
52
0
0
2
77
76
1
4
9
53
2
7
60
0
0
0
136
34
0
4
6
22
2
0
71
0
0
0
105
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Proporción de gastos de administración de proyectos
Porcentaje
2.00
9.78
100.0%
Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los
plazos establecidos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
2.00
1.26
63.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
70.00
70.0%
Horas
60.00
61.92
100.0%
Porcentaje
100.00
95.87
95.9%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.1%
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para
proyectos de remediación destinado a gestión social
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por
normativa ambiental minera
Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales
encargados
Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a
encargos de PROINVERSION)
Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a
supervisión
Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional
Horas de capacitación per cápita por año
Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
LICENCIAS Y SOFTWARE
EQUIPOS DE COMPUTO Y DIVERSOS
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
AL IV TRIM
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
1,244,000
252,506
20%
-991,494
-80%
177,000
14,116
8%
-162,884
-92%
80,000
1,983
2%
-78,017
-98%
1,501,000
268,605
18%
-1,232,395
-82%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
57,273,211
6,536,435
0
0
-88.6
0.0
0
0
0.0
8,029,485
9,549,912
18.9
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Inventarios
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
0
0
0.0
3,548
0
-100.0
0
0
0.0
65,306,244
16,086,347
-75.4
0
0
0
0
0.0
60,224,922
55,720,633
-7.5
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
0.0
Propiedad de Inversión
0
0
0.0
928,311,791
944,557,455
1.8
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
2,080,130
2,077,779
-0.1
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
990,616,843
1,002,355,867
1.2
1,055,923,087
1,597,559,083
0
1,018,442,214
1,676,342,027
0
-3.5
4.9
Activos Intangibles (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
0
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.0
0
0
0
0.0
45,867,304
42,510,578
-7.3
774,380
731,596
-5.5
50,287,432
3,583,732
-92.9
0
0
0.0
1,515,124
485,054
-68.0
0
0
0.0
0
198,947
0
331,551
0
0
0.0
66.7
0.0
98,643,187
47,642,511
-51.7
PASIVO NO CORRIENTE
0
0
Obligaciones Financieras
299,934,113
239,835,688
-20.0
Cuentas Pagar Comerciales
0
0
0.0
Otras Cuentas por pagar
0
0
0.0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
89,871,226
96,367,018
7.2
Provisiones
Beneficios a los Empleados
0
0
0
0
Otros Pasivos
0
0
0.0
0.0
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
174,089,473
189,288,123
8.7
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
563,894,812
525,490,829
-6.8
TOTAL PASIVO
662,537,999
573,133,340
-13.5
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
0
0
395,078,731
414,164,520
0
0
0.0
65,746,138
84,367,770
28.3
0
0
0.0
449,178
449,178
0.0
0
-67,888,959
0
0
-53,672,594
0
4.8
393,385,088
445,308,874
0.0
-20.9
0.0
13.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,055,923,087
1,018,442,214
-3.5
Cuentas de Orden
1,597,559,083
1,676,342,027
4.9
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
39,642,876
39,160,778
98.8
0
0
0.0
2,147,582
2,234,701
104.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,669,211
4,701,033
100.7
32,826,083
32,225,044
98.2
75,457,029
72,573,200
96.2
192,128
132,708
69.1
3,405,863
2,733,982
80.3
9,673,121
8,182,545
84.6
5,839,931
5,911,902
101.2
5,329,032
5,375,861
100.9
510,899
536,041
104.9
1,091,365
1,131,859
103.7
180,616
254,885
141.1
55,074,005
54,225,319
98.5
-35,814,153
-33,412,422
93.3
62,707,421
37,707,421
60.1
62,707,421
37,707,421
60.1
0
0
0.0
0
0
0.0
15,042,522
42,522
0.3
42,522
42,522
100.0
0
0
0.0
42,522
42,522
100.0
0
0
0.0
15,000,000
0
0.0
-153,857
59,502
-38.7
112,417,684
123,561,159
109.9
112,571,541
123,501,657
109.7
11,696,889
4,311,979
36.9
-55,048,755
-55,048,755
100.0
-55,048,755
-55,048,755
100.0
-55,048,755
-55,048,755
100.0
0
0
0.0
55,048,755
55,048,755
100.0
45,471,497
45,471,497
100.0
9,577,258
9,577,258
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-43,351,866
-50,736,776
117.0
57,273,211
57,273,211
100.0
13,921,345
6,536,435
47.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
0
22,595,138
22,595,138
17,853,524
4,741,614
380,837
8,686,071
0
24,157,631
24,157,631
17,853,524
6,304,107
395,665
9,499,128
0.0
6.9
6.9
0.0
33.0
3.9
9.4
0
3,417,668
9,879,685
-10,787,311
63,421
66,642,462
9,979,023
40,239,045
0
3,136,974
9,413,790
-9,867,502
29,803
56,806,189
9,101,057
51,365,527
-8.2
-4.7
-8.5
-53.0
-14.8
-8.8
27.7
0
0
0
0
5,700,504
-13,498,094
6,495,792
6,495,791
-795,288
-19,993,885
0
-795,288
0
-19,993,885
0.0
0.0
0.0
-336.8
0.0
2,414.0
0.0
2,414.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
18,047,192
17,565,649
97.3
0
0
0.0
0
0
0.0
4,728,000
3,433,077
72.6
0
0
0.0
0
0
0.0
13,319,192
14,132,572
106.1
38,446,296
37,653,266
97.9
357,409
237,828
66.5
94,570
70,857
74.9
262,839
166,971
63.5
0
0
0.0
4,582,838
3,302,494
72.1
3,405,428
2,576,519
75.7
2,966,395
2,183,629
73.6
0
0
0.0
419,383
377,140
89.9
19,650
15,750
80.2
0
0
0.0
0
0
0.0
313,416
194,866
62.2
182,611
144,325
79.0
56,350
51,750
91.8
70,000
27,573
39.4
0
0
0.0
555,033
307,461
55.4
0
0
0.0
104,550
0
0.0
70,817
64,644
91.3
42,226
33,366
79.0
0
0
0.0
0
0
0.0
46,500
18,309
39.4
0
0
0.0
0
0
290,940
191,142
65.7
19,419,582
9,749,245
50.2
0
0
0.0
274,612
244,082
88.9
6,251,546
5,074,118
81.2
580,437
456,370
78.6
1,587,571
980,091
61.7
244,711
328,119
134.1
3,838,827
3,309,538
86.2
1,350,359
223,381
16.5
384,090
226,524
59.0
533,906
756,874
141.8
334,246
498,277
149.1
53,870
87,119
161.7
145,790
171,478
117.6
169,564
107,728
63.5
10,455,505
3,116,538
29.8
22,338
18,422
82.5
0
0
0.0
12,248
12,248
100.0
10,420,919
3,085,868
29.6
5,298,545
5,203,277
98.2
20,558
11,623
56.5
5,277,987
5,191,654
98.4
1,605,321
1,323,451
82.4
178,692
158,496
88.7
388,053
324,826
83.7
16,000
3,299
20.6
1,022,576
836,830
81.8
142,604
142,124
99.7
879,972
694,706
78.9
5,908,822
17,836,971
301.9
1,273,779
0
0.0
-20,399,104
-20,087,617
98.5
20,188,486
14,079,337
69.7
1,501,000
268,605
17.9
0
0
0.0
1,501,000
268,605
17.9
0
0
0.0
18,687,486
13,810,732
73.9
66,673,088
37,707,421
56.6
66,673,088
37,707,421
56.6
0
0
0.0
0
0
0.0
2,214,106
3,138,316
141.7
21,798,106
23,119,665
106.1
19,584,000
19,981,349
102.0
28,299,604
6,678,783
23.6
-41,673,088
-37,707,421
90.5
-41,673,088
-37,707,421
90.5
-41,673,088
-37,707,421
90.5
0
0
0.0
41,673,088
37,707,421
90.5
30,927,846
28,130,163
91.0
10,745,242
9,577,258
89.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
0.0
0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
13,373,484
31,028,638
232.0
0
0
0.0
11,933,533
9,631,106
80.7
0
0
0.0
-5-