Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Su objeto es el siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para
el medio ambiente, por la Dirección General de Minería
del Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no
con responsables identificados.
 Activos Mineros asumió algunos encargos como el de
brindar apoyo a Proinversión en proyectos mineros
ubicados en Cajamarca y Piura.
 Mediante D.S. Nº 012-2012-EM se otorga como
encargo especial a la empresa y se dicta medidas
complementarias para la comercialización de oro y
promoción de la formalización de los pequeños
productores mineros y productores mineros
artesanales.
 En virtud del Acuerdo Proinversión N° 455-1-2012CPV se transfirió a la empresa S/. 6 MM para “Obras
de mitigación de riesgos y obras hidráulicas
determinadas por INDECI y el Ministerio de Vivienda”.
 Con fecha 13.09.2012, se designó a la Sra. Tabata
Dulce Vivanco Del Castillo, como Presidente del
Directorio.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos
(S/. 1,322.4 MM) disminuyeron en 4%, debido al efecto
del menor tipo de cambio, y disminución de las cuentas
por cobrar a largo plazo y del Activo Fijo por la
depreciación de la CH de Yuncán.
Activos
(En MM de S/.)
1,302
1,260
69
62
IV Trim 11
Corriente
El Plan Operativo
IV Trim 12
No Corriente
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
85%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Los pasivos (S/. 1,075 MM) disminuyeron en 13%,
debido principalmente a la actualización de los saldos del
préstamo con el Japan International Cooperation Agency
- JICA y al menor tipo de cambio respecto al año
anterior.
Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la
Gerencia de Operaciones (51%), debido a las demoras
presentadas en el inicio de la ejecución de obras y la alta
rotación de funcionarios.
El patrimonio (S/. 247.4 MM) fue mayor en 75%, debido
principalmente a la capitalización de la porción de deuda
que paga el MEF al JICA y mejores resultados del
ejercicio.
Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo
- CBGC (31%), debido a la alta rotación de personal
registrada en la empresa.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,120
977
Hechos Relevantes
 En JGA de fecha 06.01.2012 se modificó el Estatuto
Social de la empresa, incluyéndose como parte de su
objeto social, el ejecutar la remediación de pasivos
ambientales mineros inventariados y calificados como
Activos Mineros S.A.C.
247
141
110
98
IV Trim 11
P. Corriente
IV Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 21.8 MM)
disminuyeron en 5%, debido a menores ingresos por
prestaciones de servicios registrados. Este rubro está
compuesto por los ingresos que corresponden al
derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social
e ingresos de usufructo destinados al Fondo de
Fideicomiso Ambiental.
El costo de ventas (S/. 15.6 MM) se mantienen los
mismos niveles que el año anterior. En este rubro se
considera la depreciación y amortización de la CH de
Yuncán.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 52.9 MM)
aumentó en S/. 84.8 MM con relación al año anterior,
debido a las mayores ganancias por diferencia de
cambio por la actualización de los saldos de
endeudamiento con el JICA.
Los egresos operativos (S/. 21.8 MM) se ejecutaron al
36%, debido a que no se dio la primera compra de oro a
pequeños productores mineros de acuerdo a lo previsto.
Los gastos de capital (S/. 11.8 MM) se ejecutaron en
46% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en los procesos de adquisición y retrasos en las
obras de remediación ambiental, principalmente en La
Oroya.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
25.7
13.5
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
22.9
-9.7
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
IV Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 57.2 MM) se ejecutó en
S/. 3.1 MM por encima de su marco, debido al mayor
resultado operativo presentado a pesar de la menor
ejecución de gastos de capital explicados anteriormente.
21.8
-31.9
Ingresos
IV Trim 11
Presupuestado
52.9
-9.5
IV Trim 11
11.8
8.7
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.5 MM) se
ejecutó al 72% de su meta, debido principalmente a que
las plazas CAP aprobadas no están totalmente cubiertas
y se han registrado menores gastos en servicios de
terceros.
Ratios Financieros
Población Laboral
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
0.63
0.63

Solvencia
8.71
4.34

El saldo final de caja (S/. 15.1 MM) estuvo por debajo
del marco en S/. 13.7 MM, debido a que no se recibió la
transferencia prevista para el Proyecto de
Comercialización del Oro.
Planilla
24
Locadores
37
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 29.1 MM) se ejecutaron al
54% respecto a su meta, debido a que no se recibieron
los ingresos previstos para el Proyecto de
Comercialización del Oro.
Activos Mineros S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
26
1
2
20
3
0
22
0
0
0
48
114
7
10
80
17
0
27
0
0
142
24
1
2
18
3
0
37
0
0
0
61
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.71
30.35
Indice de Gastos del Fideicomiso
Porcentaje
67.00
41.31
61.7%
Incremento del monto intangible respeto al monto base
Porcentaje
88.00
88.31
100.0%
Resultado de la Encuesta de Imagen
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Obligaciones contractuales cumplidas o a las que se ha exigido su
cumplimiento
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Estabilidad física y química de los proyectos ambientales concluidos.
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de
Operaciones
Porcentaje
100.00
51.00
51.0%
Licitaciones que se completan a tiempo PAC
Porcentaje
100.00
74.24
74.2%
Implementación del sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
84.00
84.0%
Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
31.00
31.0%
Porcentaje del personal con brechas de Competencias
Porcentaje
7.00
8.33
100.0%
Indice de Clima Laboral
Porcentaje
35.00
35.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
84.7%
Activos Mineros S.A.C.
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
15,334,283
46,185,766
0
7,312,902
0
7,296
0
0
0
0
5,012
68,845,259
15,080,498
39,871,489
0
7,105,162
0
7,296
0
0
0
0
618
62,065,063
-1.7
-13.7
0.0
-2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-87.7
-9.8
0
0
484,198,061
0
0
0
0
815,627,711
2,382,342
0
0
0
1,302,208,114
1,371,053,373
1,669,831,891
0
0
0
62,141,405
928,769
553,770
0
46,309,827
0
0
0
0
109,933,771
0
0
457,838,408
0
0
0
0
800,302,614
2,194,313
0
0
0
1,260,335,335
1,322,400,398
1,559,837,614
0
0
0
51,425,580
229,068
5,408,489
0
41,091,424
0
0
159,567
0
98,314,128
0.0
0.0
-5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.9
-7.9
0.0
0.0
0.0
-3.2
-3.5
-6.6
0.0
-17.2
-75.3
876.7
0.0
-11.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-10.6
503,938,264
0
415,877,400
0
38,952,777
0
0
0
161,086,446
1,119,854,887
1,229,788,658
382,151,695
0
393,364,200
0
45,370,343
0
0
0
155,775,615
976,661,853
1,074,975,981
-24.2
0.0
-5.4
0.0
16.5
0.0
0.0
0.0
-3.3
-12.8
-12.6
266,128,103
0
101,936,838
0
449,178
0
-227,249,404
0
141,264,715
1,371,053,373
1,669,831,891
321,404,592
0
99,906,504
0
449,178
0
-174,335,857
0
247,424,417
1,322,400,398
1,559,837,614
20.8
0.0
-2.0
0.0
0.0
0.0
-23.3
0.0
75.1
-3.5
-6.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
33,932,558
33,898,855
99.9
0
0
0.0
233,745
246,011
105.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,940,805
3,155,572
162.6
31,758,008
30,497,272
96.0
28,365,147
21,263,908
75.0
67,997
76,298
112.2
5,173,658
2,786,980
53.9
8,344,121
5,731,592
68.7
5,059,530
4,967,825
98.2
4,512,181
4,208,457
93.3
547,349
759,368
138.7
413,039
362,001
87.6
1,662,085
988,355
59.5
0
0
0.0
7,644,717
6,350,856
83.1
5,567,411
12,634,947
226.9
52,185,689
53,246,155
102.0
52,185,689
53,246,155
102.0
0
0
0.0
0
0
0.0
285,167
595,296
208.8
285,167
595,296
208.8
0
0
0.0
285,167
595,296
208.8
0
0
0.0
0
0
0.0
28,159,092
4,711,637
16.7
123,434,454
98,214,513
79.6
95,275,362
93,502,875
98.1
85,627,025
69,997,443
81.7
-72,181,464
-70,251,228
97.3
-72,181,464
-70,251,228
97.3
-72,181,464
-70,251,228
97.3
0
0
0.0
72,181,464
70,251,228
97.3
56,878,778
55,659,491
97.9
15,302,686
14,591,737
95.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,445,561
-253,785
-1.9
15,334,283
15,334,283
100.0
28,779,844
15,080,498
52.4
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
0
22,938,593
22,938,593
15,575,532
7,363,061
410,221
8,869,876
0
21,796,362
21,796,362
15,575,532
6,220,830
381,627
8,447,478
VAR %
0.0
-5.0
-5.0
0.0
-15.5
-7.0
-4.8
0
0
0.0
1,780,586
9,380,020
-9,516,470
258,439
61,347,087
16,123,994
61,403,609
3,657,751
10,770,996
-9,721,520
60,778
135,991,828
13,708,874
53,291,099
105.4
14.8
2.2
-76.5
121.7
-15.0
-13.2
0
0
0.0
0
0
0.0
-25,438,547
59,331,113
-333.2
6,417,566
6,417,566
0.0
-31,856,113
52,913,547
-266.1
0
0
0.0
-31,856,113
52,913,547
-266.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
54,238,087
29,097,861
53.6
0
0
0.0
0
0
0.0
16,478,713
15,820,898
96.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
37,759,374
13,276,963
35.2
60,460,994
21,811,176
36.1
23,874,677
142,504
0.6
23,787,646
41,373
0.2
87,031
101,131
116.2
0
0
0.0
5,157,946
3,088,205
59.9
3,990,650
2,298,208
57.6
3,145,712
1,846,614
58.7
219,500
122,100
55.6
598,925
315,206
52.6
26,513
14,288
53.9
0
0
0.0
0
0
0.0
321,174
166,550
51.9
278,788
135,291
48.5
82,605
83,965
101.6
85,000
82,090
96.6
0
0
0.0
399,729
322,101
80.6
0
0
0.0
33,750
27,288
80.9
56,779
54,454
95.9
20,200
17,086
84.6
100,000
71,156
71.2
0
0
0.0
20,000
18,041
90.2
0
0
0.0
169,000
134,076
79.3
12,825,290
6,672,025
52.0
0
0
0.0
249,316
203,112
81.5
3,838,424
2,941,186
76.6
838,422
281,472
33.6
780,722
677,083
86.7
293,113
309,787
105.7
1,926,167
1,672,844
86.8
388,103
340,336
87.7
1,126,345
478,792
42.5
396,019
402,783
101.7
225,931
236,436
104.6
30,800
36,624
118.9
139,288
129,723
93.1
287,806
101,506
35.3
6,539,277
2,204,310
33.7
17,135
18,329
107.0
0
0
0.0
572,834
581,198
101.5
5,949,308
1,604,783
27.0
4,652,520
4,656,040
100.1
10,523
6,009
57.1
4,641,997
4,650,031
100.2
2,347,539
1,366,299
58.2
83,024
89,199
107.4
386,857
363,956
94.1
16,000
4,827
30.2
1,861,658
908,317
48.8
111,762
101,977
91.2
1,749,896
806,340
46.1
11,190,149
5,886,103
52.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
412,873
0
0.0
-6,222,907
7,286,685
-117.1
25,732,218
11,766,988
45.7
2,119,364
452,750
21.4
0
0
0.0
2,119,364
452,750
21.4
0
0
0.0
23,612,854
11,314,238
47.9
53,135,690
53,246,155
100.2
53,135,690
53,246,155
100.2
0
0
0.0
0
0
0.0
32,937,468
8,424,271
25.6
52,981,059
27,919,652
52.7
20,043,591
19,495,381
97.3
54,118,033
57,190,123
105.7
-54,684,714
-54,795,179
100.2
-53,135,690
-53,246,155
100.2
-53,135,690
-53,246,155
100.2
0
0
0.0
53,135,690
53,246,155
100.2
38,283,737
38,654,418
101.0
14,851,953
14,591,737
98.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,549,024
-1,549,024
100.0
-1,549,024
-1,549,024
100.0
0
0
0.0
1,549,024
1,549,024
100.0
1,549,024
1,549,024
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
566,681
0
0.0
0
2,394,944
0.0
10,480,977
7,497,634
71.5
0
0
0.0
0
0
0.0
-5-