Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE (100%).
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
89%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Ejecución de los proyectos ambientales financiados por
fondos del fideicomiso (32%), debido a la demora de la
aprobación de los estudios
el medio ambiente, por la Dirección General de Minería
del Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no
con responsables identificados.
 Activos Mineros asumió algunos encargos como el de
brindar apoyo a Proinversión en proyectos mineros
ubicados en Cajamarca y Piura.
 Mediante D.S. Nº 012-2012-EM se otorga como
encargo especial a la empresa y se dicta medidas
complementarias para la comercialización de oro y
promoción de la formalización de los pequeños
productores mineros y productores mineros
artesanales.
 En virtud del Acuerdo Proinversión N° 455-1-2012CPV se transfirió a la empresa S/. 6 MM para “Obras
de mitigación de riesgos y obras hidráulicas
determinadas por INDECI y el Ministerio de Vivienda”.
 Con fecha 13.09.2012, se designó a Tabata Dulce
Vivanco Del Castillo, como nueva Presidente del
Directorio.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 1,338.8 MM) disminuyeron en 4%, debido al efecto
del menor tipo de cambio, y disminución de las cuentas
por cobrar a largo plazo y del Activo Fijo por la
depreciación de la CH Yuncan.
Activos
(En MM de S/.)
1,320
1,272
71
67
III Trim 11
Corriente
III Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 1,139.7 MM) disminuyeron en 10%,
debido principalmente a la actualización de los saldos del
préstamo con el Japan International Cooperation Agency
- JICA y al menor tipo de cambio respecto al año
anterior.
El patrimonio (S/. 199.1 MM) fue mayor en 52%, debido
principalmente a la capitalización de la deuda que paga
el MEF al JICA.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,150
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (67%),
debido a la demora en la remisión al área logística de las
solicitudes de contratación de las áreas.
1,036
Hechos Relevantes
131
110
 En JGA de fecha 06.01.2012 se modificó el Estatuto
Social de la empresa, incluyéndose como parte de su
objeto social, el ejecutar la remediación de pasivos
ambientales mineros inventariados y calificados como
de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para
Activos Mineros S.A.C.
III Trim 11
P. Corriente
199
104
III Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 16.6 MM)
disminuyeron en 5%, debido a menores ingresos por
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
prestaciones de servicios registrados. Este rubro está
compuesto por los ingresos que corresponden al
derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social
e ingresos de usufructo destinados al Fondo de
Fideicomiso Ambiental.
Los egresos operativos (S/. 15.8 MM) se ejecutaron al
92%, debido a menores servicios de terceros y menores
trabajos complementarios y apoyo social, en contraste,
se presentó mayor diferencia de cambio generada por la
actualización del contrato de usufructo de la CH Yuncan.
El costo de ventas (S/. 11.7 MM) se mantienen los
mismos niveles que el año anterior. En este rubro se
considera la depreciación y amortización de la CH
Yuncan.
Los gastos de capital (S/. 7.3 MM) se ejecutaron en
31% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en los procesos de adquisición y retrasos en las
obras de remediación ambiental, principalmente en La
Oroya.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 4.5 MM)
aumentó en S/. 47 MM con relación al año anterior,
debido a las mayores ganancias por diferencia de
cambio en el periodo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
23.9
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
11.3
10.7
6.4
7.3
6.4
3.8
II Trim 11
-2.2
-3.1
-4.1
Ingresos
III Trim 11
Presupuestado
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
0.64
0.64

Solvencia
9.65
5.73

El saldo final de caja (S/. 15.1 MM) de la empresa al III
trimestre 2012 estuvo por encima del marco en
S/. 5.3 MM, lo cual se explica por los fondos entregados
por Fonafe a la empresa, en el marco del Acuerdo de
Proinversión sobre “Obras de mitigación de riesgos y
obras hidráulicas determinadas por INDECI y el
Ministerio de Vivienda”.
III Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 57.4 MM) se ejecutó en
S/. 26.2 MM por encima de su marco, debido a los
fondos transferidos a la empresa en el marco del
Acuerdo de Proinversión sobre “Obras de mitigación de
riesgos y obras hidráulicas determinadas por INDECI y el
Ministerio de Vivienda” y demora en la ejecución de
obras de remediación ambiental.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.9 MM) se
ejecutó al 79% de su meta, debido principalmente a que
las plazas CAP aprobadas no están totalmente cubiertas
y se han registrado menores gastos en servicios de
terceros.
Población Laboral
Planilla
27
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 19.6 MM) se ejecutaron al
97% respecto a su meta, explicado por menores
ingresos de retenciones del 6% del IGV ya que aún no
se ha solicitado devolución de los mismos, en contraste,
se presentaron mayores ingresos financieros producto
del diferencial por tipo de cambio derivados del contrato
de usufructo.
Activos Mineros S.A.C.
Locadores
31
Servicios de
Terceros
0
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Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
26
1
2
20
3
0
21
0
0
0
47
35
1
5
26
3
0
27
0
0
1
63
27
1
3
20
3
0
31
0
0
0
58
MARCO
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
27,786,275.00
8,958,339.00
32.2%
55.00
55.00
100.0%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Ejecución de los proyectos ambientales financiados por fondos del
fideicomiso
Seguimiento de las auditorías de los compromisos de inversión
Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 - 2013
Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2012
Eventos promocionales, difusión de la imagen institucional
Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y
sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada
Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato de
constitución del Usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR
Mejora del Clima Organizacional
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
Activos Mineros S.A.C.
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Porcentaje
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Número
18.00
18.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Número
7.00
7.00
100.0%
Número
36.00
36.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Número
8.00
8.00
100.0%
Porcentaje
65.00
43.40
66.8%
TOTAL CUMPLIMIENTO
88.8%
-3-
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Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
17,051,146
48,122,045
0
5,659,367
0
7,296
0
0
0
0
8,931
70,848,785
15,057,117
42,772,881
0
9,346,807
0
7,296
0
0
0
0
5,338
67,189,439
-11.7
-11.1
0.0
65.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-40.2
-5.2
0
0
498,424,637
0
0
0
0
819,481,366
2,393,896
0
0
0
1,320,299,899
1,391,148,684
1,715,374,839
0
0
0
60,403,911
136,540
649,692
0
48,912,501
0
0
0
0
110,102,644
0
0
465,164,241
0
0
0
0
804,218,475
2,219,654
0
0
0
1,271,602,370
1,338,791,809
1,539,274,482
0
0
0
54,467,812
154,591
5,764,004
0
43,525,140
0
0
282,940
0
104,194,487
0.0
0.0
-6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.9
-7.3
0.0
0.0
0.0
-3.7
-3.8
-10.3
0.0
-9.8
13.2
787.2
0.0
-11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.4
521,364,839
0
427,596,600
0
32,253,660
0
0
0
169,183,886
1,150,398,985
1,260,501,629
429,181,756
0
400,611,600
0
43,765,952
0
0
0
161,983,896
1,035,543,204
1,139,737,691
-17.7
0.0
-6.3
0.0
35.7
0.0
0.0
0.0
-4.3
-10.0
-9.6
266,128,103
0
101,936,838
0
449,178
0
-237,867,064
0
130,647,055
1,391,148,684
1,715,374,839
321,404,592
0
99,906,504
0
449,178
0
-222,706,156
0
199,054,118
1,338,791,809
1,539,274,482
20.8
0.0
-2.0
0.0
0.0
0.0
-6.4
0.0
52.4
-3.8
-10.3
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
30,444,264
27,847,970
91.5
0
0
0.0
320,332
232,567
72.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,097,010
2,963,345
270.1
29,026,922
24,652,058
84.9
17,800,361
16,012,207
90.0
114,088
35,160
30.8
2,869,026
1,905,631
66.4
3,016,454
3,696,314
122.5
3,517,113
3,583,045
101.9
3,379,113
2,923,889
86.5
138,000
659,156
477.6
345,561
245,396
71.0
7,200
936,422 13,005.9
0
0
0.0
7,930,919
5,610,238
70.7
12,643,903
11,835,763
93.6
50,130,963
53,246,155
106.2
50,130,963
53,246,155
106.2
0
0
0.0
0
0
0.0
215,032
272,748
126.8
215,032
272,748
126.8
0
0
0.0
215,032
272,748
126.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
5,164,892
0.0
58,266,225
98,214,513
168.6
58,266,225
93,049,620
159.7
62,559,834
69,974,062
111.9
-68,144,768
-70,251,228
103.1
-68,144,768
-70,251,228
103.1
-68,144,768
-70,251,228
103.1
0
0
0.0
68,144,768
70,251,228
103.1
53,343,514
55,659,491
104.3
14,801,254
14,591,737
98.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,584,934
-277,166
5.0
15,334,283
15,334,283
100.0
9,749,349
15,057,117
154.4
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
0
17,552,259
17,552,259
11,681,555
5,870,704
410,221
6,534,510
0
16,601,598
16,601,598
11,681,648
4,919,950
381,627
6,062,075
VAR %
0.0
-5.4
-5.4
0.0
-16.2
-7.0
-7.2
0
0
0.0
1,745,557
7,652,191
-6,980,661
1,202,443
36,147,345
12,397,598
60,726,853
3,410,537
8,688,125
-6,801,340
46,903
79,655,369
10,858,379
52,686,130
95.4
13.5
-2.6
-96.1
120.4
-12.4
-13.2
0
0
0.0
0
0
0.0
-42,755,324
9,356,423
-121.9
-281,551
4,813,175
-1,809.5
-42,473,773
4,543,248
-110.7
0
0
0.0
-42,473,773
4,543,248
-110.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
20,234,452
19,639,637
97.1
0
0
0.0
0
0
0.0
3,671,685
11,899,604
324.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
16,562,767
7,740,033
46.7
17,169,765
15,765,840
91.8
165,518
88,434
53.4
85,688
31,623
36.9
79,830
56,811
71.2
0
0
0.0
3,052,553
2,195,746
71.9
2,355,354
1,668,990
70.9
1,975,500
1,422,484
72.0
0
0
0.0
356,229
235,443
66.1
23,625
11,063
46.8
0
0
0.0
0
0
0.0
194,355
126,960
65.3
139,662
105,311
75.4
90,090
54,065
60.0
63,747
25,651
40.2
0
0
0.0
209,345
214,769
102.6
0
0
0.0
29,750
0
0.0
32,445
40,616
125.2
18,900
10,808
57.2
0
71,156
0.0
0
0
0.0
9,000
11,055
122.8
0
0
0.0
119,250
81,134
68.0
4,996,095
3,786,948
75.8
0
0
0.0
158,871
140,191
88.2
2,222,950
1,842,061
82.9
195,000
248,591
127.5
498,150
367,472
73.8
159,500
200,274
125.6
1,370,300
1,025,724
74.9
238,928
217,721
91.1
141,552
224,758
158.8
304,686
242,219
79.5
164,025
152,484
93.0
44,262
4,000
9.0
96,399
85,735
88.9
278,442
49,241
17.7
1,650,666
1,070,757
64.9
11,925
11,791
98.9
0
0
0.0
429,624
359,679
83.7
1,209,117
699,287
57.8
3,103,113
3,400,623
109.6
10,800
5,536
51.3
3,092,313
3,395,087
109.8
3,078,686
1,037,134
33.7
67,767
75,621
111.6
156,454
214,867
137.3
11,997
3,980
33.2
2,842,468
742,666
26.1
78,300
67,171
85.8
2,764,168
675,495
24.4
2,773,800
5,256,955
189.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,064,687
3,873,797
126.4
23,853,802
7,349,929
30.8
279,832
355,129
126.9
0
0
0.0
279,832
355,129
126.9
0
0
0.0
23,573,970
6,994,800
29.7
50,130,964
53,246,155
106.2
50,130,964
53,246,155
106.2
0
0
0.0
0
0
0.0
1,795,959
7,589,463
422.6
22,146,798
27,919,652
126.1
20,350,839
20,330,189
99.9
31,137,808
57,359,486
184.2
-50,130,964
-54,795,179
109.3
-50,130,964
-53,246,155
106.2
-50,130,964
-53,246,155
106.2
0
0
0.0
50,130,964
53,246,155
106.2
35,329,710
38,654,418
109.4
14,801,254
14,591,737
98.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-1,549,024
0.0
0
-1,549,024
0.0
0
0
0.0
0
1,549,024
0.0
0
1,549,024
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
18,993,156
0
0.0
0
2,564,307
0.0
6,256,492
4,933,534
78.9
0
0
0.0
0
0
0.0
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