Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre de 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de fondos por parte del MINEM. Mediante R.M. N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y R.M. N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha encargado a la empresa la remediación de 272 y 203 Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente, los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy Alto Riesgo. Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro Criado asumió el cargo de Gerente General (e). Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 1,380.7 MM) aumentaron en 2%, debido a los desembolsos del INGEMET y el MINEM para la constitución de un fideicomiso para los pasivos de alto riesgo, en contraste se presentó disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo y del Activo Fijo por la depreciación de la CH Yuncan. Activos (En MM de S/.) 1,293 1,260 120 67 I Trim 12 Corriente I Trim 13 No Corriente Los pasivos (S/. 1,091.3 MM) disminuyeron en 6%, debido principalmente a la actualización de los saldos del préstamo con el Japan International Cooperation Agency - JICA. El patrimonio (S/. 289.4 MM) fue mayor en 43%, debido principalmente a la capitalización de la deuda que paga el MEF al JICA y por los resultados positivos del presente año. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 1,058 941 Incremento del monto intangible respeto al monto base (80%), debido a la baja del tipo de cambio en los fondos mantenidos en dólares. 203 Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de Operaciones (79%), debido a retrasos en las obras de La Oroya. Hechos Relevantes Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el Proceso de Formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales mediante D.S. N° 012-2012-EM, Activos Mineros S.A.C. 100 289 150 I Trim 12 P. Corriente I Trim 13 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 5.5 MM) disminuyeron en 4%, debido a menores ingresos por prestaciones de servicios registrados y por diferencia de cambio. Este rubro está compuesto por los ingresos que corresponden al derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados al Fondo de Fideicomiso Ambiental. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 El costo de ventas (S/. 3.9 MM) se mantienen los mismos niveles que el año anterior. En este rubro se considera la depreciación y amortización de la CH Yuncan. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 21.7 MM) disminuyó en S/. 12.1 MM con relación al año anterior, debido a las menores ganancias por diferencia de cambio en el periodo. contraste, se presentó mayor diferencia de cambio generada por la actualización del contrato de usufructo de la CH Yuncan. Los gastos de capital (S/. 1.5 MM) se ejecutaron en 33% respecto a su marco, debido principalmente a demoras en los procesos de adquisición y retrasos en las obras de remediación ambiental, principalmente en La Oroya. Utilidad Neta Gastos de Capital (En MM de S/.) (En MM de S/.) 4.7 33.8 21.7 1.5 5.5 5.7 1.1 -0.7 0.9 -2.5 I Trim 12 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa I Trim 12 Presupuestado I Trim 13 Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Ratios Financieros I Trim 12 I Trim 13 Var. Liquidez 0.68 0.80 Solvencia 5.71 3.77 El saldo final de caja (S/. 58.2 MM) de la empresa al I trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 43.5 MM, lo cual se explica por la transferencia recibida por el INGEMMET por el Proyecto de Pasivos Ambientales. I Trim 13 Ejecutado El resultado económico (S/. 18.1 MM) se ejecutó en S/. 3.6 MM por debajo de su marco, debido al efecto del tipo de cambio en la porción del servicio de la deuda que paga el MEF con recursos propios, en aplicación del Convenio de Traspaso de Recursos. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.5 MM) se ejecutó al 43% de su meta, debido principalmente a que las plazas CAP aprobadas no están totalmente cubiertas y se han registrado menores gastos en servicios de terceros. Población Laboral Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 3.3 MM) se ejecutaron al 41% respecto a su meta, debido a que no se recibieron los ingresos previstos para el Proyecto de Comercialización del Oro. Planilla 25 Locadores 36 Los egresos operativos (S/. 5.5 MM) se ejecutaron al 55%, debido a menores servicios de terceros relacionados a que no se recibieron ingresos previstos para el Proyecto de Comercialización del Oro, en Activos Mineros S.A.C. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 25 1 2 19 3 0 20 0 0 0 45 MARCO AL I TRIM 2013 108 5 12 73 3 15 15 0 0 2 125 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 25 1 3 18 3 0 36 0 0 2 63 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA MARCO AL I TRIM 2013 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje -1.67 7.51 100.0% Indice de Gastos del Fideicomiso Porcentaje 31.00 26.80 86.5% Incremento del monto intangible respeto al monto base Porcentaje 114.00 91.24 80.0% Obligaciones contractuales cumplidas o a las que se ha exigido su cumplimiento Porcentaje 10.00 10.00 100.0% Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Estabilidad física y química de los proyectos ambientales concluidos. Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de Operaciones Porcentaje 8.36 6.61 79.1% Licitaciones que se completan a tiempo PAC Porcentaje 10.00 19.33 100.0% Implementación del sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 20.00 20.00 100.0% Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 10.00 10.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 94.6% Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 14,998,267 45,369,396 0 7,064,329 0 7,296 0 0 0 0 0 67,439,288 0 0 478,351,188 0 0 0 0 811,819,149 2,330,403 0 0 1,292,500,740 1,359,940,028 1,650,019,873 0 0 0 52,721,990 199,891 342,314 0 46,132,196 0 0 292,359 0 99,688,750 0 440,990,638 0 411,405,600 0 40,557,168 0 0 0 164,767,804 1,057,721,210 1,157,409,960 0 266,128,103 0 129,380,774 0 449,178 0 -193,427,987 0 202,530,068 1,359,940,028 1,650,019,873 VAR % 58,193,988 288.0 53,487,082 17.9 0 0.0 8,654,625 22.5 0 0.0 7,296 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3,655 0.0 120,346,646 78.5 0 0 0.0 461,747,475 -3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 796,424,884 -1.9 2,147,709 -7.8 0 0.0 0 0.0 1,260,320,068 -2.5 1,380,666,714 1.5 1,560,735,102 -5.4 0 0 0 0.0 45,025,253 -14.6 226,555 13.3 50,225,399 14,572.3 0 0.0 54,308,531 17.7 0 0.0 0 0.0 232,260 -20.6 0 0.0 150,017,998 50.5 0 332,091,640 -24.7 0 0.0 399,223,800 -3.0 0 0.0 46,974,735 15.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 163,004,774 -1.1 941,294,949 -11.0 1,091,312,947 -5.7 0 321,404,592 20.8 0 0.0 120,334,489 -7.0 0 0.0 449,178 0.0 0 0.0 -152,834,492 -21.0 0 0.0 289,353,767 42.9 1,380,666,714 1.5 1,560,735,102 -5.4 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 EJEC % 18,287,983 12,267,534 67.1 0 0 0.0 16,650 218,427 1,311.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,064,610 1,667,577 156.6 17,206,723 10,381,530 60.3 9,901,078 5,718,240 57.8 67,739 25,769 38.0 1,830,614 441,163 24.1 5,024,048 1,206,680 24.0 1,160,591 449,985 38.8 970,679 335,642 34.6 189,912 114,343 60.2 245,613 106,477 43.4 1,500 17,334 1,155.6 1,570,973 3,470,832 220.9 8,386,905 6,549,294 78.1 27,025,158 20,427,984 75.6 27,025,158 20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0 369,255 70,021 19.0 369,255 70,021 19.0 0 0 0.0 369,255 70,021 19.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 44,849,533 0.0 56,052,258 90,429,869 161.3 56,052,258 45,580,336 81.3 35,042,808 71,756,790 204.8 -35,385,903 -28,643,050 80.9 -35,385,903 -28,643,050 80.9 -35,385,903 -28,643,050 80.9 0 0 0.0 35,385,903 28,643,050 80.9 27,818,859 23,126,306 83.1 7,567,044 5,516,744 72.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -343,095 43,113,740 -12,566.1 15,080,498 15,080,248 100.0 14,737,403 58,193,988 394.9 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 0 5,708,154 5,708,154 3,893,884 1,814,270 194,131 2,392,910 VAR % 0 5,508,006 5,508,006 3,893,883 1,614,123 184,258 1,714,092 0.0 -3.5 -3.5 0.0 -11.0 -5.1 -28.4 0 0 0.0 3,303,580 3,192,767 -661,958 11,475 49,014,127 3,914,881 9,022,954 395,411 2,578,695 -2,467,511 218,621 31,443,294 2,609,294 3,264,254 -88.0 -19.2 272.8 1,805.2 -35.8 -33.3 -63.8 0 0 0.0 0 0 0.0 35,425,809 23,320,856 -34.2 1,604,392 1,604,392 0.0 33,821,417 21,716,464 -35.8 0 0 0.0 33,821,417 21,716,464 -35.8 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 EJEC % 7,998,289 3,313,990 41.4 0 0 0.0 0 0 0.0 1,321,650 1,698,175 128.5 0 0 0.0 0 0 0.0 6,676,639 1,615,815 24.2 10,137,963 5,548,753 54.7 90,693 27,940 30.8 53,583 16,059 30.0 37,110 11,881 32.0 0 0 0.0 2,345,705 594,979 25.4 1,595,298 447,837 28.1 1,371,861 379,714 27.7 0 0 0.0 212,262 65,573 30.9 11,175 2,550 22.8 0 0 0.0 0 0 0.0 151,572 40,073 26.4 147,618 30,484 20.7 37,950 20,700 54.5 71,924 921 1.3 0 0 0.0 341,343 54,964 16.1 0 0 0.0 104,550 0 0.0 46,125 13,275 28.8 9,618 1,856 19.3 0 0 0.0 0 0 0.0 9,300 0 0.0 0 0 0.0 0 0 171,750 39,833 23.2 5,177,179 1,188,319 23.0 0 0 0.0 101,164 30,510 30.2 739,180 739,365 100.0 45,000 75,287 167.3 285,249 123,274 43.2 156,000 132,664 85.0 252,931 408,140 161.4 152,040 71,804 47.2 284,985 54,195 19.0 124,939 66,670 53.4 68,346 48,820 71.4 23,784 0 0.0 32,809 17,850 54.4 130,872 16,308 12.5 3,643,999 209,467 5.7 3,975 3,010 75.7 0 0 0.0 167,694 46,566 27.8 3,472,330 159,891 4.6 823,061 304,375 37.0 3,000 4,725 157.5 820,061 299,650 36.5 359,425 152,803 42.5 72,794 55,549 76.3 128,830 55,476 43.1 3,999 580 14.5 153,802 41,198 26.8 26,100 16,567 63.5 127,702 24,631 19.3 1,341,900 3,280,337 244.5 0 0 0.0 -2,139,674 -2,234,763 104.4 4,704,718 1,547,570 32.9 369,255 59,339 16.1 0 0 0.0 369,255 59,339 16.1 0 0 0.0 4,335,463 1,488,231 34.3 27,025,158 20,427,984 75.6 27,025,158 20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0 1,500,939 1,453,215 96.8 11,071,114 10,863,475 98.1 9,570,175 9,410,260 98.3 21,681,705 18,098,866 83.5 -27,025,158 -20,427,984 75.6 -27,025,158 -20,427,984 75.6 -27,025,158 -20,427,984 75.6 0 0 0.0 27,025,158 20,427,984 75.6 19,458,114 14,911,240 76.6 7,567,044 5,516,744 72.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,343,453 2,329,118 43.6 0 0 0.0 3,536,423 1,522,633 43.1 0 0 0.0 -5-