Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. Su misión es remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero. Su visión es ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada. Entorno Macroeconómico La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado un mayor dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a inicios del año, explicado principalmente por el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio, sector financiero y seguros aunado al sector agropecuario por las medidas de prevención que se adoptaron por el Fenómeno del Niño. El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016, registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en 1.6 puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior (2.5%), debido principalmente a la mayor producción del sector minería (cobre) proveniente de las principales compañías peruanas, comercio y el sector agropecuario por la mayor producción del subsector agrícola. La tasa de interés de referencia de política monetaria del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en 1% registrada en el mismo periodo del año anterior (3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de inflación desancladas. La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016 alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior (3.13%), producto de choques temporales de oferta tales como el aumento de los precios de ciertos alimentos, bebidas, esparcimiento y servicios educativos. El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza, situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando una depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la desaceleración de la economía China. La tasa interbancaria promedio en moneda nacional promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%, superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%, superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (0.18%). Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al II Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior en US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del año anterior (US$ 61,316 MM), debido a las intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la volatilidad del tipo de cambio. La cotización promedio del petróleo WTI al mes de Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%, respecto al mismo periodo del año anterior (53.24 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr; 81 cUS$/lb; respectivamente, lo cual representó una caída de 20.9%, 4.2%, 16%, respecto a lo registrado el mismo periodo del año anterior. Por otra parte, la cotización del Oro alcanzó los 1,220 US$/oz.tr., mayor en 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior (1,206 US$/oz.tr). El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs Activos Mineros S.A.C. -1- Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016 más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado por factores externos, como las expectativas sobre la recuperación de la economía mundial y el precio de los commodities; y por factores internos por la coyuntura electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro de Latinoamérica. Los pasivos (S/ 615.6 MM) aumentaron en 8%, debido al ajuste de las cuotas de préstamo con el JICA (CH de Yuncán) por fluctuación del tipo de cambio. El patrimonio (S/ 338 MM) disminuyó en 21%, debido a la pérdida del año 2015 y ajuste por diferencia del tipo de cambio. Estructura de Financiamiento (En MM de S/) El Plan Operativo 538 521 427 El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 72%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: 338 78 49 II Trim 15 Gasto Administrativo de proyectos (0%), debido a la declaración desierta de algunos procedimientos de selección; asimismo la postergación de los proyectos de puesta en marcha de la Planta de neutralización de Quiulacocha. Eficacia en el cumplimiento del plan de contrataciones (43%), debido al menor cumplimiento del marco del Plan Anual de Contrataciones – PAC, adjudicándose 36/63 procedimientos de selección con buena pro. Hechos Relevantes Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2016. Mediante DS N° 383-2015-EF, se dictaron medidas de austeridad en el gasto público y de ingresos del personal aplicables al año 2016 para las empresas y entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud. A Junio, los fondos subastados por toda fuente asciende a S/. 60 MM y USD 5 MM generando intereses por S/. 831 MM y USD 7M respectivamente. Se recuperaron las zonas rurales de la Oroya para la implementación de proyectos de remediación ambiental, el cual beneficiará aproximadamente a 900 pobladores rurales de Calioc y Chacrapuquio en la comunidad campesina de Huari. P. Corriente II Trim 16 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 15 MM) aumentaron en 12%, debido a la variación del tipo de cambio por la operación de usufructo de la CH de Yuncán y mayor retribución por convenio de comercialización de oro. El costo de ventas (S/ 8.9 MM) no presentó variación alguna con respecto al mismo periodo del año anterior. La pérdida del ejercicio (S/ -39.2 MM) aumentó en S/ 17.4 MM, debido a la variación neta por pérdida de diferencia de cambio del endeudamiento con JICA e ingresos diferidos de la CH de Yuncán. Utilidad Neta (En MM de S/) 13 15 10 II Trim 15 II Trim 16 -6 -22 -39 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 953.6 MM), disminuyeron en 4%, debido al efecto de la depreciación anual de los equipos, aplicación del crédito fiscal y constitución de fideicomiso por pasivos ambientales de alto riesgo. Activos II Trim 15 II Trim 16 Var. Liquidez 0.8 0.3 Solvencia 1.3 1.8 El saldo final de caja (S/ 9.6 MM) se ejecutó en S/ 7.9 MM por encima de su marco, debido al mayor resultado operativo y aporte por parte de ProInversión para el fideicomiso ambiental. (En MM de S/) 958 39 929 Los ingresos operativos (S/ 12.6 MM) se ejecutaron en S/ 6 MM por debajo de su meta, debido al menor aporte para el fideicomiso ambiental y por contrato de usufructo Licsa, Argentum e Impala. 25 II Trim 15 Corriente Activos Mineros S.A.C. Evaluación Presupuestal II Trim 16 No Corriente Los egresos operativos (S/ 25.6 MM) se ejecutaron en 91%, debido al retiro de costos indirectos a los diversos -2- Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016 fideicomisos y menor ejecución de encargos especiales Cajamarca. Los gastos de capital (S/ 11.9 MM) se ejecutaron en 45% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones. Gastos de Capital (En MM de S/) 26.7 11.9 7.1 4.7 II Trim 15 II Trim 16 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/ 5.9 MM) se ejecutó en S/ 0.4 MM por debajo de su marco, debido al menor resultado operativo y el aporte pendiente para el fideicomiso ambiental. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 6.5 MM) se ejecutó en 77% de su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas y retrasos en los servicios de terceros. La población laboral de la empresa alcanzó a 91, menor en 9.9% registrado el II Trimestre del año anterior. Población Laboral Planilla 76 Locadores 15 Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016 Anexos Información Operativa RUBROS PERSONAL Planilla Gerente General Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL UNIDAD DE MEDIDA EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número 70 1 4 8 48 2 7 31 0 0 2 103 83 1 4 9 60 2 7 16 0 0 14 113 76 1 3 9 54 2 7 15 0 0 8 99 Plan Operativo UN ID A D D E M E D ID A P R IN C IP A LE S IN D IC A D O R E S Nuevos proyectos encargados por Proinversión u otras entidades M ARCO E J E C UC IÓ N A L II T R IM 2 0 16 A L II T R IM 2 0 16 N IV E L D E C UM P LIM IE N T O Número 1.0 1.0 100.0% Indice de atencion poblacional Porcentaje 73.3 69.5 94.8% Integral perfomance Index de encargos Porcentaje 100.0 72.6 72.6% Gasto Administrativo de proyectos Porcentaje 2.2 5.8 0.0% Integral perfomance Index de proyectos de remediación Porcentaje 100.0 51.7 51.7% Eficacia en el cumplimiento del Plan de Contrataciones Porcentaje 100.0 42.8 42.8% Implementación del Código de buen Gobierno Corporativo Porcentaje 40.0 35.0 87.5% Implementación del Sistema de control Interno Porcentaje 40.0 37.7 94.2% Indice de efectividad del cumplimiento del plan de TIC Porcentaje TOTAL CUMPLIMIENTO 40.0 42.0 100.0% 71.5% Inversiones FBK Soles PROGRAMA DE INVERSIONES ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPOS DIVERSOS OTROS TOTAL Activos Mineros S.A.C. MARCO ANUAL 2016 85,860 1,009,698 693,752 1,789,310 MARCO AL II TRIM 2016 85,860 709,233 445,584 1,240,677 EJECUCIÓN AL II TRIM 2016 86,000 85,587 27,553 199,140 NIVEL EJECUCIÓN 100% 12% 6% 16% DIFERENCIA 140 -623,646 -418,031 -1,041,537 PART % 43% 43% 14% 100% -4- Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016 Estado de Situación Financiera Soles RUBRO EJECUCIÓN AL II TRIM 2015 Flujo de Caja Soles EJECUCIÓN AL II TRIM 2016 VAR % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 24,405,319 9,553,625 -60.9 Inversiones Financieras 0 0 0.0 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 0 0.0 14,266,415 15,182,057 6.4 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Inventarios 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Gastos Pagados por Anticipado 0 0.0 65,000 -24.3 0 0 0.0 38,757,560 24,800,682 -36.0 0 0 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.0 0 85,826 Activos por Impuestos a las Ganancias ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 42,337,240 31,476,320 -25.7 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar 0.0 0 0 0.0 912,989,097 895,283,311 -1.9 2,271,301 2,046,825 -9.9 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 Otros Activos 0 0 0.0 957,597,638 928,806,456 -3.01 996,355,198 1,214,162,771 0 953,607,138 1,317,899,109 0 -4.29 8.5 Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 0 Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 0 0.0 53,830,602 22.8 105,933 275,603 160.2 3,717,302 22,110,866 494.8 0 0 0.0 118,597 433,769 265.8 0 0 0.0 0 1,066,796 0 1,273,579 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 0 0 43,823,753 Sobregiros Bancarios Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 19.4 0.0 48,832,381 77,924,419 59.6 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 Obligaciones Financieras Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 230,081,910 230,778,433 0.3 Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 87,848,608 93,911,344 6.9 Provisiones Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 Otros Pasivos 0 0 0.0 0.0 0.0 Ingresos Diferidos (Neto) 202,884,403 212,947,613 5.0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 520,814,921 537,637,390 3.2 TOTAL PASIVO 569,647,302 615,561,809 8.1 0 0 451,871,941 485,369,476 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos PATRIMONIO Capital Capital Adicional 7.4 0 0 0.0 73,977,063 58,062,429 -21.5 0.0 Acciones de Inversión Resultados no Realizados 0 0 449,178 449,178 0.0 Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio 0 -99,590,286 0 0 -205,835,754 0 TOTAL PATRIMONIO 426,707,896 338,045,329 0.0 106.7 0.0 -20.8 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 996,355,198 953,607,138 -4.3 1,214,162,771 1,317,899,109 8.5 Reservas Legales Cuentas de Orden RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiam iento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC % 20,949,126 34,932,274 166.7 0 0 0.0 13,726 269,004 1,959.8 0 0 0.0 0 0 0.0 2,043,028 2,110,405 103.3 18,892,372 32,552,865 172.3 18,721,562 25,586,288 136.7 171,881 114,498 66.6 4,862,845 4,014,097 82.5 6,011,223 3,587,126 59.7 1,700,677 2,694,674 158.4 1,700,677 2,489,553 146.4 0 205,121 0.0 767,738 313,214 40.8 29,754 589,889 1,982.6 5,177,444 14,272,790 275.7 2,227,564 9,345,986 419.6 40,750,804 19,763,675 48.5 15,750,804 19,763,675 125.5 0 0 0.0 25,000,000 0 0.0 26,458,101 444,602 1.7 1,458,101 444,602 30.5 0 0 0.0 1,458,101 444,602 30.5 0 0 0.0 25,000,000 0 0.0 0 140,914 0.0 0 67,054,573 0.0 0 66,913,659 0.0 16,520,267 28,805,973 174.4 -25,552,922 -29,907,383 117.0 -25,552,922 -29,907,383 117.0 -25,552,922 -29,907,383 117.0 0 0 0.0 25,552,922 29,907,383 117.0 22,082,528 25,699,144 116.4 3,470,394 4,208,239 121.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -9,032,655 -1,101,410 12.2 10,655,036 10,655,036 100.0 1,622,381 9,553,626 588.9 Estado de Resultados Integrales Soles RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN AL II TRIM 2015 EJECUCIÓN AL II TRIM 2016 VAR % 0 13,320,128 0 14,970,307 0.0 12.4 13,320,128 14,970,307 12.4 8,926,762 4,393,366 211,105 7,006,007 8,926,764 6,043,543 222,186 8,080,690 0.0 37.6 5.2 15.3 0 0 0.0 17,213,238 4,421,473 9,968,019 386,370 9,799,540 3,917,419 35,014,986 1,835,463 5,249,372 -5,673,242 116,653 38,632,415 4,270,094 64,984,670 -89.3 18.7 -156.9 -69.8 294.2 9.0 85.6 0 0 0.0 0 0 0.0 -18,778,476 -36,178,938 92.7 3,031,368 3,031,368 0.0 -21,809,844 -39,210,306 79.8 0 0 0.0 -21,809,844 -39,210,306 79.8 -5- Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016 Presupuesto de Ingresos y Egresos Soles RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Lim p.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC % 18,605,172 12,645,707 68.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,623,989 2,599,625 99.1 0 0 0.0 0 0 0.0 15,981,183 10,046,082 62.9 28,130,020 25,566,241 90.9 204,286 141,551 69.3 132,160 97,560 73.8 72,126 43,991 61.0 0 0 0.0 5,466,101 4,720,194 86.4 4,239,513 3,609,273 85.1 3,610,614 3,090,352 85.6 0 0 0.0 603,249 495,481 82.1 25,650 23,440 91.4 0 0 0.0 0 0 0.0 324,621 287,211 88.5 302,091 259,170 85.8 72,000 72,000 100.0 41,420 39,588 95.6 0 0 0.0 486,456 452,952 93.1 0 0 0.0 0 0 0.0 56,038 59,655 106.5 45,918 39,555 86.1 0 60,403 0.0 0 0 0.0 15,500 14,716 94.9 0 0 0.0 0 0 369,000 278,623 75.5 13,905,329 2,746,952 19.8 0 0 0.0 323,618 191,683 59.2 1,973,755 1,058,738 53.6 440,312 255,729 58.1 421,291 62,069 14.7 577,830 243,990 42.2 534,322 496,950 93.0 435,355 216,191 49.7 215,224 128,802 59.8 590,844 424,657 71.9 409,938 285,353 69.6 5,664 0 0.0 175,242 139,304 79.5 162,970 45,360 27.8 10,203,563 681,521 6.7 16,635 9,742 58.6 0 0 0.0 0 0 0.0 10,186,928 671,779 6.6 1,291,401 1,435,684 111.2 9,522 8,357 87.8 1,281,879 1,427,327 111.3 991,193 866,873 87.5 126,216 53,935 42.7 258,556 196,669 76.1 7,500 1,612 21.5 598,921 614,657 102.6 128,346 104,530 81.4 470,575 510,127 108.4 5,189,046 15,562,082 299.9 1,082,664 92,905 8.6 -9,524,848 -12,920,534 135.7 26,664,066 11,887,061 44.6 1,240,677 199,140 16.1 0 0 0.0 1,240,677 199,140 16.1 0 0 0.0 25,423,389 11,687,921 46.0 40,750,804 19,763,675 48.5 15,750,804 19,763,675 125.5 0 0 0.0 25,000,000 0 0.0 1,764,381 10,929,616 619.5 12,998,700 23,169,435 178.2 11,234,319 12,239,819 109.0 6,326,271 5,885,696 93.0 -15,750,804 -19,763,675 125.5 -15,750,804 -19,763,675 125.5 -15,750,804 -19,763,675 125.5 0 0 0.0 15,750,804 19,763,675 125.5 12,280,410 15,555,436 126.7 3,470,394 4,208,239 121.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21,510,673 13,877,979 64.5 12,086,140 0 0.0 8,434,237 6,514,530 77.2 0 0 0.0 -6-