Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de fondos por parte del MEM. Mediante RM N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y RM N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha encargado a la empresa la remediación de 272 y 203 Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente, los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy Alto Riesgo. Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro Criado asumió el cargo de Gerente General (e). Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 1,401.7 MM) aumentaron en 5%, debido a los desembolsos del INGEMET y el MEM para la constitución de un fideicomiso para los pasivos de alto riesgo, y al incremento de las cuentas por cobrar a largo plazo por la actualización de los saldos en dólares. Activos (En MM de S/.) 1,281 1,272 121 67 III Trim 12 III Trim 13 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 1,127 MM) disminuyeron en 1%, debido principalmente a la actualización de los saldos del préstamo con el Japan International Cooperation Agency - JICA. El patrimonio (S/. 274.7 MM) fue mayor en 38%, debido principalmente a la capitalización de la deuda que paga el MEF al JICA. El Plan Operativo Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 1,036 975 El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: 199 Indice de Gastos del Fideicomiso (73%), debido a menor ejecución de obras ambientales aunado a los mayores gastos totales con los cuales de compara. Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de Operaciones (54%), debido a retrasos en las obras en Cerro de Pasco y La Oroya. Hechos Relevantes Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el Proceso de Formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales mediante DS N° 012-2012-EM, Activos Mineros S.A.C. 104 275 152 III Trim 12 P. Corriente III Trim 13 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 16.9 MM) aumentaron en 1%, debido a mayores ingresos por prestaciones de servicios registrados por la variación del tipo de cambio, ya que los ingresos son en dólares. Este rubro está compuesto por los ingresos que corresponden al derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados al Fondo de Fideicomiso Ambiental. El costo de ventas (S/. 11.7 MM) disminuyó en 0.1% con relación al mismo periodo del año anterior debido a -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 ajustes mínimos efectuados. En este rubro se considera la depreciación y amortización de la CH Yuncan. generada por la actualización del saldo del contrato de usufructo de la CH Yuncan. La pérdida neta del ejercicio (S/. – 12.3 MM) fue inferior en S/. 16.8 MM con relación al mismo periodo del año anterior, debido a las menores ganancias por diferencia de cambio por la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA por la mayor apreciación del Yen en el periodo. Los gastos de capital (S/. 8.8 MM) se ejecutaron en 42% respecto a su marco, debido principalmente al desfase en el periodo de ejecución de obras en convenio con la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar (Pavimentación carretera tramo Way – Garga), debido a que dicha obra continúa suspendida, no habiéndose tramitado ninguna valorización por parte de la municipalidad. Utilidad Neta (En MM de S/.) 16.9 16.6 Gastos de Capital (En MM de S/.) 4.5 -5.4 -6.8 III Trim 12 Ingresos 21.3 III Trim 13 -12.3 Ganancia (Pérdida) Neta Ganancia (Pérdida) Operativa 7.2 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: 8.8 7.3 III Trim 12 Presupuestado III Trim 13 Ejecutado Ratios Financieros III Trim 12 III Trim 13 Var. Liquidez 0.64 0.80 Solvencia 5.73 4.10 El saldo final de caja (S/. 55.8 MM) de la empresa al III trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 24.4 MM, lo cual se explica por la transferencia recibida por el INGEMET para el Proyecto de Pasivos Ambientales. El resultado económico (S/. 17.6 MM) se ejecutó en S/. 32.3 MM por debajo de su marco, debido a los menores ingresos operativos explicado anteriormente y a que no se recibió la transferencia de S/. 24 MM para el inicio de la comercialización del Oro. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5.9 MM) se ejecutó al 60% de su meta, debido principalmente a que no se realizaron las contrataciones de personal previstas. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 11.9 MM) se ejecutaron al 28% respecto a su meta, debido a que no se recibieron los ingresos previstos para el Proyecto de Comercialización del Oro. Población Laboral Planilla 26 Locadores 50 Los egresos operativos (S/. 28.3 MM) se ejecutaron al 54%, debido principalmente a menores gastos relacionados al Proyecto de Comercialización del Oro, en contraste, se presentó mayor diferencia de cambio Activos Mineros S.A.C. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 27 1 3 20 3 0 31 0 0 0 58 108 5 12 73 3 15 15 10 0 2 135 26 1 2 21 2 0 50 0 0 2 78 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA MARCO AL III TRIM 2013 EJECUCIÓN NIVEL DE AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje -3.31 -4.46 74.2% Indice de Gastos del Fideicomiso Porcentaje 47.00 34.32 73.0% Incremento del monto intangible respeto al monto base Porcentaje 120.00 93.73 78.1% Resultado de la encuesta de imagen Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Obligaciones contractuales cumplidas o a las que se ha exigido su cumplimiento Porcentaje 25.00 25.00 100.0% Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 98.00 98.0% Estabilidad física y química de los proyectos ambientales concluidos. Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de Operaciones Porcentaje 62.46 33.50 53.6% Licitaciones que se completan a tiempo PAC Porcentaje 60.00 51.00 85.0% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 60.00 50.00 83.3% Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 50.00 40.00 80.0% Indcie de Clima Laboral Porcentaje 40.00 30.00 75.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 83.4% Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Estado de Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 15,057,117 42,772,881 0 9,346,807 0 7,296 0 0 0 0 5,338 67,189,439 0 0 465,164,241 0 0 0 0 804,218,475 2,219,654 0 0 1,271,602,370 1,338,791,809 1,539,274,482 0 0 0 54,467,812 154,591 5,764,004 0 43,525,140 0 0 0 0 104,194,487 0 429,181,756 0 400,611,600 0 43,765,952 0 0 0 161,983,896 1,035,543,204 1,139,737,691 0 321,404,592 0 99,906,504 0 449,178 0 -222,706,156 0 199,054,118 1,338,791,809 1,539,274,482 Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL III TRIM 2013 55,787,346 54,908,922 0 10,435,996 0 7,296 0 0 0 0 28,939 121,168,499 0 0 489,404,223 0 0 0 0 789,123,530 2,045,848 0 0 1,280,573,601 1,401,742,100 1,617,973,118 0 0 0 46,332,718 193,221 50,018,812 0 54,994,023 0 0 271,685 0 151,810,459 0 319,232,564 0 428,984,400 0 50,183,518 0 0 0 176,792,456 975,192,938 1,127,003,397 0 395,078,731 0 65,746,138 0 449,178 0 -186,535,344 0 274,738,703 1,401,742,100 1,617,973,118 VAR % 270.5 28.4 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 442.1 80.3 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.9 -7.8 0.0 0.0 0.7 4.7 5.1 0.0 -14.9 25.0 767.8 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 45.7 -25.6 0.0 7.1 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 9.1 -5.8 -1.1 22.9 0.0 -34.2 0.0 0.0 0.0 -16.2 0.0 38.0 4.7 5.1 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC % 62,188,526 27,887,436 44.8 29,224,800 0 0.0 49,950 798,360 1,598.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,001,463 5,427,224 180.8 29,912,313 21,661,852 72.4 52,324,687 14,609,567 27.9 27,949,138 108,912 0.4 6,037,310 1,529,754 25.3 7,858,040 4,314,464 54.9 4,286,240 2,062,208 48.1 3,736,365 1,806,149 48.3 549,875 256,059 46.6 532,652 450,055 84.5 4,950 41,860 845.7 5,656,357 6,102,314 107.9 9,863,839 13,277,869 134.6 54,050,316 39,513,773 73.1 54,050,316 39,513,773 73.1 0 0 0.0 0 0 0.0 638,155 685,839 107.5 638,155 685,839 107.5 0 0 0.0 638,155 685,839 107.5 0 0 0.0 0 0 0.0 23,760,000 44,951,169 189.2 115,974,513 128,568,566 110.9 92,214,513 83,617,397 90.7 87,036,000 97,056,972 111.5 -70,711,401 -56,349,874 79.7 -70,711,401 -56,349,874 79.7 -70,711,401 -56,349,874 79.7 0 0 0.0 70,711,401 56,349,874 79.7 55,577,313 45,719,155 82.3 15,134,088 10,630,719 70.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16,324,599 40,707,098 249.4 15,080,498 15,080,248 100.0 31,405,097 55,787,346 177.6 Estado de Resultados Integrales (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 EJECUCIÓN AL III TRIM 2013 0 16,601,598 16,601,598 11,681,648 4,919,950 381,627 6,062,075 0 16,934,426 16,934,426 11,669,691 5,264,735 380,837 6,073,913 VAR % 0.0 2.0 2.0 -0.1 7.0 -0.2 0.2 0 0 0.0 3,410,537 8,688,125 -6,801,340 46,903 79,655,369 10,858,379 52,686,130 2,474,657 6,635,581 -5,350,939 374,709 43,376,073 7,686,183 38,166,144 -27.4 -23.6 -21.3 698.9 -45.5 -29.2 -27.6 0 0 0.0 0 0 0.0 9,356,423 -7,452,484 -179.7 4,813,175 4,813,175 0.0 4,543,248 -12,265,659 -370.0 0 0 0.0 4,543,248 -12,265,659 -370.0 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC % 43,069,435 11,898,119 27.6 0 0 0.0 0 0 0.0 3,964,950 4,918,503 124.0 0 0 0.0 0 0 0.0 39,104,485 6,979,616 17.8 52,774,420 28,261,156 53.6 28,017,200 134,393 0.5 27,905,870 54,729 0.2 111,330 79,664 71.6 0 0 0.0 6,804,916 2,042,292 30.0 4,785,894 1,468,778 30.7 4,115,583 1,243,747 30.2 0 0 0.0 636,786 216,031 33.9 33,525 9,000 26.8 0 0 0.0 0 0 0.0 454,716 129,140 28.4 442,854 88,932 20.1 113,850 75,900 66.7 198,073 26,128 13.2 0 0 0.0 809,529 253,414 31.3 0 0 0.0 104,550 0 0.0 138,375 40,982 29.6 28,854 12,130 42.0 0 67,038 0.0 0 0 0.0 27,900 15,570 55.8 0 0 0.0 0 0 509,850 117,694 23.1 8,845,566 4,749,816 53.7 0 0 0.0 276,916 102,208 36.9 2,079,908 3,070,381 147.6 125,000 300,924 240.7 691,416 817,005 118.2 457,000 365,757 80.0 806,492 1,586,695 196.7 371,318 170,217 45.8 607,595 167,659 27.6 378,539 290,287 76.7 207,074 167,082 80.7 71,352 42,379 59.4 100,113 80,826 80.7 295,132 55,130 18.7 4,836,158 893,934 18.5 11,925 12,531 105.1 0 0 0.0 248,897 231,575 93.0 4,575,336 649,828 14.2 3,293,511 3,286,672 99.8 8,400 8,889 105.8 3,285,111 3,277,783 99.8 1,787,977 513,107 28.7 93,182 96,048 103.1 356,564 224,822 63.1 11,997 2,662 22.2 1,326,234 189,575 14.3 78,300 53,396 68.2 1,247,934 136,179 10.9 4,025,250 17,534,876 435.6 0 0 0.0 -9,704,985 -16,363,037 168.6 21,251,596 8,824,128 41.5 638,155 609,590 95.5 0 0 0.0 638,155 609,590 95.5 0 0 0.0 20,613,441 8,214,538 39.9 54,050,316 39,513,773 73.1 54,050,316 39,513,773 73.1 0 0 0.0 0 0 0.0 26,740,176 3,249,993 12.2 45,812,261 22,570,159 49.3 19,072,085 19,320,166 101.3 49,833,911 17,576,601 35.3 -54,050,316 -39,513,773 73.1 -54,050,316 -39,513,773 73.1 -54,050,316 -39,513,773 73.1 0 0 0.0 54,050,316 39,513,773 73.1 38,916,228 28,883,054 74.2 15,134,088 10,630,719 70.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22,110,907 21,937,172 99.2 17,894,502 0 0.0 9,959,049 5,925,284 59.5 0 0 0.0 -5-