Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Evaluación Financiera
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Los activos (S/. 989.5 MM) respecto al III trimestre 2013,
disminuyeron en 29.4%, debido a la adecuación por
primera vez a las NIIF. La cuenta Otras Cuentas por
Cobrar no corrientes disminuye en S/. 433.6 MM.
Activos
(En MM de S/.)
1,281
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
973
121
17
III Trim 13
 Realizar
III Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 584 MM) disminuyeron en 48%, debido
principalmente a la adecuación por primera vez a las
NIIF. La cuenta Otras Cuentas por Pagar no corrientes
disminuye en S/. 428.9 MM.
El patrimonio (S/. 405.5 MM) fue mayor en 47.6%,
debido al registro del mayor valor de los inmuebles
ubicados en el Callao y de los bienes de la CH Yuncan y
a los resultados acumulados al aplicarse el costo
atribuido en la adopción a NIIF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
975
537
406
275
152
47
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
83%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Horas de capacitación per cápita por año (23%), debido
a la mayor carga laboral por encontrarse pendiente la
contratación de personal.
Procesos de contrataciones públicas complementados
(46.4%), Por bajo cumplimiento de las contrataciones
previstas en el proceso logístico de AMSAC.
Hechos Relevantes
III Trim 13
P. Corriente
III Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 18 MM)
aumentaron en 6%, debido a la variación por tipo de
cambio.
El costo de ventas (S/. 13.4 MM) aumentaron en
S/. 1.7 MM debido a la variación por tipo de cambio. En
este rubro se considera principalmente la depreciación
de la CH Yuncán.
La ganancia neta del ejercicio (S/. -25.6 MM)
disminuyó en S/. 13.3 MM con relación al año anterior,
debido a la menor ganancia por diferencia de cambio
generada por el endeudamiento.
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año
2014.
Activos Mineros S.A.C.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
compra del software para la Gerencia de Operaciones y
la implementación de ERP, también del avance de las
obras como Obras de Remediación de Suelos
Contaminados según recomendaciones del estudio de
GM, Trabajos complementarios de cierre de túneles de
Pucará y Azala, finalmente el Plan de cierre Quiulacocha
Excelsior explicado por la reprogramación de las obras
de cierre de Excelsior, relacionados con la habilitación de
fondos por parte de las entidades respectivas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.) 18.0
16.9
-5.4
III Trim 13
-7.2
III Trim 14
-12.3
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
33.3
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
9.4
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
0.80
0.35

Solvencia
4.10
1.44

El saldo final de caja (S/. 10.41 MM) de la empresa al III
trimestre 2014 estuvo por debajo del marco en
S/. 44.67 MM, lo cual se explica que S/.3.42 MM que
representa el 33%, corresponde al saldo del importe
abonado por FONAFE para los Encargos Especiales en
la zona de Cajamarca, estando el importe restante de
S/.6.9 MM que representa el 67%, comprometido por
Activos Mineros S.A.C., para los pagos propios de
servicios, personal, tributos y otros, no contando con
saldo de libre disponibilidad al Tercer Trimestre 2014.
10.1
8.8
III Trim 13
III Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 20.3 MM) se ejecutó en
S/. 47.9 MM por encima de su marco, debido a los
menores egresos operativos explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.2 MM) se
ejecutó al 63% de su meta, debido a menores gastos de
personal dado que está en proceso la contratación de
personal empresarial y menores consultorías debido a
que se encuentran pendientes de ejecución.
Población Laboral
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 13.9 MM) se ejecutaron al
106% respecto a su meta, debido por un incremento en
la Cuenta Otros Ingresos principalmente por el
reembolso de PROINVERSION, ingresos destinados al
fideicomiso ambiental y reembolso de arbitrios.
Locadores
54
Planilla
26
Los egresos operativos (S/. 24.4 MM) se ejecutaron al
62.5%, debido principalmente que se encuentra en el
proceso de Reestructuración Organizacional y se
presentó menor ejecución en los encargos asignados.
Los gastos de capital (S/. 10.0 MM) se ejecutaron en 30
% respecto a su marco, debido principalmente a la
Activos Mineros S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
25
0
1
3
18
3
0
36
0
0
2
63
99
1
0
5
91
2
0
35
0
0
0
134
26
0
4
4
16
2
54
0
0
1
81
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2014
Proporción de gastos de administración de proyectos
Porcentaje
2.00
2.00
100.0%
Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los
plazos establecidos
Porcentaje
75.00
34.81
46.4%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
40.00
44.40
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
40.00
26.00
65.0%
Porcentaje
2.00
1.26
63.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
30.00
59.01
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
60.00
60.00
100.0%
Horas
100.00
23.00
23.0%
Porcentaje
50.00
66.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
83.1%
PRINCIPALES INDICADORES
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para
proyectos de remediación destinado a gestión social
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por
normativa ambiental minera
Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales
encargados
Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a
encargos de PROINVERSION)
Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a
supervisión
Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional
Horas de capacitación per cápita por año
Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
PROGRAMA DE INVERSIONES
EQUIPOS DE COMPUTO
MOBILIARIO
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Total
Activos Mineros S.A.C.
ANUAL 2014
1,075,700
271,000
65,500
1,412,200
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL PAR.
DIFERENCIA
AL III TRIM
AL III TRIM
EJEC
2014
2014
370,700
252,506
95.5%
-118,194
266,000
11,242
4.3%
-254,758
12,500
542
0.2%
-11,958
649,200
264,290
100%
-384,910
VAR %
-31.9%
-95.8%
-95.7%
-59%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
55,787,346
10,418,275
-81.3
Inversiones Financieras
54,908,922
0
-100.0
0
0
0.0
10,435,996
6,254,762
-40.1
0
0
0.0
7,296
0
-100.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
0
0
0.0
28,939
3,820
-86.8
121,168,499
16,676,857
-86.2
0
0
0
0
0.0
489,404,223
55,830,963
-88.6
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
0.0
0
0
0.0
789,123,530
914,831,507
15.9
2,045,848
2,143,875
4.8
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
Otros Activos
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,280,573,601
972,806,345
-24.0
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
1,401,742,100
1,617,973,118
0
989,483,202
1,635,271,861
0
-29.4
1.1
PASIVO CORRIENTE
0
0
Sobregiros Bancarios
0
0
46,332,718
43,192,453
-6.8
193,221
35,394
-81.7
50,018,812
3,274,857
-93.5
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
0.0
0.0
0
0
0.0
54,994,023
303,942
-99.4
0
0
0.0
0
271,685
0
408,277
0
0
0.0
50.3
0.0
151,810,459
47,214,923
-68.9
PASIVO NO CORRIENTE
0
0
Obligaciones Financieras
319,232,564
254,951,417
0
0
0.0
428,984,400
0
-100.0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
-20.1
0
0
0.0
50,183,518
94,743,070
88.8
Provisiones
Beneficios a los Empleados
0
0
0
0
Otros Pasivos
0
0
0.0
0.0
0.0
176,792,456
187,057,370
5.8
975,192,938
536,751,857
-45.0
1,127,003,397
583,966,780
-48.2
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
0
0
395,078,731
414,164,520
0
0
0.0
65,746,138
84,367,770
28.3
0
0
0.0
449,178
449,178
0.0
0
-186,535,344
0
0
-93,465,046
0
274,738,703
4.8
405,516,422
0.0
-49.9
0.0
47.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,401,742,100
989,483,202
-29.4
Cuentas de Orden
1,617,973,118
1,635,271,861
1.1
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
18,346,743
37,220,626
202.9
0
0
0.0
797,338
2,112,598
265.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,061,724
4,334,711
106.7
13,487,681
30,773,317
228.2
36,233,763
66,538,162
183.6
226,902
118,836
52.4
5,136,068
1,670,003
32.5
25,308,461
6,164,482
24.4
3,409,106
4,188,594
122.9
3,409,106
3,807,492
111.7
0
381,102
0.0
797,586
935,649
117.3
1,355,640
175,593
13.0
0
53,285,005
0.0
-17,887,020
-29,317,536
163.9
45,627,422
37,707,421
82.6
45,627,422
37,707,421
82.6
0
0
0.0
0
0
0.0
649,200
42,522
6.5
649,200
42,522
6.5
0
0
0.0
649,200
42,522
6.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-153,544
0.0
35,479,025
112,175,599
316.2
35,479,025
112,329,143
316.6
27,091,202
8,193,819
30.2
-29,268,544
-55,048,755
188.1
-29,268,544
-55,048,755
188.1
-29,268,544
-55,048,755
188.1
0
0
0.0
29,268,544
55,048,755
188.1
23,641,465
45,471,497
192.3
5,627,079
9,577,258
170.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,177,342
-46,854,936
2,151.9
57,273,211
57,273,211
100.0
55,095,869
10,418,275
18.9
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
0
16,934,426
16,934,426
11,669,691
5,264,735
380,837
6,073,913
0
17,954,860
17,954,860
13,390,143
4,564,717
395,665
6,411,492
0
2,474,657
6,635,581
-5,350,939
374,709
43,376,073
7,686,183
38,166,144
0
2,550,478
7,548,908
-7,240,870
25,315
36,290,710
7,275,757
42,503,640
0
0
0
0
-7,452,484
-20,704,242
4,813,175
4,871,845
-12,265,659
-25,576,087
0
-12,265,659
0
-25,576,087
VAR %
0.0
6.0
6.0
14.7
-13.3
3.9
5.6
0.0
3.1
13.8
35.3
-93.2
-16.3
-5.3
11.4
0.0
0.0
177.8
1.2
108.5
0.0
108.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
13,104,204
13,920,196
106.2
0
0
0.0
0
0
0.0
3,546,000
2,793,723
78.8
0
0
0.0
0
0
0.0
9,558,204
11,126,473
116.4
39,064,108
24,420,898
62.5
278,330
185,803
66.8
86,990
59,361
68.2
191,340
126,442
66.1
0
0
0.0
5,136,060
2,094,853
40.8
3,771,533
1,645,920
43.6
3,137,323
1,400,348
44.6
0
0
0.0
597,985
235,372
39.4
36,225
10,200
28.2
0
0
0.0
0
0
0.0
275,367
125,759
45.7
252,133
91,466
36.3
113,850
27,600
24.2
70,000
15,720
22.5
0
0
0.0
653,177
188,388
28.8
0
0
0.0
0
0
0.0
100,815
41,818
41.5
38,462
12,182
31.7
0
0
0.0
0
0
0.0
18,000
8,947
49.7
0
0
0.0
0
0
495,900
125,441
25.3
26,825,508
6,027,942
22.5
0
0
0.0
253,638
132,352
52.2
3,231,770
3,520,310
108.9
336,271
200,000
59.5
1,356,500
632,666
46.6
159,500
184,748
115.8
1,379,499
2,502,896
181.4
711,060
138,511
19.5
409,575
147,475
36.0
522,045
249,390
47.8
281,592
165,487
58.8
71,352
15,030
21.1
169,101
68,873
40.7
125,200
77,863
62.2
21,572,220
1,762,041
8.2
22,275
12,399
55.7
0
0
0.0
349,401
12,248
3.5
21,200,544
1,737,394
8.2
3,409,106
3,792,778
111.3
10,800
10,172
94.2
3,398,306
3,782,606
111.3
1,998,264
1,009,256
50.5
120,419
133,038
110.5
424,047
209,547
49.4
11,997
2,915
24.3
1,441,801
663,756
46.0
134,400
103,273
76.8
1,307,401
560,483
42.9
1,416,840
11,310,266
798.3
0
0
0.0
-25,959,904
-10,500,702
40.4
33,314,915
10,099,182
30.3
649,200
264,290
40.7
0
0
0.0
649,200
264,290
40.7
0
0
0.0
32,665,715
9,834,892
30.1
20,836,544
37,707,421
181.0
20,836,544
37,707,421
181.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,918,106
3,232,522
29.6
21,798,106
23,120,114
106.1
10,880,000
19,887,592
182.8
-27,520,169
20,340,059
-73.9
-20,836,544
-37,707,421
181.0
-20,836,544
-37,707,421
181.0
-20,836,544
-37,707,421
181.0
0
0
0.0
20,836,544
37,707,421
181.0
15,209,465
28,130,163
185.0
5,627,079
9,577,258
170.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,444,390
17,367,362
710.5
-45,912,323
0
0.0
9,819,998
6,202,020
63.2
0
0
0.0
-5-