Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Evaluación Financiera
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Respecto al I trimestre 2013, los activos
(S/. 1,048.8 MM) disminuyeron en 24%, debido a la
adecuación por primera vez a las NIIF. La cuenta Otras
Cuentas por Cobrar no corrientes disminuye en
S/. 403.6 MM debido principalmente a la reclasificación
de la partida de Anglo American Michiquillay (US$ 154
MM), al ser Activos Mineros intermediario, afectando
también la partida del pasivo no corriente.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Activos
(En MM de S/.)
1,260
984
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
120
I Trim 13
Procesos de contrataciones públicas completados dentro
de los plazos establecidos (44%), debido a demoras
presentadas.
Horas de capacitación per cápita por año (9%), debido a
demoras en la aprobación del plan de capacitación del
año.
Hechos Relevantes
 Se continúa con el proceso de implementación de la
nueva estructura organizacional.
Activos Mineros S.A.C.
I Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 653.1 MM) disminuyeron en 40%,
debido principalmente a la debido a adecuación por
primera vez a las NIIF. La cuenta Otras Cuentas por
Pagar no corrientes disminuye en S/. 399.2 MM debido a
la reclasificación de la partida de Anglo American
Michiquillay (US$ 154 MM), al ser Activos Mineros
intermediario, afectando también la partida del activo no
corriente.
El patrimonio (S/. 395.7 MM) fue mayor en 37%, debido
al registro del mayor valor de los inmuebles ubicados en
el Callao y de los bienes de la CH Yuncan y a los
resultados acumulados al aplicarse el costo atribuido en
la adopción a NIIF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
65
941
557
396
289
150
96
I Trim 13
P. Corriente
I Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 6 MM)
aumentaron en 9%, debido a la variación por tipo de
cambio.
El costo de ventas (S/. 4.4 MM) aumentaron en
S/. 0.5 MM debido a la variación por tipo de cambio. En
este rubro se considera principalmente la depreciación
de la CH Yuncán.
La ganancia neta del ejercicio (S/. -16.7 MM)
disminuyó en S/. 38.5 MM con relación al año anterior,
debido a la menor ganancia por diferencia de cambio
generada por el endeudamiento.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Los gastos de capital (S/. 3.5 MM) se ejecutaron en
170% respecto a su marco, debido a la mayor ejecución
de las obras del Fideicomiso Ambiental en La Oroya.
Utilidad Neta
21.7
(En MM de S/.)
6.0
5.5
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
-2.5
-2.6
I Trim 13
I Trim 14
3.5
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
2.1
1.5
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
1.5
I Trim 13
Ratios Financieros
I Trim 14
Presupuestado
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
0.80
0.67

Solvencia
3.77
1.65

El saldo final de caja (S/. 57 MM) de la empresa al I
trimestre 2014 estuvo por encima del marco en
S/. 3.7 MM, lo cual se explica por mayores ingresos
operativos y a los reembolsos recibidos de Proinversion,
Enersur, Impala, Licsa y Fideicomiso Ambiental.
El resultado económico (S/. 15.3 MM) se ejecutó en
S/. 10.9 MM por debajo de su marco, debido a las
menores transferencias recibidas por Derecho de
Usufructo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.9 MM) se
ejecutó al 65% de su meta, debido principalmente a que
está en proceso la reorganización empresarial.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 4.4 MM) ) se ejecutaron al
122% respecto a su meta, debido a la mayor ganancia
por diferencia de cambio al actualizar los saldos del
contrato de usufructo de la CH Yuncán.
Ejecutado
Población Laboral
Locadores
56
Planilla
23
Los egresos operativos (S/. 6.1 MM) se ejecutaron al
87%, debido a menores gastos de personal por
encontrarse en proceso la Reorganización Empresarial y
menor ejecución en las obras relacionados a los Pasivos
de Alto Riesgo, en contraste, se presentan mayores
gastos financieros por la mayor diferencia de cambio del
contrato de usufructo.
Activos Mineros S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Regimen ………..
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
25
1
3
18
3
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
2
63
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
99
1
5
91
2
23
4
0
17
2
35
0
56
0
0
0
0
134
3
82
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Proporción de gastos de administración de proyectos
Porcentaje
2.00
10.09
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Porcentaje
25.00
11.00
44.0%
Porcentaje
2.00
2.31
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
10.00
59.01
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Horas
100.00
9.00
9.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.6%
Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los
plazos establecidos
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para
proyectos de remediación destinado a gestión social
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por
normativa ambiental minera
Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales
encargados
Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a
encargos de PROINVERSION)
Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a
supervisión
Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional
Horas de capacitación per cápita por año
Activos Mineros S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
58,193,988
57,032,293
-2.0
Inversiones Financieras
53,487,082
0
-100.0
0
0
0.0
8,654,625
7,550,906
-12.8
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
0
0
0.0
7,296
0
-100.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
0
0.0
Gastos Pagados por Anticipado
0
0
0.0
3,655
4,400
20.4
-46.3
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Otros Activos
120,346,646
64,587,599
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
461,747,475
58,155,189
-87.4
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
Propiedad de Inversión
0
0
0.0
796,424,884
923,832,758
16.0
1.8
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
0.0
2,147,709
2,186,304
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
Otros Activos
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,260,320,068
984,174,251
-21.9
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
1,380,666,714
1,560,735,102
0
0
1,048,761,850
1,601,187,969
0
0
-24.0
2.6
Activos Intangibles (Neto)
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.0
0
0
45,025,253
44,580,951
-1.0
226,555
84,598
-62.7
50,225,399
50,082,436
-0.3
0
0
0.0
54,308,531
1,274,685
-97.7
0
0
0.0
0
232,260
0
0
346,237
0
0.0
49.1
0.0
96,368,907
-35.8
150,017,998
0.0
PASIVO NO CORRIENTE
0
0
Obligaciones Financieras
332,091,640
285,010,140
0
0
0.0
399,223,800
0
-100.0
0
0
0.0
46,974,735
91,495,175
94.8
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
163,004,774
180,224,726
10.6
941,294,949
556,730,041
-40.9
1,091,312,947
653,098,948
-40.2
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
-14.2
0
0
321,404,592
395,078,731
0
0
0.0
120,334,489
84,764,357
-29.6
22.9
0
0
0.0
449,178
449,178
0.0
0
-152,834,492
0
289,353,767
0
-84,629,364
0
395,662,902
0.0
-44.6
0.0
36.7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,380,666,714
1,048,761,850
-24.0
Cuentas de Orden
1,560,735,102
1,601,187,969
2.6
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
11,349,159
14,830,449
130.7
0
0
0.0
321,799
583,142
181.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,812,502
1,897,794
104.7
9,214,858
12,349,513
134.0
6,500,948
6,268,672
96.4
85,401
32,698
38.3
1,273,830
475,388
37.3
3,746,815
2,704,778
72.2
597,444
847,358
141.8
597,444
676,852
113.3
0
170,506
0.0
345,898
460,905
133.2
451,560
36,508
8.1
0
1,711,037
0.0
4,848,211
8,561,777
176.6
20,836,544
19,018,218
91.3
20,836,544
19,018,218
91.3
0
0
0.0
0
0
0.0
339,500
0
0.0
339,500
0
0.0
0
0
0.0
339,500
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-80,969
0.0
13,555,784
28,375,146
209.3
13,555,784
28,456,115
209.9
25,345,255
27,499,026
108.5
-29,268,544
-27,738,518
94.8
-29,268,544
-27,738,518
94.8
-29,268,544
-27,738,518
94.8
0
0
0.0
29,268,544
27,738,518
94.8
23,641,465
22,834,745
96.6
5,627,079
4,903,773
87.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,923,289
-239,492
6.1
57,273,211
57,273,211
100.0
53,349,922
57,033,719
106.9
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
0
5,508,006
5,508,006
3,893,883
1,614,123
184,258
1,714,092
VAR %
0
5,988,366
5,988,366
4,441,651
1,546,715
195,725
2,346,012
0.0
8.7
8.7
14.1
-4.2
6.2
36.9
0
0
0.0
395,411
2,578,695
-2,467,511
218,621
31,443,294
2,609,294
3,264,254
1,354,739
2,985,523
-2,625,806
170,655
5,983,927
2,624,817
16,020,415
242.6
15.8
6.4
-21.9
-81.0
0.6
390.8
0
0
0.0
0
0
0.0
23,320,856
-15,116,456
-164.8
1,604,392
1,623,948
1.2
21,716,464
-16,740,404
-177.1
0
0
0.0
21,716,464
-16,740,404
-177.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
3,615,323
4,406,073
121.9
0
0
0.0
0
0
0.0
1,182,000
1,710,788
144.7
0
0
0.0
0
0
0.0
2,433,323
2,695,285
110.8
7,067,637
6,130,630
86.7
102,810
65,544
63.8
39,030
30,182
77.3
63,780
35,362
55.4
0
0
0.0
1,273,828
678,049
53.2
844,514
531,406
62.9
655,500
449,734
68.6
0
0
0.0
180,839
78,522
43.4
8,175
3,150
38.5
0
0
0.0
0
0
0.0
89,751
39,474
44.0
73,104
30,310
41.5
37,950
20,700
54.5
20,000
0
0.0
0
0
0.0
208,509
56,159
26.9
0
0
0.0
0
0
0.0
31,125
12,305
39.5
12,084
4,237
35.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
165,300
39,617
24.0
4,210,334
1,884,734
44.8
0
0
0.0
84,336
32,191
38.2
1,112,764
1,086,069
97.6
183,135
112,712
61.5
382,000
166,484
43.6
60,500
22,500
37.2
487,129
784,373
161.0
282,926
61,197
21.6
139,975
22,984
16.4
174,015
27,181
15.6
93,864
0
0.0
23,784
1,600
6.7
56,367
25,581
45.4
44,600
14,118
31.7
2,371,718
640,994
27.0
7,425
4,730
63.7
0
0
0.0
160,059
51,355
32.1
2,204,234
584,909
26.5
597,444
968,123
162.0
3,600
3,131
87.0
593,844
964,992
162.5
411,261
144,384
35.1
85,895
5,165
6.0
150,663
44,026
29.2
3,999
214
5.4
170,704
94,979
55.6
67,200
25,515
38.0
103,504
69,464
67.1
471,960
2,389,796
506.4
0
0
0.0
-3,452,314
-1,724,557
50.0
2,066,918
3,510,145
169.8
339,500
156,886
46.2
0
0
0.0
339,500
156,886
46.2
0
0
0.0
1,727,418
3,353,259
194.1
20,836,544
19,018,218
91.3
20,836,544
19,018,218
91.3
0
0
0.0
0
0
0.0
10,918,106
1,525,564
14.0
21,798,106
11,514,717
52.8
10,880,000
9,989,153
91.8
26,235,418
15,309,080
58.4
-20,836,544
-19,018,218
91.3
-20,836,544
-19,018,218
91.3
-20,836,544
-19,018,218
91.3
0
0
0.0
20,836,544
19,018,218
91.3
15,209,465
14,114,445
92.8
5,627,079
4,903,773
87.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3,709,138
0.0
5,398,874
0
0.0
2,945,954
1,916,925
65.1
0
0
0.0
-5-