f_131_10_04_02.pdf

GCIA. CONTROL DE LA
DEUDA PÚBLICA
Dto. de Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado
por Resolución AGN
131/2010
Auditoria recurrente, cuarto
ejercicio auditado por la AGN
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo 1588/OC-AR
Organismo Ejecutor
Subsecretaría de Relaciones
con las Provincias,
dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PRODUCTIVO Y
DE GESTIÓN FISCAL PROVINCIAL
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Unidad Ejecutora
del Programa
Subsecretaría de
Relaciones con las
Provincias,
dependiente del
Ministerio de
Economía y
Finanzas Públicas.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma del
contrato de préstamo
24/08/05
Vencimiento
Fecha de último
desembolso del
Programa
24/08/2010
Dictamen de
Auditoría
Favorable con
salvedades.
Prórrogas otorgadas
Fuentes de
Financiamiento
vigente
Monto
Presupuestado
Programa
U$D 30.000.000,00
Monto total
desembolsado al
31/12/09
Monto ejecutado al
31/12/09
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
Dr. Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
Respaldo
Cláusula 3.05Plazos para
comprometer
y para
desembolsar
los recursos
del
Financiamient
o.
Respaldo
Nueva fecha
cierre
Se mantiene
la fecha original de cierre
BID
Aporte local
U$D
18.000.000,00
(60,00%)
U$D
12.000.000,00
(40,00%)
U$D
8.785.329,17
U$D
6.673.985,82
U$D
9.996.073,04
U$D
4.068.803,13
SERVICIOS FINANCIEROS
Concepto
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV)
CABA – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
Intereses
Comisión de
Compromisos
Amortización
1er semestre
U$D
66.475,23
2° semestre
U$D
30.933,25
20.776,84
16.006,31
N/A
N/A
PRINCIPALES OBSERVACIONES
Falencias en:
C
-Registraciones Contables y Estados Financieros.
-Valuación de Inversiones.
-Consultores.
-Compras-Modo: Licitaciones Públicas.
- Conve nio con la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI).
-Control General Autorizaciones de Pago.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Fortalecer el entorno institucional de las inversiones en el nivel provincial, creando
un marco regulatorio previsible e introduciendo reformas en la gestión del gasto
público provincial.