balance_marzo_31.pdf

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A MARZO 91 DE 2013
(Cifres en Miles de Pesos)
31-mar-2013
1
ACTIVO CORRIENTE
11
EFECTIVO
1105 CAJA
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
14
DEUDORES
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
19
OTROS ACTIVOS
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1910 CARGOS DIFERIDOS
ACTIVO NO CORRIENTE
12
31-mar-2012
31-mar-2013
ACTIVO
INVERSIONES
2
100,353
201,641
33,442
92,693
6,107
27,335
4,663
88,030
6,905
3,037
60,006
105,911
6,096
53,910
12,503
93,408
20,324,018
18,471,707
354,766
354,766
354,766
354,766
712,125
683,696
27,996
433
637,910
630,105
16
252,296
303,345
1650 REDES, LINEAS Y CABLES
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
17,844
26,747
224,705
454,202
67,250
-538,452
17,844
26,747
208,413
434,196
67,250
-451,105
17
401,714
11,745
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
19
OTROS ACTIVOS
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)
1970 INTANGIBLES
1975 AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES 8CR)
1999 VALORIZACIONES
495,918
677,882
24
CUENTAS POR PAGAR
135,260
192,622
2401
2425
2436
2450
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ACRREDORES
RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
29
100,000
50,604
8,956
33,062
100,000
25
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
154,241
140,233
2505
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
154,241
140,233
27
PASIVOS ESTIMADOS
206,417
345,007
2715
2790
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
PROVISIONES DIVERSAS
206,417
0
195,895
149,112
PASIVO NO CORRIENTE
495,918
677,862
1,361
33,870
0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
PASIVO CORRIENTE
3,037
6,905
0
14 DEUDORES
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1424 ENCARGO FIDUCIARIO
1470 OTROS DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
30-sep-2011
PASIVO
29
OTROS PASIVOS
2905
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
O
6,028
1,777
401,714
11,745
18,603,117
17,163,941
282,900
.157,166
210,464
-116,287
18,383,206
282,900
.134,166
173,707
-83,799
16,925,299
TOTAL PASIVO
O
495,918
677,862
PATRIMONIO
32
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
19,928,453
17,995,486
3208
3225
3230
3235
3240
3270
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR DONACIÓN
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
303,348
1,082,873
13,571
205,869
18,383,206
-33,272
474,063
454,502
1,092
205,869
18,925,299
.65,339
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
AMARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Peso.)
31-mar-2013
TOTAL ACTIVO
8
83
89
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
31-mar-2012
20,424,371
18,673,348
O
76,946
.76,946
0
76,946
-76,946
31-mar-2013
9
93
99
TOTAL PATRIMONIO
19,928,453
17,995,486
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
20,424,371
18,673,348
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
«ki
LUIS FERNANp ROLAS LONDOÑO
DIRECTOR GENERAL
30-sep-2011
J AN ANUEL VAR.- S BUENDIA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
MARIA JUDITH
C OCRMITC
PROFESIONAL ESPE IALIZADO -CONTADORA
P.T. 47543 - T
124,390
124,390
-124,390
-124,390
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
30-sep-2012
31-mar-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES
2,648,282
1,987,946
47
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
2,647,082
1,987,946
4705
FONDOS RECIBIDOS
2,639,977
1,987,946
4722
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
7 105
0
48
OTROS INGRESOS
1,200
4805
FINANCIEROS
1,200
GASTOS OPERACIONALES
2,662,011
1,986,854
51
ADMINISTRACION
917,592
874,824
5101
5103
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
660,600
101,390
589,289
5104
APORTES SOBRE LA NÓMINA
21,700
18,761
5111
GENERALES
133,902
173,976
52
DE OPERACIÓN
1,744,005
1,127,515
5211
GENERALES
1,744,005
1,127,515
92,798
57
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
0
3,970
5705
FONDOS ENTREGADOS
0
3,970
58
OTROS GASTOS
COMISIONES
414
34
-19,455
0
4
0
5802
5803
AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO
5805
FINANCIEROS
5815
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
376
O
-19,455
-13,729
158
1,092
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
-13,571
1,092
EntDE TE O DEFICIT DEL EJERCICIO
-13,571
1,092
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
4810
LUIS ERNA O ROSAS LONDOÑO
Direc or Gener
JU N MAÑIJEL MARBUEIGDIA
Subdirector de Gestión Corporativa y CD
MARIA JUDI H BORDA CH DNTA
Profesional - Contadora ( E )
T.P. No. 47.543-T