Código ACTIVOS Código PASIVOS ACTIVO CORRIENTE 368.772

GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.008
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS
Año Actual
2008
Año Anterior
2007
368.772.819
319.039.374
11 Efectivo
1105 Caja
58.758.224
11.756
48.259.864
60.518
1110 Depósitos en instituciones financieras
58.746.468
48.199.346
0
0
12 Inversiones e instrumentos derivados
18.084.081
11.620.067
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de deuda
18.084.081
11.620.067
522.338
Código ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
0
118.251.693
16.920.910
5.846.543
0
0
3.012.927
Operaciones de Financiamiento e Instrumentos
23 Derivados
2301 Administracion de Liquidez
2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo
3.983.429
0
3.983.429
3.269.678
0
3.170.336
522.338
3.012.927
Operaciones de Financiamiento Internas de Largo
2307 Plazo
0
99.342
134.154.693
7.135.907
0
328.001
746.195
0
22.011.258
16.866
73.094.523
0
31.016.644
0
-194.701
110.666.086
6.604.921
0
0
49.889
0
20.047.943
21.943
53.375.596
0
30.565.794
0
0
1.120
1.120
0
0
75.937.116
22.688.721
850.727
337.039
49.535.467
47.734
166.285
0
362.234
14.252
21.594
449.891
216.652
1.246.520
0
74.885.162
25.883.122
448.752
950.420
43.865.784
47.734
1.201.165
0
301.765
10.536
21.594
447.182
326.765
1.380.343
0
157.252.363
145.480.430
Reserva Financiera Actuarial
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Responsabilidades
Provisión para responsabilidades
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
154.393.273
20.394
2.776.824
0
0
61.871
10.886
-10.885
143.247.362
42.139
2.129.058
0
0
61.871
10.886
-10.886
Obligaciones laborales y de Seguridad Social
25 Integral
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar
29.206.923
14.435.107
14.771.816
29.635.094
15.688.426
13.946.668
398.201.730
387.531.765
8.132.204
431.995
3.361.336
4.331.373
7.500
4.568.553
419.495
3.716.610
432.448
ACTIVO NO CORRIENTE
27
2705
2710
2715
2790
3.080.279
3.022.522
175.752
-117.995
3.080.279
3.022.522
175.752
-117.995
36.397
11.931
24.466
46.663
46.663
1305 Vigencia actual
Deudores
Ingresos no tributarios
Ingresos No Tributarios
Prestacion de Servicios
Transferencias Por Cobrar
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Antic. o saldos a favor por imp. y cont.
Recursos entregados en Admon
Depósitos entregados en garantía
Otros deudores
Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores
15 Inventarios
1518 Materiales para la Prestación de Servicio
19 Otros activos
12
1207
1208
1280
Operaciones de Credito Público y
22 Financiamiento con Banca Central
2207 Deuda publica interna de largo plazo
Operaciones de Credito Público Internas de Largo
2208 Plazo
Intereses deuda publica interna de largo Plazo por
2262 Amortizar en la Vigencia
134.216.979
5.846.543
0
13 Rentas por cobrar
1901
1905
1910
1950
1955
1960
1970
1975
Código PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Año Anterior
2007
16.920.910
0
1125 Fondos especiales
14
1401
1404
1407
1413
1415
1420
1422
1424
1425
1470
1475
1480
Año Actual
2008
Inversiones e Instrumentos Derivados
Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas
Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas
Provisión para protección de inversiones
24
2401
2403
2422
2425
2430
2436
2437
2440
2450
2453
2455
2460
2480
2490
Cuentas por pagar
Adquisicion de bienes y servicios nacionales
Transferencias por Pagar
Interes por Pagar
Acreedores
Subsidios asignados
Retención en la fuente e impuesto de tiembre
Retención impuesto de industria y comercio
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Avances y anticipos recibidos
Recursos recibidos en Admon
Depósitos recibidos de terceros
Créditos judiciales
Administracion y Prestacion de Servicios
Otras cuentas por pagar
Pasivos estimados
Provisión para obligaciones fiscales
Provisión para contingencias
Provisión para prestaciones sociales
Provision Diversas
29 Otros pasivos
2905 Recaudos a favor de terceros
2910
GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.008
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS
Año Actual
2008
Año Anterior
2007
13
1310
1315
1380
Rentas por cobrar
Vigencias anteriores
Difícil recaudo
Provisión para rentas por cobrar
4.915.771
4.915.771
0
0
2.227.158
2.227.158
0
0
14
1401
1420
1424
1470
1475
1480
Deudores
Ingresos no Tributarios
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en Administracion
Otros deudores
Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores
9.866.129
36.491
1.315.623
2.032.123
6.481.892
7.111.090
-7.111.090
9.923.367
36.491
1.315.623
2.032.123
6.539.130
7.112.068
-7.112.068
16
1605
1615
1620
1630
1635
1636
Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Equipos y materiales en depósito
Bienes muebles en bodega
Propiedad Planta y Equipos en Mantenimiento
209.895.078
12.118.147
133.375.689
0
0
1.153.815
0
202.172.224
10.394.800
129.609.775
0
0
1.033.405
0
1637
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1695
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte, tracción y elevac.
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
Depreciación acumulada
Provisiones para protección de prop. Planta y equp.
4.928.572
34.567.449
12.366.342
14.357.372
2.770.388
4.749.523
6.928.200
10.232.884
3.172.541
17.472
-30.823.990
-19.326
4.928.572
30.136.093
14.185.310
14.344.864
2.289.495
4.361.298
6.046.815
9.362.610
3.172.541
9.708
-27.683.736
-19.326
17
1705
1710
1711
1715
1785
Bienes de beneficio y uso público e Históricos
y Culturales
Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en
construcción.
Bienes de uso público en servicio
Bienes de Beneficio y Uso Publico en Serviciosconcesiones
Bienes históricos y culturales
Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público
18 Recursos naturales y del ambiente
1820 recursos naturales no renovables en explo.
Agot. Acum. De recur naturales no renovable en
1825 explot.
19
1910
1920
1925
1930
Otros activos
Cargos diferidos
Bienes entregados a terceros
Amort. de bienes entregados a terceros
Bienes recibidos en dación de pago
159.751.603
160.228.019
24.638.552
92.124.510
23.883.803
92.124.510
88.329.372
3.757.922
-49.098.753
88.329.372
3.252.549
-47.362.215
0
0
0
0
0
0
10.692.870
0
703.982
-418.279
29.086
9.900.718
0
703.982
-380.271
29.086
Año Actual
2008
Año Anterior
2007
190.824.665
222.044.000
Operaciones de Credito Público y
22 Financiamiento con Banca Central
2208 Deuda publica interna de largo plazo
2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo
81.810.684
81.810.684
0
105.127.823
105.127.823
0
24
2401
2403
2425
2430
2453
10.920.921
3.454.449
1.137
7.420.536
17.739
27.060
10.920.922
3.454.449
1.137
7.420.537
17.739
27.060
893
893
893
893
98.092.167
811.221
97.280.946
105.994.362
455.947
105.538.415
TOTAL PASIVO
325.041.644
340.295.693
PATRIMONIO
441.932.905
366.275.446
441.932.905
354.469.770
74.503.816
9.886.618
366.275.446
233.722.161
125.416.187
9.059.492
54.314
7.450.164
-1.663.692
0
-2.768.085
54.314
7.047.031
-634.947
0
-8.388.792
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales
Transferencias por Pagar
Acreedores
Subsidios asignados
Recursos recibidos en Administracion
Obligaciones laborales y de Seguridad Social
25 Integral
2505 Salarios y prestaciones sociales
27 Pasivos estimados
2710 Provisión para contingencias
2720 Pensiones de jubilación
31
3105
3110
3115
Hacienda pública
Capital fiscal
Resultados del ejercicio
Superávit por valorización
3117
3120
3125
3127
3128
Superavit por el metodo de participacion patrimonial
Superávit por donación
Patrimonio público incorporado
Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiz
GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.008
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS
Año Actual
2008
1935
1950
1955
1960
1970
1975
1999
Prov. bienes recib. en dación de pago
Responsabilidades
Provisión para responsabilidades
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81
8120
82
83
8306
8315
8330
8347
8355
8361
8390
89
8905
8915
Derechos contingentes
Litigios y Demandas
Deudoras fiscales
Deudoras de control
Bienes entregados en custodia
Activos Retirados
Bienes pendientes de legalizar
Bienes entregados a Terceros
Ejecución de Proyectos de Inversion
Responsabilidades en Proceso
Otras Cuentas Deudoras de Control
Deudoras por contra (cr)
Derechos Contingentes por contra (Cr)
Deudoras de Control por contra (Cr)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIME AMIN HERNANDEZ
-12.466
0
0
157.298
1.287.214
-940.583
9.886.618
Año Anterior
2007
0
Año Actual
2008
Año Anterior
2007
766.974.549
706.571.139
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
0
0
Responsabilidades contingentes
Litigios y Demandas
Obligaciones Potenciales
Otras Responsabilidades Contingentes
Acreedoras fiscales
Acreedoras de control
Bienes recibidos de terceros
Emprestitos por Recibir
Otras Cuentas Acreedoras de Control
Acreedoras fiduciarias
Acreedoras por contra (db)
Responsabilidades Contingentes por contra
Acreedoras de Control por contra
73.512.545
4.737.197
12.422.185
56.353.163
0
51.556.792
0
713.631
50.843.161
0
-125.069.337
-73.512.545
-51.556.792
70.068.439
4.737.488
12.422.185
52.908.766
0
16.213.035
0
713.631
15.499.404
0
-86.281.474
-70.068.439
-16.213.035
-12.466
0
0
157.298
1.284.179
-940.582
9.059.492
766.974.549
706.571.139
0
0
296.186.454
296.186.454
0
17.591.133
4.991.500
1.184.470
0
28.603
5.531.000
500
5.855.060
-313.777.587
-296.186.454
-17.591.133
296.186.454
296.186.454
0
17.721.440
4.991.500
1.184.470
0
28.603
5.531.000
500
5.985.367
-313.907.894
-296.186.454
-17.721.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
91
9120
9121
9190
92
93
9346
9350
9390
94
99
9905
9915
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE:ENRIQUE MARQUEZ VERGARA
T.P. 27,651-T