ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2016

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
31/03/2016
INGRESOS
41
INGRESOS FISCALES
4110
NO TRIBUTARIOS
GASTOS
12.395
OPERACIONALES
12.396
12,395
35.714.662
OPERACIONALES
23.958.646
51
ADMINISTRACION
5101
SUELDOS y SALARIOS
5103
CONTRIBUCIONES
5104
APORTES SOBRE LA NÓMINA
5111
GENERALES
20.008.015
2.661.785
492.894
795.952
52
DE OPERACiÓN
7.722.118
5211
GENERALES
53
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
5314
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
55
GASTO PUBLICO SOCIAL
5507
DESARROLLO
58
OTROS GASTOS
5802
5815
COMISIONES
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE
EFECTIVAS
7.722.118
252.657
DEPRECIACIONES Y
252.657
1.615
COMUNITARIO
1.615
Y BIENESTAR SOCIAL
3.779.626
(DEFICIT)
1.028
3.778.598
-35.702.267
OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
o
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
o
58
5808
GASTOS NO OPERACIONALES
o
OTROS GASTOS ORDINARIOS
o
EXCEDENTE
O DÉFICIT
NO OPERACIONAL
EXCEDENTE
ORDINARIAS
O DÉFICIT
DE ACTIVIDADES
o
-35.702.267
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
4810
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
5810
GASTOS EXTRAORDINARIOS
EXCEDENTE(DEFICIT)
73.780
73.780
o
DEL EJERCICIO
-35.628.487
lE2DUARTE
C.c. 52. 97.30
CONTADORA
Bogotá
T.P. N'126.950-T
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE
GENERA
L
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
31/03/2016
31103/2016
2
ACTIVO
11
EFECTIVO
1105
CAJA
14
8.800
8.800
2.530.759
DEUDORES
21.611.504
CORRIENTE
2.629.079
CORRIENTE
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
2401
ADQUISICiÓN
2425
ACREEDORES
2436
RETENCiÓN
EN LA FUENTE
2453
RECURSOS
RECIBiDOS
2460
CRtDIlOS
DE BIENES
328,571
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
115.585
1424
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
1470
OTROS DEUDORES
290,897
25
OBLIGACIONES
,.
OTROS ACTIVOS
89.520
2505
SALARIOS
1905
BIENES
1910
CARGOS DIFERIDOS
27
PASIVOS ESTIMADOS
POR ANTICIPADO
E IMPUESTO
7.658
DE TIMBRE
143.994
EN ADMINISTRACiÓN
384
1.795.706
LABORALES
y PRESTACIONES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
9.438.696
SOCIALES
•
19.756.461
9.438.696
.~
42.574
46.946
NO CORRIENTE
141.174
NACIONALES
JUDICIALES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1420
PAGADOS
Y SERVICIOS
442.853
1401
Y SERVICIOS
736.063
24
2710
PROVISiÓN
PARA CONTINGENCIAS
2715
PROVISiÓN
PARA PRESTACIONES
,
11.436.745
7.621.185
3.815.560
SOCiALES
596.072
14
DEUDORES
1470
OTROS DEUDORES
16
PROPIEDADES,
21.611.504
TOTAL PASIVO
596.072
18.590.851
PLANTA y eQUIPO
4.000
1610
SEMOVIENTES
1615
CONSTRUCCIONES
1635
BIENES MUEBLES EN BODEGA
1637
PROPIEDADES,
NO EXPLOTADOS
1640 EDIFICACIONES
REDES,
1655
MAQUINARIA
1660
EQUIPO
1665
MUEBLES,
1670
EQUIPOS
DE COMUNICACiÓN
1675
EQUIPOS
DE TRANSPORTE,
1680
EQUIPOS
DE COMEDOR,
1685
DEPRECIACiÓN
liNEAS
y CABLES
774.036
3105
CAPITAL
3110
RESULTADO
1,002.967
3120
SUPERÁVIT
557.813
3128
PROVISiONES,
36.612.918
FiSCAL
-35.628.487
DEL EJERCICIO
160.054
POR DONACIÓN
AGOTAMIENTO,
DEPRECiACIONES
Y AMORTIZACiONES
(08)
-370.449
228.285
y CIENTíFICO
ENSERES
HACIENDA PÚBLICA
2.995.018
Y EQUIPO
Mt:DICO
31
1,635.406
11.139
Y EQUIPO
1650
PATRIMONIO
12.551.896
EN CURSO
PLANTA
3
DE OFIC!NA
8.936,957
y COMPUTACiÓN
8.615,589
Y EQUIPO
TRACCiÓN
COCINA,
ACUMULADA{CR)
Y ELEVACiÓN
DESPENSA
Y HOTELERiA
TOTAL PATRIMONIO
774.036
1.101,028
229.954
-19.279.201
f!i
"l'
17
BIENES DE BENEFICIO
1715
BIENES
1.
OTROS ACTIVOS
HISTÓRICOS
1920
BIENES
1925
AMORTIZACIÓN
1960
BIENES
1970
INTANGIBLES
1975
AMORTIZACiÓN
ENTREGADOS
Y USO PÚBLICO
Y CUL rURALES
156.000
Y CULTURALES
156.000
413.538
A TERCEROS
ACUMULADA
DE ARTE
E HISTÓRICOS
141.412
DE BIENES
ENTREGADOS
A TER
-76.443
Y CULTURA
1.012
ACUMUtADA
DE [NT ANGIBLES
4.327.372
-3.979.815
(CR)
TOTAL ACTIVO
22.385.540
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
22.365.540
O
8
81
83
89
o
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS
CONTINGENTES
DEUDORAS
DE CONTROL
DEUDORAS
POR CONTRA (CR)
4r/2é)
7
HUGO~Ñ
SAAVEDRA PADILLA
c~.19.297.308
de Bogotá
DIRECTORFINANCIERO
'1,"
•
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91
RESPONSABILIDADES
11.169.546
93
ACREEDORAS
DE CONTROL
-11.619.929
99
ACREEDORAS
POR CONTRA (08)
450.383
w¿~/~
C.C. 81.717.607 de Bogotá
'
SECRETARIODISTRITAL DE GOBIERNO
CONTINGENTES
O
255.670.789
738.405.723
-994.076.512