DICIEMBRE 2011 2010 Código

ANEXO Nº 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
DICIEMBRE
2011
Código
11
1105
1110
ACTIVO CORRIENTE (1)
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
14
1401
1415
1420
1424
1470
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en administración
Otros deudores
19
1905
1910
1960
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Bienes de arte y cultura
ACTIVO NO CORRIENTE (2)
DICIEMBRE
2010
12.967.667
2.509.492
0
2.509.492
10.268.928
18.440
0
8.858
9.656.170
585.460
189.247
189.247
0
0
10.782.900 Código
1.790.059
0
1.790.059
8.408.485
18.709
0
6.439
7.835.310
548.027
0
584.356
531.860
0
52.496
10.503.938
5.241.818
2.606.957
14
1401
1470
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
0
2.606.957
2.154.046
0
2.154.046
16
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
Propiedades, planta y equipo
2.749.505
4.422.614
Edificaciones
2.818
Maquinaria y equipo
2.652
Equipo Médico y Cientifico
560.020
Muebles, enseres y equipos de oficina
1.678.765
Equipos de comunicación y computación
483.680
Equipo de transporte, tracción y elevac
18.153
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
-4.419.197
Depreciación acumulada (CR)
524.897
2.739.064
2.893
3.627
474.448
1.612.691
223.828
11.517
-4.543.171
19
1960
1970
1975
Otros activos
Bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles(CR)
1999
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO (3)
5.147.476
DICIEMBRE
2011
PASIVO CORRIENTE (4)
24
2401
2425
2436
2440
Cuentas por pagar
Adquisición de Bienes y servicios
Acreedores
Retención en la fuente, reteica y timbre
Impuestos Contribucciones y tasas
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
27
2715
29
2905
691.641
84.833
210.295
140.463
37.660
32.172
0
17.856
27
66.950
0
1.044.583
481.346
481.346
Pasivos estimados
Provisión para prestaciones sociales
0
0
0
0
Otros pasivos
Recaudos a favor de terceros
0
0
0
0
4.219.800
2.764.748
301.057
0
301.057
0
24
2425
Cuentas por pagar
Acreedores
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
3.918.743
3.918.743
2.764.748
2.764.748
TOTAL PASIVO
5.349.216
3.456.389
18.122.389
12.568.329
Hacienda Pública
18.122.389
9.877.815
Capital fiscal
3.613.744
Resultados del ejercicio
4.763.821
Superavit por valorización
420.963
Patrimonio Público Incorporado
Provisión, agotamiento, depreciación, amortización -553.954
12.568.329
215.617
9.887.023
2.269.551
420.963
224.825
PATRIMONIO
31
3105
3110
3115
3125
3128
2.562.875
60.370
0
1.248.474
-925.189
1.195.798
-902.474
4.763.821
2.269.551
23.471.605
16.024.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)
23.471.605
16.024.718
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)
0
0
3.220.393
2.201.552
0
0
0
8120
Litigios y demandas
8306
8315
Bienes entregados en custodia
Activos Totalmente depreciado
8347
8905
8915
Bienes entregados a Terceros
Derechos contingentes por en contrario
Deudores de control por Contra (CR)
9
9120
9306
9390
9905
9915
0
39.851
39.851
-3.220.393
-39.851
-2.201.552
-39.851
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)
0
0
Litigios o Demandas
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
Litigios o Demandas (DB)
Otras Responsabilidades Contingentes (DB)
-3.029.456
-3.123.712
0
0
3.123.712
0
JUAN CARLOS PELAEZ SERNA
Contralor General de Medellín
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Contralor Auxiliar Recursos Físicos y Financieros
1.129.416
1.044.583
PASIVO NO CORRIENTE (5)
8
FABER ENRIQUE ALZATE MARTINEZ
DICIEMBRE
2010
TP 70929-T
Profesional Universitario - Contadora
0
0
3.029.456
0