DICIEMBRE 2009 2008 Código

ANEXO Nº 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)
DICIEMBRE
2009
Código
11
1105
1110
ACTIVO CORRIENTE (1)
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
14
1401
1415
1420
1424
1470
1475
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en administración
Otros deudores
Deudas de Dificil Cobro
19
1905
1910
1960
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Bienes de arte y cultura
ACTIVO NO CORRIENTE (2)
2.376.128
775.719
0
775.719
1.479.690
118.051
377.022
10.895
824.677
80.285
68.760
120.719
79.492
0
41.227
DICIEMBRE
2008
2.487.333 Código
1.462.719
0
1.462.719
922.862
23.196
331.501
768
468.277
30.160
68.960
101.752
59.975
0
41.777
5.381.342
5.428.611
2.389.518
14
1401
1415
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
0
2.389.518
2.661.695
0
2.661.695
16
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
Propiedades, planta y equipo
536.737
Edificaciones
2.733.754
Maquinaria y equipo
3.025
Equipo Médico y Cientifico
3.666
Muebles, enseres y equipos de oficina
513.265
Equipos de comunicación y computación
1.577.210
Equipo de transporte, tracción y elevac.
215.859
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
11.672
Depreciación acumulada(CR)
-4.521.714
579.621
2.733.754
2.675
3.666
515.375
1.594.094
215.859
10.667
-4.496.469
19
1970
1975
Otros activos
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles(CR)
2.455.087
1.001.471
-844.037
2.187.295
1.001.471
-731.240
1999
Valorizaciones
2.297.653
1.917.064
7.757.470
7.915.944
TOTAL ACTIVO (3)
DICIEMBRE
2009
PASIVO CORRIENTE (4)
689.870
1.415.498
24
2401
2425
2436
2440
Cuentas por pagar
Adquisición de Bienes y servicios
Acreedores
Retención en la fuente, reteica y timbre
Retención impuesto de industria y comercio
160.523
520.172
0
488.435
31.737
0
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
528.703
27
2715
Pasivos estimados
Provisión para prestaciones sociales
29
2905
Otros pasivos
Recaudos a favor de terceros
PASIVO NO CORRIENTE (5)
20.433
0
528.703
0
0
644
895.237
895.237
0
0
644
89
89
4.109.146
4.031.376
0
0
0
0
Cuentas por pagar
Acreedores
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
4.109.146
4.109.146
4.031.376
4.031.376
TOTAL PASIVO
4.799.016
5.446.874
2.958.454
2.469.070
Hacienda Pública
2.958.454
148.116
Capital fiscal
287.429
Resultados del ejercicio
2.297.653
Superavit por valorización
445.184
Patrimonio Público Incorporado
Provisión, agotamiento, depreciación, amortización 219.928
2.469.070
1.344.385
-601.731
1.917.064
403.891
-594.539
PATRIMONIO (6)
31
3105
3110
3115
3125
3128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)
7.757.470
7.915.944
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)
0
0
2.321.025
119.466
0
0
6.157
38.762
34.184
2.321.025
34.184
35.851
119.466
42.008
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)
0
0
Litigios o Demandas
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
Litigios o Demandas (DB)
Otras Responsabilidades Contingentes (DB)
3.306.925
0
694.759
3.306.925
694.759
3.571.785
0
2.016.909
3.571.785
2.016.909
8120
Litigios y demandas
8306
8315
Bienes entregados en custodia
Activos Totalmente depreciado
8347
8905
8915
Bienes entregados a Terceros
Derechos contingentes por en contrario
Deudores de control por Contra (CR)
9
9120
9306
9390
9905
9915
CARLOS MARIO ESCOBAR ALVAREZ
Contralor General de Medellín
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
T.P. 70929-T
Profesional Universitario - Contadora
Contralor Auxiliar Recursos Físicos y Financieros
139.100
990
24
2425
8
VICTOR MANUEL BOTERO GIRALDO
DICIEMBRE
2008