DICIEMBRE 2008 2007 Código

ANEXO Nº 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)
DICIEMBRE
2008
Código
ACTIVO CORRIENTE (1)
DICIEMBRE
2007
2.487.333
2.492.661 Código
1.462.719
0
1.462.719
0
0
1.410.041
0
1.410.041
0
0
11
1105
1110
12
1201
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
Inversiones
Inversiones administración de liquidez
14
1401
1415
1420
1424
1470
1475
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en administración
Otros deudores
Deudas de Dificil Cobro
922.862
23.196
331.501
768
468.277
30.160
68.960
988.428
0
243.635
6.195
608.839
43.381
86.378
19
1905
1910
1960
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Bienes de arte y cultura
101.752
59.975
0
41.777
94.192
34.430
6.033
53.729
ACTIVO NO CORRIENTE (2)
14
1401
1415
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
16
1635
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
Propiedades, planta y equipo
Bienes muebles en bodega
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo Médico y Cientifico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte, tracción y elevac.
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
Depreciación acumulada(CR)
19
1970
1975
1999
Otros activos
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles(CR)
Valorizaciones
DICIEMBRE
2008
5.428.611
3.433.538
2.661.695
0
2.661.695
2.495.051
0
2.495.051
579.621
0
2.733.754
2.675
3.666
515.375
1.594.094
215.859
10.667
-4.496.469
580.602
0
2.690.732
8.493
0
688.120
1.571.474
306.522
29
-4.684.768
2.187.295
357.885
1.001.471
-731.240
1.917.064
976.168
-618.283
0
7.915.944
5.926.199
520.172
0
488.435
31.737
0
479.231
35
437.995
41.201
0
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
895.237
895.237
739.994
739.994
27
2715
Pasivos estimados
Provisión para prestaciones sociales
0
0
0
0
29
2905
Otros pasivos
Recaudos a favor de terceros
89
89
35
35
4.031.376
3.354.547
0
0
0
0
PASIVO NO CORRIENTE (5)
24
2425
Acreedores
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
4.031.376
4.031.376
3.354.547
3.354.547
TOTAL PASIVO
5.446.874
4.573.807
PATRIMONIO (6)
2.469.070
1.352.392
Hacienda Pública
Capital fiscal
Resultados del ejercicio
Superavit por valorización
Patrimonio Público Incorporado
Provisión, agotamiento, depreciación, amortización
2.469.070
1.344.385
-601.731
1.917.064
403.891
-594.539
1.352.392
3.400.671
1.897.597
0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)
7.915.944
5.926.199
0
0
119.466
6.157
38.762
152.645
6.157
0
31
3105
3110
3115
3125
3128
Cuentas por pagar
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)
8120
8306
8315
Litigios y demandas
Bienes entregados en custodia
Activos Totalmente depreciado
8347
Bienes entregados a Terceros
8905
8915
Derechos contingentes por en contrario
Deudores de control por Contra (CR)
9120
9306
9390
9905
9915
-150.682
35.851
74.613
119.466
42.008
152.645
80.770
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)
0
0
Litigios o Demandas
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
Litigios o Demandas (DB)
Otras Responsabilidades Contingentes (DB)
3.571.785
0
2.016.909
3.571.785
2.016.909
3.571.785
412.302
1.765.706
3.571.785
2.178.008
JOSE MILAGROS LOPEZ ZAPATA
SubContralor en funciones de Contralor General de Medellín
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
T.P. 70929-T
Profesional Universitario - Contadora
VICTOR MANUEL BOTERO GIRALDO
1.219.260
Cuentas por pagar
Adquisición de Bienes y servicios
Acreedores
Retención en la fuente, reteica y timbre
Retención impuesto de industria y comercio
9
Contralor Auxiliar Recursos Físicos y Financieros
1.415.498
24
2401
2425
2436
2440
8
TOTAL ACTIVO (3)
PASIVO CORRIENTE (4)
DICIEMBRE
2007