estados_financieros_30_junio_2013

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
30-jun-2013
30-jun-2012
1
ACTIVO
121,131
121,138
11
EFECTIVO
53,429
51,213
1105
1110
CAJA
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
3,573
49,856
4,006
47,207
14
DEUDORES
9,753
3,789
1420
1424
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
0
9,753
3,789
19
OTROS ACTIVOS
67,949
66,136
1905
1910
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
2,930
55,019
27:395
38,741
18,860,161
17,597,796
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
30-jun-2013
2
PASIVO CORRIENTE
490,836
702,262
CUENTAS POR PAGAR
146,681
139,383
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2425 ACRREDORES
2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
30
338
46,313
100,000
350
9,041
29,992
100,000
25
114,478
71,436
114,478
71,436
24
12
INVERSIONES
354,766
354,766
1207
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS
354,766
354,766
14
1420
1424
1470
DEUDORES
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ENCARGO FIDUCIARIO
OTROS DEUDORES
727,010
687,957
18,018
21,035
923,573
908,794
12,368
2,411
16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
696,212
280,598
1650
1655
1665
1670
1675
1685
REDES, LINEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
17,844
26,747
229,792
844,170
67,250
-589,591
17,844
26,747
208,413
434,196
67,250
-473852
17
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
11,745
11,745
1715
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
11,745
11,745
19
OTROS ACTIVOS
17,170,428
16,027,114
1920
1925
1970
1975
1999
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CF
INTANGIBLES
AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES 8CR)
VALORIZACIONES
282,900
-162,112
210,464
-125,229
16,964,405
282,900
-140,923
210,707
-91,571
15,766,001
30-jun-2012
PASIVO
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
27
PASIVOS ESTIMADOS
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
2790 PROVISIONES DIVERSAS
PASIVO NO CORRIENTE
29
OTROS PASIVOS
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
TOTAL PASIVO
3
PATRIMONIO
32
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3208 CAPITAL FISCAL
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
TOTAL PATRIMONIO
229,585
491,443
229,585
0
251,462
239,981
490,744
702,262
92
92
490,836
702,262
18,490,456
17,016,672
303,348
1,082,873
32,260
205,869
16,964,405
-98,299
474,063
454,502
218,852
205,869
15,766,001
-102,615
18,490,456
17,016,672
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE • GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
8
83
89
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
30-jun-2013
30-jun-2012
30-jun-2013
TOTAL ACTIVO
18,981,292
17,718,934
0
76,946
-76,946
0
76,946
-76,946
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
9
93
99
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
(./
LL9S FERNANDO ROSAS LONDOÑO
DIREGTOR GENERAL
DENIS DEL SOCORRO PABON TORRES
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
MARIA JUDITI< BORDA CROCOISTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO -CONTADORA
P.T. 47543 T
30-jun-2012
18,981,292
17,718,934
0
124,390
-124,390
0
124,390
-124,390
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOM!CA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
30-jun-2012
30-jun-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES
5,486,114
4,479,133
47
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5,484,746
4,479,133
4705
4722
FONDOS RECIBIDOS
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
5,477,641
7,105
4,479,133
0
48
OTROS INGRESOS
1,210
0
4805
FINANCIEROS
1,210
0
GASTOS OPERACIONALES
5,453,854
4,260,281
51
ADMINISTRACION
1,922,963
1,873,253
5101
SUELDOS Y SALARIOS
5103
5104
5111
5120
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
GENERALES
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS •
1,340,347
218,317
53,549
310,750
0
1,249,087
204,203
50,054
369,871
38
52
DE OPERACIÓN
3,530,193
2,366,895
5211
GENERALES
3,530,193
2,366,895
57
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
0
38,994
5705
FONDOS ENTREGADOS
0
38 994
58
OTROS GASTOS
COMISIONES
698
91
-18,861
5802
5803
5805
AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIEROS
5815
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
4
603
0
-19,113
4810
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
32,260
158
32,260
218,852
0
218,852
EXCEDENTE 0 DEFICIT DEL EJERCICIO
32,260
218,852
0
0
252
‘y-z,
LUI FERNAN O ROSAS LONDOF10
Director Genera
DENIS DEL SOCORRO PABON TORRES
Subdirectora de Gestión Corporativa y CD
(
MARIA JUDIT 1 BORDA CNOQ0NTA
Profesional - Contadora ( E
T.P. No. 47.543-T