093 BALANCE GENERAL DIC

.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE
GENERA
L
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
31112/2016
,
,
2.801.121
EFECTIVO
"
DEUDORES
1401
1420
1424
1470
INGRI:SOS
"
INVENTARIOS
1510
MERCANCIA
NO TRIBUTARIOS
AVANCES
Y ANTICIPOS
ENTREGADOS
RECURSOS
ENTREGADOS
OTROS DEUDORES
EN ADMINISTRACIQN
ACTIVOS
BIENES
Y SERVICIOS
PAGADOS
POR ANTICIPADO
DIFERIDOS
NO CORRIENTE
"
DEUDORES
1470
OTROS
DEUDORES
"
PROPIEDADES,
1610
1615
1635
1637
SEMOVIENTES
,~o
''"'
CONSTRUCCIONES
BIENES MUEBLES
PROPIEDADES,
EDIFICACIONES
REDES, liNEAS
PLANTA
Y EQUIPO
EN CURSO
EN BODEGA
PLANTA
Y EQUIPO
NO EXPLOTADOS
y CABLES
1655
1660
1665
1670
1675
MAQUINARIA
Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO
"'"
EQUIPOS DE COMEDOR.
COCINA, DESPENSA
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
(CR)
1665
MUEBLES,
EQUIPOS
EQUIPOS
ENSERES
Y EQUIPO
DE COMUNICACIÓN
DE TRANSPORTE.
DE OFICINA
Y COMPUTACIÓN
TRACCIÓN
Y El.EVACIÓN
Y HOTELERiA
PASIVO
20.451.526
CORRIENTE
2.471.564
3.260.406
"
CUENTAS
329.932
56.619
1,845.588
237.375
336.525
204,877
2.481,309
235,695
2401
ADQUISICiÓN
2425
ACREEDORES
2436
2453
RETENCiÓN
RECURSOS
"00
CREOITOS
•
•
15<l.416
EN EXISTENCIA
171.141
41U45
159.394
11.747
325,993
88,852
19.950,676
18,941.311
596.D72
595.965
5%.072
595,965
18.725.453
18.029.309
4.000
12,551896
4.446
962.346
1,002.967
572.469
2,995.592
228,285
8,946.969
9,105294
1,101.028
229,964
_18979,793
31/1212014
25,825.759
o
158418
OTROS
CARGOS
3.675.251
o
"
1905
1910
31/12/2015
ACTIVO
CORRIENTE
"
31/12/2014
DE BIENES
"
'00'
SALARIOS
"
PASIVOS
2710
PROVISiÓN
"
""
OTROS
,
LABORALES
y PRESTACIONES
Y DE SEGURIDAD
SOCIALES
PARA CONTINGENCIAS
A FAVOR
3.538.791
1,502,662
194.771
94.489
ale,2M
143,1/94
104,744
51,957
2347408
218,J94
SOCIAL
PASIVOS
RECAUDOS
1.936,300
'"
ESTIMADOS
10,943.368
3.217.011
10.943,358
3.217,071
7,571.357
22.073.897
7.571.357
22.073897
'"
'"
DE TERCEROS
20-451.528
PASIVO
o
o
28.829.759
PATRIMONIO
"
HACIENDA
3105
3110
3120
3125
CAPITAL
3128
NACIONALES
JUDICIALES
INTEGRAL
TOTAL
Y SERVICIOS
EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
RECIBIDOS
EN ADMINISTRACiÓN
OBLIGACIONES
•
12.551,896
146,160
1.246,562
1.057034
574,270
2.169,106
234,823
9.092,782
8693,089
831,873
301.124
-16,869.430
POR PAGAR
2.300.269
PÚBLICA
146.682,5{;3
.146.701045
160054
3642500
FISCAL
RESULTADO
SUPERAvlT
PATRIMONIO
DEL EJERCICIO
POR DONACIÓN
PÚBLICO
INCORPORADO
PROVISIONES,
AGOTAMIENTO,
AMORTIZACIONES
(08)
DEPRECIACIONES
~.213,167
131,303,575
-139.647,610
160,054
3,387.342
Y
-1,483.811
.1416.359
v
SECRETARIA DlSTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE
GENERA
L
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
31/1212015
BIENES
DE BENEFICIO
CULTURALES
1715
BIENES
HISTÓRICOS
"
OTROS
ACTIVOS
BIENES
ENTREGADOS
B9
A TERCEROS
DE BIENES
AMORTIZACiÓN
DE INTANGIBLES
ACUMULADA
ENTREGADOS
ACTIVO
CUENTAS
DERECHOS
D~UDORAS
DEUDORAS
DE ORDEN
HUGO
LEÓrt
160.037
141412
-14,970
1012
4326,757
.3,921060
141.412
.59.074
1.012
4034889
.3948202
22.751.797
22.818,582
11,135.352
-11,565.735
SAAVEDRA
DIRECTOR
~
158.000
473,151
450~383
PADILI
CC.19.297.308 de Bogotá
FINANCIERO
31/1212014
156.000
156,000
o
DEUDORAS
CONTINGENTES
DE CONTROL
POR CONTRA (CR)
/&
(CR)
31/12/2016
3111212014
y
Y CULTURALES
AMORTIZACiÓN
ACUMULADA
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
TOTAL
•
""'
E HISTDRICOS
156,000
"
1920
1925
1960
1970
1975
Y USO PUBLICO
o
¡¡
1091B4f;8
.1O.H1!I.4Gfl
,
"
""
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL
PASrvO
,
22.751,797
~ PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
RESPONSABILIDADES
ACREEDORAS
ACREWORAS
2.300,289
ACREEDORAS
CONTINGENTES
DE CONTROL
POR CONmA
272.736,869
762,892,312
.103.0429181
rDU)
LU
'FERNANOA
e.e.
---,
22.615.662
H16.418,7~1
491.894,004
.598,313,%8
G0;tLr.D
~:tá
52.497
CONTADORA
"
.Jl,213.197
02
P. N" 126.9S0-T
17