ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2016

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SECRETARIA DISTRfTAL DE GOBIERNO
BALANCE
GENERA
L
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
29/02/2016
ACTIVO
2
CORRIENTE
1.
29102/2016
CORRIENTE
2.592.268
2.462.385
DEUDORES
CUENTAS POR PAGAR
2401
ADQUISICiÓN
ACREEDORES
1.783.668
2436
RETENCiÓN
290.897
2453
2460
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACiÓN
1424
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACiÓN
1470
OTROS DEUDORES
19
OTROS ACTIVOS
129.883
1905
BIENES Y SERVICIOS
1910
CARGOS
329.201
CRt:DITOS
DE BIENES Y SERVICIOS
POR ANTICIPADO
DIFERIDOS
19.877.035
596.072
DEUDORES
1470
OTROS DEUDORES
16
PROPIEDADES,
PLANTA
EN CURSO
1635
BIENES MUEBLES
EN BODEGA
1637
PROPIEDADES.
7,589
143,994
384
LABORALES
y DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL
2505
SALARIOS
27
PASIVOS
2710
PROVISiÓN
PARA CONTINGENCIAS
2715
PROVISiÓN
PARA PRESTACIONES
9.449.555
y PRESTACIONES
,.
9.449.555
SOCIALES
10.105.221
¥:STIMADOS
7.570.857
2,534.364
SOCIALES
20.305.800
TOTAL PASIVO
1840
EDIFICACIONES
REDES, LiNEAS Y CABLES
12.551.896
13.227
PLANTA Y EQUIPO
1650
NO EXPLOTADOS
1.533.547
1.002.967
1655
MAQUINARIA
EQUIPO
Y EQUIPO
2.995,018
PATRIMONIO
31
HACIENDA
1670
1675
EQUIPOS DE COMUNICACiÓN
Y COMPUTACiÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION y
ELEVACiÓN
1680
EQUIPOS DE COMEDOR,
HOTELERIA
1685
DEPRECIACiÓN
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
COCINA,
DESPENSA
8.965,974
3105
CAPITAL
8.686,344
3110
RESULTADO
1.101.028
3120
SUPERÁVIT POR DONACiÓN
PROVISIONES,
AGOTAMIENTO,
Y
229.954
ACUMULADA
2.163.503
PÚBLICA
228,285
MEDICO Y CIENT(FICO
DE BENEFICIO
3
557.813
1660
1665
HISTÓRICOS
TIMBRE
4,000
SEMOVIENTES
CONSTRUCCIONES
BIENES
DE
JUDICIALES
25
18.692.118
Y EQUIPO
1610
17
E IMPUESTO
596,072
1615
MUEBLES,
133,488
48.685
NO CORRIENTE
1.
81.198
NACIONALES
465.569
EN LA FUENTE
OBLIGACIONES
PAGADOS
761.024
2425
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
AVANCES
ENTREGADOS
2.
20.305.800
58.619
1401
1420
Y ANTICIPOS
PASIVO
Y USO
-23.303105
DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES
(08)
160.054
DEPRECIACIONES
Y
-249.876
-19.177.935
(CR)
Y CUL rURALES
3128
25.556.430
FiSCAL
PUBLICO
E
156.000
TOTAL PATRIMONIO
2.163.503
~
'l--/,
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE
GENERA
L
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
1715
BIENES
HISTÓRICOS
19
OTROS ACTIVOS
1920
BIENES
1925
AMORTIZACiÓN
1960
BIENES
1970
INTANGIBLES
1975
AMORTIZACiÓN
Y CULTURALES
156.000
432.846
ENTREGADOS
141.412
A TERCEROS
ACUMULADA
DE BIENES
ENTREGADI
-75.952
1.012
DE ARTE Y CULTURA
4,327.372
ACUMULADA
DE INTANGIBLES
(CR)
TOTAL ACTIVO
-3,960.999
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
22.469.303
8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81
DERECHOS CONTINGENTES
83
89
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
o
9
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
450.383
91
RESPONSABILIDADES
11.169.546
-11,619.929
93
99
ACREEDORAS
ACREEDORAS
fJ~~
e.e. 81.717.607 de Bogotá
SECRETARIO DISTRITAl DE GOBIERNO
GD lEÓN SAAVEDRA P,ADllLA
Ce. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO
~
CONTINGENTES
DE CONTROL
POR CONTRA (08)
22.469.303
o
272.736.869
762.692.312
..1,035.429,161
SECRETARíA
DISTRITAL DE GOBIERNO
FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y
AMBIENTAL
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
ESTADO DE ACTIVIDAD
29/02/2016
12.395
INGRESOS OPERACIONALES
41
INGRESOS FISCALES
4110
NO TRIBUTARIOS
12.395
12.395
23.388.214
GASTOS OPERACIONALES
15.183.514
51
ADMINISTRACION
5101
5103
5104
5111
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
GENERALES
13.411.356
1.269.917
245.379
256.862
52
DE OPERACiÓN
5.037.597
5211
GENERALES
5.037.597
53
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA
5314
PROVISiÓN
1.615
55
GASTO PUBLICO SOCIAL
5507
DESARROLLO
58
OTROS GASTOS
5815
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
COMUNITARIO
EXCEDENTE
18.480
18.480
PARA CONTINGENCIAS
y BIENESTAR
1.615
SOCIAL
3.147.008
3.147.008
-23.375.819
(DEFICIT) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
o
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
O
58
GASTOS NO OPERACIONALES
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
EXCEDENTE
o
o
o
O DÉFICIT NO OPERACIONAL
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
72.714
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
4810
INGRESOS
5810
GASTOS EXTRAORDINARIOS
72.714
EXTRAORDINARIOS
EXCEDENTE(DEFICIT)
O
DEL EJERCICIO
f
/
¿;;7/L
~~'Udu~
C.C. 81.717.607 de Bogotá
CRET.Mml DISTRITAL DE GOBIERNU- /
HUGO LE~N SAAVEDRA pM:lIL
CC. 19.297.308
de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO
-23.375.819
-23.303.105