ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2016

•
•
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE
GENERA
L
A ENERO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
31/01/2016
ACTIVO
"
2
CORRIENTE
2.608.059
DEUDORES
2.463.399
1401
INGRESOS
1420
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
NO TRIBUTARIOS
329.982 ~
56.619
1424
RECURSOS
1470
OTROS DEUDORES
272,404 •
15
INVENTARIOS
13.969
1510
MERCANCtA EN EXISTENCIA
1.
OTROS
1905
1910
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAOO
ENTREGADOS
EN ADMINISTRACiÓN
CARGOS DIFERIDOS
,
20,019,452
CORRIENTE
24
CUENTAS POR PAGAR
2401
ADQUISICiÓN
2425
ACREEDORES
604.146
DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
98.638
356,143
2436
RETENCiÓN
EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2453
RECURSOS
RECIBIDOS EN ADMINISTRACiÓN
2460
CRÉDITOS JUDICIALES
25
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
2505
SALARIOS
27
PASIVOS ESTIMADOS
2710
PROVISiÓN
PARA CONTINGENCIAS
2715
PROVISiÓN
PARA PRESTACIONES
4.987
143.994
364
10.585.161
---
y PRESTACIONES SOCIALES
10.585,161
118,944
11.747
8,830.145
19.976.833
'
7,571.357
SOCIALES
1.258.788
596.Q72
DEUDORES
OTROS DEUDORES
16
PROPIEDADES,
1610
SEMOVIENTES
596.072
PLANTA
Y EQUIPO
16.773.225
20.019.452
TOTAL PASIVO
4.000
1615 CONSTRUCCIONES
EN CURSO
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
1640 EDIFICACIONES
1650 REDES. liNEAS y CABLES
MAQUINARIA
PA~IVO
130.691
ACTIVOS
1470
1655
1.802.394
13,969
NO CORRIENTE
"
31/~~:Í2016
-..:-""
Y EQUIPO
12.551.696
4.446
1.063.801
3
PATRIMONIO
31
HACIENDA PÚBLICA
2.565.440
1.002.967
567.835
2995.592
1660
EQUIPO MI~:OICO y CIENTíFICO
228.285
3105
CAPITAL FISCAL
12.000.836
1665
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
9.022.893
3110
RESULTADO
-9.468.737
1670
EQUIPOS DE COMUNICACiÓN
9.074.606
3115
SUPERÁVIT
POR VALORIZACiÓN
1675
EQUIPOS DE TRANSPORTE,
1.101.028
3117
SUPERÁVIT
POR EL MÉTODO DE PARTICIPACiÓN
1680
1685
EQUIPOS DE COMEDOR.
229.954
3120
SUPERÁVIT POR DONACiÓN
-19.074.078
3125
PATRIMONIO
3128
PROVISIONES.
DEPRECIACiÓN
Y COMPUTACiÓN
TRACCiÓN Y ELEVACiÓN
COCINA, DESPENSA Y HOTELER1A
ACUMULADA
{CR)
DEL EJERCICIO
o
o
PATRIMONIAL
160.054
o
PÚBLICO INCORPORADO
AGOTAMIENTO.
DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES
(OB)
-126.713
BIENES
DE BENEFICIO
17
HISTÓRICOS
1715
BIENES
,.
OTROS ACTIVOS
Y USO PUBLICO
•
E
Y CULTURALES
HISTÓRICOS
•
156.000
Y CULTURALES
TOTAL PATRIMONIO
156.000
2.565.440
451.536
1920
BIENES ENTREGADOS
1925
AMORTIZACiÓN
1960
BIENES DE ARTE Y CULTURA
1970
INTANGIBLES
1975
AMORTIZACiÓN
A TERCEROS
ACUMULADA
141.412
DE BIENES ENTREGADOS
A Tf
-75.461
1.012
4.326.757
ACUMULADA DE INTANGI8LES
(CR)
-3.942,184
TOTAL ACTIVO
22.584.892
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
22.584.892
o
8
61
63
89
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS
POR CONTRA
O
450.383
11.169.546
(CR)
-11.619,929
9
CUENTASDE ORDENACREEDORAS
91
93
99
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA (DS)
762.692.312
-1.035.429.181
~¥~
SECRETARIO
HUGO LEÓN SMVEDRA
((.19.297.308
DIRECTOR
'<
PADIL
de Bogotá
FINANCIERO
DISTRITAL
o
272.736.B6Q
DE GOBIERNO
. -- ~D
LUISA FERNANDAGO¡ytA.lEZ O~
C.C. 52.497 .3QZ'"de Bogotá
CONTADORA T.P. N° 126.950-T
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
31/0112016
INGRESOS OPERACIONALES
5.880
41
INGRESOS FISCALES
5.880
4110
NO TRIBUTARIOS
5.880
GASTOS OPERACIONALES
•
9.478.784
51
ADMINISTRACION
6.292.583
6.178.011
35.358
5101
SUELDOS Y SALARIOS
5103
CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS
5104
APORTES SOBRE LA NÓMINA
5111
GENERALES
52
DE OPERACiÓN
5211
GENERALES
55
GASTO PUBLICO SOCIAL
5507
DESARROLLO
58
OTROS GASTOS
5815
AJUSTE DE EJERCICIOS
5.101
74.113
1.409.972
1.409.972
COMUNITARIO
1.615
Y BIENESTAR
1.615
SOCIAL
1.774.614
ANTERIORES
1.774.614
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
-9.472.904
o
INGRESOS NO OPERACIONALES
o
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
58
GASTOS NO OPERACIONALES
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
"O
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL
o
o
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
-9.472.904
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
•
4810
INGRESOS
5810
GASTOS EXTRAORDINARIOS
4.167
4.167
EXTRAORDINARIOS
EXCEDENTE(DEFICIT)
o
DEL EJERCICIO
-9.468.737
~£/~
C.C. 81.717.607 de Bogotá
f1l-~TARIO
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1-
"T
t:V
HUGO LEÓN 5AAVEDRA PADILLA
CC.19.297.308 de Bogotá
DIRECTORFINANCIERO
DI5TRITAL DE GOBIERNO
/'
O
LUI5A FERNANDA ON ~ Z DUARTE
C.C.52.497. 02 d~gotá
CONTADORA .P. N" 126.950-T
y