Período Período Actual NOTA Actual 30-IX-2014 30-IX

NIT. 891,180,084-2
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2014
NOTA
Código
(Cifras en pesos)
Período
Actual
30-IX-2014
$
Código
ACTIVO
36,380,956,468
11 Efectivo
[1]
1105 Caja
1110 Depositoo en Instituciones Financieras
Deudores
Ingresos no tributarios
Prestación de Servicios
Avances y Anticipos entregados
Depositos entregados en garantía
Otros Deudores
Provisión para Deudores (Cr)
[3]
NO CORRIENTE
16
1605
1615
1635
1640
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1695
19
1910
1915
1920
1960
1970
1975
1999
32,278,240,280
8,000,000
32,270,240,280
4,102,716,189
253,396,230
2,107,845,889
472,625,154
203,605,185
1,426,020,197
-360,776,467
92,325,496,446
12 Inversiones
[2]
1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro
14 Deudores
1475 Deudas de Difícil Recaudo
1480 Provisión para Deudores (Cr)
Período
Actual
30-IX-2014
$
PASIVO
CORRIENTE
14
1401
1407
1420
1425
1470
1480
NOTA
24
2401
2425
2436
2440
2460
2490
0
125,570,394
-125,570,394
Propiedades, Planta y Equipo
[4]
Terrenos
Construcciones en Curso
Bienes Muebles en Bodega
Edificaciones
Redes, Líneas y Cables
Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y Científico
Muebles, Enseres y Eq. de Oficina
Eq. de Comunicación y Computación
Eq. de Transporte, Tracción y Elevac.
Eq.de Comedor, Cocina y Despensa
Depreciación Acumulada (Cr)
Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr)
Otros Activos
[5]
Cargos Diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes entregados a terceros
Bienes de Arte y Cultura
Intangibles
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)
Valorizaciones
38,062,637,386
3,383,296,421
1,243,321,652
94,157,482
28,732,873,152
291,912,814
2,772,051,124
6,526,508,724
4,648,481,179
9,601,396,791
1,061,488,074
207,764,910
-20,424,508,113
-76,106,826
53,398,515,429
236,984,709
42,935,318
408,034,794
2,516,312,883
2,120,229,195
-1,413,917,869
49,487,936,400
TOTAL ACTIVO
128,706,452,914
3,845,384,307
Cuentas por Pagar
[6]
Adquisición de Bienes y Servicios Nales.
Acreedores
Retención en la Fuente e Impto. Timbre
Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar
Créditos Judiciales
Otras Cuentas por Pagar
2,673,929,591
430,544,700
2,077,261,268
59,901,809
25,313,302
0
80,908,512
25 Obligac.Laborales y de Seguridad Soc.
[7]
2505 Salarios y Prestaciones Sociales
332,002,309
332,002,309
29 Otros Pasivos
2905 Recaudos a Favor de Terceros
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado
839,452,407
334,012,695
505,439,712
864,343,631
864,343,631
[3]
CORRIENTE
[8]
NO CORRIENTE
10,027,241,652
22 Operaciones crédito público
2208 Préstamos banca comercial
[9]
0
0
27 Pasivos Estimados
2710 Provisión para Contingencias
2721 Provisión para bonos pensionales
[10]
9,190,232,692
6,699,642,735
2,490,589,957
29 Otros Pasivos
2915 Creditos diferidos
[8]
837,008,960
837,008,960
TOTAL PASIVO
32
3208
3230
3235
3240
3255
13,872,625,959
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
[11]
Capital Fiscal
Resultados del Ejercicio
Superávit por Donación
Superávit por Valorización
Patrimonio Institucional Incorporado
114,833,826,956
114,833,826,956
56,136,179,091
6,954,343,641
1,696,176,361
49,487,936,400
559,191,463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
128,706,452,914
81
83
89
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Derechos Contingentes
[12]
Deudoras de Control
[13]
Deudoras por Contra (Cr)
PEDRO LEON REYES GASPAR
Rector
0
25,617,557,042
1,425,819,486
-27,043,376,528
91
93
99
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Responsabilidades Contingentes
[14]
Acreedoras de Control
[15]
Acreedoras por Contra (Db)
JUAN PABLO PERDOMO PEÑA
Contador
TP. 180236-T
TERESA DUSSAN CALDERON
Contador hasta el 24 de septiembre de 2014
TP. 114856-T
0
11,800,044,903
2,866,852,443
-14,666,897,346