Balance General a Julio de 2014

NIT. 891,180,084-2
BALANCE GENERAL
JULIO 31 DE 2014
(Cifras en pesos)
Período
NOTA
Período
Actual
NOTA
30-VII-2014
Código
$
Código
$
ACTIVO
PASIVO
40,567,809,851
CORRIENTE
11 Efectivo
[1]
1105 Caja
1110 Depositoo en Instituciones Financieras
35,692,377,288
4,000,000
35,688,377,288
4,096,159,776
CORRIENTE
24 Cuentas por Pagar
[6]
2,217,145,527
313,195,280
1,769,592,452
51,842,974
1,606,309
0
80,908,512
[7]
227,483,415
227,483,415
[8]
1,651,530,834
427,003,343
1,224,527,491
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.
2425 Acreedores
2436 Retención en la Fuente e Impto. Timbre
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar
14 Deudores
[3]
1401 Ingresos no tributarios
1407 Prestación de Servicios
1420 Avances y Anticipos entregados
1425 Depositos entregados en garantía
1470 Otros Deudores
1480 Provisión para Deudores (Cr)
4,875,432,563
410,304,547
2,781,492,402
603,967,453
3,605,185
1,457,803,420
-381,740,444
2460 Créditos Judiciales
2490 Otras Cuentas por Pagar
25 Obligac.Laborales y de Seguridad Soc.
2505 Salarios y Prestaciones Sociales
29 Otros Pasivos
2905 Recaudos a Favor de Terceros
NO CORRIENTE
12 Inversiones
91,302,308,777
[2]
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado
864,343,631
864,343,631
1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro
14 Deudores
[3]
1475 Deudas de Difícil Recaudo
0
125,570,394
1480 Provisión para Deudores (Cr)
22 Operaciones crédito público
[4]
1635 Bienes Muebles en Bodega
1640 Edificaciones
1650 Redes, Líneas y Cables
1655 Maquinaria y Equipo
1660 Equipo Médico y Científico
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina
1670 Eq. de Comunicación y Computación
1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevac.
1680 Eq.de Comedor, Cocina y Despensa
1685 Depreciación Acumulada (Cr)
1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr)
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1920 Bienes entregados a terceros
1960 Bienes de Arte y Cultura
1970 Intangibles
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)
1999 Valorizaciones
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
37,083,789,914
3,383,296,421
1,057,635,054
75,145,162
28,165,780,264
291,912,814
2,491,248,901
6,486,225,672
4,574,420,434
9,331,250,240
1,061,488,074
207,764,910
-19,966,271,206
-76,106,826
1615 Construcciones en Curso
19 Otros Activos
[9]
0
0
[10]
9,208,696,298
6,718,106,341
2,490,589,957
[8]
931,581,377
931,581,377
2208 Préstamos banca comercial
-125,570,394
1605 Terrenos
1910 Cargos Diferidos
10,140,277,675
NO CORRIENTE
27 Pasivos Estimados
16 Propiedades, Planta y Equipo
Actual
30-VII-2014
[5]
53,354,175,232
181,611,906
42,935,318
408,034,794
2,503,438,558
2,105,991,439
-1,375,773,183
49,487,936,400
131,870,118,628
0
2710 Provisión para Contingencias
2721 Provisión para bonos pensionales
29 Otros Pasivos
2915
Creditos diferidos
14,236,437,451
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
32 Patrimonio Institucional
3208 Capital Fiscal
3230 Resultados del Ejercicio
3235 Superávit por Donación
3240 Superávit por Valorización
3255 Patrimonio Institucional Incorporado
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
[11]
117,633,681,177
117,633,681,177
56,136,179,091
9,754,197,862 0
1,696,176,361
49,487,936,400
559,191,463
131,870,118,628
0
81
Derechos Contingentes
[12]
83
Deudoras de Control
[13]
89
Deudoras por Contra (Cr)
NELSON ERNESTO LOPEZ JIMENEZ
Rector ( e )
25,617,557,042
1,379,330,298
-26,996,887,340
91
Responsabilidades Contingentes
[14]
93
Acreedoras de Control
[15]
99
Acreedoras por Contra (Db)
TERESA DUSSAN CALDERON
Contador
TP. 114856-T
11,820,224,393
2,866,852,443
-14,687,076,836