24082016 Balance a 31 de junio de 2016

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE
GENERAL COMPARATIVO
A 01 DE JUNIO DE 2016 Y 30 JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)
30-jun.-2016
3Q-jun.-2015
VARIAC $
VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE
11
•105
-<1C
$ 1.074.069.437
$27.833.337
$713.537
$ 1.708.403
($994.866)
$21.000
$ 21 000
S 1 687 403
$0
EFECTIVO
CAJA
DEPÓSITOS EN 'NSTrjC'.QNES FINANCIERAS
S 692 537
DEUDORES
-401
SANCIONES
-420 AVANCES v ANTICIPOS ENTREGADOS
•424 RECURSCS ENTREGADOS EN ADMINiS'RAClCN
•425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTA
-4-0 CTRCSGE.CORES
14
19
30-jun.-2016
2
ACTIVO
$ 25.032.556
S 13701 059
$0
$ 1 465 742
$2330218
SO
$8.501.279
$ 3 469 249
$714.311.560
$329.723.051
$ 327 774 740
OTROS ACTIVOS
•901 RESERVA FINANCIERA ACTUARlAL
-9C5 BIENES v SERVICCS
- 9 - 0 CARGOS DIFERIDOS
$ 743.632.849
$ 24.386.298
$0
=*G¿DCS =OR AN" CIPADO
S 36 491
S 1.911 820
$1.092.378
SO
$316.867
$775511
$ 1.046.236.100
(S 994 866)
$718.600.293
S 10685.239
SO
(S 1 364 476)
$3.469.249
S 705 810 281
$ 328.630.673
$ 327 774 740
($ 280 376)
$ 1 1 36 309
3758,9%
PASIVO CORRIENTE
-58,2%
ACTIVO NO CORRIENTE
16
$ 20.452.454
$ 4.825.996
$ 5.297,653
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
$25000
BIENES MUEBLES EN BODEGA
-650 REDES LÍNEAS Y CABLES
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIRCO
-665 MUEBLES ENSERES v EQUIPO DE OFICINA
'670 EQUIPOS DE COMUNICAC ON Y COMPUTACIÓN
1575 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS CE COWEDCR COCIMA DESPENSA Y HQTE.ERlA
1SSC
1635
-635
:695
19
1501
1970
•97 =
$2.131 179
$ 3 8 1 917
$ 1 1 324
S 4. 129 274
$ 4 427 469
$ 246 530
$ 59.787
($ 7.086.484)
$0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ¡CR:
PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLA.N'A
OTROS ACTIVOS
RESERVA -INANC.ERA ACTUARÍA!.
INTANGIBLES
AMORT:ZACICN ACUMULADA DE INTANGIBLES ,.CR¡
1999 VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
8
31
33
9
91
93
CUENTAS POR PAGAR
-59.0%
2870,7%
78,0%
0,0%
-48.2%
N.A.
8302.4%
30084,0%
NA.
-88 5%
1 00 0%
2401
2403
2425
2436
2440
/
f
-8,9%
($27.103)
S 1 7 798
-52,0%
0.8%
$770.125
688,9%
SO
3 3%
S 183030
288,2%
SO
(S 1 614969)
$3000
$ 3.500.730.865
$3500336.270
$ 19725735
($5340.148)
$ 1 163.809
$0
S 3 500.336 270
S 19 149410
($ 4 978 323)
$4.594781.099
1.5%
2505 SALARIOS v PRESTAC.ONES SCCIALES
25-0 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
N/A
23099,8%
N/A
S 983 714
S 48.285.791
$ 4.546.495.308
9415,8%
3,0%
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
27'5 PROVISIÓN GESTACIONES SOCIALES
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR GE TERCEROS
29- C INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
'.
\
r-
<{/
"j
GLORIA INÉS CORTES ARANGO
\J^
Directora General
fl
J*$
•"-^
S 96 '30 SCO
S 105 293 703 564
í 954 298 525
S 17254236608
S 9. 960.462
48,7%
$4.677.925
$3.861.544
$316.381
21,1%
5263.178
$0
N.A
$2.033883
SO
$ 642.988
$ 263 1 78
SO
(S 1 367 754)
S 530 062
SO
S 1 390 895
1 1 0,4%
N/A
N/A
$ 8.998.352
$ 1.777.450
$ 7.220.902
406,3%
$8.998.352
$ 191.733
$ 1.777450
S 7 220 902
SO
$ 191 733
406.3%
N.A.
$ 830.858.907
$ 14.586.725
$ 830 858 907
SO
$ 9 331 484
$5255.241
$ 274.463
$230.011
$ 230 01 1
S 69 722
204741
PASIVO NO CORRIENTE
$4.504.158.502
272C PROVISIÓN PARA PENSIONES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
0,0%
73%
100,0%
S 1 212723325
(S 1 101 1'5 986)
$ 20.455.730
$0
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
29.5%
S 576 325
(S 361 825)
$ 180095
S 55 266 842
S 1 561 331 396
VARIAC %
$ 844.809.647
0
$ 1.370650
$ 1 010.214
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS =OR =AGAR
2460 CREDrGS -UDICIALES
0.0%
S 131 661
$64.301
$15.154.801
S 1 C5C 429 025
S 122547395 1 ~2
jffly
Ver Certif cac'Or ad>"ta
($471.657)
$3.515.885.666
S - 278 9SC 167
S 460 21 5 410
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESRCNSAB.LIDADES CONTINGENTES
R = SPONSAB LICADES CONTINGENTAS =OR CONTpA
i
17114,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVClOS NACONALES
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUEN'E
3208
3225
3230
3235
3240
3255
3270
CAPITAL FISCAL
UT:L;DAD o EXCEDENTES DEL EJERC
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR DONACIÓN
$
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBl
TOTAL PATRIMONIO
99
99
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.
ACREEDORAS OE coiiTqcL =>OR CONTRA I.CBI
/?/
,~j
rf¿^áí%fá^^
/
//
//
$ 27.830.061
$3.102292
$25248.319
$ 63 608 249
($ 940 326)
$4.594.781.099
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.
DERECHOS CONTINGENTES =OR CONTRA
,'
($ 754.187.050)
$ 1 955389 186
($2099338.572)
(674072.155)
($ 754.187050)
39
39
/! -
GLORIA ERNESTÍNA CASTAÑEDA S.
Cohtador
T/26484-T
$480 152
SO
$0
$ 20.455.730
$ 1 163809
PATRIMONIO INSTITUCIÓN A.. .NCORPORADO
$0
S 2 738 404
$4 504158502
$ 5.348.968.149
$ 2 759
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
TOTAL PASIVO* PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CCNT'NGENTES
DEUCORORAS DE CONTRO-
/JS
$ 5 2 103
$2 113381
$ 1 1 1 792
$ 1 1 324
$3997513
$4.362.568
$63500
$ 59 787
( $ 5 4 7 1 515)
($ 3 000)
$3.500.259.208
VARIAC $
0.0%
2710
$3.520.711.662
30-jun.-2015
PASIVO
$ 3 400 865
$2759
S 983. 714
$ 43 353
( $ 4 9 5 1 24!)
$27.830.061
$ 48.285.791
$ 9.002.741.185
S 8 2 1 527423
($ 5 2 5 5 2 4 1 )
N.A.
-49.9%
61718,7%
8803.8%
N/A
{$ 160.289)
-69,7%
($ 160.289)
-69.7%
$4.504.158.502
$ 4 5 0 4 158.502
$9.010.618.179
($782.017.111)
$ 1 952.286.894
( $ 2 124.586.891)
($677.473020)
$0
N/A
N/A
44049,4%
-2810,0%
62930,5%
N/A
-19920.6%
N/A
I 180.095
S 63 564 896
$4010915
146621,7%
($782.017.111)
-2810.0%
$ 4.546.495.308
.S 1 7392055")
. 5 1 527598238)
(S 111 607339)
(S 123 598 424 198)
$ 105389839064,
(S 13203 585 134.
-81.0%
9415,8%