Cifras en miles de pesos
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ANEXO No.2
GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006
(Cifras en miles de pesos)
Período Actual
Código
Período Anterior
ACTIVO
Período Actual
Código
CORRIENTE (1)
298.145.685
235.912.991
11
1105
1110
1115
1120
1125
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.
Fondos en tránsito
Fondos especiales
58.939.052
59.172
38.186.009
67.499.937
1.072
55.185.518
20.693.871
37.000
12.276.347
12
1201
1202
1205
1210
1215
1280
Inversiones
Inversion de Administracion de Liquidez
De renta variable entidades publicas
De renta fija
De renta variable entre entidades públicas
De renta variable en empresas privadas
Provisión para protección de inversiones
14.722.233
14.722.233
0
0
0
0
19.753.357
16.247.223
3.506.134
0
0
0
0
13
1305
1310
1315
1380
Rentas por cobrar
Vigencia actual
Vigencia anterior
Difícil recaudo
Provisión para rentas por cobrar
15.747.846
15.747.846
538.964
538.964
0
0
0
0
14
1401
1402
1404
1405
1407
1410
1413
1415
1420
1422
1425
1470
1475
1480
Deudores
Ingrasos no tributarios
Aportes y Cotizaciones
Ingresos No Tributarios
Cuentas por cobrar
Prestacion de Servicios
Aportes por cobrar
Transferencias Por Cobrar
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Antic. o saldos a favor por imp. y cont.
Depósitos entregados
Otros deudores
Deudas de difícil cobro
Provisión para deudores
208.555.645
5.316.477
147.664.207
2.259.520
43.865
55.355
114.537
266.222
681.506
660
29.912.755
377.108
0
13.143.854
147.374.986
25.147.461
109.346.952
22.357.740
-36.602
-142.544
15
1501
1505
1510
1515
1518
1520
1525
1530
1580
Inventarios
Mercancias en existencia
Mercancías procesadas
Mercancías en existencia
Materias primas y suministros
Materiales para la Prestación de Servicio
Productos en proceso
En tránsito
En poder de terceros
Provisión para protección de inventarios
5.681
2.895
0
0
0
5.681
0
0
0
0
0
0
0
2.895
0
0
0
0
Período Anterior
PASIVO
CORRIENTE (4)
125.537.335
120.255.176
0
0
0
0
0
0
21
2105
2110
2115
Depósitos y exigibilidades
Operaciones de banca central
Operaciones de captación y servicios financieros
Fondos comprados y pactos de recompra
22
2202
2205
2207
2245
2260
2262
2268
22.199.253
1.055.815
Deuda pública
Deuda publica interna a Corto Plazo
Deuda Publica interna
Deuda publica interna de largo plazo
21.445.700
Prestamos Gubernamentales de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia
Intereses deuda publica interna de corto Plazo por Amortizar
Intereses deuda publica interna de la
753.553
1.055.815
Intereses Prestamos Gubernamentales de
23
2301
2305
2310
Obligaciones financieras
Administracion de Liquidez
Obligaciones financieras nacionales
Obligaciones financieras del exterior
2.317.818
2.317.818
0
0
721.692
721.692
0
0
24
2401
2403
2405
2406
2410
2415
2420
2425
2430
2435
2436
2437
2440
2445
2450
2455
2460
2480
2490
Cuentas por pagar
Adquisicion de bienes y servicios nacionales
Transferencias
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Contratistas
Operaciones de seguros y reaseguros
Aportes por pagar a afiliados
Acreedores
Subsidios asignados
Gastos financieros por pagar
Retención en la fuente e impuesto de tiembre
Retención impuesto de industria y comercio
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos de terceros
Créditos judiciales
Administracion y Prestacion de Servicios
Otras cuentas por pagar
78.705.540
26.531.719
760.276
74.011.049
21.728.033
5.477.522
35.077.313
92.540
28.998.200
910.055
746.583
134.966
302.688
685.099
105.559
1.071.450
15.400
90.473
1.695.657
988.026
12.269.899
12.520
22.534
88.927
919.278
13.991.872
16.654.575
10.695.576
5.958.999
13.072.717
9.666.283
3.406.434
0
0
0
0
0
0
0
0
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar
26
2605
2610
2615
Bonos y títulos emitidos
Títulos de regulación monetaria y cambiaria
Bonos
Bonos y títulos pensionales
19
1905
1910
1915
1920
1925
1926
1930
1935
1940
1941
1942
1943
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1995
1996
1997
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes entregados a terceros
Amortiz.de bienes entregados a terceros
Bienes en proceso de titularización
Bienes recibidos en dación de pago
Provis.bienes recib. en dación de pago
Activos adq. de instituciones inscritas.
Bienes adquiridos en leasing
Deprec. de bienes adquiridos en leasing
Amortiz. de bienes adquiridos en leasing
Capital garantía otorgado
Responsabilidades
Provisión para responsabilidades
Bienes de arte y cultura
Provisión de bienes de arte y cultura
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Principal y subalterna
Bienes y Derechos en Investigaión Admon
Provision para Bienes y Derechos en Investigación
Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *
ACTIVO
NO CORRIENTE (2)
12
1205
1207
1210
1215
1280
Inversiones
De renta fija
Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo
De renta variable entre entidades públicas
De renta variable en empresas privadas
Provisión para protección de inversiones
13
1310
1315
1380
Rentas por cobrar
Vigencia anterior
Difícil recaudo
Provisión para rentas por cobrar
14
1401
1405
1407
1415
1420
1422
1425
1470
1475
Deudores
Ingresos no Tributarios
Cuentas por cobrar
Prestaci{on de Servicios
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.
Depósitos entregados
Otros deudores
Deudas de difícil cobro
175.228
60.086
53.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
-12.500
61.871
10.886
-10.886
ANEXO No.2
GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006
(Cifras en miles de pesos)
453.631
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional
380.851
2625 Bonos Pensionales
49.746
27 Pasivos estimados
0
2705 Provisión para obligaciones fiscales
0
2710 Provisión para contingencias
0
2715 Provisión para prestaciones sociales
0
2720 Pensiones de jubilación
0
2725 Provisión para seguros
0
2790 Provisiones diversas
0
0
29 Otros pasivos
0
2905 Recaudos a favor de terceros
0
2910 Ingresos recibidos por anticipado
0
2915 Créditos deiferidos
0
2920 Capital garantía emitido
16.929
2996 Obligaciones en Investigacion Administrativa
0
11.969
-5.864
0
2.038
PASIVO
-2.038
NO CORRIENTE (5)
0
0
Período
Actual
Período
Anterior
320.166.726
304.563.558
2.599.341
0
2.740.836
0
0
-141.495
2.351.598
0
2.660.461
0
0
-308.863
0
2.680.658
-2.680.658
1.263.384
691.170
3.725.681
-3.153.467
3.454.268
1.086.209
0
414.401
3.555.012
0
0
2.569.297
0
0
1.875.106
7.060.119
0
0
0
0
3.635.873
22
2205
2208
2246
2260
2262
2263
2269
0
0
5.612.276
459.456
5.152.820
12.626.239
388.073
12.238.166
0
0
0
0
0
47.873
47.873
18.767.664
79.395
30.680
0
0
0
18.657.589
Período
Actual
Período
Anterior
219.962.963
202.779.475
Deuda pública
108.508.627
Interna
0
Deuda publica interna de largo plazo
73.186.892
Prestamos gubernamentales de largo plazo
35.321.735
Intereses deuda Pública Interna de Co
Intereses Deuda Pública Interna
Intereses Deuda Publica Interna de Largo Plazo
Intereses Prestamos Gubernamentales de
0
132.279.225
0
89.551.449
38.673.175
3.353.311
701.290
23 Obligaciones financieras
2305 Obligaciones financieras nacionales
2310 Obligaciones financieras del exterior
0
0
0
0
0
0
24
2401
2406
2410
2415
2420
2425
2430
2435
2437
2440
2445
2450
2455
2460
2465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuentas por pagar
Adquisicion de Bienes y Servicios
Proveedores del exterior
Contratistas
Operaciones de seguros y reaseguros
Aportes por pagar a afiliados
Acreedores
Subsidios asignados
Gastos financieros por pagar
Retención imp.de ind. y cio. por pagar
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos de terceros
Créditos judiciales
Premios por pagar
1480 Provisión para deudores
-9.136.463
ANEXO No.2
GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006
(Cifras en miles de pesos)
-6.776.484
2490 Otras cuentas por pagar
16
1605
1610
1615
1620
1625
1630
1635
1636
1637
1640
1643
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1686
1690
1695
Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Semovientes
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Maquinaria, planta y equipo en tránsito
Equipos y materiales en depósito
Bienes muebles en bodega
Propiedad Planta y Equipos en Mantenimiento
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Vías de comunicación y acceso
Plantas y ductos
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte, tracción y elevac.
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
Depreciación acumulada
Amortización acumulada
Depreciación diferida
Provisiones
160.286.679
11.300.169
146.329.559
11.475.874
84.256.696
212.607
0
972
617.900
500
4.928.572
35.599.051
70.729.036
212.608
0
972
567.231
500
4.928.572
38.992.926
10.134.466
14.262.252
2.266.184
4.147.154
6.558.024
9.389.570
3.126.217
2.550
-26.496.880
8.127.331
12.833.739
2.337.357
3.478.090
7.074.482
8.486.733
3.086.135
43.473
-26.026.174
-19.325
-19.326
17
1704
1705
1710
1711
1715
1720
1785
Bienes de beneficio y uso público
Materiales en tránsito
Bienes de benef. y uso público en const.
Bienes de uso público
Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios
Bienes históricos y culturales
Bienes de benef. y uso público
Amort. acum. de bienes de uso público
143.882.408
0
30.392.992
86.040.223
66.305.571
3.423.322
133.701.772
0
27.452.709
82.309.696
56.528.915
4.112.400
-42.279.700
-36.701.948
18
1802
1804
1810
1815
1820
1825
1830
Recursos naturales y del ambiente
Recursos Naturales no Renovables en Exp-.
Recursos Naturales Renovables en Construccion
Amort. acum. de recursos renovables
Recursos no renovables
Agotam. acum. de recursos no renovables
Invers. en explot. de recursos no renovable
Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.
2.307
2.370
3.796
0
0
3.796
-1.489
0
0
0
0
-1.426
0
19
1905
1910
1915
1920
1925
1926
1930
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Obras y mejoras en propiedad ajena
Bienes entregados a terceros
Amort. de bienes entregados a terceros
Bienes en proceso de titularización
Bienes recibidos en dación de pago
9.941.723
0
179.605
20.500.474
0
1.055.665
1.377.368
-600.291
2.570.052
-608.936
0
29.086
29.086
0
0
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar
0
0
0
0
0
0
26
2605
2610
2615
2620
2690
Bonos y títulos emitidos
Títulos de regulación monetaria y cambiaria
Bonos
Bonos y títulos pensionales
Títulos emitidos por el tesoro nacional
Otros bonos y títulos emitidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
2705
2710
2720
2725
2790
Pasivos estimados
Provisión para obligaciones fiscales
Provisión para contingencias
Pensiones de jubilación
Provisión para seguros
Provisiones diversas
111.454.336
0
0
111.454.336
0
0
70.429.278
0
0
70.429.278
0
0
29
2905
2910
2915
2920
Otros Pasivos
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Créditos diferidos
Capital garantía emitido
0
70.972
0
0
70.972
0
0
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *
Participación de terceros
Participación patrimonial del sector público
0
0
0
0
0
0
PASIVO
Período
Actual
Período
Anterior
PATRIMONIO (7)
272.812.113
217.441.898
Hacienda pública
Capital fiscal
Resultados del ejercicio
Superávit por valorización
Superávit por donación
Patrimonio público incorporado
Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Pú
272.812.113
196.978.308
63.205.843
8.713.712
7.011.750
2.480.252
-5.577.752
217.441.898
125.222.806
12.449.482
7.105.624
7.187.724
27.169.788
-5.566.440
31
3105
3110
3115
3120
3125
3127
1935
1940
1941
1942
1943
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1990
1996
1997
1999
Prov. bienes recib. en dación de pago
-12.465
Activos adq. de instituciones inscritas
0
Bienes adquiridos en leasing
0
Deprec. de bienes adquir. en leasing
0
Amort. de bienes adquiridos en leasing
0
Capital garantía otorgado
0
Responsabilidades
500
Provisión para responsabilidades
-500
Bienes de arte y cultura
109.404
Provisión de bienes de arte y cultura
Intangibles
1.468.288
Amortización acumulada de intangibles
-1.322.984
Valorizaciones
Bienes y Derechos en Investigacion Administrativa
Provision para Bienes y Derechos en Investigacion Administrativa
Valorizaciones
8.713.712
Saldo neto de consolidación en cuentas
0
de balance (CR) *
TOTAL ACTIVO (3)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
81
82
83
84
89
Derechos contingentes
Deudoras fiscales
Deudoras de control
Deudoras fiduciarias
Deudoras por contra (cr)
ANEXO No.2
GOBERNACION DEL ATLANTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006
(Cifras en miles de pesos)
-12.466
3135 Ajustes por inflación
0
3138 Efectos del Saneamiento Contable
0
0
0
32 Patrimonio institucional
0
3205 Capital autorizado y pagado
31.058
3208 Capital fiscal
-31.058
3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas
177.113
3215 Reservas
0
3220 Dividendos y participac. decretados
1.770.692
3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores
-1.244.950
3230 Resultados del ejercicio
3235 Superávit por donación
11.744.201
3240 Superávit por valorización
-2.085.607
3245 Revalorización del patrimonio
7.105.624
3250 Ajustes por inflación
3255 Patrimonio institucional incorporado
0
618.312.411
540.476.549
0
0
250.443.049
40.139.878
17.198.122
16.549.551
-267.641.171
-56.689.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
0
43.872.914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
618.312.411
540.476.549
0
0
91.744.001
25.542.682
15.652.035
14.213.425
-107.396.036
-39.756.107
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
91
92
93
94
99
Responsabilidades contingentes
Acreedoras fiscales
Acreedoras de control
Acreedoras fiduciarias
Acreedoras por contra (db)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDILBERTO ALVAREZ GONZALEZ
FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: GILBERTO BERDEJO INSIGNARES
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE:ENRIQUE MARQUEZ VERGARA
T.P. 27,651-T
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE:
T.P.
