"-J Rentas por cobrar 2605 Títulos de regulaciónmonetariay cambiaria
Anuncio
ANEXO No.2 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA BALANCE GENERAL Junio 30 de 2008 Período Anterior 2008/06/30 2007/12/31 ACTIVO Código CORRIENTE 9,495,590 24,244,395 Efectivo Caja Bancos y corporaciones Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev. Fondos en tránsito Fondos especiales 4,401,276 12,066 4,389,210 46,411 12 1201 1205 1210 1215 1~~~ Inversiones Inversiones Admon de liquidez De renta fija De renta variable entre entidades públicas De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones 3,390,086 3,390,086 Vigencia actual Vigencia anterior Dificilrecaudo Provisión para rentas por cobrar 14 1401 1404 1410 1415 1420 1422 1424 1470 1475 1480 Deudores Ingresos No Tributarios Fondos Especiales Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipas entregados Antic. o saldos a favor por imp. y cont. Depósitos entregados Otros deudores Deudas de difícil cobro Provisión para deudores 15 1505 1510 1515 1519 1520 1525 1530 1580 Inventarios Mercancías procesadas Mercancías en existencia Materias primas y suministros Banco de órganos y tejidos Productos en proceso En tránsito En poder de terceros Provisión para protección de inventarias - Otros 1 1~nu 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1995 1999 46,411 activos ,astas pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amortiz.de bienes entregados a terceros Bienes en proceso de titularización Bienes recibidos en dación de pago Provis.bienes recibo en dación de pago Activos adq. de instituciones inscritas. Bienes adquiridos en leasing Deprec. de bienes adquiridos en leasing Amortiz. de bienes adquiridos en leasing Capital garantía otorgado Responsabilidades Provisión para responsabilidades Bienes de arte y cultura Provisión de bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Principal y subalterna Valorizaciones Período Anterior 2007/12/31 2008106/30 PASIVO CORRIENTE 7,944,014 5,876,336 21 Depósitos y exigibilidades 2105 Operaciones de banca central 2110 Operaciones de captación y servicios financieros 2115 Fondos comprados y pactos de recompra 22 Deuda pública 2205 Interna 2210 Externa Rentas por cobrar 1305 1310 1315 1380 Período Actual Código 11 1105 1110 1115 1120 1125 "-J ji Periodo Actual Y COMERCIO 23 Obligaciones financieras 2305 Obligaciones financieras nacionales 2310 Obligaciones financieras del exterior 1,704,228 1,611,787 24,197,984 24,120,296 55,805 36,636 55,805 21,883 24 2401 2403 2406 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2436 2437 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Cuentas por pagar Adquisición de bienes y servicios Transferencias Proveedores del exterior Contratistas Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios asignados Gastos financieros por pagar Retención en la fuente e impuesto de tieml Retención impuesto de industria y comercio por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por pag Impuesto al valor agregado Avances y anticipas recibidos Depósitos recibidos de terceros Créditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales Salarios y prestaciones sociales 2505 2510 Pensiones 916,459 155,315 7,943 703,877 248,011 7,943 593,730 214,239 114,962 190,720 1,545 42,964 42.964 1,418,020 1,418,020 1,742,819 1,742,819 5,609,535 3,429,640 por pagar 26 Bonos y títulos emitidos Títulos de regulaciónmonetariay cambiaria 2605 2610 2615 2620 2690 Bonos Bonos y títulos pensionales Títulos emitidos por el tesoro nacional Otros bonos y títulos emitidos 27 2705 2710 2715 2720 2725 2790 Pasivos estimados Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Provisión para prestaciones sociales Pensiones de jubilación Provisión para seguros Provisiones diversas 29 2905 2910 2915 2920 Otros pasivos Recaudas a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos deiferidos Capital garantía emitido 3,429,640 2,179,895 3,429,640 ANEXO No.2 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO BALANCE GENERAL Junio 30 de 2008 (Cifras en miles de pesos) Periodo Actual 2008/06/30 Periodo Anterior 2007/12/31 Periodo Actual 2008/06/30 ACTIVO NO CORRIENTE 12 1205 1210 1215 1280 Inversiones De renta fija De renta variable entre entidades públicas De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones 13 1310 1315 1380 Rentas por cobrar Vigencia anterior Difícilrecaudo Provisión para rentas por cobrar 1410 1415 1420 1422 1425 1470 1475 1480 Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores Deudas de difícilcobro Provisión para deudores 16 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1610 Semovientes 1615 Construcciones en curso 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito 1630 Equipos y materiaies en depósito 1635 Bienes muebles en bodega 1636 Propiedades, planta y equipo en manten. 1640 Edificaciones 1643 Vías de comunicación y acceso 1645 Piantas y dueto s 1650 Redes, líneas y cables 1655 Maquinaria y equipo 1660 Equipo médico y cientifico 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 1670 Equipos de comunicación y computación 1675 Equipo de transporte, tracción y eievac. 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 1 ')epreciación acumulada h Amortización acumulada 169'0 Depreciación diferida 1695 Provisiones b 17 1704 1705 1710 1715 1785 Bienes de beneficio y uso público Materiales en tránsito Bienes de benef. y uso público en consto Bienes de uso público Bienes históricos y culturales Amort. acum. de bienes de uso público 18 1805 1810 1815 1820 1825 1830 Recursos naturales y del ambiente Recursos renovables Amort. acum. de recursos renovables Recursos no renovables Agotam. acum. de recursos no renovables Invers. en explot. de recursos no renovable Amort. acum. de Inv. en rec. no renovab. Periodo Anterior 2007/12/31 PASIVO 18,869,675 NO CORRIENTE 13,769,566 1,296,448 1,420,643 1,296,448 1,420,643 22 Deuda pública 2205 Interna 2210 Externa 23 Obligaciones financieras 2305 Obligaciones financieras nacionales 2310 Obligaciones financieras del exterior 14,906,767 1,170,696 13,131,326 1,170,696 1,612,637 762,068 7.310,742 7,310.742 453,838 7,373,547 1,708,121 4,069,965 289,443 20,960 -9,071,487 453,920 6,010,802 1,569,542 3,988,446 289,443 20,224 (8,412,862) -31,695 (31,695) 24 2401 2406 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2437 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Cuentas por pagar Adquisición de bienes y servicios Proveedoresdel exterior Contratistas Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios asignados Gastos financieros por pagar Retención imp.de ind. y cio. por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depósitos recibidos de terceros Créditos judiciales Premiospor pagar Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales 2505 Salaríos y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 26 2605 2610 2615 2620 2690 Bonos Títulos Bonos Bonos Títulos y títulos emitidos de regulación monetaria 27 2705 2710 2715 2720 2725 2790 Pasivos estimados Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Pensiones de jubilación Pensiones Provisiones diversas 29 2905 2910 2915 2920 Otros Pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos diferidos Capital garantía emitido y cambiaria y títulos pensionales emitidos por el tesoro nacional Otros bonos y títulos emitidos TOTALINTERÉS MINORITARIO Participación de terceros Participación patrimonial del sector público 1,296,448 1,420,643 ANEXO No.2 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA BALANCE GENERAL Y COMERCIO Junio 30 de 2008 (Cifras en miles de pesos) ACTIVO 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 19" 1 Periodo Actual 2008/06/30 Otros activos Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amort. de bienes entregados a terceros Bienes en proceso de titularización Bienes recibidos en dación de pago Prov. bienes recibo en dación de pago Activos adq, de instituciones inscritas Bienes adquiridos en leasing , Deprec.de bienes adquir. en leasing 1, .~. 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1995 1996 1997 1999 Amort, de bienes adquiridos en leasing Capital garantía otorgado Responsabilidades Provisión para responsabilidades Bienes de arte y cultura Provisión de bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Principai y subalterna Bienes y Derechos en Invetigación Administrativa Provisión para Bs y Derechos en Investigación Admon Valorizaciones TOTAL ACTIVO 3,962,908 242,230 98,220 266,845 785,576 -698,379 Periodo Actual 2008/06/30 Periodo Anterior 2007/12/31 PATRIMONIO 638,240 62,094 269,563 784,229 (653,618) 3,268,416 175,972 28,365,265 38,013,961 31 3105 3110 3115 3120 3125 3128 3135 3138 32 3205 3208 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 Hacienda pública Capital fiscal Resultados del ejercicio Superávit por valorización Superávit por donación Patrimonio público incorporado Provisiones,Agota miento s,Depreciacion es Ajustes por inflación Efectos del Saneamiento Contable Patrimonio institucional Capital autorizado y pagado Capital fiscal Prima en colocac. de acciones o cuotas Reservas Período Anterior 2007/12/31 19,124,802 30,716,982 30,716,982 28,578,703 2,987,807 175,973 (1,025,501) 19,124,802 6,425,148 Dividendosy participac.decretados Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores Resultados del ejercicio Superávit por donación Superávit por valorización Revalorización del patrimonio 3270 Provsiones Depreciaciones y Amortizac. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,134,623 3,268,416 -703,385 28,365,264 38,013,961 CUENTASDE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 36,170,287 107,613 36,277,900 81 Derechos Contingentes 83 Deudoras de Control 89 Deudoras por contra QUIÑONES ~stria y Comercio 9,165,768 107,614 9,273,382 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de Control 99 Acreedoras por contra 7,929,227 O 7,929,227 ~if.~~ Contadora T.P. 13454-T 7,929,227 7,929,227
