ANEXOS No. 2 y 4 A FEBRERO 28 DE 2010
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Código ACTIVO CORRIENTE (1) 11 1105 1110 1115 1120 Efectivo Caja Depósitos en Instituciones Financieras Fondos vendidos con comp. de reventa Fondos en tránsito 12 1201 1203 1207 1280 Inversiones e Instrumentos derivados Inversiones Admin.Liquidez - en Títulos de deuda Inversión con fines de Politica en Títulos de deuda Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad Provisión para protección de inversiones 13 Rentas por cobrar 1305 Vigencia actual 1310 Vigencias anteriores ANEXO No.2 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2010 (Cifras en miles de pesos) Período Período Actual Anterior Código PASIVO 86.209.586 65.790.558 CORRIENTE (4) Período Actual 471.502.620 Período Anterior 449.525.114 4.549.003 515.280 4.033.723 0 0 5.420.721 0 5.420.721 0 0 21 Operaciones de instituciones financieras 2105 Operaciones de banca central 2110 Operaciones de captación y servicios financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 19.362.459 0 19.362.459 0 0 19.507.630 0 19.507.630 0 0 22 Operaciones de crédito público y financ 2203 Operaciones de crédito público internas de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Operaciones de financiamiento e instrum 2306 Operaciones de financiamiento internas de 0 0 0 0 40.500.309 20.184.078 0 0 0 0 15.442.656 0 813.955 0 179.302 813.138 0 0 3.067.180 0 0 9.389.474 5.438.986 0 0 0 0 2.772.971 0 0 0 16.039 881.545 0 0 279.933 0 0 17.052.213 17.052.213 0 40.187.796 40.187.796 0 0 0 0 0 0 0 411.625.036 0 397.219.867 14.405.169 0 0 0 399.322.716 0 399.322.716 0 0 0 0 2.325.062 0 2.325.062 0 625.128 0 625.128 0 14 1401 1406 1407 1410 1415 1420 1422 1424 1425 1470 1475 1480 Deudores Ingresos no Tributarios Venta de Bienes Prestación de servicios Aportes por cobrar a entidades afiliadas Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imp. y cont. Recursos entregados en administración Depósitos entregados en garantía Otros deudores Deudas de difícil recaudo Provisión para deudores 48.304.796 0 3.067.155 0 0 0 16.552.646 0 25.495.720 64.739 3.124.554 33.414 -33.432 38.687.515 0 1.959.257 0 0 0 8.507.204 0 25.113.020 64.740 3.043.294 33.432 -33.432 15 1505 1510 1512 1519 1520 1525 1530 1580 Inventarios Bienes producidos Mercancías en existencia Materias primas Banco de componentes anatóm. y de sangre Productos en proceso En tránsito En poder de terceros Provisión para protección de inventarios 13.993.328 0 479.622 0 0 0 0 13.513.706 0 2.174.692 0 469.081 0 0 0 0 1.705.611 0 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1960 1970 1975 1999 Otros activos Bienes y Servicios Pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amortiz.de bienes entregados a terceros Derechos en fideicomiso Bienes recibidos en dación de pago Provis.bienes recib. en dación de pago Activos adq. de instituciones inscritas. Bienes adquiridos en leasing financiero Deprec. de bienes adquiridos en leasing financiero Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Valorizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2401 2403 2406 2415 2420 2425 2430 2436 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Cuentas por pagar Adquisición de Bienes y Servicios nacionale Transferencias por pagar Adquisición de Bienes y Servicios del exter Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios asignados Retención en la fuente e imp. de tiembre por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por paga Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depósitos recibidos en garantía Créditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales y de seguridad s 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones y prestaciones económicas por 26 Otros bonos y títulos emitidos 2625 Bonos pensionales 2630 Títulos emitidos 27 2705 2710 2715 2720 2725 2790 Pasivos estimados Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Provisión para prestaciones sociales Provisiones para Pensiones Provisión para seguros y reaseguros Provisiones diversas 29 2905 2910 2915 Otros pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos deiferidos Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * 1 de 6 ANEXO No.2 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2010 (Cifras en miles de pesos) Período Actual Período Anterior Período Actual ACTIVO NO CORRIENTE (2) 12 1201 1208 1280 Inversiones e instrumentos derivados Inversiones administración de liquidez en títulos de d inversiones patrimoniales en ent. Controladas Provisión para protección de inversiones 13 Rentas por cobrar 1310 Vigencias anteriores 14 Deudores 285.099.415 287.150.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASIVO NO CORRIENTE (5) 0 0 22 Operaciones de crédito público y financ 2203 Operaciones de crédito público internas de 0 0 0 0 23 Operaciones de financiamiento e instrum 2306 Operaciones de financiamiento internas de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Cuentas por pagar 1410 1415 1420 1422 1425 1470 1475 1480 Aportes por cobrar a entidades afiliadas Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados en garantía Otros deudores Deudas de difícil recaudo Provisión para deudores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1605 1610 1615 1620 1625 1635 1636 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1686 1690 1695 Propiedades, planta y equipo 190.317.630 Terrenos 37.415.613 Semovientes 0 Construcciones en curso 26.636.662 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0 Propiedades, planta y equipo en tránsito 0 Bienes muebles en bodega 5.433.878 Propiedades, planta y equipo en manten. 0 Edificaciones 108.410.598 Plantas, ductos y túneles 270.595 Redes, líneas y cables 0 Maquinaria y equipo 2.274.723 Equipo médico y científico 11.796.977 Muebles, enseres y equipos de oficina 27.715.961 Equipos de comunicación y computación 74.700.450 Equipo de transporte, tracción y elevac. 10.803.071 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 207.255 Depreciación acumulada -110.614.975 Amortización acumulada 0 Depreciación diferida 0 -4.733.178 Provisiones para protección de propiedades planta y 195.967.180 37.415.613 0 26.636.662 0 0 5.258.292 0 112.584.483 270.596 0 2.327.232 11.923.463 27.160.996 75.317.100 10.777.723 207.622 -108.773.117 0 0 -5.139.485 17 1704 1705 1710 1715 1785 Bienes de beneficio y uso público Materiales en tránsito Bienes de benef. y uso público e históricos y culturale Bienes de beneficio y uso público en servicio Bienes históricos y culturales Amort. acum. de bienes de beneficio y uso público 18 Recursos naturales no renovables 1820 Recursos naturales no renovables en explotación 1825 Agotamiento acumulado de recursos naturales no renovables en explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Período Anterior 2406 Adquisición de bienes y servicios del exteri 2415 2420 2425 2430 Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios asignados 0 0 0 0 0 0 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Impuestos, contribuciones y tasas por paga Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depósitos recibidos en garantía Créditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Obligaciones laborales y de seguridad s 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones y prestaciones económicas por 0 0 0 0 0 0 26 Otros bonos y títulos emitidos 2625 Bonos pensionales 2630 Títulos emitidos 0 0 0 0 0 0 27 2705 2710 2720 2725 2790 Pasivos estimados Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Pension para pensiones Provisión para seguros y reaseguros Provisiones diversas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2905 2910 2915 Otros Pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 471.502.620 449.525.114 0 0 0 0 0 0 TOTAL PASIVO TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * Participación de terceros Participación patrimonial del sector público 2 de 6 ANEXO No.2 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2010 (Cifras en miles de pesos) ACTIVO 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1960 1970 1975 1999 Otros activos Bienes y servicios pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amort. de bienes entregados a terceros Derechos en fideicomiso Bienes recibidos en dación de pago Prov. bienes recib. en dación de pago Activos adq. de instituciones inscritas Bienes adquiridos en leasing financiero Deprec. de bienes adquir. en leasing financiero Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Valorizaciones Período Actual Período Anterior PASIVO Período Actual 94.781.785 644.395 1.723.784 361.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.942.122 -39.705.364 83.815.481 91.183.205 641.044 2.060.780 365.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.688.254 -39.228.042 79.655.873 PATRIMONIO (7) -100.193.619 -96.584.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.193.619 -96.584.172 Capital fiscal -236.486.450 Prima en colocac. de acciones o cuotas 0 Reservas 0 Resultados de ejercicios anteriores 27.046.619 Resultado del ejercicio 228.802 Superávit por donación 12.411.141 Superávit por formación de intangibles 0 Superávit por valorización 83.815.481 Revalorización del patrimonio 0 Patrimonio institucional incorporado 16.267.476 Efecto del saneamiento contable 0 -3.476.688 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion 142.719.054 0 0 0 -347.878.812 12.411.141 0 79.655.873 0 37.121.294 0 -20.612.722 371.309.001 352.940.943 Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * TOTAL ACTIVO (3) 31 3105 3110 3115 3120 3125 Hacienda pública Capital fiscal Resultados del ejercicio Superávit por valorización Superávit por donación Patrimonio público incorporado 32 Patrimonio institucional 3208 3210 3215 3225 3230 3235 3237 3240 3245 3255 3258 3270 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) Período Anterior 371.309.001 352.940.942 0 0 1.747.288.645 0 1.229.574 -1.748.518.219 1.747.288.645 0 1.229.574 -1.748.518.219 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 81 82 83 89 Derechos contingentes Deudoras fiscales Deudoras de control Deudoras por contra (cr) 0 0 867.608 0 27.534.574 -28.402.182 867.608 0 27.534.574 -28.402.182 LEONEL BONILLA RAMIREZ DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10 91 92 93 99 Responsabilidades contingentes Acreedoras fiscales Acreedoras de control Acreedoras por contra (db) RAFAEL ALBERTO BAQUERO ROJAS SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CLAUDIA JESUS MONSALVE CASTELLANOS CONTADOR T.P. 32767 -T Anexo Certificación 3 de 6 Código Anexo No. 4 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 28 DE FEBRERO DE 2010 (Cifras en miles de pesos) Concepto Período Actual INGRESOS OPERACIONALES (1) 41 4105 4110 4115 4195 Ingresos Fiscales Tributarios No tributarios Rentas parafiscales Devoluciones y descuentos 42 4210 4295 Venta de Bienes Bienes comercializados Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) 43 4305 4312 4315 4321 4322 4323 4325 4330 4335 4345 4350 4355 4360 4390 4395 Venta de Servicios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de energía Servicios de acueducto Servicio de alcantarillado Servicios de aseo Servicios de gas combustible Servicios de transporte Servicios de telecomunicaciones Servicios hoteleros y promoción turística Operaciones de colocación y servicios financieros Servicios de seguros y reaseguros Servicios de documentación e identificación Otros servicios Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) 44 4404 4421 4428 Transferencias Corrientes de las empresas Sistema general de seguridad social en salud Otras transferencias 47 4705 4720 4722 Operaciones Interinstitucionales Fondos recibidos Operaciones de enlace Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) * Operaciones sin flujo de efectivo 57 5705 5720 5722 Operaciones Interinstitucionales Fondos entregados Operaciones de enlace Operaciones sin flujo de efectivo Período Anterior $ 101.939.052 $ 711.604.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.712.608 4.712.608 0 32.923.494 32.923.494 0 11.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.190 0 0 0 6.729 0 65.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.790 0 0 0 54.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.282.893 100.760.473 0 0 522.420 681.699.917 669.650.266 0 0 12.049.651 4.068.368 4.051.671 16.697 0 3.084.503 2.336.777 747.726 0 4 de 6 Anexo No. 4 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 28 DE FEBRERO DE 2010 (Cifras en miles de pesos) Código Concepto Período Actual Período Anterior 6 COSTO DE VENTAS (2) 350.511 2.168.578 62 6210 Costo de venta de Bienes Bienes Comercializados 350.511 350.511 2.168.578 2.168.578 GASTOS OPERACIONALES (3) 101.381.182 1.061.755.168 51 5101 5102 5103 5104 5111 5120 De administración Sueldos y Salarios Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes sobre la nómina Generales Impuestos Contribucionesy Tasas 101.294.530 75.296.094 0 5.993.819 1.154.880 17.771.782 1.077.955 650.733.070 425.590.506 720.923 64.836.836 12.882.752 142.293.505 4.408.548 52 5202 5203 De operación Sueldos y salarios Contribuciones imputadas 0 0 0 0 0 0 53 5302 5304 5306 5307 5309 5313 5314 5330 5344 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones Provisión para proteccion de inversiones Provisión para Deudores Provisión para protección de inventarios Provisión Para protección Propiedad Planta y Equipo Provision para responsabilidades Provisión Para Obligaciones Fiscales Provisión para Contingencias Depreciación de Propiedad Planta y Equipo Amortización de Bienes entregados a Terceros 252 0 0 0 252 0 0 0 0 0 410.812.927 0 0 766 1.333 0 0 410.810.828 0 0 5 de 6 Anexo No. 4 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 28 DE FEBRERO DE 2010 (Cifras en miles de pesos) Código 54 5401 Concepto Período Actual 86.400 86.400 Período Anterior 209.171 209.171 207.359 -352.319.006 2.357.957 11.112 0 71.743 15.196 2.259.906 24.761.185 5.183.845 0 501.218 307.787 18.768.335 0 0 2.336.514 1.989.779 283.684 0 0 3.446 0 59.605 0 20.320.991 14.154.571 3.093.447 0 0 194.890 7.011 2.871.072 0 228.802 -347.878.812 EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) Corrección monetaria 0 0 0 PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0 228.802 -347.878.812 Transferencias Transferencias al sector privado EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 48 4805 4806 4808 4810 4815 OTROS INGRESOS (5) Financieros Ajustes por diferencia en cambio Otros Ingresos Ordinarios Extraordinarios Ajuste de ejercicios anteriores SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * 58 5801 5802 5803 5805 5808 5810 5815 5899 OTROS GASTOS (7) Intereses Comisiones Ajustes por Diferencia en cambio Financieros Otros Gastos Ordinarios Extraordinarios Ajustes de ejercicios anteriores Gastos asignados a costos de producción y/o servicios EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 4905 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) LEONEL BONILLA RAMIREZ RAFAEL ALBERTO BAQUERO ROJAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Anexo Certificación CLAUDIA JESUS MONSALVE CASTELLANOS CONTADOR T.P. 32767 -T Anexo Certificación 6 de 6
