Período Período Período Período Código ACTIVO Actual Anterior
Anuncio
Código ACTIVO CORRIENTE (1) 11 1105 1110 1115 1120 Efectivo Caja Depósitos en Instituciones Financieras Fondos vendidos con comp. de reventa Fondos en tránsito 12 1201 1203 1207 1280 Inversiones e Instrumentos derivados Inversiones Admin.Liquidez - en Títulos de deuda Inversión con fines de Politica en Títulos de deuda Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controla Provisión para protección de inversiones 13 Rentas por cobrar 1305 Vigencia actual 1310 Vigencias anteriores 14 1401 1406 1407 1410 1415 1420 1422 1424 1425 1470 1475 1480 Deudores Ingresos no Tributarios Venta de Bienes Prestación de servicios Aportes por cobrar a entidades afiliadas Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imp. y cont. Recursos entregados en administración Depósitos entregados en garantía Otros deudores Deudas de difícil recaudo Provisión para deudores 15 1505 1510 1512 1519 1520 1525 1530 1580 Inventarios Bienes producidos Mercancías en existencia Materias primas Banco de componentes anatóm. y de sangre Productos en proceso En tránsito En poder de terceros Provisión para protección de inventarios 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1960 1970 1975 1999 Otros activos Bienes y Servicios Pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amortiz.de bienes entregados a terceros Derechos en fideicomiso Bienes recibidos en dación de pago Provis.bienes recib. en dación de pago Activos adq. de instituciones inscritas. Bienes adquiridos en leasing financiero Deprec. de bienes adquiridos en leasing financiero Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Valorizaciones ANEXO No.2 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Período Período Actual Anterior Código PASIVO 43.904.124 71.786.276,00 CORRIENTE (4) Período Actual 148.211.585 Período Anterior 448.350.257,00 21 Operaciones de instituciones financieras 2105 Operaciones de banca central 2110 Operaciones de captación y servicios financieros 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.913.021 597.644 7.315.377 0 0 4.386.670,00 549.436,00 3.837.234,00 0,00 0,00 18.594.453 0 18.594.453 0 0 16.722.133,00 0,00 16.722.133,00 0,00 0,00 22 Operaciones de crédito público y financiam 2203 Operaciones de crédito público internas de co 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 23 Operaciones de financiamiento e instrumen 2306 Operaciones de financiamiento internas de co 0 0 0,00 0,00 24.986.714 7.624.644 0 0 0 0 12.253.118 0 956.484 0 9.400 407.682 0 0 3.735.386 0 0 18.280.284,00 10.000.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.306.679,00 0,00 920.757,00 0,00 144.618,00 346.513,00 0,00 0,00 561.688,00 0,00 0,00 25 Obligaciones laborales y de seguridad soc 43.057.038 2505 Salarios y prestaciones sociales 43.057.038 2510 Pensiones y prestaciones económicas por pag 0 18.044.626,00 18.044.626,00 0,00 14.956.451 0 2.748.795 0 0 0 1.845.170 1 6.153.777 64.740 4.143.968 0 0 46.658.988,00 0,00 3.758.964,00 0,00 0,00 0,00 14.876.078,00 1,00 24.818.869,00 64.740,00 3.140.336,00 33.061,00 -33.061,00 2.440.199 0 362.324 0 0 0 0 2.078.320 -445 4.018.485,00 0,00 496.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.521.915,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 2401 2403 2406 2415 2420 2425 2430 2436 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Cuentas por pagar Adquisición de Bienes y Servicios nacionales Transferencias por pagar Adquisición de Bienes y Servicios del exterior Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios asignados Retención en la fuente e imp. de tiembre por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depósitos recibidos en garantía Créditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar 26 Otros bonos y títulos emitidos 2625 Bonos pensionales 2630 Títulos emitidos 27 2705 2710 2715 2720 2725 2790 Pasivos estimados Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Provisión para prestaciones sociales Provisiones para Pensiones Provisión para seguros y reaseguros Provisiones diversas 29 2905 2910 2915 Otros pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos deiferidos 0 0 0 0,00 0,00 0,00 79.881.702 0 56.178.113 23.703.589 0 0 0 411.977.085,00 0,00 391.767.238,00 20.209.847,00 0,00 0,00 0,00 286.131 0 286.131 0 48.262,00 0,00 48.262,00 0,00 Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * 1 de 6 ANEXO No.2 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Período Actual Período Anterior 278.844.695 284.346.997,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 Período Actual ACTIVO NO CORRIENTE (2) 12 1201 1208 1280 Inversiones e instrumentos derivados Inversiones administración de liquidez en títulos de d inversiones patrimoniales en ent. Controladas Provisión para protección de inversiones 13 Rentas por cobrar 1310 Vigencias anteriores 14 Deudores PASIVO NO CORRIENTE (5) 0 0,00 22 Operaciones de crédito público y financiam 2203 Operaciones de crédito público internas de co 0 0 0,00 0,00 23 Operaciones de financiamiento e instrumen 2306 Operaciones de financiamiento internas de co 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Cuentas por pagar 1410 1415 1420 1422 1425 1470 1475 1480 Aportes por cobrar a entidades afiliadas Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados en garantía Otros deudores Deudas de difícil recaudo Provisión para deudores 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 1605 1610 1615 1620 1625 1635 1636 1637 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1686 1690 1695 Propiedades, planta y equipo 167.088.555 Terrenos 39.312.579 Semovientes 0 Construcciones en curso 17.055.637 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0 Propiedades, planta y equipo en tránsito 78.786 Bienes muebles en bodega 180.487 Propiedades, planta y equipo en manten. 0 Propiedad, planta y equipo no explotados 5.792.188 Edificaciones 116.359.317 Plantas, ductos y túneles 214.198 Redes, líneas y cables 0 Maquinaria y equipo 2.300.527 Equipo médico y científico 11.592.493 Muebles, enseres y equipos de oficina 33.016.002 Equipos de comunicación y computación 72.837.634 Equipo de transporte, tracción y elevac. 10.520.308 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 209.694 Depreciación acumulada -131.953.332 Amortización acumulada 0 Depreciación diferida 0 Provisiones para protección de propiedades planta y -10.427.964 190.184.456,00 37.415.613,00 0,00 26.636.662,00 0,00 0,00 337.409,00 0,00 5.505.495,00 108.744.092,00 270.596,00 0,00 2.349.828,00 11.517.186,00 27.979.132,00 74.590.501,00 10.670.063,00 207.097,00 -111.351.464,00 0,00 0,00 -4.687.754,00 17 1704 1705 1710 1715 1785 Bienes de beneficio y uso público Materiales en tránsito Bienes de benef. y uso público e históricos y cultura Bienes de beneficio y uso público en servicio Bienes históricos y culturales Amort. acum. de bienes de beneficio y uso público 18 Recursos naturales no renovables 1820 Recursos naturales no renovables en explotación 1825 Agotamiento acumulado de recursos naturales no renovables en explotación 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Período Anterior 2406 Adquisición de bienes y servicios del exterior 2415 2420 2425 2430 Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios asignados 0 0 0 0 0 0 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depósitos recibidos en garantía Créditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Obligaciones laborales y de seguridad soc 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones y prestaciones económicas por pag 0 0 0 0,00 0,00 0,00 26 Otros bonos y títulos emitidos 2625 Bonos pensionales 2630 Títulos emitidos 0 0 0 0,00 0,00 0,00 27 2705 2710 2720 2725 2790 Pasivos estimados Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Pension para pensiones Provisión para seguros y reaseguros Provisiones diversas 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 2905 2910 2915 Otros Pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos diferidos 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 148.211.585 448.350.257,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TOTAL PASIVO TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * Participación de terceros Participación patrimonial del sector público 2 de 6 ANEXO No.2 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) ACTIVO 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1960 1970 1975 1999 Otros activos Bienes y servicios pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amort. de bienes entregados a terceros Derechos en fideicomiso Bienes recibidos en dación de pago Prov. bienes recib. en dación de pago Activos adq. de instituciones inscritas Bienes adquiridos en leasing financiero Deprec. de bienes adquir. en leasing financiero Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Valorizaciones Período Actual Período Anterior PASIVO Período Actual 111.756.140 1.207.421 6.645.738 390.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.568.842 -41.826.791 96.770.522 94.162.541,00 500.815,00 1.825.691,00 294.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.654.104,00 -40.089.345,00 83.977.056,00 PATRIMONIO (7) 174.537.234 -92.216.984,00 Hacienda pública Capital fiscal Resultados del ejercicio Superávit por valorización Superávit por donación Patrimonio público incorporado 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.537.234 -92.216.984,00 Capital fiscal -233.173.450 Prima en colocac. de acciones o cuotas 0 Reservas 0 Resultados de ejercicios anteriores 342.842.829 Resultado del ejercicio -43.250.956 Superávit por donación 12.490.004 Superávit por formación de intangibles 0 Superávit por valorización 96.770.522 Revalorización del patrimonio 0 Patrimonio institucional incorporado 2.999.680 Efecto del saneamiento contable 0 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones -4.141.395 -207.035.287,00 0,00 0,00 0,00 7.051.009,00 12.411.141,00 0,00 83.977.056,00 0,00 16.326.426,00 0,00 -4.947.329,00 322.748.819 356.133.273,00 Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * TOTAL ACTIVO (3) 31 3105 3110 3115 3120 3125 32 Patrimonio institucional 3208 3210 3215 3225 3230 3235 3237 3240 3245 3255 3258 3270 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) Período Anterior 322.748.819 356.133.273,00 0 0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 81 82 83 89 Derechos contingentes Deudoras fiscales Deudoras de control Deudoras por contra (cr) 0 0,00 792.356 0 29.284.532 -30.076.888 867.608,00 0,00 51.046.495,00 -51.914.103,00 VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 92 93 99 Responsabilidades contingentes Acreedoras fiscales Acreedoras de control Acreedoras por contra (db) 0 0,00 92.702.900 0 1.363.202 -94.066.102 1.735.759.160,00 0,00 1.494.455,00 -1.737.253.615,00 GUILLERMO HERNAN MARTINEZ LOZANO SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS , LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES CONTADOR T.P. 117139 -T Anexo Certificación 3 de 6 Código Anexo No. 4 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Concepto Período Actual INGRESOS OPERACIONALES (1) 41 4105 4110 4115 4195 Ingresos Fiscales Tributarios No tributarios Rentas parafiscales Devoluciones y descuentos 42 4210 4295 Venta de Bienes Bienes comercializados Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) 43 4305 4312 4315 4321 4322 4323 4325 4330 4335 4345 4350 4355 4360 4390 4395 Venta de Servicios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de energía Servicios de acueducto Servicio de alcantarillado Servicios de aseo Servicios de gas combustible Servicios de transporte Servicios de telecomunicaciones Servicios hoteleros y promoción turística Operaciones de colocación y servicios financieros Servicios de seguros y reaseguros Servicios de documentación e identificación Otros servicios Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) 44 4404 4421 4428 Transferencias Corrientes de las empresas Sistema general de seguridad social en salud Otras transferencias 47 4705 4720 4722 Operaciones Interinstitucionales Fondos recibidos Operaciones de enlace Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) * Operaciones sin flujo de efectivo 57 5705 5720 5722 Operaciones Interinstitucionales Fondos entregados Operaciones de enlace Operaciones sin flujo de efectivo Período Anterior $ 135.538.473 $ 165.544.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.717.819 6.717.819 0 7.957.025 7.957.025 0 16.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993 0 0 0 15.888 0 20.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.640 0 0 0 14.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.568.573 147.562.281 0 6.292 162.717.538 161.642.829 0 0 1.074.709 18.764.801 18.558.047 0 206.754 5.149.695 5.148.262 1.433 0 4 de 6 Anexo No. 4 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código Concepto Período Actual Período Anterior 6 COSTO DE VENTAS (2) 478.678 591.588 62 6210 Costo de venta de Bienes Bienes Comercializados 478.678 478.678 591.588 591.588 GASTOS OPERACIONALES (3) 141.986.046 160.249.843 51 5101 5102 5103 5104 5111 5120 De administración Sueldos y Salarios Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes sobre la nómina Generales Impuestos Contribucionesy Tasas 137.885.839 99.557.040 0 14.641.219 2.505.430 19.682.669 1.499.481 159.961.243 112.523.407 6.455 14.097.082 2.774.201 29.121.336 1.438.762 52 5202 5203 De operación Sueldos y salarios Contribuciones imputadas 0 0 0 0 0 0 53 5302 5304 5306 5307 5309 5313 5314 5330 5344 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones Provisión para proteccion de inversiones Provisión para Deudores Provisión para protección de inventarios Provisión Para protección Propiedad Planta y Equipo Provision para responsabilidades Provisión Para Obligaciones Fiscales Provisión para Contingencias Depreciación de Propiedad Planta y Equipo Amortización de Bienes entregados a Terceros 4.100.206 0 0 0 0 0 0 4.100.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 de 6 Anexo No. 4 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código 54 5401 Concepto Período Actual 0 0 Período Anterior 288.600 288.600 -6.926.251 4.703.495 2.123.691 291.759 0 150.836 48.037 1.633.059 5.405.817 146.073 0 174.908 22.405 5.062.430 0 0 38.448.396 10.954.611 619.174 0 754 7.308.518 0 19.565.338 0 3.058.303 2.321.746 672.282 0 0 3.446 0 60.829 0 -43.250.956 7.051.009 EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) Corrección monetaria 0 0 0 0 PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0 -43.250.956 7.051.009 Transferencias Transferencias al sector privado EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 48 4805 4806 4808 4810 4815 OTROS INGRESOS (5) Financieros Ajustes por diferencia en cambio Otros Ingresos Ordinarios Extraordinarios Ajuste de ejercicios anteriores SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * 58 5801 5802 5803 5805 5808 5810 5815 5899 OTROS GASTOS (7) Intereses Comisiones Ajustes por Diferencia en cambio Financieros Otros Gastos Ordinarios Extraordinarios Ajustes de ejercicios anteriores Gastos asignados a costos de producción y/o servicios EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 4905 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO GUILLERMO HERNAN MARTINEZ LOZANO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Anexo Certificación LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES CONTADOR T.P. 117139 -T Anexo Certificación 6 de 6
