MINISTERIO DEL TRABAJO ADMON CENTRAL NACIONAL 04

MINISTERIO DEL TRABAJO
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS _ Y_ MOVIMIENTOS
00:1
1
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1.4.20.12
1.4.20.13
.
noma
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
CAJA MENOR
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
DEPÓSITOS SIMPLES
FONDOS EN TRÁNSITO
OTROS DEPÓSITOS
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN
TÍTULOS DE DEUDA
TÍTULOS DE TESORERÍA -TES
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
BONOS Y TÍ TULOS EMITIDOS POR EL SECTOR
PRIVADO
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS
ENTIDADES FINANCIERAS
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN
TÍTULOS PARTICIPATIVOS
CARTERAS COLETIVAS
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TASAS
MULTAS
FONDO
DE
SOLIDARIDAD
PENSIONAL
SOLIDARIDAD
FONDO
DE
SOLIDARIDAD
PENSIONAL
SUBSISTENCIA
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS
OTROS
DEUDORES
POR
INGRESOS
NO
TRIBUTARIOS
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
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O
O
O
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., : :
1.4.24
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN
ENCARGO
FIDUCIARIO
FIDUCIA
DE
1.4.24 04
'
ADMINISTRACIÓN
1.4.70
OTROS DEUDORES
1.4.70.13 EMBARGOS JUDICIALES
1.4.70.83 OTROS INTERESES
1.4.70.90 OTROS DEUDORES
1.4.75
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
1.4.75 13
'
SOCIAL EN SALUD
1.6
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
1.6.05
1.6.05.01 URBANOS
1.6.35
BIENES MUEBLES EN BODEGA
1.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.35.02 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.35.03 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
1.6.35 05
'
ELEVACIÓN
PROPIEDADES,
PLANTA
Y
EQUIPO
NO
1.6.37
EXPLOTADOS
1.6.37.02 CONSTRUCCIONES EN CURSO
EDIFICACIONES
1.6.40
1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS
1.6.40.02 OFICINAS
1.6.40.04 LOCALES
1.6.50
REDES, LÍNEAS Y CABLES
1.6.50.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.55
1.6.55.01 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
1.6.55.09 EQUIPO DE ENSEÑANZA
1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.6.55.22 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
1.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.60
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.60.01 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
1.6.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO
1.6.65
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA
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1.6.70
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
1.6.75
ELEVACIÓN
1.6.75.02 TERRESTRE
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
1.6.80
HOTELERÍA
1.6.80.02 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
1.6.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
1.6.85.01 EDIFICACIONES
1.6.85.03 REDES, LÍNEAS Y CABLES
1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
1.6.85.08
ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
1.6.85.09
HOTELERÍA
OTROS ACTIVOS
1.9
CARGOS DIFERIDOS
1.9.10
1.9.10.01 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.9.10.03 MATERIAL QUIRÚRGICO
1.9.10.04 DOTACIÓN A TRABAJADORES
1.9.10.08 ESTUDIOS Y PROYECTOS
INTANGIBLES
1.9.70
1.9.70.08 SOFTWARE
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES
1.9.75
(CR)
1.9.75.08 SOFTWARE
1.9.99
VALORIZACIONES
1.9.99.52 TERRENOS
1.9.99.62 EDIFICACIONES
2
PASIVOS
2.4
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN
DE
BIENES
Y
SERVICIOS
2.4.01
NACIONALES
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.4.03
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
2.4.03.03 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
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0
•:001)11G0i:::
::1:.:::.:,::.::: :::::,::::
::. :: NOMBRE
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD
2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS
ACREEDORES
2.4.25
2.4.25.04 SERVICIOS PÚBLICOS
2.4.25.07 ARRENDAMIENTOS
2.4.25.08 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
2.4.25.10 SEGUROS
2.4.25.13 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
2.4.25.18 APORTES A FONDOS PENSIONALES
2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
APORTES AL ICBF,
SENA Y CAJAS DE
2.4.25 20
'
COMPENSACIÓN
2.4.25.21 SINDICATOS
2.4.25.22 COOPERATIVAS
2.4.25.24 EMBARGOS JUDICIALES
2.4.0313
2.4.25.29 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR
2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES
2.4.25.33 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD
APORTES
A
ESCUELAS
INDUSTRIALES,
2.4.25 41
'
INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP
2.4.25.46 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA
2.4.25.51 COMISIONES
2.4.25.52 HONORARIOS
2.4.25.53 SERVICIOS
2.4.25.90 OTROS ACREEDORES
2.4.30
SUBSIDIOS ASIGNADOS
2.4.30.04 ASISTENCIA SOCIAL
2.4.36
2.4.36.01
2.4.36.03
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE
TIMBRE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
2.4.36.04
2.4.36.05
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS
2.4.36.07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2.4.36.08 COMPRAS
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR
2.4.36 25
'
CONSIGNAR
2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
2.4.36.27
COMERCIO POR COMPRAS
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0
0
11.073
11.073
11.073
0
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0
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472
22.121
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O
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0
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O
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123.640.472
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491.612.336
16.944'
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O
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O
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O
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O
O
0
0
0
0
O
O
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617
617
0
0
1.594
1.594-
O
O
O
23.015
75.893
53.320
442
442
0
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2.4.36.28
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2.7.20.03
2.7.20.05
2.7.90
2.7.90.90
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RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
O
O
O
O
O
O
COMERCIO POR VENTAS
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0
513
6.081
5.568
5.568
0
PARA LA EQUIDAD (CREE)
OTRAS RETENCIONES
1.084
1.842
2.558
1.800
1.800
0
IMPUESTO DE TIMBRE
6
0
0
6
6
0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR
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112.061
3.358.209
3.358.209
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PAGAR
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
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112.061
9.795
9.795
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SANCIONES
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271
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OTROS IMPUESTOS NACIONALES
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3.348.414
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
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30
0
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3.583.743
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OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
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54.774.949
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SOCIAL INTEGRAL
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2.373.097
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NÓMINA POR PAGAR
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8.068.892
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VACACIONES
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1.055.236
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PRIMA DE VACACIONES
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649.325
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PRIMA DE SERVICIOS
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6.383
0
0
0
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306.882
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52.401.852
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PAGAR
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47.196.855
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380.067.254
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618.408
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439.118
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106.815
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12.718
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96.675
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34.880.205
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90.382.002
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3
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4.8
4.8.05
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:::
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OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
RECAUDOS POR CLASIFICAR
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA
CAPITAL FISCAL
NACIÓN
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
TERRENOS
EDIFICACIONES
SUPERÁVIT POR DONACIÓN
EN DINERO
EN ESPECIE
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
BIENES
DERECHOS
OBLIGACIONES( DB)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACONES(DB)
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIOS
TASAS
MULTAS
FONDO
DE
SOLIDARIDAD
PENSIONAL
SOLIDARIDAD
FONDO
DE
SOLIDARIDAD
PENSIONAL
SUBSISTENCIA
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE
PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
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1.700.709
598.647
1.700.709
598.647
1.700.709
598.647
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-1.977.622.610 1.125.618.418
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0
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0
488.570
0
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0
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319.005
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1.421.067
319.005
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1.421.067
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'SALDO F I NAL':
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-472
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-472
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713.482
42.517.938
10.823.339
.01541311É:
• ‘ ,
.
4.8.05.13 INTERESES DE MORA
INTERESES
SOBRE
DEPÓSITOS
EN
4.8.05.22
INSTITUCIONES FINANCIERAS
4.8.05.38 INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS
INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES
4.8.0579
CONCEDIDOS
UTILIDAD
POR
VALORACIÓN
DE
LAS
4.8.05.84 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ
EN TÍTULOS DE DEUDA
UTILIDAD
POR
VALORACIÓN
DE
LAS
4.8.05.85 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ
EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS
UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE
4.8.05.87
INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA
4.8.05.90 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
4.8.08
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4.8.08.15 FOTOCOPIAS
4.8.10
EXTRAORDINARIOS
4.8.10.08 RECUPERACIONES
4.8.10.47 APROVECHAMIENTOS
4.8.10.49 INDEMNIZACIONES
4.8.15
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
4.8.15.54 INGRESOS FISCALES
4.8.15.59 OTROS INGRESOS
5
GASTOS
5.1
DE ADMINISTRACIÓN
5.1.01
SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01 SUELDOS DEL PERSONAL
5.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
5.1.01.06 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
5.1.01.09 HONORARIOS
5.1.01.18 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
5.1.01.19 BONIFICACIONES
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE
5.1.01.24 CESANTÍAS
CAPACITACIÓN,
BIENESTAR
SOCIAL
Y
5.1.01.30
ESTÍMULOS
5.1.01.31 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5.1.01.50 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
5.1.01.64 OTRAS PRIMAS
5.1.01.90 OTROS SUELDOS Y SALARIOS
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5.1.20.10
NOMBRI:
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CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
INDEMNIZACIONES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS
DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS
DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES ESAP
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E
INSTITUTOS TÉCNICOS
GENERALES
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE
Y LAVANDERÍA
ELEMENTOS
DE
ASEO,
LAVANDERÍA
Y
CAFETERÍA
GASTOS LEGALES
INTANGIBLES
COSTAS PROCESALES
OTROS GASTOS GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
VALORIZACIÓN
SANCIONES
TASAS
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. 1.
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IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
OTROS IMPUESTOS
DE OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
COMISIONES
GENERALES
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
INTANGIBLES
PROVISIONES,
DEPRECIACIONES
Y
AMORTIZACIONES
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
LITIGIOS
PROVISIONES DIVERSAS
OTRAS PROVISIONES DIVERSAS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO
BAJO CONTROL EXTRANJERO
PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE
LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA PAGO DE PENSIONES Y/0 CESANTÍAS
PARA PROGRAMAS DE SALUD
GASTO PÚBLICO SOCIAL
SUBSDIDIOS ASIGNADOS
PARA ASISTENCIA SOCIAL
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS ENTREGADOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
OPERACIONES DE ENLACE
RECAUDOS
OTROS GASTOS
FINANCIEROS
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PÉRDIDA
POR
VALORACIÓN
DE
LAS
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8.9.15.21
EN TÍTULOS DE DEUDA
PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE
INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
OTROS GASTOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ADMINISTRATIVAS
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES
Y
DERECHOS
ENTREGADOS
EN
GARANTÍA
DERECHOS
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
INVERSIONES
OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
INTERNAS
ANTE AUTORIDAD COMPETENTE
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
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OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CIVILES
LABORALES
ADMINISTRATIVOS
OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
GARANTÍASAVALES OTORGADOS
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
RESPONSABILIDADES
CONTINGENTES
POR
CONTRA (DB)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
OBLIGACIONES POTENCIALES
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
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NOMBRE: RAFAEL PARDO RUEDA
Ministro del Trabajo
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NOMBRE. U S 0~ ANDO QUEMBA GONZÁLEZ
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Contador
T.P. 41059 - T
Elaboró: Luis O. Q. G.
Revisó: Luis O. Q. G.