Renta Fija Largo Plazo
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Anual $10.000.000 2 25000 Valor de unidad últimos dos años N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado N.A Porcentaje de comisión 3% Base de comisión Semestral 26000 (por internet) Saldo mínimo Mensual mar-16 N.A. may-16 N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas nov-15 N.A. ene-16 Aporte mínimo Rentabilidades últimos dos años 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% jul-15 31.699 sep-15 8.073.365,24 Adición mínima Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Evolución may-15 Número de unidades Número de partícipes 4 25.305,08 mar-15 Valor de la unidad al cierre $ 204.297,12 nov-14 "Valor administrado (Millones de pesos)" 5 de Agosto de 2003 Invierte en títulos de renta fija emitidos en Colombia o en el exterior con alta calidad crediticia y de mediano y largo plazo. Busca una rentabilidad superior a la inflación y competitiva en el largo plazo frente a cualquier alternativa de renta fija en pesos disponible en el mercado. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días. ene-15 Fecha de inicio operaciones de la alternativa Estrategia de Inversión jul-14 Fecha de inicio operaciones del fondo 3 sep-14 Características del Portafolio Fecha de corte 31 de mayo de 2016 Saldo acreditado en la cuenta individual liquidado diariamente Gastos totales del fondo (a 31 de mayo de 2016) 0,2529% Gastos totales del fondo (a 30 de abril de 2016) 0,2536% 24000 23000 22000 21000 20000 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 1 Renta Fija Largo Plazo may-14 FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años 2,56% Últimos 2 años 2,27% Rentabilidad Promedio Mensual 3,19% 2,66% 1,95% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 3,75% 3,72% 4,16% Último mes Rentabilidad 8,90% Últimos 6meses 9,28% 0,13% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional Riesgo de mercado Riesgo de crédito M1 1 AAA 25 de septiembre de 2015 Fitch Ratings Colombia S.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 9,38% 9,40% 13,02% 35,12% 33,07% 1.929 10,98% 7,80% 18,19% 29,95% 33,07% 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) 1.440 5 Distribución del portafolio Distribución por tipo de inversión Distribución por calificación .. .............. ESP ó DP4 AA ó DP1 .............. 1,64% 0,00% . 60% 41,25% ....... AAA ó DP1+ 40% 98,36% 27,31% 20% 13,02% 8,39% 6,26% 2,58% 0% TES Distribución por sector Hidrocarburos y gas 4,08% . .... . . . . . Banco ..... 12,45% Títulos de Bonos participación Sector Real Bonos Sector Fro. Distribución por monedas .. UVR 9,89% ................. ....... Deuda Pública Dólares ................. 0,41% 41,25% . Liquidez ...... 27,31% CDT Holdings ................... 2,84% Titularización ......... 8,39% Liquidez ....... Pesos 89,70% Composición del activo . Cuentas por cobrar ............ 0,14% . Disponible ..............27,54% Principales inversiones del portafolio Emisor . Inversiones 72,32% ............ 6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 41,25% Liquidez 27,31% Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias 8,39% 4,41% Banco de Bogotá 3,69% Bancolombia S.A. 2,50% Gas Natural E S P 2,45% Banco Popular 2,08% Grupo Aval Acciones y Valores S.A 1,48% Promigas S.A 1,48% Findeter - Financiera de Desarrollo Territorial Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Alfonso Prieto Gomez Profesión: Ingeniero Industrial, Magíster en Finanzas Experiencia: 11 años. 9 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. Participación Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Defensor suplente del Consumidor Financiero Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402 Teléfono: 4630711 – 3102135758 E-mail: [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. 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