Sectores USA

Características del Portafolio
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
11 de Agosto de 2014
"Valor administrado $ 23.508,48
(Millones de pesos)"
Fecha de corte
31 de mayo de 2016
3
Estrategia de Inversión
Es una alternativa cerrada que ofrece a los clientes de Protección S.A. una
nueva oportunidad para diversificar su portafolio de inversión, preservar su
aporte Inicial en pesos y simultáneamente beneficiarse de la valorización
de una canasta de sectores norteamericanos con un potencial de retorno
atractivo .
4
Evolución
Valor de la unidad al cierre 11.327,96
Número de unidades 2.075.262,42
Número de partícipes 688
Aporte mínimo
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
Rentabilidad
desde
el inicio
Inicio
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2
Mensual
Semestral
12000
(por internet)
Saldo mínimo
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
-30,00%
-40,00%
11000
Valor de
unidad
desde
el inicio
N.A.
10000
9000
8000
7000
6000
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
1
Sectores
USA
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
N.A
a) Recaudo: 3% anual liquidado diariamente
b) Entre la fecha de recaudo y la fecha de
estructuración: 3% anual liquidado diariamente.
c)En la fecha de estructuración: 2.5% anual
por cada año de duración, por una sola
vez sobre el aporte inicial
a) y b) sobre el saldo.
c) sobre el aporte inicial
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
0%
Gastos totales del fondo
(a 30 de abril de 2016)
0,000%
Último
año
Últimos
3 años
7,16%
Últimos
2 años
-
Rentabilidad
Promedio Mensual
6,87%
-
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
2,39%
-
-
Último
mes
Gastos totales del fondo
(a 31 de mayo de 2016)
Rentabilidad
10,14%
Últimos
6meses
8,43%
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
100,00%
83
100,00%
83
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Distribución por sector
NA
87,74%
12,25%
CDT
Opciones
Distribución por monedas
.
....... Pesos
100%
Composición del activo
Principales inversiones del portafolio
.
Emisor
Inversiones
............... 100,00%
6
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Corporación Financiera Colombiana S.A.
Citibank
87,74%
12,25%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Carlos Alberto Soto
Profesión: Ingeniero Industrial, Magíster en Finanzas
Experiencia: 4 años.
Otros fondos a su cargo: AC Inversión Optima, AC Protección 90,
AC Protección Europa 2015
7
Participación
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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