Acciones en Asia
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9.427.409,06 150% 3.200 100% Nominal anual liquidada diariamente sobre el saldo del portafolio Gastos totales del fondo (a 30 de septiembre de 2016) 0,2528% Gastos totales del fondo (a 31 de agosto de 2016) 0,2524% 2 jul-16 sep-16 sep-16 mar-16 may-16 nov-15 ene-16 900 800 700 600 500 mar-16 3% Semestral may-16 Porcentaje de comisión Mensual 1000 Valor de unidad últimos dos años N.A. N.A jul-16 Máximo por objetivo/cuenta del afiliado: Transferencia a la cuenta bancaria del titular $15.000.000. Retiro en Cheque $30.000.000 Sanción o comisión por retiro anticipado Base de comisión Anual ene-16 Saldo mínimo -100% nov-15 (por internet) jul-15 N.A. sep-15 Retiro mínimo por internet y en las oficinas -50% jul-15 N.A. 0% sep-15 Adición mínima 50% mar-15 N.A. Rentabilidades últimos dos años may-15 Aporte mínimo Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Evolución mar-15 Número de unidades Número de partícipes 4 991,46 may-15 Valor de la unidad al cierre $ 9.346,87 ene-15 "Valor administrado (Millones de pesos)" 4 de Octubre de 2004 Busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en instrumentos de renta variable que ofrecen exposición a compañías asiáticas. Portafolio con coberturas cambiarias que podrán variar dentro de un rango entre el 50% y el 80%. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días. nov-14 Fecha de inicio operaciones de la alternativa Estrategia de Inversión nov-14 Fecha de inicio operaciones del fondo 3 ene-15 Características del Portafolio Fecha de corte 30 de septiembre de 2016 sep-14 1 Acciones en Asia sep-14 FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años 3,59% Últimos 2 años 10,00% Rentabilidad Promedio Mensual 1,11% 16,56% 14,38% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 10,32% 11,31% 10,70% Último mes Rentabilidad 20,04% Últimos 6meses 13,38% 8,41% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) - - 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación NA Distribución por tipo de inversión 60% 48,81% 50% 43,53% 40% 30% 20% 6,66% 10% 1,00% 0% ETF Distribución por sector Fondo Mutuo Moneda Ext. Vista moneda Ext. Liquidez NA Distribución por monedas .. Pesos ............... 1,90% Euros .............. 1,00% . ....... Dólares 97,10% Composición del activo . .............. Disponible Principales inversiones del portafolio 7,59% Emisor Ishares Msci Japan Jpmorgan Japan Equity Fund Schroders Asian Opportunities Schroder Asian Equit Yield Ishares Msci Asia Ex-Japan Ishares Ftse China 25 Index Fund Bank of New York Mellon Aberdeen Global Japanese Equity Fund . Inversiones 92,41%............ 6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Jose Luis Restrepo Ospina Profesión: Ingeniero Administrador, Especialista en Economía Experiencia:5.5 años. Otros fondos a su cargo: Acciones Estados Unidos, Acciones Mercados Emergentes, Acciones Europa, Portafolio Temático, Acciones Internacionales 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. Participación 9 31,07% 18,20% 11,18% 8,37% 8,23% 7,70% 6,00% 3,91% Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Defensor suplente del Consumidor Financiero Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402 Teléfono: 4630711 – 3102135758 E-mail: [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
