Acciones Ecopetrol

41.728.987,55
400%
6.711
300%
2
ene-16
mar-16
nov-15
jul-15
sep-15
Semestral
4000
3500
Saldo acreditado en la
cuenta individual
liquidado diariamente
Gastos totales del fondo
(a 31 de marzo de 2016)
0,2537%
Gastos totales del fondo
(a 29 de febrero de 2016)
0,2537%
1500
1000
nov-15
jul-15
500
sep-15
3%
2000
mar-15
Porcentaje de comisión
2500
may-15
N.A
3000
nov-14
Valor de
unidad
últimos
dos años
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Base de comisión
ene-16
$10.000.000
Mensual
mar-16
Anual
mar-15
-200%
(por internet)
Saldo mínimo
0%
-100%
may-15
N.A.
100%
nov-14
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
200%
ene-15
N.A.
Adición mínima
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
Rentabilidades
últimos
dos años
ene-15
Aporte mínimo
Evolución
jul-14
Número de unidades
Número de partícipes
4
1.243,73
jul-14
Valor de la unidad al cierre
$ 51.899,48
sep-14
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
8 de Septiembre de 2007
Invierte principalmente en acciones ordinarias de ECOPETROL S.A.
Provenientes del Programa de Emisión y Colocación de Acciones de esta
sociedad.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
may-14
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
Estrategia de Inversión
sep-14
Fecha de inicio
operaciones del fondo
3
mar-14
Características del Portafolio
Fecha de corte
31 de marzo de 2016
mar-14
1
Acciones
Ecopetrol
may-14
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
mes
Últimos
6meses
-0,95%
Último
año
Últimos
3 años
-27,75%
Últimos
2 años
-38,83%
-30,46%
Rentabilidad
Promedio Mensual
-26,01%
-36,74%
-29,74%
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
30,31%
26,45%
25,73%
Rentabilidad
368,50%
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
-
-
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
Distribución por tipo de inversión
.
AA ó DP1 ..........
0,00%
94,23%
100%
.
80%
.......... AAA ó DP1+
60%
100,00%
40%
20%
5,77%
0%
Distribución por sector
Acciones
.
Liquidez
5,77% ..........
Liquidez
Distribución por monedas
.
Industrial
.............. del Estado
94,23%
.
....... Pesos
100%
Composición del activo
.
Disponible ..............
5,77%
Principales inversiones del portafolio
.
Emisor
Inversiones
.............. 94,23%
6
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Ecopetrol
Liquidez
94,23%
5,77%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Tomás Felipe Gómez Alvarez
Profesión: Ingeniero Administrador, Master en Finanzas.
Experiencia: 14 años.
Otros fondos a su cargo: Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol,
Acciones Isagen, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos,
Acciones Grupo Argos, Acciones Éxito, Acciones ISA, Acciones
Grupo Aval, Acciones Davivienda, Acciones Nutresa,
Portafolio Minero Energético
7
Participación
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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