Renta Fija Largo Plazo

Saldo mínimo
Máximo por objetivo/cuenta del
afiliado: Transferencia a la cuenta
bancaria del titular $15.000.000.
Retiro en Cheque $30.000.000
N.A
Porcentaje de comisión
3%
Nominal anual liquidada
diariamente sobre
el saldo del portafolio
Gastos totales del fondo
(a 30 de junio de 2016)
0,2516%
Gastos totales del fondo
(a 31 de mayo de 2016)
0,2529%
Mensual
jun-16
abr-16
Semestral
27000
26000
Valor de
unidad
últimos
dos años
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Base de comisión
Anual
dic-15
N.A.
feb-16
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
oct-15
N.A.
Rentabilidades
últimos
dos años
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
jun-15
31.718
Aporte mínimo
(por internet)
2
8.478.024,61
Adición mínima
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
Evolución
ago-15
Número de unidades
Número de partícipes
4
25.892,09
abr-15
Valor de la unidad al cierre
$ 219.513,75
dic-14
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
5 de Agosto de 2003
Invierte en títulos de renta fija emitidos en Colombia o en el exterior con alta
calidad crediticia y de mediano y largo plazo. Busca una rentabilidad
superior a la inflación y competitiva en el largo plazo frente a cualquier
alternativa de renta fija en pesos disponible en el mercado.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
feb-15
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
Estrategia de Inversión
oct-14
Fecha de inicio
operaciones del fondo
3
jun-14
Características del Portafolio
Fecha de corte
30 de junio de 2016
25000
24000
23000
22000
21000
20000
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
1
Renta Fija
Largo Plazo
ago-14
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
5,71%
Últimos
2 años
3,41%
Rentabilidad
Promedio Mensual
6,21%
3,92%
3,84%
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
4,12%
3,99%
3,85%
Último
mes
Rentabilidad
32,43%
Últimos
6meses
15,06%
3,27%
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
M1
1
AAA
25 de septiembre
de 2015
Fitch Ratings
Colombia S.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
9,67%
7,90%
11,59%
31,59%
39,24%
2.148
9,67%
7,90%
18,21%
27,01%
37,20%
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
1.564
5
Distribución del portafolio
Distribución por tipo de inversión
Distribución por calificación
..
.............. ESP ó DP4
AA ó DP1 ..............
1,53%
0,00%
60%
44,65%
.
....... AAA ó DP1+
40%
98,47%
24,77%
20%
13,46%
7,87%
5,84%
2,34%
0%
TES
Distribución por sector
Hidrocarburos y gas
3,81%
.
....
. .
.
.
.
Banco .....
12,90%
Títulos de
Bonos
participación Sector Real
Bonos
Sector Fro.
Distribución por monedas
..
UVR
10,45% .................
....... Deuda Pública
Dólares
................. 0,36%
44,65%
.
Liquidez ......
24,77%
CDT
Holdings
................... 2,58%
Titularización .........
7,87%
Liquidez
....... Pesos
89,19%
Composición del activo
.
Cuentas por cobrar ............
0,00%
.
Disponible
..............24,99%
Principales inversiones del portafolio
Emisor
.
Inversiones
75,01% ............
6
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Liquidez
44,65%
24,77%
Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias
7,87%
Banco de Bogotá
4,09%
Bancolombia S.A.
3,45%
Gas Natural E S P
2,34%
2,27%
Banco Popular
1,88%
Grupo Aval Acciones y Valores S.A
1,38%
Promigas S.A
Findeter - Financiera de Desarrollo Territorial 1,37%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Alfonso Prieto Gomez
Profesión: Ingeniero Industrial, Magíster en Finanzas
Experiencia: 11 años.
9
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
Participación
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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