Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Perupetro S.A.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe constituida como sociedad anónima
en 1993.
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
El Mercado
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
Entorno Económico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos a
diciembre del 2011 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 95.05 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
24
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, inferior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentando en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
Perupetro S.A.
13
5
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
A diciembre del año 2011, la empresa administra un total
de 82 contratos, de los cuales 62 se encuentran en fase
de exploración y 20 en fase de explotación. Asimismo,
78 son contratos de licencia (recibe ingresos por
regalías) y 04 son contratos de servicio (recibe ingresos
por venta de hidrocarburos).
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
El Plan Operativo
registra utilidades, por la obligación legal que tiene de
transferir sus saldos al Tesoro Público.
El plan operativo del año 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Lograr acuerdos para nuevos Contratos por
Hidrocarburos y/o Convenios suscritos (60%), debido a
que en el año 2011, no se ha llevado a cabo el proceso
de selección para la contratación de áreas por el retraso
en la publicación del Reglamento de Consulta Previa
para la realización de los talleres correspondientes,
difiriéndose estas actividades para el año 2012.
Optimización de Procesos Centrales (54%), debido a que
en cuanto al servicio de optimización del proceso de
supervisión de contratos, el desarrollo del proyecto se
retrasó principalmente por problemas técnicos de
integración. Asimismo, el proceso de contratación del
servicio de optimización de procesos administrativos bajo
un enfoque Business Process Management (BPM) se vio
retrasado por la demora en aprobación de bases.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
480
428
17
16
2
2010
P. Corriente
2
2011
Patrimonio
P. No Corriente
Las ventas netas (S/. 7,110.7 MM) se incrementaron en
43%, como consecuencia de los mayores precios de
hidrocarburos e incremento de niveles de producción de
gas natural.
El costo de ventas (S/.4,160.8 MM) aumentó en 37%,
como consecuencia de los mayores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos de hidrocarburos, como el canon y
sobrecanon.
Las transferencias al Tesoro Público del año 2011
ascendieron a S/. 2,948 MM, siendo superiores en 54%
respecto al mismo periodo del año 2010, como
consecuencia de mayores precios de hidrocarburos y
mayores niveles de producción de gas natural registrada.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
2,948
1,919
1,910
1,345
1,325
Evaluación Financiera
Respecto al año 2010, los activos de la empresa
(S/. 498.1 MM) aumentaron en 11%, debido
principalmente a los mayores precios de hidrocarburos y
mayores niveles de producción de gas natural en el
presente periodo, reflejando un aumento de efectivo y de
las cuentas por cobrar comerciales.
2007
2008
2009
2010
2011
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
472
Liquidez
420
Solvencia
27
2010
Corriente
26
2011
No Corriente
Los pasivos (S/. 496.2 MM) se incrementaron en 12%,
principalmente por las mayores obligaciones generadas
por los contratos de servicio del periodo por las
retribuciones a contratistas, y mayores obligaciones
asociadas por efecto del aumento de los precios de
hidrocarburos y niveles de producción de gas natural.
El patrimonio (S/. 1.9 MM.) se mantiene en los mismos
niveles respecto al año 2010, dado que la empresa no
Perupetro S.A.
2010
2011
0.98
0.98
Var.
=
233.36
260.24

El saldo final de caja (S/. 132.3 MM), presenta un nivel
de ejecución del 96%, explicado por mayores
transferencias realizadas. El saldo final está compuesto
por los fondos para la atención del canon y sobrecanon
petrolero, canon gasífero, así como los fondos para las
regiones por donde atraviesa el gasoducto del proyecto
Camisea y a favor de Ucayali (Leyes N° 28451 y
N°28622).
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 7,107.1 MM) presentaron
una ejecución de 101%, lo cual se explica por los
mayores niveles de producción fiscalizada de gas
natural, a pesar de la menor producción de hidrocarburos
líquidos respecto a lo programado.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
En relación al año 2010, se observa un aumento en 44%
como consecuencia de los mayores precios
internacionales de hidrocarburos y mayor producción de
gas natural, a pesar de la menor producción de
hidrocarburos líquidos en el año 2011.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2011,
los ingresos operativos no muestran una variación
significativa.
El resultado económico (S/. -39.9 MM) fue inferior a su
marco previsto en S/. 95.8 MM, derivado de las mayores
transferencias realizadas, a pesar del mayor resultado
operativo explicado anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 19.8 MM)
presenta una ejecución del 96%, explicado
principalmente por la demora en la contratación de
personal previsto.
Población Laboral
Los egresos operativos (S/. 1,413.7 MM) presentaron
un nivel de ejecución de 99%, debido a los menores
gastos de pagos de derechos de importación en los
contratos de servicio y menores gastos en retribución a
contratistas, en contraste se registraron mayores gastos
financieros por perdidas por diferencia de cambio por
operaciones de cambio de divisas.
En relación al año 2010, se observa un aumento 27%
principalmente por los mayores gastos en la compra de
hidrocarburos provenientes de los contratos de servicios
derivado de los mayores precios de los hidrocarburos
respecto a los precios del año 2010.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2011,
los egresos operativos no muestran una variación
significativa.
Planilla
94
Servicios de
Terceros
19
Locadores
37
El número de trabajadores contratados en planilla se
redujo en 9% respecto al año 2010 principalmente por la
existencia de plazas de personal que no pudieron ser
cubiertas durante el año 2011.
Planilla
(En número)
189
178
188
103
Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) presentaron un nivel
de ejecución de 54% respecto a su meta prevista, debido
principalmente a la reprogramación de la compra de
vehículos.
2007
2008
2009
2010
94
2011
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
9.1
7.6
1.1
2010
2011
Presupuestado
Perupetro S.A.
0.6
Ejecutado
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCION
2010
MARCO
2011
EJECUCION
2011
79.388
1.839
98.410
2.991
95.048
2.701
Bbl
MMBTU
57,362,979
275,139,425
57,025,762
427,589,091
55,741,183
432,369,811
Número
km
km2
6
7,405
3,754.99
15
5,055
3,642.00
15
5,070
3,018.00
1,919,430,218
1,900,575,541
2,925,130,134
2,558,523,373
2,949,512,400
2,698,023,249
Número
Número
2
0
11
0
5
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
103
7
15
68
0
13
41
18
18
0
16
178
110
11
1
85
0
13
46
22
22
0
37
215
94
9
22
50
Nuevos Soles
Nuevos Soles
13
37
19
19
0
21
171
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2011
EJECUCION
2011
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Lograr acuerdos para nuevos Contratos por Hidrocarburos y/o Convenios
suscritos.
Número
5.00
3.00
60.00%
Organizar, participar y desarrollar eventos de promoción en el extranjero
Número
5.00
10.00
100.00%
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Número
20.00
22.00
100.00%
Implementar nuevas funciones en las Oficinas Descentralizadas
2.00
5.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Número
30.00
30.00
100.00%
Número
6.00
6.00
100.00%
Número
10.00
27.00
100.00%
Optimización de Procesos Centrales
Porcentaje
100.00
54.00
54.00%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
100.00
88.00
88.00%
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Mejora del Clima Laboral
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Organización
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.5%
Cumplir la Directiva de Transparencia
Planificar coordinar y organizar eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y
proyectos en áreas para suscripción futura de contratos.
Supervisar el cumplimiento de los aspectos ambientales de los contratos
Número
por Hidrocarburos y participar en los Comités de Supervisión
Elaborar paquetes de información técnica para actividades de promoción.
Perupetro S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
(Nuevos soles)
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
MARCO
2011
Flujo de Caja
EJECUCIÓN
2011
(Nuevos soles)
119,505,135
0
245,469,474
0
54,262,066
410,302
0
0
166,888
0
419,813,865
138,082,373
0
288,426,146
0
52,647,809
0
0
0
203,122
0
479,359,450
132,340,887
0
287,904,356
0
50,419,357
0
0
0
1,131,389
0
471,795,989
0
0
0
16,857,897
0
0
0
10,192,641
0
0
0
0
27,050,538
446,864,403
246,444,227
0
0
0
16,628,153
0
0
0
9,810,451
0
0
0
0
26,438,604
505,798,054
240,627,435
0
0
0
16,186,039
0
0
0
10,128,750
0
0
0
0
26,314,789
498,110,778
232,427,223
0
0
13,860,318
7,365
0
413,919,966
0
0
427,787,649
0
0
26,451,256
7,403
0
460,932,679
0
0
487,391,338
0
0
14,383,082
6,974
0
465,632,006
0
0
480,022,062
0
0
0
0
17,170,038
0
0
17,170,038
444,957,687
0
0
0
0
16,500,000
0
0
16,500,000
503,891,338
0
0
0
0
16,182,000
0
0
16,182,000
496,204,062
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
446,864,403
246,444,227
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
505,798,054
240,627,435
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
498,110,778
232,427,223
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
4,018,884,218
3,998,814,352
4,127,490
0
0
9,969,401
4,701,269
1,271,706
206,112,513
100,223,448
10,793,450
12,236,844
74,428,523
44,508,532
29,919,991
4,170,203
38,870
42,064
4,179,111
3,812,771,705
0
0
0
0
7,501,488
7,501,488
6,886,167
615,321
0
0
-3,774,952,342
0
3,774,952,342
30,317,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,317,875
89,187,260
119,505,135
MARCO
2011
5,887,548,333
5,865,686,999
4,478,993
0
0
12,238,780
2,951,466
2,192,095
259,014,023
139,442,541
13,087,577
14,858,140
76,389,755
49,839,146
26,550,609
5,641,488
49,387
0
9,545,135
5,628,534,310
0
0
0
0
2,311,781
2,311,781
214,160
2,097,621
0
0
-5,607,645,291
0
5,607,645,291
18,577,238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,577,238
119,505,135
138,082,373
EJECUCIÓN
2011
5,944,929,242
5,910,848,080
5,840,142
0
0
22,485,550
2,951,466
2,804,004
255,785,227
135,310,194
12,170,141
12,665,445
80,634,127
52,350,215
28,283,912
1,631,854
45,169
0
13,328,297
5,689,144,015
0
0
0
0
1,545,191
1,545,191
215,752
1,329,439
0
0
-5,674,763,072
0
5,674,763,072
12,835,752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,835,752
119,505,135
132,340,887
EJECUCIÓN
2011
4,973,783,613
0
4,973,783,613
3,046,900,130
0
-3,046,900,130
1,926,883,483
0
12,468,511
0
2,176,166
1,919,499,623
-2,908,485
17,508,828
14,600,343
6,976,113,535
0
6,976,113,535
4,042,097,924
0
-4,042,097,924
2,934,015,611
0
15,455,897
0
8,144,463
2,925,130,134
1,574,043
15,291,330
16,865,373
7,110,691,159
0
7,110,691,159
4,160,811,267
0
-4,160,811,267
2,949,879,892
0
11,683,265
0
11,035,808
2,948,129,253
1,103,182
25,373,987
26,477,169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,105,480
0
0
2,449,551
0
0
686,629
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2010
4,924,113,667
4,906,297,812
0
17,508,069
0
307,786
0
307,786
0
1,113,404,685
1,037,706,589
482,949
24,424
1,037,199,216
12,212,328
9,838,920
7,791,730
660,186
1,297,093
78,518
11,393
0
785,679
590,179
94,500
91,127
0
811,923
0
17,051
573,780
0
0
0
19,651
0
201,441
10,660,485
363,532
428,291
5,861,707
153,030
0
405,655
5,303,022
709,597
810,636
358,268
186,726
0
171,542
1,866,469
261,985
87,604
0
0
174,381
34,291,721
5,050,623
29,241,098
589,476
86,298
290,534
194,129
18,515
0
18,515
14,600,474
377,192
67,068
310,124
2,966,420
3,810,708,982
7,576,474
7,576,474
6,891,053
685,421
0
0
0
0
0
0
-3,879,265,647
0
3,879,265,647
-76,133,139
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
0
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76,133,139
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18,810,441
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0
MARCO
2011
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7,039,569,790
0
14,492,441
0
0
0
0
0
1,429,218,342
1,343,912,232
658,800
29,879
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14,112,230
11,165,532
8,653,073
101,883
2,311,640
83,572
15,364
0
921,466
752,256
114,750
94,000
0
1,064,226
0
0
695,848
0
0
0
30,718
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11,332,013
480,250
504,626
5,494,193
0
0
314,680
5,179,513
1,002,699
1,163,228
585,823
358,473
0
227,350
1,782,405
318,789
118,713
0
0
200,076
37,491,654
1,922,418
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600,827
106,611
226,711
154,184
113,321
0
113,321
16,865,373
0
0
0
4,904,013
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1,149,623
1,149,623
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1,149,623
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55,812,831
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0
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EJECUCIÓN
2011
7,107,098,435
7,081,765,820
0
25,332,615
0
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1,413,749,632
1,330,881,744
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28,977
1,330,482,583
13,230,828
10,658,616
8,230,547
92,341
2,247,804
74,943
12,981
0
823,013
636,973
113,400
93,985
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0
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10,280,594
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7,627
0
304,021
5,433,460
919,947
746,999
499,060
290,855
0
208,205
1,330,552
277,466
92,346
0
0
185,120
30,262,834
1,952,549
28,310,285
405,536
60,263
205,580
92,253
47,440
0
47,440
26,477,169
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0
0
2,210,927
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0
0
0
0
0
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19,772,922
0
0
-6-