Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Perupetro S.A.
La Empresa
El Mercado
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE constituida como sociedad
anónima en 1993 y se encarga de promover la inversión
en actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en el país. FONAFE es propietario del
100% de las acciones de la empresa.
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Los precios internacionales de los hidrocarburos a
diciembre del año 2010 aumentaron alcanzando el precio
del petróleo WTI1 el promedio de 79.3876 US$/Bl.
PERUPETRO enfrenta una alta competencia
internacional, ya que los países con potencial
hidrocarburífero,
mejoran
contínuamente
sus
condiciones fiscales y contractuales para atraer
inversionistas. Ante esta situación PERUPETRO realiza
permanentemente programas de promoción de lotes
exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
La demanda está conformada por las áreas que tienen
los contratos en etapas de exploración y explotación. Por
su parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Entorno Económico
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
Nuevos Contratos Suscritos
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
24
16
13
2
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
0
2006
2007
2008
2009
2010
A diciembre del año 2010, la empresa administra un total
de 85 contratos, de los cuales 66 se encuentran en fase
de exploración y 19 en fase de explotación. Asimismo,
81 son contratos de licencia, de los cuales 15 son
contratos de licencia en fase de explotación (recibe
ingresos por regalías), y 04 son contratos de servicios en
fase de explotación (recibe ingresos por venta de
hidrocarburos).
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
El Plan Operativo
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Optimización de Procesos Centrales (55%), debido a la
demora en el proceso de selección por recursos de
apelación presentados, solucionándose en el IV
trimestre.
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
(72%), debido a demoras en el proceso de selección por
un recurso de apelación presentado, solucionándose el
mismo al final del III trimestre.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
428
324
322
237
179
38
36
2
19
2
2006
2007
18
2
2008
P. Corriente
2009
P. No Corriente
Evaluación Financiera
2010
Las ventas (S/. 4,973.8 MM) se incrementaron en 41%,
como consecuencia de mayores precios y volumen de
producción de hidrocarburos.
El costo de ventas (S/. 3,046.9 MM) aumentó en 39%,
como consecuencia de los mayores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos de hidrocarburos, como el canon y
sobrecanon.
Ventas y Costos de Ventas
(En MM de S/.)
4,974
3,675
3,376
3,538
3,047
2,893
2,177
2006
2,316
2007
2,196
2008
Ventas
Respecto al año 2009, los activos de la empresa
(S/. 446.9 MM) aumentaron en 30%, debido
principalmente a los mayores precios de hidrocarburos
líquidos y mayores niveles de producción de
hidrocarburos en el presente período, reflejando un
aumento de efectivo y de las cuentas por cobrar
comerciales.
2
Patrimonio
4,770
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
17
2
2009
2010
Costo de ventas
Las transferencias al Tesoro Público a diciembre 2010
ascendieron a S/. 1,919 MM, siendo superiores en 45%
respecto al mismo periodo del año 2009, como
consecuencia de mayores precios de hidrocarburos
líquidos y mayores niveles de producción de
hidrocarburos registrada.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
Activos
(En MM de S/.)
27
1,919
1,910
41
21
1,190
1,345
2006
2007
1,325
44
318
233
2006
23
420
322
177
2007
No Corriente
2008
2009
2010
Corriente
Los pasivos (S/. 445 MM) se incrementaron en 30%,
principalmente por las obligaciones por canon y las
obligaciones por transferencias al Tesoro Público; como
resultado de las mayores obligaciones asociadas a los
contratos por efecto del aumento de los precios de
hidrocarburos líquidos y mayor producción de
hidrocarburos.
El patrimonio (S/. 1.9 MM.) se mantiene en los mismos
niveles respecto al año 2009, dado que la empresa no
registra utilidades, por la obligación legal que tiene de
transferir sus saldos al Tesoro Público.
Perupetro S.A.
2008
2009
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
233.36
187.49
179.04
144.61
0.98
0.99
2006
2007
103.88
0.99
2008
Liquidez
1.00
0.98
2009
2010
Solvencia
Respecto a su meta, el saldo final de caja
(S/. 119.5 MM), presenta un nivel de ejecución del 98%,
explicado por las mayores transferencias realizadas al
tesoro por adelantos de saldos del presupuesto del
ejercicio 2010. El saldo final está compuesto por los
-2-
Corporación FONAFE
fondos para la atención del canon y sobrecanon
petrolero, canon gasífero, así como los fondos para las
regiones por donde atraviesa el gasoducto del proyecto
Camisea y a favor de Ucayali (Leyes N° 28451 y N°
28622).
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
sede institucional ante la Superintendencia de Bienes
Nacionales – SBN.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
9.07
7.58
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 4,924.1 MM) presentaron una ejecución de 100%,
esto se explica principalmente por los mayores ingresos
financieros y mayor producción fiscalizada de
hidrocarburos líquidos y gas natural, a pesar de los
menores precios de hidrocarburos en el mercado
internacional respecto al formulado.
En relación al año 2009, se observa un aumento en 41%
como consecuencia de los mayores precios
internacionales, y mayor producción fiscalizada de
hidrocarburos líquidos y gas natural obtenidos en el año
2010.
0.50 0.39
0.50
2006
0.44
2007
0.48
0.39
0.80
2008
Presupuestado
0.50
2009
2010
Ejecutado
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 18.8 MM)
presenta una ejecución del 96%, explicado
principalmente por la demora en la contratación de
personal.
Población Laboral
Planilla
103
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2010,
los ingresos operativos no muestran una variación
significativa.
Los egresos operativos (S/. 1,113.4 MM) presentaron
un nivel de ejecución de 100%, debido principalmente al
menor gasto en retribución de contratistas por los
menores precios registrados respecto a lo
presupuestado, menores contrataciones de personal
respecto de lo previsto, a pesar de las mayores pérdidas
por diferencia de cambio por operaciones cambiarias.
Servicios de
Terceros
18
Locadores
41
En lo referido al tema de personal en planilla, se observa
una aumento de 24% con respecto al año anterior.
Planilla
(En número)
En relación al año 2009, se observa un aumento 24%
principalmente por los mayores precios de los
hidrocarburos líquidos y mayor producción en el año
2010 en los contratos de servicios de explotación, por
mayores gastos en insumos y suministros, combustibles
y Otros por mayores necesidades operativas.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2010,
los egresos operativos muestran una reducción de
S/. 0.4 MM debido a extornos realizados al cierre del año
2010.
73
2006
103
80
84
83
2007
2008
2009
2010
Los gastos de capital (S/. 7.6 MM) presentaron un nivel
de ejecución de 84% respecto a su meta prevista, debido
a los ahorros generados en la compra del predio para la
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCION
2009
MARCO
2010
EJECUCION
2010
61.690
2.078
82.184
1.711
79.388
1.839
Bbl
MMBTU
53,027,028
132,161,230
57,162,646
218,003,199
57,362,979
275,139,425
Número
km
km2
2
5,852
2,296.93
12
10,592
4,501.00
6
7,405
3,754.99
1,325,430,243
1,315,193,276
1,937,665,351
1,853,676,696
1,919,430,218
1,900,575,541
Número
Número
13
0
6
0
2
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
83
7
17
46
0
13
41
18
18
0
17
159
121
8
22
77
0
14
41
18
18
0
30
210
103
7
15
68
0
13
41
18
18
0
16
178
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Lograr acuerdos para nuevos Contratos por Hidrocarburos y/o
Convenios
Ejecutar el proceso de selección de empresas petroleras para la
suscripción de contratos
Organizar, participar y desarrollar eventos de promoción en el
extranjero
Coordinar y ejecutar eventos de Participación Ciudadana (D.S. 0152006 / D.S. 012-2008 / R.M. 571-2008)
Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de los
lotes definidos para los Procesos de Selección
Optimización de Procesos Centrales
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
MARCO
2010
EJECUCION
2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
6.00
10.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Número
13.00
18.00
100.00%
Número
30.00
45.00
100.00%
Número
10.00
25.00
100.00%
Número
1.00
0.55
55.00%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
100.00
72.00
72.00%
Rediseño Organizacional
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
90.9%
Perupetro S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2009
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
89,187,260
0
175,156,197
0
56,902,769
491,728
0
0
391,541
0
322,129,495
121,872,305
0
222,192,163
0
55,000,000
450,000
0
0
365,499
0
399,879,967
119,505,135
0
245,469,474
0
54,255,167
410,302
0
0
173,787
0
419,813,865
0
0
0
17,431,589
0
0
0
3,714,902
0
0
0
0
21,146,491
343,275,986
239,202,833
0
0
0
17,125,907
0
0
0
3,235,434
0
0
0
0
20,361,341
420,241,308
230,000,000
0
0
0
16,857,897
0
0
0
10,192,641
0
0
0
0
27,050,538
446,864,403
246,444,227
0
0
11,954,366
14,052
0
311,729,588
0
0
323,698,006
0
0
12,054,164
5,000
0
389,211,428
0
0
401,270,592
0
0
13,860,318
7,365
0
413,919,966
0
0
427,787,649
0
0
0
0
17,671,264
0
0
17,671,264
341,369,270
0
0
0
0
17,064,000
0
0
17,064,000
418,334,592
0
0
0
0
17,170,038
0
0
17,170,038
444,957,687
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
343,275,986
239,202,833
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
420,241,308
230,000,000
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
446,864,403
246,444,227
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
2,781,366,158
2,745,548,424
2,123,249
0
0
31,173,900
0
2,520,585
174,822,287
70,227,531
9,560,121
9,434,993
51,834,412
35,626,020
16,208,392
6,272,921
31,756
6,719,382
20,741,171
2,606,543,871
0
0
0
0
660,526
660,526
0
660,526
0
0
-2,555,202,898
0
2,555,202,898
50,680,447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,680,447
38,506,813
89,187,260
MARCO
2010
4,013,435,755
3,991,052,809
2,386,842
0
0
11,417,258
4,673,738
3,905,108
205,614,006
89,957,010
12,484,620
15,913,363
78,138,729
46,393,091
31,745,638
3,718,332
44,637
42,064
5,315,251
3,807,821,749
0
0
0
0
10,889,705
10,889,705
0
10,889,705
0
0
-3,764,246,999
0
3,764,246,999
32,685,045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,685,045
89,187,260
121,872,305
EJECUCIÓN
2010
4,018,884,218
3,998,814,352
4,127,490
0
0
9,969,401
4,701,269
1,271,706
206,112,513
100,223,448
10,793,450
12,236,844
74,428,523
44,508,532
29,919,991
4,170,203
38,870
42,064
4,179,111
3,812,771,705
0
0
0
0
7,501,488
7,501,488
6,886,167
615,321
0
0
-3,774,952,342
0
3,774,952,342
30,317,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,317,875
89,187,260
119,505,135
EJECUCIÓN
2010
3,537,614,269
0
3,537,614,269
2,196,312,147
0
-2,196,312,147
1,341,302,122
0
10,724,711
0
7,282,057
1,325,521,207
12,338,261
19,997,672
32,335,933
4,947,181,099
0
4,947,181,099
3,006,613,410
0
-3,006,613,410
1,940,567,689
0
14,557,792
0
8,981,932
1,937,686,189
-2,694,360
10,058,844
7,364,484
4,973,783,613
0
4,973,783,613
3,046,900,130
0
-3,046,900,130
1,926,883,483
0
12,468,511
0
2,176,166
1,919,499,623
-2,908,485
17,508,828
14,600,343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,299,314
0
0
1,896,490
0
0
1,105,480
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2009
3,487,359,822
3,453,831,311
0
20,002,375
0
13,526,136
0
13,526,136
0
895,006,214
804,812,448
391,569
16,395
804,404,484
10,592,711
8,614,095
6,508,635
523,207
1,532,731
33,423
16,099
0
628,041
477,527
89,100
84,100
0
699,848
0
0
514,423
0
0
0
8,418
0
177,007
8,228,969
318,456
364,517
4,730,673
218,220
48,102
827,267
3,637,084
547,233
300,819
280,878
130,635
0
150,243
1,457,895
228,498
54,214
0
0
174,284
19,813,691
3,953,906
15,859,785
206,877
39,141
162,521
679
4,536
0
4,536
32,336,111
13,617,100
90,964
13,526,136
5,398,307
2,592,353,608
501,786
501,786
0
501,786
0
0
0
0
0
0
-2,681,604,774
0
2,681,604,774
-89,752,952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86,429,299
-3,323,653
15,820,997
0
0
MARCO
2010
4,922,933,943
4,913,496,959
0
9,127,555
0
309,429
0
309,429
0
1,114,749,354
1,038,707,224
581,615
36,402
1,038,089,207
12,935,159
10,411,159
8,266,657
673,409
1,375,225
78,522
17,346
0
818,432
668,573
95,850
95,000
0
846,145
0
21,000
579,958
0
0
0
20,724
0
224,463
11,083,872
354,468
451,967
5,836,125
204,538
0
377,161
5,254,426
763,920
919,780
325,641
150,061
0
175,580
2,108,078
323,893
125,539
0
0
198,354
39,711,611
5,474,617
34,236,994
669,114
94,118
283,990
218,980
72,026
0
72,026
7,364,578
330,265
20,278
309,987
3,947,531
3,808,184,589
9,072,876
9,072,876
8,112,711
960,165
0
0
0
0
0
0
-3,842,151,651
0
3,842,151,651
-43,039,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,039,938
0
19,506,454
0
0
EJECUCIÓN
2010
4,924,113,667
4,906,297,812
0
17,508,069
0
307,786
0
307,786
0
1,113,404,685
1,037,706,589
482,949
24,424
1,037,199,216
12,212,328
9,838,920
7,791,730
660,186
1,297,093
78,518
11,393
0
785,679
590,179
94,500
91,127
0
811,923
0
17,051
573,780
0
0
0
19,651
0
201,441
10,660,485
363,532
428,291
5,861,707
153,030
0
405,655
5,303,022
709,597
810,636
358,268
186,726
0
171,542
1,866,469
261,985
87,604
0
0
174,381
34,291,721
5,050,623
29,241,098
589,476
86,298
290,534
194,129
18,515
0
18,515
14,600,474
377,192
67,068
310,124
2,966,420
3,810,708,982
7,576,474
7,576,474
6,891,053
685,421
0
0
0
0
0
0
-3,879,265,647
0
3,879,265,647
-76,133,139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,133,139
0
18,810,441
0
0
-6-