PERUPETRO S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
PERUPETRO S.A.
La Empresa
PERUPETRO S.A. (PERUPETRO) es la empresa estatal
de derecho privado creada en 1993, y se encarga de
promover la inversión en actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en el país. Su Objeto es
promover, negociar, celebrar y supervisar en
representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
FONAFE es propietario del 100% de las acciones de la
empresa.
Su Misión es posicionar al Perú como país atractivo para
la inversión y el desarrollo de actividades de exploración
y producción de hidrocarburos.
respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a
diciembre del año 2007 (10.453%).
El Mercado
En el sector de hidrocarburos las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos han
aumentado sostenidamente, con un promedio de precios
del petróleo WTI 1 de 99.56 US$/bbl al cierre del año
2008.
Su actividad consiste en promover la inversión en
actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en el país.
PERUPETRO enfrenta una alta competencia
internacional, ya que los países con potencial
hidrocarburífero,
mejoran
contínuamente
sus
condiciones fiscales y contractuales para atraer
inversionistas. Ante esta situación PERUPETRO realiza
permanentemente programas de promoción de lotes
exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Entorno Económico
Operaciones
Durante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento
del sistema financiero internacional, el mismo que se
acrecentó a finales de año, teniendo un afecto leve en la
economía nacional, lo cual se reflejo en la continuidad de
las cifras favorables de los principales indicadores
macroeconómicos, impulsado básicamente por el
dinamismo de la demanda interna.
La demanda está conformada por las áreas que tienen
los contratos en etapas de exploración y explotación.
Mientras, que la oferta está constituida por las áreas que
se encuentran disponibles para la exploración.
Su Visión es ser la Empresa del Estado Peruano que
gracias a su gestión logra convertir al Perú en un país
exportador neto de hidrocarburos.
La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008
alcanzo 6.7%; superior a la registrada el año anterior
(3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP
(3%), explicada principalmente por la incidencia de la
crisis del sistema financiero internacional.
El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta)
por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por
dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año
2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos
meses una ligera reversión de la tendencia influenciada
por la mayor volatilidad del mercado internacional.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por PERUPETRO
durante los últimos 3 años.
Nuevos Contratos Suscritos
24
15
16
6
2
2003
2004
2005
2006
2007
Cabe mencionar que durante el ejercicio 2008 no se han
firmado nuevos contratos.
El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de
crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al
índice registrado el año 2007 (8.9%).
La Tasa de Interés promedio mensual del mercado
interbancario se situó en 6.54%, superior en 155 pb.
PERUPETRO S.A.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Al cierre del año 2008, la empresa administra un total de
80 contratos, de los cuales 61 se encuentran en fase de
exploración y 19 en fase de explotación. Asimismo, 76
son Contratos de Licencia (recibe ingresos por regalías)
y 04 son Contratos de Servicio (recibe ingresos por venta
de hidrocarburos).
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
39
El Plan Operativo
Hechos Relevantes

Los precios del petróleo WTI han sido 13% menores
a lo presupuestado para el año 2008, afectando a
los ingresos. Con respecto al año anterior, los
precios del petróleo WTI han sido 38% mayores.
En el año 2008 la producción acumulada de
hidrocarburos líquidos, fue de 43.9 MM de barriles,
menor en 1% al marco previsto y mayor en 6% al
año anterior.
2
2006
36
19
2
2007
P. No Corriente
2008
Patrimonio
El Costo de Ventas (S/. 2,893.4 MM) se incrementó en
25%, como consecuencia de los mayores gastos por
Servicios de Contratistas (retribución) y gastos asociados
a los contratos de hidrocarburos, como el canon y
sobrecanon principalmente, por efecto del incremento de
precios de hidrocarburos presentado.
La Utilidad Operativa (S/. - 5.4 MM) disminuyó en S/. 9.9
MM con respecto al año 2007, debido principalmente al
aumento de las transferencias al Tesoro Público, a
consecuencia de los mayores precios de los
hidrocarburos y a la mayor producción obtenida durante
el periodo.
1910
41
(En MM de S/.)
44
23
318
43
207
233
2005
2006
177
94
2007
2008
No Corriente
Los Pasivos (S/. 198.1 MM) se redujeron en 45%,
principalmente por el rubro Otras Cuentas por Pagar,
(que incluye obligaciones por Canon y Sobrecanon,
participaciones
al
MINEM
y
OSINERGMIN,
transferencias al Tesoso Público, tributos por pagar,
entre otros) como resultado de las menores obligaciones
generadas, a consecuencia de la reducción de los
precios internacionales.
958
1190
1345
571
2004
2005
2006
2007
2008
Respecto a su meta, el Saldo Final de Caja
(S/. 38.5 MM), presenta un nivel de ejecución del 47%,
como resultado de la corrección de los precios
internacionales. El Saldo Final está compuesto por los
fondos para la atención del Canon y Sobrecanon
Petrolero, Canon Gasífero, así como los fondos para las
regiones por donde atraviesa el gasoducto del proyecto
Camisea y a favor de Ucayali (Leyes N° 28451 y
N°28622).
El 100% de los recursos del Saldo Final de Caja
corresponden a fondos operativos para la atención de
obligaciones contractuales y legales programadas. La
empresa no cuenta con saldos de libre disponibilidad,
debido a que efectúa periódicamente transferencias al
Tesoro Público de los Saldos de los Contratos
Petroleros.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
El Patrimonio (S/. 1.9 MM.) se mantiene en los mismos
niveles respecto al año 2007, dado que la empresa no
registra utilidades, por la obligación legal que tiene de
transferir sus saldos al Tesoro Público.
PERUPETRO S.A.
2
(En MM de S/.)
Activos
Corriente
2005
38
Transferencias al Tesoro Público
Respecto al año 2007, los Activos de la empresa
(S/. 200.0 MM) se redujeron en 44%, debido a los
menores fondos generados en el presente periodo, así
como por las menores Cuentas por Cobrar Comerciales
producto de la reducción de los precios internacionales
de los hidrocarburos.
2004
2
Las Ventas (S/. 4,770.4 MM) aumentaron en 30%, como
consecuencia del incremento de precios de
hidrocarburos líquidos presentados en el mercado
internacional y por la mayor producción de gas, la cual
aumentó en 27% con respecto al año 2007.
Evaluación Financiera
48
41
2
P. Corriente
Implementar la Gestión por Procesos – Piloto: Se
alcanzó un cumplimiento de 90% al IV Trimestre de
2008, debido a que se encuentran en proceso de
revisión dos modificaciones propuestas por la División de
Recursos Humanos y Desarrollo de Personal.

179
95
2004
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo
el único indicador que presentó menor ejecución:
322
237
212
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
dispuesto en el D.S. N° 029-2008-VIVIENDA, publicado
el 30.11.2008.
Ratios Financieros
187,5
132,9
Gastos de Capital
144,6
(En MM de S/.)
103,9
70,4
0,99
0,50
0,98
0,98
0,99
0,99
2005
Liquidez
2006
2007
2008
0,39
0,39
0,28
0,23
Solvencia
Como se puede observar la liquidez sufrió una
disminución 0.3% por su parte, el índice de solvencia
muestra una reducción de 45%.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los Ingresos Operativos
(S/. 4,997.2 MM) alcanzaron el 89%, esto se explica
principalmente por la reducción de los precios de
hidrocarburos en el mercado internacional y la menor
producción de hidrocarburos líquidos.
En relación al año 2007, se observa un crecimiento de
38% por el incremento de los precios internacionales de
los hidrocarburos, principalmente el precio del petróleo.
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2008,
los ingresos operativos muestran un incremento de
0.03%, producto de los mayores ingresos financieros
registrados.
Los Egresos Operativos (S/. 1,364.7 MM) alcanzaron
una ejecución de 90%, principalmente por un menor
gasto en compra de bienes, por la retribución a los
contratistas petroleros, debido a la reducción de los
precios internacionales.
En relación al año 2007, se observa un crecimiento de
27% debido principalmente a la mayor retribución por
pagar a los contratistas petroleros, producto del aumento
de los precios internacionales.
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2008,
los egresos operativos muestran un incremento de
0.05%, producto de la provisión del Impuesto a las
Transacciones Financieras.
Los Gastos de Capital (S/. 0.4 MM) tiene un nivel de
ejecución de 81% respecto a su meta prevista, debido a
que no se concretaron los procesos de adquisición de los
gastos no ligados a proyectos, para las oficinas
descentralizadas. Asimismo, el servicio de elaboración
del expediente técnico del proyecto de Mejoramiento de
Infraestructura para Archivo Técnico ha sido reclasificado
como un gasto no ligado a proyectos, por efecto de lo
PERUPETRO S.A.
0,48
0,44
0,38
2004
0,50
0,45
2004
2005
2006
Presupuestado
2007
2008
Ejecutado
El Gasto Integrado de Personal – GIP (S/. 15.7 MM)
presenta una ejecución del 95%, explicado
principalmente por la demora en la contratación del
personal por incremento de actividad, los menores
requerimientos de asesorías, auditorías, servicios de
limpieza y publicidad, en función de las necesidades
operativas de la empresa.
La Población Laboral ha aumentado en un 14% con
respecto al año 2007, con relación a la meta se observa
una ejecución de 102% por el incremento del personal
por locación de servicios. La empresa no tiene
pensionistas ni sindicato, y su población laboral se
distribuye de la siguiente manera:
Población Laboral
Servicios
de
Terceros
18
Planilla
84
Locadores
23
En lo referido al tema de personal en Planilla, se observa
un aumento de 5% con respecto al año anterior, debido
al incremento de producción dado el mayor número de
contratos suscritos.
Planilla
(En número)
73
64
62
2004
2005
2006
80
84
2007
2008
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
VENTA
Crudo
Gas
PRODUCCION
Crudo
Gas
COMPRAS
Crudo
Gas
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
2007
MARCO
2008
EJECUCION
2008
Bbl
MPC
4,805,106
6,583,194
4,789,118
7,061,424
4,520,336
6,910,099
Bbl
MPC
41,562,211
94,485,501
44,399,789
117,929,771
43,930,376
119,955,757
Bbl
MPC
4,805,106
6,583,194
4,789,118
7,061,424
4,520,336
6,910,099
Número
Número
1,345,023,790
1,222,493,606
24
24
0
2,260,710,983
1,827,332,371
7
7
0
1,909,747,778
1,573,697,006
0
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
80
5
21
42
0
12
12
18
0
22
132
86
8
2
62
0
14
19
18
0
28
151
84
7
18
47
0
12
23
18
0
18
143
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Participar, organizar y desarrollar eventos internacionales de
promoción
Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de lotes
disponibles para exploración
Optimizar gastos de actividades de promoción
Lograr acuerdos para nuevos Contratos por Hidrocarburos y/o
Convenios
Diseñar y ejecutar el proceso de selección de empresas petroleras
para la adjudicación de lotes -2008
Ejecutar Evento de Información D.S. 015-2006 / D.S. 012-2008
Implantar la Gestión por Procesos - Piloto
MARCO
2008
EJECUCION
2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
N° de eventos efectuados
3
17
100.0%
Nº paquetes de
información preparados
10
22
100.0%
Miles de soles / Acuerdos
283
76
100.0%
7
23
100.0%
100
100
100.0%
13
67
100.0%
50
45
90.0%
Acuerdos de Contratos
aprobados y/o Convenios
suscritos
% de Avance en Proceso
de Selección
Nº de Talleres
% de Avance en
Implementación de
Proceso-Piloto
TOTAL CUMPLIMIENTO
PERUPETRO S.A.
98.6%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Balance General
(En nuevos soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCION
2007
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
MARCO
2008
EJECUCION
2008
RUBRO
90,883,652
0
184,294,314
0
43,001,090
0
0
0
197,156
0
318,376,212
108,220,548
0
193,058,588
0
46,194,750
0
0
0
436,999
0
347,910,885
38,506,813
0
81,741,173
0
56,019,933
0
0
0
365,385
0
176,633,304
0
0
0
35,811,228
0
0
0
5,217,488
0
0
0
0
41,028,716
359,404,928
215,689,662
0
0
0
16,749,500
0
0
0
4,900,000
0
0
0
0
21,649,500
369,560,385
210,000,000
0
0
0
18,885,346
0
0
0
4,463,470
0
0
0
0
23,348,816
199,982,120
213,781,556
0
0
25,124,686
1,882
0
296,407,644
0
0
321,534,212
0
0
27,385,177
1,800
0
323,586,692
0
0
350,973,669
0
0
7,853,039
3,258
0
171,013,603
0
0
178,869,900
0
0
0
0
35,964,000
0
0
35,964,000
357,498,212
0
0
0
0
16,680,000
0
0
16,680,000
367,653,669
0
0
0
0
19,205,504
0
0
19,205,504
198,075,404
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
359,404,928
215,689,662
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
369,560,385
210,000,000
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
199,982,120
213,781,556
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En nuevos soles)
RUBRO
EJECUCION
2007
MARCO
2008
INGRESOS DE OPERACION
EJECUCION
2007
2,721,065,943
MARCO
2008
4,409,612,123
EJECUCION
2008
3,945,286,022
Venta de Bienes y Servicios
2,714,336,245
4,359,792,594
3,884,345,999
4,033,195
10,979,418
15,225,009
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
Donaciones
0
0
0
Ingresos Extraordinarios
2,429,951
17,967,093
28,033,032
Retenciones de tributos
37,001
0
0
229,551
20,873,018
17,681,982
Ingresos Financieros
Otros
EGRESOS DE OPERACION
182,556,337
291,550,512
282,094,219
Compra de Bienes
74,498,159
125,466,114
129,073,936
Gastos de personal
8,600,345
10,401,106
9,388,781
Servicios prestados por terceros
7,780,795
23,780,935
21,215,654
Tributos
78,856,216
97,641,438
86,643,217
Por Cuenta Propia
54,371,486
82,723,255
75,120,421
Por Cuenta de Terceros
24,484,730
14,918,183
11,522,796
Gastos diversos de Gestion
4,022,247
7,357,556
42,704
58,410
34,947
0
205
12,282,176
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
8,755,871
26,844,748
16,726,033
2,538,509,606
4,118,061,611
3,663,191,803
0
0
0
Aportes de Capital
0
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
0
Otros
0
0
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
745,214
637,101
745,214
637,101
0
0
0
441,345
745,214
637,101
Inversion Financiera
0
0
0
Otros
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
-2,527,467,323
-4,125,782,858
-3,714,931,541
Ingresos por Transferencias
0
0
0
Egresos por Transferencias
2,527,467,323
4,125,782,858
3,714,931,541
10,600,938
-8,466,461
-52,376,839
Gastos de capital no ligados a proyectos
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Financiamiento largo plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
Financiamiento corto plazo
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
3,675,291,727
5,606,982,781
0
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
Financiamiento Largo PLazo
Financiamiento Corto Plazo
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
FLUJO NETO DE CAJA
10,600,938
-8,466,461
-52,376,839
SALDO INICIAL DE CAJA
80,282,714
90,883,652
90,883,652
SALDO FINAL DE CAJA
90,883,652
82,417,191
38,506,813
4,770,351,583
0
0
0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
3,675,291,727
5,606,982,781
4,770,351,583
Costo de Ventas
2,316,289,288
3,346,658,536
2,893,351,711
Otros Costos Operacionales
0
0
0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
2,316,289,288
3,346,658,536
2,893,351,711
UTILIDAD BRUTA
1,359,002,439
2,260,324,245
1,876,999,872
0
0
0
9,186,817
11,973,547
9,826,297
0
0
0
45,928
376,785
37,266,251
1,345,293,633
2,260,838,487
1,909,802,500
4,567,917
-12,111,004
-5,362,674
Ingresos Financieros
11,439,043
58,684,989
54,690,017
Gastos Financieros
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
16,006,960
46,573,985
49,327,343
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST 0
0
0
Participaciones
0
0
0
Impuesto a la Renta
0
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
0
0
0
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
0
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
0
0
0
Depreciacion
1,176,451
1,536,003
1,222,821
Amortización
0
0
0
PERUPETRO S.A.
0
0
0
Financiamiento Interno Neto
EJECUCION
2008
Otros Ingresos Operacionales
0
441,345
441,345
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
6,729,475
-5-
0
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2 'EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
PERUPETRO S.A.
EJECUCION
2007
3,620,087,334
3,608,602,976
0
11,441,612
0
0
42,746
0
42,746
0
1,078,115,217
1,011,350,760
318,907
12,491
1,011,019,362
9,669,054
7,527,686
6,038,915
476,432
972,185
8,111
32,043
0
607,531
534,892
117,450
192,383
0
689,112
0
0
470,032
0
28,224
0
8,201
0
182,655
6,704,391
225,522
275,785
4,255,255
171,433
0
503,698
3,580,124
528,135
237,244
241,323
113,795
0
127,528
813,316
127,811
63,194
0
0
64,617
29,969,108
0
5,683,379
24,285,729
317,421
32,163
277,150
2,593
5,515
0
5,515
16,006,961
306,619
306,619
0
0
3,790,903
2,541,972,117
440,288
440,288
0
440,288
0
0
0
0
0
0
-2,607,461,107
0
2,607,461,107
-65,929,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-65,929,278
14,505,976
MARCO
2008
5,645,878,480
5,588,170,589
0
53,567,243
0
0
4,140,648
0
4,140,648
0
1,513,015,518
1,417,689,191
392,088
18,562
1,417,278,541
11,101,448
8,703,970
7,051,838
423,573
1,191,220
17,340
19,999
0
711,965
719,126
118,800
30,070
0
817,517
0
0
605,250
0
0
0
13,062
0
199,205
8,803,945
486,786
473,601
4,669,782
379,085
0
705,870
3,584,827
532,755
597,125
365,410
133,734
0
231,676
1,325,967
352,519
98,578
0
0
253,941
23,186,402
0
7,728,991
15,457,411
350,504
100,160
227,426
4,775
18,143
0
18,143
46,573,985
20,732
20,732
0
0
5,289,311
4,132,862,962
480,000
480,000
17,815
462,185
0
0
0
0
0
0
-4,151,386,262
0
4,151,386,262
-19,003,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,003,300
0
16,462,644
EJECUCION
2008
4,997,178,237
4,901,485,873
0
54,221,074
0
0
41,471,290
0
41,471,290
0
1,364,726,916
1,231,086,540
271,349
18,104
1,230,797,087
10,374,503
8,267,416
6,725,200
423,572
1,086,144
17,342
15,158
0
665,872
585,045
114,750
35,582
0
705,838
0
0
523,918
0
0
0
8,300
0
173,620
7,942,779
308,600
322,953
4,738,333
242,704
0
680,686
3,814,943
468,603
469,242
274,380
133,386
0
140,994
1,085,873
274,795
61,270
0
0
213,525
18,821,566
0
6,629,789
12,191,777
250,226
28,507
207,179
1,333
13,207
0
13,207
49,327,344
41,526,012
54,722
41,471,290
0
5,397,946
3,632,451,321
389,918
389,918
0
389,918
0
0
0
0
0
0
-3,537,799,080
0
3,537,799,080
94,262,323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,829,739
109,092,062
15,655,665
-6-