PERUPETRO S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
PERUPETRO S.A.
La Empresa
El Mercado
Es una empresa estatal de derecho privado creada en
1993, y se encarga de promover la inversión en
actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en el país.
En el sector de hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
FONAFE es propietario del 100% de las acciones de la
empresa.
Su misión es posicionar al Perú como país atractivo
para la inversión y el desarrollo de actividades de
exploración y producción de hidrocarburos.
Su visión es ser la Empresa del Estado Peruano que
gracias a su gestión logra convertir al Perú en un país
exportador neto de hidrocarburos.
Entorno Económico
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
Los precios internacionales de los hidrocarburos han
disminuido sostenidamente desde el último trimestre del
2008, con un promedio de precios del petróleo WTI1 de
61.69 US$/bbl al mes de diciembre del 2009.
La empresa enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación, Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
los contratos en etapas de exploración y explotación. Por
su parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una
depreciación del sol de 3% respecto al año anterior (S/.
2.925).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
PERUPETRO S.A.
Nuevos Contratos Suscritos
24
15
16
13
0
2005
2006
2007
2008
2009
Cabe mencionar que los 13 nuevos contratos firmados
en el año 2009, son producto del proceso de negociación
del año 2008.
Al año 2009, la empresa administra un total de 87
contratos, de los cuales 68 se encuentran en fase de
exploración y 19 en fase de explotación. Asimismo, 83
son contratos de licencia (recibe ingresos por regalías) y
04 son contratos de servicio (recibe ingresos por venta
de hidrocarburos).
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
El Plan Operativo
El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 95% siendo el
indicador “Implantar las estrategias del código de buen
gobierno corporativo, de acuerdo a las metas previstas
para el año 2009”, el único que presenta una ejecución
inferior a su meta (60% de cumplimiento), debido a que
sólo se implementaron 3 de las 5 estrategias previstas
por las demoras al interior de la empresa producto de la
asignación de personal para la atención de diversos
requerimientos de la Contraloría General de la
República.
obligaciones generadas por los contratos de servicio,
como consecuencia de los mayores volúmenes
producidos.
El patrimonio (S/. 1.9 MM.) se mantiene en los mismos
niveles respecto al año 2008, dado que la empresa no
registra utilidades, por la obligación legal que tiene de
transferir sus saldos al Tesoro Público.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
324
322
237
212
179
Hechos Relevantes



Los precios del petróleo WTI han sido 5% mayores
a lo presupuestado para el año 2009,
incrementando los ingresos. Con respecto al mismo
periodo del año anterior, los precios del petróleo
WTI han sido 38% menores.
Al cierre del año 2009 la producción acumulada de
hidrocarburos líquidos, fue de 53.0 MM de barriles,
mayor en 2% a lo presupuestado para el periodo, y
mayor en 21% al mismo periodo del año anterior.
La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más
sensible para las comunidades y organizaciones de
las áreas de influencia.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2008, los activos (S/. 343.3 MM)
aumentaron en 72%, debido principalmente a los
mayores saldos por las regalías pendientes de cobro
correspondientes a la segunda quincena del mes de
diciembre con respecto al año anterior y al pago a cuenta
al Tesoro Público que se realizó en el año 2008.
41
38
36
2005
2
2006
P. No Corriente
2
2
2007
P. Corriente
2008
2009
Patrimonio
Las ventas (S/. 3,537.6 MM) disminuyeron en 26%,
como consecuencia de la reducción de los precios de los
hidrocarburos líquidos presentados en el mercado
internacional durante el año 2009.
El costo de ventas (S/. 2,196.3 MM) disminuyó en 24%,
como consecuencia de los menores gastos por servicios
de contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos de hidrocarburos, como el canon y
sobrecanon, por efecto de la reducción de precios de los
hidrocarburos.
Ventas y Costos de Ventas
(En MM de S/.)
4,770.4
3,675.3
3,376.5
3,537.6
2,893.4
2,657.0
2,177.4
Cabe precisar que, a partir de diciembre del año 2008,
los precios internacionales de los hidrocarburos iniciaron
una caída sostenida hasta alcanzar los 30.81 US$/bbl, el
menor precio de los últimos 5 años.
18
19
2
2
2,316.3
2,196.3
1,691.3
2005
2006
2007
Ventas
2008
2009
Costo de Ventas
Activos
(En MM de S/.)
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
1910
318
207
322
958
233
571
177
48
44
41
23
21
2005
2006
2007
2008
2009
No Corriente
2004
2005
2006
2007
2008
Corriente
Los pasivos (S/. 341.4 MM) se incrementaron en 72%,
principalmente por el rubro otras cuentas por pagar (que
incluye obligaciones por canon y sobrecanon,
participaciones al Ministerio de Energía y Minas y
OSINERGMIN, transferencias al Tesoso Público, tributos
por pagar, entre otros) como resultado de las mayores
PERUPETRO S.A.
1190
1345
Respecto a su meta, el saldo final de caja (S/. 89.2
MM), presenta un nivel de ejecución del 159%, como
resultado del incremento de los precios internacionales
de los hidrocarburos frente a lo previsto para el año
2009. El saldo final está compuesto por los fondos para
la atención del canon y sobrecanon petrolero, canon
gasífero, así como los fondos para las regiones por
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
donde atraviesa el gasoducto del proyecto Camisea y a
favor de Ucayali (Leyes N° 28451 y N°28622).
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
copias de respaldo por el incumplimiento de los términos
técnicos y económicos por parte de la empresa GMD
S.A. y a la compra corporativa de equipos de cómputo
por parte de FONAFE.
Gastos de Capital
187.17
178.73
144.36
0.5
0.5
132.64
0.4
103.71
0.98
0.99
1.00
2008
2009
0.99
0.98
2005
2005
2006
2007
Liquidez
0.8
(En MM de S/.)
Ratios Financieros
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 3,487.4 MM) alcanzaron el 106%, esto se explica
principalmente por el incremento ya mencionado de los
precios internacionales respecto a lo previsto para el año
2009.
Los egresos operativos (S/. 895.0 MM) alcanzaron una
ejecución de 99%, debido principalmente a la menor
retribución a los contratistas petroleros, debido a un
mantenimiento en la refinería Talara durante el año
2009, lo cual produjo un menor bombeo de crudo.
0.5
0.5
0.4
2006
2007
2008
2009
Ejecutado
El gasto integrado de personal (S/. 15.8 MM) presenta
una ejecución del 80%, explicado principalmente por la
demora en la contratación del personal y el menor
requerimiento de servicios no personales en función de
las necesidades operativas de la empresa.
Población Laboral
Planilla
83
En relación al año 2008, se observa una reducción del
30% como consecuencia de la reducción de los precios
de los hidrocarburos líquidos presentados en el mercado
internacional durante el año 2009.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009,
los ingresos operativos no muestran una variación
significativa.
0.4
Presupuestado
Solvencia
Evaluación Presupuestal
0.5
0.4
Servicios
deTerceros
18
Locadores
41
En lo referido al tema de personal en planilla, se observa
una reducción de 1% con respecto al año anterior.
Planilla
En relación al año 2008, se observa una reducción de
S/. 0.5 MM por las menores compras de bienes y
egresos por transferencias, como consecuencia de la
disminución de los precios de los hidrocarburos líquidos
presentados en el mercado internacional durante el año
2009.
(En número)
80
84
83
2007
2008
2009
73
62
2005
2006
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009,
los egresos operativos muestran una reducción de
S/. 0.5 MM producto del registro de las menores compras
de bienes.
Los gastos de capital (S/. 0.5 MM) tiene un nivel de
ejecución de 63% respecto a su meta prevista, debido a
la reprogramación de la habilitación de oficinas
temporales como parte del proyecto para contar con una
nueva sede institucional, a la adquisición equipos para
PERUPETRO S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
US$/Bl
Gas Natural, promedio nacional
VENTA
Crudo
Gas
PRODUCCION
Líquidos
Gas
COMPRAS
Crudo
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon **
Sobrecanon
Otros
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/MMBTU
Bbl
MPC
Bbl
MMBTU
Bbl
MPC
Nº pozos
km
km2
S/.
S/.
S/.
S/.
N°
N°
S/.
S/.
%
%
%
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
EJECUCION
2008
MARCO
2009
EJECUCION
2009
99.5619
63.4942
61.6904
2.2604
2.0885
2.0779
4,520,336
6,910,099
5,237,840
5,985,035
43,930,376
119,955,757
52,129,725
146,477,143
53,027,028
132,161,230
7
2,503
2,694.13
10
5,073
1,100.00
2
5,852
2,296.93
1,909,747,778
1,573,697,006
1,471,362,970
1,493,340,351
1,325,430,243
1,315,193,276
0
0
0
1,867,173,576
20
20
0
1,442,359,177
13
13
0
1,330,577,589
6.8480
N.A.
45.32%
3.9915
N.A.
100.00%
3.8761
N.A.
62.72%
84
7
18
47
92
8
19
53
12
23
18
12
23
18
83
7
17
46
0
13
41
18
18
18
18
0
18
143
0
30
163
0
17
159
4,520,336
6,910,099
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Participar, organizar y desarrollar eventos internacionales de
promoción.
Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de lotes
disponibles para exploración.
Optimizar gastos de actividades de promoción.
Diseñar proceso de selección de empresas petroleras para la
adjudicación de lotes.
Coordinar y ejecutar evento de información (D.S. 015-2006 / D.S. 0122008 / R.M. 571-2008).
Diagnóstico del Sistema de Control Interno - COSO.
Implantar las Estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo, de
acuerdo a las Metas previstas para el año 2009.
Implantación de mejoras sobre estructura de control interno y gestión
de calidad en tres macroprocesos.
EJECUCION
2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
N° de eventos
efectuados
7
9
100.0%
Nº de paquetes de
información
elaborados
12
19
100.0%
Miles de soles /
Acuerdos
124
77
100.0%
% de Avance en el
diseño
100
100
100.0%
Nº de Talleres
efectuados
15
33
100.0%
% de Avance en el
diagnóstico
100
100
100.0%
5
3
60.0%
100
100
100.0%
Nº de estrategias
implantadas
% de Avance en la
implantación de
mejoras
TOTAL CUMPLIMIENTO
PERUPETRO S.A.
MARCO
2009
95.0%
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2008
2009
2009
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
38,506,813
100,979,980
89,187,260
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
81,741,173
182,602,142
175,156,197
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
56,019,933
Existencias (Neto)
55,994,000
56,902,769
620,000
491,728
Activos Biológicos
Gastos Diferidos
365,385
365,499
391,541
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
176,633,304
340,561,621
322,129,495
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
18,885,346
17,310,566
17,431,589
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
4,463,470
4,378,985
3,714,902
Venta de Bienes y Servicios
3,884,345,999
2,519,017,865
2,745,548,424
15,225,009
2,000,116
2,123,249
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
Donaciones
0
0
0
28,033,032
21,408,749
31,173,900
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
EGRESOS DE OPERACION
Crédito Mercantil
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
23,348,816
21,689,551
21,146,491
TOTAL ACTIVO
199,982,120
362,251,172
343,275,986
Cuentas de Orden
213,781,556
214,000,000
239,202,833
PASIVO CORRIENTE
173,017,011
174,822,287
66,481,173
70,227,531
Gastos de personal
9,388,781
11,453,880
9,560,121
Servicios prestados por terceros
21,215,654
13,042,372
9,434,993
Tributos
86,643,217
46,724,911
51,834,412
Por Cuenta Propia
75,120,421
31,515,058
35,626,020
Por Cuenta de Terceros
11,522,796
15,209,853
16,208,392
Gastos diversos de Gestion
6,729,475
8,078,375
6,272,921
34,947
30,042
31,756
12,282,176
5,136,573
6,719,382
Egresos Extraordinarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
7,853,039
15,374,781
11,954,366
3,258
3,500
14,052
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
171,013,603
327,686,175
311,729,588
178,869,900
343,064,456
323,698,006
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
19,205,504
17,280,000
17,671,264
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
19,205,504
17,280,000
17,671,264
198,075,404
360,344,456
341,369,270
87,271
87,271
87,271
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
17,454
17,454
17,454
1,801,991
1,801,991
1,801,991
1,906,716
1,906,716
1,906,716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
199,982,120
362,251,172
343,275,986
Cuentas de Orden
213,781,556
214,000,000
239,202,833
Otras Reservas
0
0
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
0
Otros
0
0
0
637,101
1,432,373
660,526
637,101
1,432,373
660,526
0
0
0
637,101
1,432,373
660,526
Inversion Financiera
0
0
0
Otros
0
0
0
-3,714,931,541
-2,357,065,555
-2,555,202,898
Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
0
0
0
Egresos por Transferencias
3,714,931,541
2,357,065,555
2,555,202,898
-52,376,839
17,769,251
50,680,447
0
0
0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Financiamiento largo plazo
FLUJO ECONOMICO
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
-52,376,839
17,769,251
50,680,447
Financiamiento Corto Plazo
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2008
2009
2009
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
4,770,351,583
3,283,553,531
3,537,614,269
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
4,770,351,583
3,283,553,531
3,537,614,269
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
90,883,652
38,506,813
38,506,813
SALDO FINAL DE CAJA
38,506,813
56,276,064
89,187,260
2,893,351,711
2,094,116,552
2,196,312,147
-2,893,351,711
-2,094,116,552
-2,196,312,147
1,876,999,872
1,189,436,979
1,341,302,122
9,826,297
14,838,949
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
20,741,171
2,606,543,871
0
FINANCIAMIENTO NETO
Obligaciones Financieras
22,069,685
2,376,267,179
0
Proyecto de Inversion
Obligaciones Financieras
16,726,033
3,663,191,803
Aportes de Capital
Presupuesto de Inversiones - FBK
Sobregiros Bancarios
0
2,520,585
129,073,936
GASTOS DE CAPITAL
PASIVO Y PATRIMONIO
0
6,857,460
282,094,219
INGRESOS DE CAPITAL
Otros Activos
0
17,681,982
Compra de Bienes
FLUJO OPERATIVO
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
2009
2,781,366,158
Otros
Activos Intangibles (Neto)
EJECUCION
2,549,284,190
Gastos Financieros
Inversiones Inmobiliarias
2009
3,945,286,022
Otros
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
MARCO
2008
INGRESOS DE OPERACION
Ingresos Financieros
Inversiones Financieras
EJECUCION
0
10,724,711
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
37,266,251
12,833,172
7,282,057
1,909,802,500
1,181,273,450
1,325,521,207
UTILIDAD OPERATIVA
-5,362,674
6,157,752
12,338,261
Ingresos Financieros
54,690,017
16,984,833
19,997,672
Gastos Financieros
49,327,343
23,142,585
32,335,933
0
0
0
0
0
0
Otros Gastos
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E
IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciación
0
0
0
1,222,821
1,758,760
1,299,314
Amortización
PERUPETRO S.A.
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
EJECUCION
MARCO
2008
2009
EJECUCION
2009
PRESUPUESTO DE OPERACION
1
INGRESOS
4,997,178,237
3,279,237,585
3,487,359,822
1.1 Venta de Bienes
4,901,485,873
3,248,312,253
3,453,831,311
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1
Del ejercicio
1.5.2
De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1
Insumos y suministros
2.1.2
Combustibles y lubricantes
2.1.3
Otros
0
20,002,375
0
0
0
41,471,290
14,312,834
13,526,136
0
0
0
41,471,290
14,312,834
13,526,136
0
0
0
1,364,726,916
902,606,504
895,006,214
1,231,086,540
814,579,668
804,812,448
Sueldos y Salarios (GIP)
469,850
391,569
18,104
22,854
16,395
1,230,797,087
814,086,964
804,404,484
10,374,503
12,599,830
10,592,711
8,267,416
10,116,872
8,614,095
6,725,200
7,782,781
6,508,635
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
423,572
523,773
523,207
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
1,086,144
1,757,059
1,532,731
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
17,342
32,894
33,423
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
15,158
20,365
0
0
0
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
16,099
2.2.2
Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
665,872
765,963
628,041
2.2.3
Seguridad y prevision Social (GIP)
585,045
673,679
477,527
2.2.4
Dietas del Directorio (GIP)
114,750
101,250
89,100
2.2.5
Capacitacion (GIP)
35,582
122,916
2.2.6
Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0
2.2.7
Otros gastos de personal (GIP)
705,838
819,150
699,848
0
0
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
84,100
0
0
0
0
523,918
589,050
514,423
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
0
0
0
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
0
0
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
0
0
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
8,300
13,064
8,418
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
0
0
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
0
0
173,620
217,036
177,007
7,942,779
11,380,232
8,228,969
308,600
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
540,730
318,456
322,953
481,863
364,517
4,738,333
6,445,438
4,730,673
242,704
222,958
218,220
0
50,722
680,686
1,326,024
827,267
3,814,943
4,845,734
3,637,084
468,603
820,474
48,102
547,233
2.3.5
Alquileres
469,242
440,537
300,819
2.3.6
Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
274,380
304,922
280,878
133,386
148,497
130,635
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7
Publicidad y Publicaciones
2.3.8
Otros
0
0
140,994
156,425
150,243
1,085,873
1,989,346
1,457,895
0
274,795
356,922
228,498
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
61,270
82,978
54,214
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
0
0
0
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
213,525
273,944
174,284
18,821,566
19,244,867
19,813,691
1/
2.4 Tributos
2.4.1
Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2
Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1
Seguros
2.5.2
Viaticos (GIP)
2.5.3
Gastos de Representacion
2.5.4
Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1
Del ejercicio
2.7.2
De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
0
6,629,789
3,159,199
3,953,906
12,191,777
16,085,668
15,859,785
250,226
412,918
206,877
28,507
77,940
39,141
207,179
258,582
162,521
1,333
42,899
679
13,207
33,497
4,536
0
0
0
13,207
33,497
4,536
49,327,344
23,142,614
32,336,111
41,526,012
14,339,001
13,617,100
54,722
26,166
90,964
41,471,290
14,312,835
13,526,136
5,397,946
6,907,374
5,398,307
3,632,451,321
2,376,631,081
2,592,353,608
3 GASTOS DE CAPITAL
389,918
800,000
501,786
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
389,918
800,000
501,786
0
0
0
389,918
800,000
501,786
3.2 Inversion Financiera
0
0
0
3.3 Otros
0
0
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
4.3 Otros
0
0
0
-3,537,799,080
-2,420,446,197
-2,681,604,774
3.1.1
Proyecto de Inversion
3.1.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
3,537,799,080
2,420,446,197
2,681,604,774
94,262,323
-44,615,116
-89,752,952
RESULTADO ECONOMICO
6
0
0
0
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
0
0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
PERUPETRO S.A.
0
16,612,498
271,349
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1
0
54,221,074
0
0
0
0
0
14,829,739
44,615,116
86,429,299
109,092,062
0
-3,323,653
15,655,665
19,691,750
15,820,997
Impuesto a la Renta
0
0
0
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
0
0
0
-6-