Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
3.18 por dólar americano, reflejando una depreciación
del sol de 12.19% respecto al año anterior (S/. 2.84),
debido al fin de la política monetaria expansiva de la
Reserva Federal y a la desaceleración de la economía
China.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
La tasa interbancaria en moneda nacional promedio al
2015 se ubicó en 3.51%, inferior en 0.38 puntos
porcentuales respecto al año anterior (3.88%). Por su
parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.19%, superior en 0.04 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al 2015 ha mostrado un menor
dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a
inicios del año, explicado principalmente por la menor
actividad de la construcción, comercio, servicios,
manufactura no primaria, caída de la inversión privada y
menores exportaciones tradicionales, aunado a los
efectos del Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al 2015, registró un
crecimiento previsto de 3.3%, superior en 0.9 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado el año
anterior (2.4%), debido principalmente al incremento del
sector pesca, producto de la mayor captura de
anchoveta para consumo humano indirecto, aunado a la
mayor producción del sector minería (cobre) proveniente
de las principales compañías mineras peruanas.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
promedio al 2015 se ubicó en 3.35%, inferior en 0.44% a
la registrada el año anterior (3.79%), dicho reducción
responde al incentivo de impulsar el nivel del crédito
bancario.
La tasa de inflación acumulada anual 2015 alcanzó el
4.40%, situándose por encima del rango meta del Banco
Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el año anterior (3.22%), producto de
choques temporales de oferta tales como el aumento de
los precios de ciertos alimentos, agua, electricidad, gas,
otros combustibles, bienes y servicios diversos.
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al
2015 alcanzaron los US$ 61,295 MM, inferior en US$
3,128 MM del registrado en el año anterior (US$ 64,422
MM), debido a las intervenciones del BCRP en el
mercado para reducir la volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI del periodo
2015 alcanzó los 48.73 US$/bl., menor en 47.7 %,
respecto al año anterior (93.15 US$/bl). Por su parte, el
Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro alcanzaron una
cotización de 250 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr; 88 cUS$/lb;
1,160 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una
caída de 19.7%, 17.6%, 10.6%, 8.4%, respecto a lo
registrado el año anterior.
El riesgo país promedio al 2015, medido por el spread
del EMBIG Perú, fue de 201 pbs, 38 pbs más de lo
registrado el año anterior (162 pbs), explicado por
factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos, la inflación cerró el
2015 por encima de su rango meta. Sin embargo, cabe
señalar que Perú se ubicó dentro de los países con
niveles más bajos dentro de Latinoamérica.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al
Año 2015 respecto al mismo periodo del año anterior
disminuyeron alcanzando el precio del petróleo WTI 1 el
promedio de 37.04 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
continuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
2015 mantuvo su tendencia al alza, situándose en S/.
Perupetro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
5
5
2
2
0
2010
2011
2012
0
2013
2014
2015
Al Año 2015, la empresa administra un total de 65
contratos, de los cuales 40 se encuentran en fase de
exploración y 25 en fase de explotación.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 En Agosto, se dio inicio el Contrato Temporal de
Servicios para la Explotación de Hidrocarburos en el
Lote 192.
 Debido a los bajos precios del petróleo, se ha
postergado hasta el próximo año las pruebas de
producción extendidas del petróleo descubierto en el
yacimiento de Bretaña, en la selva norte, por el
Contratista del Lote 95.
 Se tiene seis (06) localidades beneficiarias de la
distribución de Canon y Sobrecanon petrolero y gasífero
(Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes, Huánuco y Cusco).
 Mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2015/016FONAFE, se aprobó la Modificación Presupuestal del
año 2015 de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
Evaluación Financiera
Respecto al Año 2014, los activos (S/ 1,324.2 MM) se
incrementaron en 288%, debido a la recepción de
equipos de producción provenientes del Lote 192.
El Plan Operativo
El plan operativo al Año 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
81%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron una menor ejecución:
Activos
(En MM de S/.)
1,071
296
Incremento de los ingresos (0%), debido a los menores
ingresos recaudados por efectos del bajo precio del
petróleo en el mercado internacional.
253
45
2014
2015
Corriente
No Corriente
Implementacion del Codigo de Buen Gobierno
Corporativo (0%), debido a que no se realizó la
contratación de servicios de consultoría.
Los pasivos (S/ 1,289.6 MM) incrementaron en 319%,
debido a las mayores obligaciones asociadas a los
contratos de hidrocarburos.
Logros
El patrimonio (S/ 34.6 MM) aumentó en 4% debido al
excedente de revaluación producto de la tasación de
terrenos.
 Se logró la aprobación de los contratos de licencia para
explotación de hidrocarburos para los lotes III y IV del
Noroeste, respecto de sus programas tradicionales de
dichas áreas.
 Perupetro culminó satisfactoriamente los procesos de
Consulta Previa de los Lotes 190, 191, 165, 181, 197,
198 y 192. Cabe resaltar, que con la emisión de las
Resoluciones Ministeriales N° 209 y 237-2015MEM/DM, la competencia de la Consulta pasó a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
del Ministerio de Energía y Minas, a partir de Octubre
2015.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
295
1,047
243
12
33
35
2014
P. Corriente
2015
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/ 3,358.8 MM) disminuyeron en 44%, debido a los
menores precios de los hidrocarburos a nivel
internacional.
Perupetro S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
El costo de ventas (S/ 2,364.9 MM) disminuyó en 42%,
debido a los menores gastos por servicios de los
contratistas-retribución, gastos asociados al canon y
sobrecanon y participaciones al MEM y OSINERGMIN.
Las transferencias netas al Año 2015 fueron
S/ 3,697.8 MM menores en 26% respecto al Año 2014,
explicadas por el comportamiento del precio y
producción del petróleo, que disminuyó de manera
significativa a partir del último semestre del año anterior,
donde las transferencias al Tesoro Público
ascendieron a S/ 2,045.7 MM, siendo superiores en 5%
respecto al Año 2014.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/)
2,948
2,322
2,233
2,046
1,949
En relación al año anterior, presentaron una disminución
de 44% explicado por los menores
precios
internacionales de los hidrocarburos líquidos.
En comparación al IV Trimestre 2015, aumentaron
S/ 0.2 M por ajustes y provisiones de regalías por
petroleo y gas.
Los egresos operativos (S/ 767.2 MM) se ejecutaron en
89%, debido a los menores gastos asociados en
retribución a los contratistas para la producción de
petróleo y gas, menores gastos de personal debido a
que aún no se han realizado las contrataciones
previstas, y menores servicios y gasto en transporte y
almacenamiento para las necesidades operativas de la
empresa.
En relación al año anterior, presentaron una reducción
del 39%, explicado por los menores gastos en retribución
de los contratos de servicios.
En comparación al IV Trimestre 2015, disminuyeron en
1% por lo explicado anteriormente.
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
La utilidad del ejercicio es de cero (0) explicado por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/ -58.6 MM) disminuyó en
S/ 47.3 MM respecto al año anterior.
Los gastos de capital (S/ 1.0 MM) se ejecutaron en 64%
respecto a su marco, debido al retraso en el programa de
inversiones ya que no se realizó el proyecto de mejora
de infraestructura y menor gasto en mobiliario y equipos
de cómputo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2.1
Utilidad Operativa
1.5
(En MM de S/.)
1.0
5,993.4
0.6
3,359
2014
2015
Presupuestado
-11
-59
2014
2015
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
2014
2015
Var.
Liquidez
1.00
1.04

Solvencia
9.2
37.3

El saldo final de caja (S/ 45.9 MM) estuvo por encima
del marco en S/ 33.8 MM debido al efecto neto de las
menores transferencias realizadas para las Regiones por
Canon Petrolero, Gasífero y Fondo de Camisea.
Ejecutado
El resultado económico (S/ -980.6 MM) se ejecutó en
S/ 891.3 MM por debajo de su marco (S/ -89.4 MM),
debido al menor margen financiero, y la mayor
transferencia al tesoro publico.
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 47.3 MM) se
ejecutó en S/ 5.3 MM por debajo de su meta, debido a
los menores gastos por servicios de terceros.
La población laboral de la empresa alcanzó a 151, menor
en 14.2% registrado el año anterior.
Población Laboral
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/ 3,485.4 MM) se ejecutaron
en 94% respecto a su meta, debido a los menores
ingresos en regalías y venta de hidrocarburos producto
de la caída del precio y producción del crudo.
Perupetro S.A.
Locadores
16
Planilla
99
Servicios de
Terceros
36
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Finalmente, respecto al año 2014 el número de personal
en planilla fue menor en 17.
Planilla
(En número)
116
109
105
99
2012
Perupetro S.A.
2013
2014
2015
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
EJECUCIÓN
2014
US$/Bl
US$/MMBTU
MARCO
2015
EJECUCIÓN
2015
93.17
1.76
50.06
1.56
48.71
1.61
63,046,641
489,304,902
56,074,202
482,609,598
54,532,757
472,553,123
12
437
273.03
3
1,334
0.00
4
6,373
0
1,948,812,963
2,773,187,569
1,138,810,663
1,745,518,225
2,045,660,925
1,584,403,186
Número
Número
0
2
3
4
1
4
Número
Número
116
1
134
1
99
1
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Soles
Soles
Gerentes
Número
5
9
7
Ejecutivos
Número
26
29
25
Profesionales
Número
72
76
55
Técnicos
Número
0
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
12
32
28
0
27
203
19
30
22
0
33
233
11
16
36
0
23
174
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Plan Operativo
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
2015
2015
CUMPLIMIENTO
Número
2.0
2.0
100.0%
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad
Porcentaje
30.0
21.0
69.9%
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
30.0
29.0
96.7%
Lograr el incremento de los ingresos
Porcentaje
6.55
-44.0
0.0%
Lograr el incremento del índice de cobertura promedio
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Número
20.0
26.0
100.0%
Porcentaje
45.0
50.0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora para lograr incrementos en la renta y/o
nivel de actividad en hidrocarburos
Asegurar abastecimiento de la demanda de hidrocarburos liquidos y gas
natural por los siguientes 20 años
Mejorar la percepción promedio sobre el alcance de la misión social o
estratégica
Mejorar el nivel de satisfacción promedio de los clientes y beneficiarios
Porcentaje
65.0
65.0
100.0%
Ejecución de los procesos de participacion ciudadana
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementar los Programas de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.0
86.7
86.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.0
0.0
0.0%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
100.0
88.3
88.3%
Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Elaboración e implementación del Plan anual de comunicación interna acorde
a las politicas vigentes
Porcentaje
100.0
88.3
88.3%
Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados
Porcentaje
100.0
40.0
40.0%
Soles
100
100
100.0%
Implementación de los proyectos de TIC priorizados
TOTAL CUMPLIMIENTO
80.6%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
VEHÍCULOS
COMPUTADORAS
OTROS EQUIPOS DE COMPUTO
ALMACENADOR DE INFORMACION
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
MARCO
2015
381,440
153,600
234,135
127,892
623,076
1,520,143
EJECUCIÓN
2015
369,665
156,834
129,299
84,121
232,714
972,633
NIVEL EJECUCIÓN
97%
102%
55%
66%
37%
64%
DIFERENCIA
-11,775
3,234
-104,836
-43,771
-390,362
-547,510
PART %
38%
16%
13%
9%
24%
100%
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Estado de Situación Financiera
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
MARCO
2015
50,110,423
0
145,099,619
67,606,389
0
0
0
31,969,390
0
1,636,528
0
296,422,349
0
0
0
0
0
0
0
44,622,371
0
0
0
44,622,371
341,044,720
188,496,083
0
0
0
0
18,372,432
273,758,002
18,440
0
0
0
3,194,633
0
295,343,507
0
0
0
0
0
10,385,642
1,916,461
0
0
0
12,302,103
307,645,610
0
87,271
0
0
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
33,399,110
341,044,720
188,496,083
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
2015
12,120,027
0
199,398,708
76,000,000
0
0
0
16,158
0
1,599,999
0
289,134,892
0
0
0
0
0
0
0
45,411,727
0
0
0
45,411,727
334,546,619
400,000,000
0
0
0
0
26,203,432
259,066,046
8,800
0
0
0
2,500,000
0
287,778,278
0
0
0
0
0
10,385,642
1,800,000
0
0
0
12,185,642
299,963,920
0
87,271
0
1,183,589
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
34,582,699
334,546,619
400,000,000
45,883,259
0
119,903,271
49,321,862
0
34,898,023
0
0
0
2,714,321
6,660
252,727,396
0
0
0
0
0
0
0
1,071,439,642
0
0
5,732
1,071,445,374
1,324,172,770
429,615,007
0
0
0
0
38,166,247
201,939,328
7,129
0
0
0
2,928,839
32,619
243,074,162
0
0
0
1,034,701,090
0
10,385,642
1,361,221
0
67,956
0
1,046,515,909
1,289,590,071
0
87,271
0
1,183,589
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
34,582,699
1,324,172,770
429,615,007
VAR %
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
-8.4
0.0
-17.4
-27.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
65.9
0.0
-14.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,301.1
0.0
0.0
0.0
2,301.1
288.3
127.9
0.0
0.0
107.7
-26.2
-61.3
0.0
0.0
0.0
-8.3
0.0
-17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-29.0
0.0
0.0
0.0
8,406.8
319.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.5
288.3
127.9
EJECUCIÓN
2014
5,231,086,455
5,196,706,520
3,681,334
0
22,957,752
0
7,740,849
346,073,289
214,762,324
17,007,292
24,530,645
77,354,151
70,690,067
6,664,084
7,060,992
61,323
5,296,562
4,885,013,166
0
0
0
0
722,863
722,863
0
722,863
0
0
-4,968,760,999
0
4,968,760,999
-84,470,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-84,470,696
134,581,119
50,110,423
MARCO
2015
3,140,065,552
2,999,036,011
45,980,065
0
28,621,595
59,196,716
7,231,165
270,645,158
144,957,287
20,898,424
35,631,242
47,599,559
37,014,323
10,585,236
16,762,123
50,694
4,745,829
2,869,420,394
0
0
0
0
1,954,009
1,954,009
0
1,954,009
0
0
-2,905,456,781
0
2,905,456,781
-37,990,396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37,990,396
50,110,423
12,120,027
EJECUCIÓN
NIVEL
2015
EJEC %
2,985,952,487
95.1
2,830,330,011
94.4
48,676,819
105.9
0
0.0
40,756,693
142.4
54,902,563
92.7
11,286,401
156.1
244,738,690
90.4
137,955,118
95.2
18,786,503
89.9
25,823,427
72.5
42,573,083
89.4
35,958,531
97.1
6,614,552
62.5
17,295,357
103.2
56,858
112.2
2,248,344
47.4
2,741,213,797
95.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,270,967
65.0
1,270,967
65.0
0
0.0
1,270,967
65.0
0
0.0
0
0.0
-2,744,169,994
94.4
0
0.0
2,744,169,994
94.4
-4,227,164
11.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-4,227,164
11.1
50,110,423
100.0
45,883,259
378.6
Estado de Resultados Integrales
Soles
EJECUCIÓN
RUBRO
2014
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
5,993,427,738
Prestación de Servicios
0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,993,427,738
Costo de Ventas
4,062,038,876
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
1,931,388,862
Gastos de Ventas y Distribución
0
Gastos de Administración
22,388,364
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos
Financieros medidos al Costo
0
Otros Ingresos Operativos
29,337,611
Otros Gastos Operativos
1,949,660,222
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
-11,322,113
Ingresos Financieros
28,324,290
Diferencia de cambio (Ganancias)
0
Gastos Financieros
17,002,177
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
0
Participación de los Resultados Netos de
Asociadas y Negocios Conjunto
0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia
entre el Valor Libro
0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las
Ganancias Procedente de Oper
0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
Perupetro S.A.
MARCO
2015
EJECUCIÓN
2015
VAR %
3,706,458,810
0
3,706,458,810
2,613,592,212
1,092,866,598
0
34,236,329
3,358,801,748
0
3,358,801,748
2,364,942,500
993,859,248
0
29,144,738
-44.0
0.0
-44.0
-41.8
-48.5
0.0
30.2
0
26,294,480
1,138,810,662
-53,885,913
63,399,591
0
9,513,678
0
0
1,049,568,554
2,072,863,229
-58,580,165
68,943,140
0
9,256,687
0
3,477.6
6.3
417.4
143.4
0.0
-45.6
0.0
0
0
0
0
0
0
1,106,288
1,106,288
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-6-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2014
6,188,328,682
6,160,004,957
0
28,323,725
0
0
0
1,252,888,200
1,184,209,034
461,989
33,772
1,183,713,273
19,336,958
15,550,531
10,977,152
2,583,305
1,800,643
173,548
15,883
0
1,025,344
897,072
163,200
109,611
0
1,591,200
0
79,829
743,531
0
0
0
53,296
0
148,642
565,902
19,691,121
820,156
477,032
11,580,521
347,500
0
450,941
10,782,080
1,420,839
1,856,888
1,142,753
765,142
0
377,611
2,016,270
376,662
159,454
0
0
217,208
6,399,612
573,216
5,826,396
3,916,321
205,922
3,120,615
111,584
478,200
0
478,200
17,002,177
2,332,977
4,935,440,482
600,055
600,055
0
600,055
0
0
42,883
0
42,883
0
-4,794,285,999
0
4,794,285,999
140,597,311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140,597,311
35,340,301
847,259
MARCO
2015
3,706,177,979
3,643,462,865
0
62,715,114
0
0
0
865,158,421
774,237,625
630,840
73,002
773,533,783
21,370,813
16,715,907
11,863,432
2,570,455
1,958,230
300,611
23,179
0
1,275,161
1,212,865
315,400
201,367
0
1,650,113
0
89,010
893,244
0
0
0
68,968
0
0
598,891
39,333,430
943,889
552,501
26,806,955
427,966
0
703,699
25,675,290
2,554,985
3,675,560
1,214,419
833,924
0
380,495
2,924,806
660,315
224,220
225,000
0
211,095
4,370,844
322,990
4,047,854
3,733,450
390,394
2,764,441
80,313
498,302
0
498,302
9,513,678
12,598,581
2,841,019,558
1,520,143
1,520,143
108,656
1,411,487
0
0
0
0
0
0
-2,928,850,223
0
2,928,850,223
-89,350,808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89,350,808
0
52,605,848
0
EJECUCIÓN
NIVEL
2015
EJEC %
3,485,374,846
94.0
3,416,431,633
93.8
0
0.0
68,943,213
109.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
767,211,379
88.7
683,282,981
88.3
297,002
47.1
30,236
41.4
682,955,743
88.3
20,405,101
95.5
15,712,104
94.0
11,083,149
93.4
2,558,242
99.5
1,816,920
92.8
234,470
78.0
19,323
83.4
0
0.0
1,119,867
87.8
1,028,334
84.8
312,400
99.0
95,433
47.4
0
0.0
2,136,963
129.5
0
0.0
86,786
97.5
779,113
87.2
0
0.0
561,600
0.0
0
0.0
49,881
72.3
0
0.0
173,833
0.0
485,750
81.1
32,679,052
83.1
646,530
68.5
462,089
83.6
23,023,151
85.9
427,966
100.0
0
0.0
528,945
75.2
22,066,240
85.9
1,678,827
65.7
3,277,596
89.2
1,168,292
96.2
791,727
94.9
0
0.0
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99.0
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