Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2014
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
En el año 2014, la empresa no se encuentra listando en
la BVL.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana en el año 2014, mostró una caída
respecto a las previsiones realizadas a inicios del año,
explicado principalmente por un bajo crecimiento de la
inversión pública, el decrecimiento del sector minero e
hidrocarburos, pesquero, la coyuntura internacional
desfavorable y el menor crecimiento económico de
China, el principal comprador de commodities y
minerales.
El producto bruto interno - PBI del año 2014, registró
un crecimiento 2.35%, inferior en 2.65 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (5.02%), debido principalmente
a la reducción de la actividad pesquera asociado a la
menor captura de anchoveta, las menores exportaciones
de metales y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas. La actividad minera se redujo en el transcurso
del año por la menor producción de oro, zinc y cobre.
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.22%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y mayor a la registrada en el año 2013
(2.86%), producto del comportamiento a la alza de los
precios en los alimentos, servicios educativos y tarifas
eléctricas.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio
del año 2014 se situó en S/. 2.962 por dólar americano,
Perupetro S.A.
reflejando una depreciación del nuevo sol de 6.32%
respecto al año 2013 (S/. 2.786).
La tasa de interés interbancaria promedio del año
2014 se ubicó en 3.8%, inferior en 7.5% respecto al año
2013 (4.11%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.16%, inferior en 0.01
puntos porcentuales respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) en el año
2014 alcanzaron los US$ 62,308 MM, inferior en US$
3,355 MM a lo registrado al año 2013 (US$ 65,663 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 58.58 por barril, menor en 36.2% respecto al año
2013 (US$ 91.94).
El riesgo país promedio en el año 2014, medido por el
spread del EMBIG Perú, fue de 183 pb., 4 pb menos de
lo registrado en el año 2013 (179 pb.).
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al Año
2014 respecto al mismo periodo del año anterior
disminuyeron alcanzando el precio del petróleo WTI 1 el
promedio de 58.6 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Se muestra la producción de hidrocarburos en los
ultimos 5 años:
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2014
Producción de Petróleo
(En MM Bbl)
53.03
57.36
55.74
55.99
2010
2011
2012
61.14
63.05
2013
2014
43.93
2008
2009
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
2,948
2,233
2,322.0
1,948.8
1,919
 En el mes de diciembre 2014, Perupetro convocó una
nueva licitación pública internacional para otorgar
contratos de licencia en siete lotes de la selva.
 El desfavorable impacto del precio del petróleo
estimados para el 2015 y la continuidad de las
exportaciones del gas natural donde sus precios son
los más bajos, contribuirían a una reducción de los
ingresos de PERUPETRO, de las transferencias de
canon y sobre canon a las regiones, y de las
transferencias netas al Gobierno Central.
El Plan Operativo
El plan operativo del año 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
84%, siendo el siguiente indicador el que presentó una
menor ejecución:
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial (4%),
debido a la adopción de las NIIF.
Evaluación Financiera
2010
2011
2012
2013
2014
Al Año 2014, la empresa administra un total de 68
contratos, de los cuales 44 se encuentran en fase de
exploración y 24 en fase de explotación.
Respecto al Año 2013, los activos (S/. 341.0 MM)
disminuyeron en 32%, debido a los menores precios del
petróleo.
Activos
(En MM de S/.)
469
Logros
 Mejora en la gestión y cumplimiento de planes y
programas que aseguran niveles de reserva de 26
años de abastecimiento para hidrocarburos líquidos y
33 años para gas natural.
 Iniciativa aprobada por el Directorio para lograr el
incremento en la renta, relacionada a la extensión del
contrato de licencia para la explotación de
hidrocarburos en los Lotes 31-B y 31-D por un plazo de
10 años.
 Se tienen 6 localidades beneficiarias de la distribución
del Canon y Sobrecanon petrolero y gasífero: Loreto,
Ucayali, Piura, Tumbes, Huánuco, Cusco.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Mediante DS N° 334-2013-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2014 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 La producción de los petróleos pesados del Lote 67,
fue en promedio de 5,715 barriles por día (BPD) en el
tercer trimestre del 2014. Desde setiembre 2014, se ha
reiniciado la perforación de pozos de desarrollo,
estimándose perforar cuatro pozos en el periodo
setiembre-diciembre.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
Perupetro S.A.
296
45
32
2013
2014
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 307.6 MM) disminuyeron en 35%,
debido a las menores obligaciones asociadas a los
contratos de hidrocarburos, por efecto del menor precio
del petróleo.
El patrimonio (S/. 33.4 MM) aumentó en S/. 7.7 MM por
efecto de la adopción de las NIIF y la revaluación de los
terrenos.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
474
295
26
12.3
0.7
2013
P. Corriente
33
2014
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 5,993.4 MM) disminuyeron en 10%, debido a los
menores precios del petróleo.
El costo de ventas (S/. 4,062.0 MM) disminuyó en 6%,
debido a los menores gastos por servicios de los
contratistas (retribución) y gastos asociados a los
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2014
contratos, como el canon, sobrecanon, OSINERGMIN y
MEM.
Las transferencias netas del año 2014 fueron
S/. 4,794.3 MM, de las cuales las transferencias al
Tesoro Público ascendieron a S/. 1,948.8 MM, siendo
inferiores en 16% respecto al año 2013, por el menor
precio del petróleo.
Los egresos operativos (S/. 1,252.9 MM) se ejecutaron
al 92%, debido a las menores retribuciones de los 44
contratos de explotación de servicios para la producción
de gas y petróleo.
En relación al año 2013, se observa una disminución de
S/. 0.5 MM principalmente por el menor gasto en
retribución de contratistas por los contratos de servicios.
Transferencias al Tesoro Público
1,948.8
En comparación al IV Trimestre 2014, aumentaron en
S/. 133,463 MM, debido principalmente a los ajustes en
los gastos financieros y gastos de personal.
2014
Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) se ejecutaron en
29% respecto a su marco, debido a los retrasos en el
programa de inversiones.
(En MM de S/.)
2,948
2,322.0
2,233
1,919
2010
2011
2012
2013
Gastos de Capital
La utilidad del ejercicio es de cero (0) se explica por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/. -11.3 MM) fue superior en
S/. 5.8 MM respecto al año anterior.
(En MM de S/.)
2.11
1.43
1.01
0.60
2013
Utilidad Operativa
2014
Presupuestado
Ejecutado
(En MM de S/.)
6,646.3
El resultado económico (S/. 140.6 MM) se ejecutó en
S/. 134.8 MM por encima de su marco, debido a los
menores precios internacionales y retrasos en la
ejecución del programa de inversiones.
5,993.4
-11.3
-17.2
2013
2014
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
2013
2014
Var.
Liquidez
0.99
1.00

Solvencia
18.48
9.21

El saldo final de caja (S/. 50.1 MM) estuvo por debajo
del marco en S/. 18.5 MM debido a la provisión de
fondos para el cumplimiento del pago a las regiones por
concepto de canon petrolero, gasífero y Fondo Camisea
– FOCAM.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 6,188.3 MM) se ejecutaron
al 95% respecto a su meta, explicado por los menores
precios internacionales de los hidrocarburos líquidos y
menor producción de gas natural e hidrocarburos
líquidos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 35.3 MM) se
ejecutó al 94 % de su meta, debido a que no se han
realizado las contrataciones previstas.
La población laboral de la empresa alcanzó a 176, mayor
en 18.9% registrado el año anterior.
Población Laboral
Locadores
32
Planilla
116
Servicios de
Terceros
28
Finalmente, respecto al año 2013 el número de personal
en planilla fue mayor en 11.
Planilla
(En número)
103
116
109
105
2012
2013
94
En relación al año 2013, se observa una disminución de
7% (S/. 498.8 MM) como consecuencia de los menores
precios internacionales de los hidrocarburos líquidos.
En comparación al IV Trimestre 2014, aumentaron en
S/. 18,658, debido a los ajustes en ingresos financieros
por ganancia por diferencia en cambio.
Perupetro S.A.
2010
2011
2014
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
2013
MARCO
2014
EJECUCIÓN
2014
97.90
2.68
100.93
1.76
93.17
1.76
61,143,096
462,716,835
64,961,293
487,849,392
63,046,641
489,304,902
7
1,151
757.30
18
1,892
1,823.00
12
437
273
2,321,962,360
3,032,140,822
2,083,224,147
3,000,540,138
1,948,812,963
2,773,187,569
Número
Número
0
0
2
2
0
2
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
105
1
6
27
58
0
13
21
22
0
32
180
135
1
9
29
82
0
14
30
22
0
37
224
116
1
5
26
72
0
12
32
28
0
27
203
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
2014
EJECUCIÓN
2014
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial
Porcentaje
138,507.01
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO
Porcentaje
Lograr una mayor rotación de activos
Porcentaje
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
5,716.17
4.1%
Menor a 30%
26.53
100.0%
1,327.47
1,783.52
100.0%
Mayor a 30%
31.55
100.0%
Número
20.00
26.33
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
71.43
71.4%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
84.4%
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al
componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de
los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
COMPUTADORAS
OTROS EQUIPOS DE COMPUTO
MOBILIARIO
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
MARCO
AL 2014
160,000
240,986
241,877
68,454
EJECUCIÓN
AL 2014
150,431
127,141
116,176
57,029
33,800
1,360,129
2,105,246
33,773
115,505
600,055
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
PART %
94%
53%
48%
83%
-9,569
-113,845
-125,701
-11,425
25%
21%
19%
10%
100%
8%
29%
-27
-1,244,624
-1,505,191
6%
19%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2013
MARCO
2014
134,581,119
0
286,890,753
46,534,481
0
0
0
0
0
656,678
0
468,663,031
0
0
0
0
0
0
0
32,010,048
0
0
0
32,010,048
500,673,079
221,400,895
0
0
0
0
25,393,797
445,952,780
6,820
0
0
0
2,885,379
0
474,238,776
0
0
0
0
0
0
730,401
0
0
0
730,401
474,969,177
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
500,673,079
221,400,895
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
2014
68,567,893
0
299,473,044
74,000,000
0
0
0
0
0
671,271
0
442,712,208
0
0
0
0
0
0
0
31,282,009
0
0
0
31,282,009
473,994,217
230,000,000
0
0
0
0
35,270,925
409,011,890
7,500
0
0
0
2,500,000
0
446,790,315
0
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
448,290,315
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
473,994,217
230,000,000
VAR %
50,110,423
0
145,099,619
67,606,389
0
0
0
31,969,390
0
1,636,528
0
296,422,349
0
0
0
0
0
0
0
44,622,371
0
0
0
44,622,371
341,044,720
188,496,083
0
0
0
0
18,372,432
273,758,002
18,440
0
0
0
3,194,633
0
295,343,507
0
0
0
0
0
10,385,642
1,916,461
0
0
0
12,302,103
307,645,610
0
87,271
0
0
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
33,399,110
341,044,720
188,496,083
-62.8
0.0
-49.4
45.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
149.2
0.0
-36.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
39.4
-31.9
-14.9
0.0
0.0
-27.6
-38.6
170.4
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
-37.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
162.4
0.0
0.0
0.0
1,584.3
-35.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-22.2
0.0
29.9
-31.9
-14.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2013
5,755,955,529
5,723,188,031
5,451,642
0
0
20,407,862
0
6,907,994
318,395,656
220,424,451
14,019,288
16,506,721
54,717,202
47,512,831
7,204,371
4,900,529
53,194
7,774,271
5,437,559,873
0
0
0
0
1,117,136
1,117,136
0
1,117,136
0
0
-5,443,508,071
0
5,443,508,071
-7,065,334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,065,334
141,646,453
134,581,119
MARCO
2014
5,469,697,096
5,453,648,798
3,351,168
0
0
8,742,455
0
3,954,675
339,520,151
199,762,556
20,567,315
25,444,207
74,065,293
68,849,309
5,215,984
13,759,513
55,152
5,866,115
5,130,176,945
0
0
0
0
2,765,151
2,765,151
0
2,765,151
0
0
-5,193,425,020
0
5,193,425,020
-66,013,226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-66,013,226
134,581,119
68,567,893
EJECUCIÓN
NIVEL
2014
EJEC %
5,231,086,455
95.6
5,196,706,520
95.3
3,681,334
109.9
0
0.0
0
0.0
22,957,752
262.6
0
0.0
7,740,849
195.7
346,073,289
101.9
214,762,324
107.5
17,007,292
82.7
24,530,645
96.4
77,354,151
104.4
70,690,067
102.7
6,664,084
127.8
7,060,992
51.3
61,323
111.2
5,296,562
90.3
4,885,013,166
95.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
722,863
26.1
722,863
26.1
0
0.0
722,863
26.1
0
0.0
0
0.0
-4,968,760,999
95.7
0
0.0
4,968,760,999
95.7
-84,470,696
128.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-84,470,696
128.0
134,581,119
100.0
50,110,423
73.1
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2013
MARCO
2014
EJECUCIÓN
2014
VAR %
6,646,306,219
0
6,646,306,219
4,327,587,982
2,318,718,237
0
16,304,768
6,500,661,393
0
6,500,661,393
4,403,440,284
2,097,221,109
0
25,176,253
5,993,427,738
0
5,993,427,738
4,062,038,876
1,931,388,862
0
22,388,364
-9.8
0.0
-9.8
-6.1
-16.7
0.0
37.3
0
2,584,657
2,322,150,251
-17,152,125
44,640,937
0
26,417,834
0
0
6,003,877
2,083,119,536
-5,070,803
17,134,414
0
12,063,611
0
0
29,337,611
1,949,660,222
-11,322,113
28,324,290
0
17,002,177
0
1,035.1
-16.0
-34.0
-36.6
0.0
-35.6
0.0
0
0
0
0
0
0
1,070,978
1,070,978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2013
6,687,087,155
6,642,446,397
0
44,640,758
0
0
0
1,253,340,600
1,184,296,929
380,136
38,918
1,183,877,875
16,103,146
12,685,279
9,566,509
107,514
2,938,514
65,475
7,267
0
974,298
789,016
93,500
90,525
0
1,470,528
0
46,784
741,041
0
0
0
49,079
0
187,891
445,733
13,756,916
506,748
393,856
8,063,931
368,653
0
320,342
7,374,936
932,747
839,433
1,049,798
745,532
0
304,266
1,603,894
366,509
168,763
0
0
197,746
7,063,028
654,174
6,408,854
1,816,587
123,337
1,057,049
100,521
535,680
0
535,680
26,417,833
3,886,161
5,433,746,555
1,010,316
1,010,316
0
1,010,316
0
0
0
0
0
0
-5,436,728,216
0
5,436,728,216
-3,991,977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,211,707
45,219,730
26,442,687
1,070,978
MARCO
2014
6,529,124,410
6,512,349,143
0
16,775,267
0
0
0
1,359,234,623
1,288,294,097
705,049
61,960
1,287,527,088
21,264,540
16,849,475
11,943,993
2,602,812
1,976,955
303,270
22,445
0
1,216,907
1,085,281
193,800
120,000
0
1,799,077
0
95,200
955,688
0
0
0
62,860
0
0
685,329
22,029,368
1,133,453
524,058
11,341,363
347,500
0
608,309
10,385,554
2,031,129
2,400,814
1,383,888
1,007,975
0
375,913
2,691,203
523,460
223,876
0
0
299,584
5,769,797
637,582
5,132,215
4,307,833
271,766
3,451,305
189,011
395,751
0
395,751
12,063,611
5,505,377
5,169,889,787
2,105,246
2,105,246
330,000
1,775,246
0
0
0
0
0
0
-5,161,963,603
0
5,161,963,603
5,820,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,820,938
37,664,972
0
EJECUCIÓN
NIVEL
2014
EJEC %
6,188,328,682
94.8
6,160,004,957
94.6
0
0.0
28,323,725
168.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,252,888,200
92.2
1,184,209,034
91.9
461,989
65.5
33,772
54.5
1,183,713,273
91.9
19,336,958
90.9
15,550,531
92.3
10,977,152
91.9
2,583,305
99.3
1,800,643
91.1
173,548
57.2
15,883
70.8
0
0.0
1,025,344
84.3
897,072
82.7
163,200
84.2
109,611
91.3
0
0.0
1,591,200
88.4
0
0.0
79,829
83.9
743,531
77.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
53,296
84.8
0
0.0
148,642
0.0
565,902
82.6
19,691,121
89.4
820,156
72.4
477,032
91.0
11,580,521
102.1
347,500
100.0
0
0.0
450,941
74.1
10,782,080
103.8
1,420,839
70.0
1,856,888
77.3
1,142,753
82.6
765,142
75.9
0
0.0
377,611
100.5
2,016,270
74.9
376,662
72.0
159,454
71.2
0
0.0
0
0.0
217,208
72.5
6,399,612
110.9
573,216
89.9
5,826,396
113.5
3,916,321
90.9
205,922
75.8
3,120,615
90.4
111,584
59.0
478,200
120.8
0
0.0
478,200
120.8
17,002,177
140.9
2,332,977
42.4
4,935,440,482
95.5
600,055
28.5
600,055
28.5
0
0.0
600,055
33.8
0
0.0
0
0.0
42,883
0.0
0
0.0
42,883
0.0
0
0.0
-4,794,285,999
92.9
0
0.0
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