Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
13
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
5
2
0
2009
2010
2011
2012
0
2013
A diciembre del año 2013, la empresa administra un total
de 74 contratos, de los cuales 50 se encuentran en fase
de exploración y 24 en fase de explotación. Asimismo,
70 son contratos de licencia y 04 son contratos de
servicio.
El Plan Operativo
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
El plan operativo del año 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
El Mercado
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (65%), debido a la priorización de
actividades realizada por la empresa.
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos a
diciembre del 2013 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron en 4%, el precio del petróleo WTI1
promedio es de 97.899 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
Desarrrollo de modelo de competencias alineado a los
procesos de la organización (45%), debido a demora en
la contratación del servicio.
Hechos Relevantes
 El Perú exporta más del 50% de la producción total de
gas natural, por lo que las cotizaciones en los
mercados destino de la exportación impactan en los
ingresos de la empresa vía regalías. En el año 2013, el
gas exportado a México representó el 44% de la
energía exportada.
 La empresa prevé que en los próximos meses continúe
el aumento de la cuota de exportaciones a México, país
con el cual se tiene un contrato de largo plazo
comprometido, y disminuyan las cuotas a España y
Asia, lo cual significaría un descenso de los ingresos
por la posible mayor exportación a México con precios
muy por debajo de los promedios actuales en todas las
regiones del mundo, lo que significaría una gran
reducción en la valorización de las exportaciones y
menor recaudación de regalías.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2012, los activos (S/. 500.7 MM)
disminuyeron en 1%, debido principalmente a menores
saldos mantenidos en las cuentas en bancos y por la
depreciación de equipos petroleros derivado de la
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
tasación por adecuación a Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF.
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Activos
(En MM de S/.)
471
6,646.3
6,642.0
469
1.5
33
-17.2
32
2012
2012
2013
Corriente
Ganancia (Pérdida) Operativa
No Corriente
Los pasivos (S/. 475 MM) disminuyeron en 1%, debido
principalmente a menores transferencias realizadas al
tesoro público.
El patrimonio (S/. 25.7 MM) se mantienen en los
mismos niveles del año 2012.
Estructura de Financiamiento
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2012
2013
Var.
Liquidez
0.985
0.988

Solvencia
18.62
18.48

El saldo final de caja (S/. 134.6 MM) de la empresa
estuvo por encima del marco en S/. 9.8 MM, por
menores transferencias al tesoro realizadas.
(En MM de S/.)
474
478
2013
Ingresos
Evaluación Presupuestaria
26
0
0.7
2012
2013
P. Corriente
P. No Corriente
26
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 6,646.3 MM) aumentaron en 0.1%, debido
principalmente al incremento de niveles de producción
de hidrocarburos líquidos y aumento de precios de los
mismos.
El costo de ventas (S/. 4,327.6 MM) se redujo en 2%,
debido principalmente a los menores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) derivado de la
disminución de precio del gas natural.
Las transferencias al Tesoro Público del año 2013
ascendieron a S/. 2,322 MM, siendo superiores en 4 %
respecto al mismo periodo del año 2012, como
consecuencia de la mayor producción de hidrocarburos
líquidos y de gas natural, y el incremento de precios de
los hidrocarburos líquidos.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
2,948
2,233.5
2,322.0
Los ingresos operativos (S/. 6,687.1 MM) estuvo por
encima de su marco en S/. 23.6 MM, explicado
principalmente por mayores precios de hidrocarburos, a
pesar de los menores niveles de producción de
hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a lo
programado.
En relación al año 2012, se observa un aumento de 0.1%
(S/. 8.4 MM) como consecuencia de los mayores precios
internacionales de los hidrocarburos líquidos y la mayor
producción de gas natural y producción de hidrocarburos
líquidos en el 2013.
En comparación al IV trimestre del 2012, aumentó en
S/. 11,784, debido a los ajustes en ingresos financieros
por ganancia por diferencia en cambio.
Los egresos operativos (S/. 1,253.3 MM) se ejecutaron
al 130%, debido a los mayores gastos en retribución a
contratistas derivado de los mayores precios de
hidrocarburos que tiene un impacto en las canastas de
los hidrocarburos.
En relación al año 2012, se observa una disminución de
12% principalmente por el menor gasto en retribución de
contratistas por los contratos de servicios.
1,919
En comparación al IV trimestre del 2013, disminuyeron
en S/. 0.2 MM, debido principalmente a los ajustes en los
rubros de compra de bienes y gastos de personal.
1,325
2009
2010
2011
2012
2013
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
Perupetro S.A.
Los gastos de capital (S/. 1 MM) se ejecutaron en 71%
respecto a su marco, debido principalmente a que el
proyecto de inversión de construcción de infraestructura
se encuentra en evaluación, y una menor ejecución en
mobiliario y equipos de oficinas descentralizadas.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Población Laboral
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.45
Planilla
105
1.43
Locadores
21
1.01
0.77
Servicios de
Terceros
22
2012
Presupuestado
2013
Ejecutado
El resultado económico (S/. -4 MM) se ejecutó en
S/. 17.7 MM por encima de su marco, debido
principalmente a que se realizaron menores
transferencias al tesoro, Canon y Sobrecanon.
El número de trabajadores contratados en planilla
aumentó en 6% respecto al año 2012 debido a que las
plazas de personal profesional se han venido cubriendo
durante el año 2013.
Planilla
(En número)
103
94
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 26.4 MM) se
ejecutó al 90% de su meta, debido principalmente a
menores gastos de personal y menores servicios de
terceros por encontrarse en proceso de contrataciones.
105
83
2009
Perupetro S.A.
99
2010
2011
2012
2013
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
94.157
2.756
93.437
2.024
97.899
2.684
Bbl
MMBTU
55,991,301
450,622,623
63,991,869
435,693,595
61,143,096
462,716,835
Número
km
km2
9
1,333
2,392.47
3
771
809.64
7
1,151
757
2,233,465,404
2,925,471,502
1,825,602,006
3,159,310,283
2,321,962,360
3,032,140,822
Número
Número
0
0
0
0
0.00
0.00
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
109
10
28
58
0
13
25
19
19
0
29
182
105
7
27
58
0
13
21
22
22
0
34
182
105
7
27
58
0
13
21
22
22
0
32
180
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para
lograr incrementos en la renta
Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto)
Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes
segmentos del mercado
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Cumplir la Directiva de Transparencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Número de iniciativas
presentadas
Ratio de Renta para el
Estado / Gastos totales
Porcentaje del
Presupuesto ejecutado
Número de Años
(HL y GN)
Grado de cumplimiento
de la directiva
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1.00
2.00
100.0%
2.50
4.27
100.0%
100.00
91.34
91.3%
20.00
23.00
100.0%
100.00
99.00
99.0%
Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y
proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana
Número de Informes de
Eventos Presenciales
60.00
60.00
100.0%
Seguimiento al componente Socio-Ambiental. (Incorporar en los Comités
de Supervisión el componente socio ambiental)
Porcentaje de Contratos
con Supervisión
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje del soporte
informático implantado
100.00
100.00
100.0%
10.00
26.00
100.0%
1.00
1.00
100.0%
100.00
84.00
84.0%
100.00
65.22
65.2%
100.00
100.00
100.0%
100.00
97.00
97.0%
100.00
45.00
45.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.1%
Implementar soporte informático para la gestión integral de contratos, y
que permita compartir las prácticas y estándares de la gestión del
conocimiento
Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de los lotes
definidos para los Procesos de Selección
Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos
no contratados (reservas no desarroladas) y para lotes por devolver
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Número de lotes con
información técnica
Número de Lotes o
áreas evaluadas
Porcentaje de avance
en la implementación
Porcentaje de avance
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
en la implementación
Porcentaje de avance
Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la
en Organigrama y CAP
estrategia de la empresa.
aprobado
Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del Porcentaje de avance
clima laboral.
en la ejecución
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Porcentaje de avance
Organización
en el desarrollo
Perupetro S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
RUBRO
141,646,453
124,751,759
0
134,581,119
0
279,143,491
305,288,564
286,890,753
50,228,107
51,500,000
0
0
0
0
0
565,960
0
482,106,283
0
0
0
0
0
0
0
9,759,685
0
0
0
9,759,685
491,865,968
209,796,943
0
0
0
0
20,226,124
467,429,298
1,500
0
0
0
2,036,869
0
489,693,791
0
0
0
0
0
0
265,461
0
0
0
265,461
489,959,252
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
491,865,968
209,796,943
46,534,481
0
0
0
0
0
656,678
0
468,663,031
0
0
0
0
0
0
0
32,010,048
0
0
0
32,010,048
500,673,079
221,400,895
0
0
0
0
25,393,797
445,952,780
6,820
0
0
0
2,885,379
0
474,238,776
0
0
0
0
0
0
730,401
0
0
0
730,401
474,969,177
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
500,673,079
221,400,895
481,194
471,499,245
32,858,783
32,858,783
504,358,028
223,312,180
18,618,617
457,694,531
2,132,847
478,445,995
208,131
208,131
478,654,126
87,271
17,454
25,599,177
25,703,902
504,358,028
223,312,180
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2012
5,511,513,297
5,470,118,803
6,704,508
0
0
0
1,572,889
2,181,752
247,742,853
147,025,559
12,809,655
14,587,053
61,607,949
53,549,449
8,058,500
3,693,390
47,077
7,972,170
5,263,770,444
0
0
0
0
1,136,127
1,136,127
0
1,136,127
0
0
-5,253,328,751
0
5,253,328,751
9,305,566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,305,566
132,340,887
141,646,453
MARCO
2013
5,971,906,598
5,944,246,688
4,260,848
0
0
7,806,768
0
15,592,294
262,760,934
151,705,686
16,146,160
19,520,164
46,610,041
35,819,583
10,790,458
8,923,141
49,647
19,806,095
5,709,145,664
0
0
0
0
1,734,427
1,734,427
0
1,734,427
0
0
-5,724,305,931
0
5,724,305,931
-16,894,694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16,894,694
141,646,453
124,751,759
EJECUCIÓN
2013
5,755,955,529
5,723,188,031
5,451,642
0
0
20,407,862
0
6,907,994
318,395,656
220,424,451
14,019,288
16,506,721
54,717,202
47,512,831
7,204,371
4,900,529
53,194
7,774,271
5,437,559,873
0
0
0
0
1,117,136
1,117,136
0
1,117,136
0
0
-5,443,508,071
0
5,443,508,071
-7,065,334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,065,334
141,646,453
134,581,119
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
6,641,958,912
6,641,958,912
4,393,992,975
2,247,965,937
14,535,554
455,287
2,232,373,769
1,511,901
26,070,726
27,306,260
EJECUCIÓN
2013
6,648,302,684
0
6,648,302,684
4,158,948,179
2,489,354,505
0
19,163,056
6,646,306,219
0
6,646,306,219
4,327,587,982
2,318,718,237
0
16,304,768
0
0
5,070,402
2,479,136,621
-3,874,770
35,256,437
0
31,381,667
0
2,584,657
2,322,150,251
-17,152,125
44,640,937
0
26,417,834
0
0
0
0
0
276,367
0
1,070,978
276,367
0
1,070,978
0
0
0
0
0
0
0
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
2012
6,678,695,592
6,652,622,457
0
26,073,135
0
0
0
1,429,480,917
1,364,297,320
247,010
37,359
1,364,012,951
13,994,099
11,294,583
8,732,502
911,376
1,516,222
126,053
8,430
0
854,106
664,923
92,950
54,522
0
1,033,015
0
54,762
642,964
0
0
0
34,145
0
0
301,144
11,337,340
429,965
416,838
6,332,286
125,702
0
333,491
5,873,093
795,072
836,953
823,598
591,909
0
231,689
1,359,009
343,619
120,775
0
0
222,844
8,190,640
619,365
7,571,275
709,349
90,248
367,028
52,129
199,944
0
199,944
27,306,260
3,645,909
5,249,214,675
765,449
765,449
0
765,449
0
0
0
0
0
0
-5,237,896,922
0
5,237,896,922
10,552,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104,118,248
114,670,552
21,637,786
276,367
MARCO
2013
6,663,500,107
6,628,371,722
0
35,128,385
0
0
0
961,256,709
872,772,484
465,124
61,622
872,245,738
17,120,789
13,553,737
10,270,048
144,758
3,049,772
79,750
9,409
0
962,470
939,767
96,900
120,000
0
1,447,915
0
66,000
782,902
0
0
0
49,298
0
0
549,715
16,517,309
707,150
529,558
8,966,043
368,653
0
449,378
8,148,012
1,295,595
881,498
1,056,276
751,361
0
304,915
2,239,665
841,524
425,594
0
0
415,930
16,523,295
688,927
15,834,368
2,447,380
172,662
1,686,337
255,750
332,631
0
332,631
31,381,667
4,493,785
5,702,243,398
1,426,060
1,426,060
65,000
1,361,060
0
0
0
0
0
0
-5,722,491,228
0
5,722,491,228
-21,673,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,873,890
200,000
29,255,039
0
EJECUCIÓN
2013
6,687,087,155
6,642,446,397
0
44,640,758
0
0
0
1,253,340,600
1,184,296,929
380,136
38,918
1,183,877,875
16,103,146
12,685,279
9,566,509
107,514
2,938,514
65,475
7,267
0
974,298
789,016
93,500
90,525
0
1,470,528
0
46,784
741,041
0
0
0
49,079
0
187,891
445,733
13,756,916
506,748
393,856
8,063,931
368,653
0
320,342
7,374,936
932,747
839,433
1,049,798
745,532
0
304,266
1,603,894
366,509
168,763
0
0
197,746
7,063,028
654,174
6,408,854
1,816,587
123,337
1,057,049
100,521
535,680
0
535,680
26,417,833
3,886,161
5,433,746,555
1,010,316
1,010,316
0
1,010,316
0
0
0
0
0
0
-5,436,728,216
0
5,436,728,216
-3,991,977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,211,707
45,219,730
26,442,687
1,070,978
-6-