Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.03.1985. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo
en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén,
Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc en el
Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará,
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de
Mendoza y Utcubamba en el Departamento de
Amazonas.
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
795.85
(+) Energía generada en centrales propias
13.97
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
15.49
0.30
Energía entregada a distribución
794.03
El coeficiente de electrificación de 82% alcanzado al
término del IV trimestre 2012, le representó a la empresa
atender un total de 373,624 clientes dentro de su zona de
concesión. Entre sus principales clientes se encuentran
empresas agroindustriales, del sector minero, de
construcción, entidades públicas y bancarias.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.2% del total de la
venta de energía a los clientes finales al IV trimestre 2012
(33,716 GWh1).
351.242
373.624
319.890
259.734
57%
278.789
78%
82%
71%
61%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2008
2009
Clientes
96%
2010
2011
IV Trim 12
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98.3%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
4%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 580 km², dentro
de un área de influencia de 73,799 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 5 unidades de negocio (Chiclayo, Jaén,
Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
La potencia instalada de la empresa en el IV trimestre
2012, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(84%), debido a estado actual de las redes, falta de
supervisión de trabajos de mantenimiento de contratistas,
falta equipamiento protección en radiales extensas,
agravadas por excesivos tiempos de atención por
desplazamiento, búsqueda de falla y gestiòn de
materiales con las àreas administrativas.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (95%), por lo explicado en el indicador que
antecede.
Hechos Relevantes
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
796
724
263
246
284
265
309
666
724
288
Mediante resolución OSINERGMIN No. 261-2012-OS/CD,
Aprueban la Norma “Procedimiento de Liquidación Anual
de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica
de SST y/o SCT”, y dejan sin efecto la Norma aprobada
mediante Resolución OSINERGMIN Nº 269-2010-OS/CD
Evaluación Financiera
IV Trim 08
IV Trim 09
Compra
1
IV Trim 10
IV Trim 11
IV Trim 12
Venta
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 424.4 MM) aumentaron en 14%, principalmente
Fuente: Estadística Eléctrica N° 012, Octubre – Diciembre 2012, Web MEM.
Electronorte S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
mayor adquisición de maquinaria, equipo y otras unidades
de explotación.
Activos
(En MM de S/.)
370
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
0,70
0,46

Solvencia
0,39
0,54

328
El saldo final de caja (S/. 7.8 MM) fue mayor en
S/.
7.7 MM respecto a su marco, debido al mayor
financiamiento.
55
45
IV Trim 11
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 149.3 MM) aumentaron en 44%, debido
a los mayores préstamos bancarios obtenidos y al
incremento de sus obligaciones por la compra de energía.
El patrimonio (S/. 275.1 MM) fue mayor en 2%, debido a
mayores resultados acumulados.
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 260.3 MM) se ejecutaron en 96% por la menor venta
de energía a pesar del efecto favorable del precio medio
de tarifa.
Los egresos operativos (S/. 220.6 MM) se ejecutaron al
102% de su marco, debido a la mayor compra de energía
y mayores gastos en transporte y almacenamiento.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
275
269
119
64
Los gastos de capital (S/. 43.3 MM) se ejecutaron al
101% de lo presupuestado, debido a la ejecución de los
contratos comprometidos proveniente del carry over y
nuevos proyectos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
39
31
IV Trim 11
P. Corriente
55.0
43.3
42.8
40.5
IV Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 259.6 MM)
se incrementaron en 11%, por el mayor precio de venta y
mayor venta de energía por el crecimiento del mercado
regional y la demanda en el área de concesión de la
empresa.
El costo de ventas (S/. 191.8 MM) se incrementaron en
11%, debido al mayor volumen de compra de energía
para atender a la mayor demanda de energía.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 22.8 MM)
aumentó en 25%, debido a la mayor venta de energìa y la
transferencia del activo como donación efectuada por la
Minera Gold Fields La Cima.
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. - 0.46 MM) disminuyó en
S/. 13.2 MM respecto a su marco (S/. 12.7 MM), debido al
menor resultado operativo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 31.6 MM) se
ejecutó en S/.1.1 MM por debajo de la meta,
principalmente por la menor ejecución en básica,
bonificaciones y vacaciones del personal.
Población Laboral
Planilla
258
Locadores
0
Pensionistas: 11
Servicios de
Terceros
17
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Electronorte S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos *
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
13,968
15,295
20,902
13,583
14,942
20,453
385
354
449
296
339
431
795,853
798,095
724,127
15,494
14,876
13,576
794,032
798,176
731,023
723,855
728,118
666,317
696,906
702,140
639,533
26,949
25,978
26,784
342.38
337.87
334.96
9
11
12
8
8
9
373,624
389,111
351,242
81.71
83.14
78.09
8.84
8.78
8.85
53,500
60,500
59,500
53,500
60,500
59,500
10.18
10.84
10.42
2,170
2,254
2,352
7.05
6.37
6.27
258
3
33
71
91
60
0
49
49
11
11
0
318
258
3
33
62
89
57
0
22
22
11
11
3
294
258
4
31
62
90
57
0
17
17
11
11
4
290
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
8.78
9.43
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
12.71
13.54
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
101.64
97.60
96.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
7.10
6.65
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.78
8.84
99.3%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
40.18
48.04
83.6%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
17.43
18.40
94.7%
Gestión de reclamos
Porcentaje
94.98
94.72
99.7%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
84.07
87.39
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
83.14
81.71
98.3%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
94.87
94.9%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.3%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
7.70
8.48
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
6,137,014
0
28,990,783
3,006,444
274,234
5,993,863
0
0
0
613,723
0
45,016,061
0
0
82,451
0
0
0
0
0
321,914,532
2,450,380
3,039,376
0
211,397
327,698,136
372,714,197
0
0
0
0
11,161,878
21,413,572
6,740,772
15,210,922
6,750,553
0
116,279
3,104,856
0
64,498,832
7,815,833
0
34,370,728
4,524,651
1,824,726
4,472,294
0
0
0
1,556,669
0
54,564,901
0
0
70,115
0
0
0
0
0
364,405,639
2,298,542
3,039,376
0
0
369,813,672
424,378,573
0
0
0
0
45,184,492
29,509,506
7,152,568
26,406,028
5,892,986
0
897,759
3,567,842
0
118,611,181
0.0
-15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
-6.2
0.0
0.0
-100.0
12.9
13.9
0.0
2,451,124
0
0
11,670,628
5,515,841
0
4,633,996
0
15,106,767
39,378,356
103,877,188
2,050,373
0
0
0
5,515,841
0
4,448,465
0
18,690,516
30,705,195
149,316,376
-16.3
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
-4.0
0.0
23.7
-22.0
43.7
230,753,562
0
19,664,414
0
0
0
18,419,033
0
268,837,009
372,714,197
230,753,562
0
19,664,414
0
1,841,903
0
22,802,318
0
275,062,197
424,378,573
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23.8
0.0
2.3
13.9
0.0
27.4
0.0
18.6
50.5
565.4
-25.4
0.0
0.0
0.0
153.6
0.0
21.2
0.0
304.8
37.8
6.1
73.6
-12.7
0.0
672.1
14.9
0.0
83.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
316,862,876
305,986,632
96.6
261,218,314
250,532,166
95.9
706,322
707,167
100.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
45,811,293
45,651,593
99.7
9,126,947
9,095,706
99.7
271,291,914
266,744,091
98.3
172,827,548
170,452,091
98.6
18,701,449
17,685,508
94.6
36,450,788
33,498,819
91.9
26,358,555
25,649,955
97.3
23,753,584
23,008,673
96.9
2,604,971
2,641,282
101.4
16,608,109
19,016,740
114.5
345,465
440,978
127.6
0
0
0.0
0
0
0.0
45,570,962
39,242,541
86.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
39,307,644
42,425,656
107.9
39,307,644
42,425,656
107.9
39,307,644
42,425,656
107.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3,104,421
0.0
0
3,104,421
0.0
0
0
0.0
6,263,318
-78,694
-1.3
5,940,182
19,934,973
335.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,940,182
19,934,973
335.6
-7,306,815
-7,207,105
98.6
0
0
0.0
7,306,815
7,207,105
98.6
6,013,624
5,995,720
99.7
1,293,191
1,211,385
93.7
13,246,997
27,142,078
204.9
44,342,606
58,949,590
132.9
31,095,609
31,807,512
102.3
30,174,105
30,864,339
102.3
921,504
943,173
102.4
1,601,188
1,601,188
100.0
0
0
0.0
16,576,272
16,576,272
100.0
16,576,272
16,576,272
100.0
0
0
0.0
-5,973,960
1,678,819
-28.1
6,137,014
6,137,014
100.0
163,054
7,815,833
4,793.4
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronorte S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
0
233,074,367
233,074,367
173,014,476
60,059,891
18,958,656
17,985,519
0
259,608,573
259,608,573
191,797,797
67,810,776
31,050,157
17,254,894
VAR %
0.0
11.4
11.4
10.9
12.9
63.8
-4.1
0
0
0.0
6,716,192
0
29,831,908
951,828
148,251
2,040,001
84,694
15,652,190
0
35,157,915
1,047,853
112,776
1,446,511
53,535
133.1
0.0
17.9
10.1
-23.9
-29.1
-36.8
0
0
0.0
0
0
0.0
28,807,292
34,818,498
20.9
10,496,401
12,016,180
14.5
18,310,891
22,802,318
24.5
0
0
0.0
18,310,891
22,802,318
24.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
271,051,584
260,335,039
96.0
0
0
0.0
261,218,315
250,532,166
95.9
706,322
707,167
100.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,126,947
9,095,706
99.7
215,506,455
220,611,998
102.4
150,461,119
154,175,020
102.5
149,852,696
153,561,244
102.5
608,423
613,776
100.9
0
0
0.0
18,280,472
16,978,152
92.9
14,232,825
13,711,136
96.3
9,632,427
9,333,841
96.9
1,053,474
874,991
83.1
1,874,324
1,934,131
103.2
326,021
325,422
99.8
315,757
328,177
103.9
1,030,822
914,574
88.7
1,078,407
1,041,863
96.6
1,138,741
971,400
85.3
0
0
0.0
230,000
125,985
54.8
280,000
0
0.0
1,320,499
1,127,768
85.4
0
0
0.0
145,778
136,559
93.7
462,566
472,848
102.2
142,122
133,964
94.3
75,000
60,823
81.1
150,000
0
0.0
176,229
122,508
69.5
0
0
0.0
168,804
201,066
119.1
38,277,175
40,774,041
106.5
5,025,869
6,046,516
120.3
395,422
418,442
105.8
1,399,814
966,012
69.0
383,790
238,430
62.1
445,769
138,947
31.2
570,255
588,635
103.2
0
0
0.0
10,125,917
10,363,137
102.3
2,049,438
2,146,627
104.7
1,132,340
1,225,903
108.3
740,485
839,150
113.3
0
0
0.0
391,855
386,753
98.7
227,874
247,136
108.5
17,920,501
19,360,268
108.0
144,290
145,195
100.6
2,906,294
2,685,073
92.4
8,119,677
8,792,469
108.3
6,750,240
7,737,531
114.6
6,027,489
6,150,094
102.0
39,441
34,371
87.1
5,988,048
6,115,723
102.1
2,047,653
2,126,453
103.8
1,262,620
1,275,667
101.0
239,778
265,925
110.9
0
0
0.0
545,255
584,861
107.3
454,754
493,345
108.5
90,501
91,516
101.1
412,547
408,238
99.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
55,545,129
39,723,041
71.5
42,839,037
43,289,730
101.1
42,839,037
43,289,730
101.1
42,839,037
43,289,730
101.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3,104,421
0.0
0
3,104,421
0.0
0
0
0.0
12,706,092
-462,268
-3.6
-10,636,092
3,358,701
-31.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-10,636,092
3,358,701
-31.6
-7,306,815
-7,207,105
98.6
0
0
0.0
7,306,815
7,207,105
98.6
6,013,624
5,995,720
99.7
1,293,191
1,211,385
93.7
-3,329,277
10,565,806
-317.4
44,342,606
58,949,590
132.9
47,671,883
48,383,784
101.5
46,750,379
47,440,611
101.5
921,504
943,173
102.4
0
0
0.0
2,070,000
2,896,433
139.9
32,677,419
31,552,074
96.6
11,442,061
12,016,180
105.0
2,004,800
2,108,062
105.2
-5-