Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
458.66
(+) Energía generada en centrales propias
42.63
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
9.10
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.86
491.34
El coeficiente de electrificación de 92% alcanzado al III
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 404,375 clientes.
El Mercado
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
383,789
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al III trimestre 2013, alcanzó
a 1.7% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (26,570 GWh1).
404,375
353,997
332,882
306,071
84%
87%
91%
92%
2012
III Trim 13
78%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2009
2010
Clientes
78%
22%
Regulado
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al III trimestre 2013
estuvieron soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de
Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y
térmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
292
288
III Trim 09
378
327
III Trim 10
1
417
365
III Trim 11
Compra
459
400
III Trim 12
441
III Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto – Set. 2013 Web MEM.
Electro Sur Este S.A.A.
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energía de la
empresa.
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
337
2011
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad patrimonial - ROE (78%), debido a que la
utilidad neta no ha sido la esperada, como consecuencia
de menores ingresos en comparación a su marco
aunado al incremento del costo de venta generado por
mayor compra de energía y mayor cantidad de
combustible para la generación de la misma.
Rentabilidad operativa - ROA (76%), debido a las
mismas razones que afectaron el cumplimiento del
indicador de rentabilidad patrimonial - ROE, se obtuvo
una menor utilidad operativa a lo cual se suma el
incremento en el nivel del total de activo en comparación
a lo esperado.
Hechos Relevantes
Mediante la Ley N° 29951, se autorizó al MEM la
transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la empresa para
la ejecución de los proyectos soiguientes: Construcción
del SER Cotabambas fase III-A, Ampliación del PSE
Grau fase III y Mejoramiento y ampliación del PSE Iberia
e interconexión al SEIN.
En Junta de Accionistas del 29.08.2013, se aprobó el
Código de Buen Gobierno Corporativo de ElectroSurEste
S.A:A: y la implementación del Sistema de Control
Interno.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Evaluación Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 707.6
MM) aumentaron en 10%, debido principalmente al
incremento en gastos pagados por anticipado
correspondiente al pago de seguros patrimoniales, así
también se incrementan otras cuentas por cobrar que
corresponde a gastos del programa FISE y la partida de
inventarios correspondiente a la adquisición de
suministros a través del programa de compras
corporativas.
Activos
(En MM de S/.)
578
543
Ratios Financieros
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
1.25
1.88

Solvencia
0.18
0.16

El saldo final de caja (S/. 81 MM) se ejecutó en 98%
respecto a su marco, debido a que, a pesar que la
ejecución de ingresos y egresos operativos fue mayor al
marco esperado, el rubro gastos de capital tuvo una
ejecución del 73% por retrasos administrativos en los
procesos.
Evaluación Presupuestaria
129
98
III Trim 12
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 99.6 MM) mantienen su nivel aunque
su composición interna presenta variaciones por el
incremento del pasivo no corriente en 48% en desmedro
del pasivo corriente que disminuyó en 13% ..
El patrimonio (S/. 607.9 MM) fue mayor en 12% al
haberse aplicado al capital adicional las obras
ejecutadas por organismos del estado como aportes no
reembolsables, y a los mejores resultados obtenidos al
periodo.
Los ingresos operativos (S/. 193.6 MM) se ejecutaron
en 104% respecto a su marco, debido principalmente a
los mayores ingresos complementarios, dada la
incorporación de nuevos clientes y los servicios
extraordinarios prestados a Provias Nacional.
Los egresos operativos (S/. 141.5 MM) se ejecutaron
en 105% respecto a su marco, debido a un mayor
volumen de energía eléctrica y de combustible para
generación propia.
Los gastos de capital (S/. 33.5 MM) se ejecutaron en
75% respecto a su marco, debido a la demora
presentada en la preparación de algunos expedientes
técnicos y a retrasos en la realización de las
liquidaciones por parte de los contratistas.
Gastos de Capital
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
45
608
542
33
18
69
79
21
31
III Trim 12
III Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
18
III Trim 12
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 183.8 MM)
se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de
energía registrada, derivada del aumento de sus clientes.
El costo de ventas (S/. 130.5 MM) se incrementó en
10%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 19.9 MM) aumentó
en 43%, debido a los mayores ingresos por ventas de
energía anteriormente mencionados.
Utilidad Neta
III Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 19.1 MM), respecto a su
marco, presenta una ejecución superior en 6%, debido a
los menores gastos de capital y los mayores ingresos
complementarios anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 22.7 MM) se
ejecutó en 87% respecto a su marco, debido a la
ejecución de cierre de pliego de reclamos con los
trabajadores sindicalizados. La política empresarial de
capacitación orientada a mejorar las capacidades de los
trabajadores ha significado una ejecución en este rubro
del orden del 26% mayor al presupuestado.
Población Laboral
Planilla
259
(En MM de S/.)
184
164
19
27
14
III Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Electro Sur Este S.A.A.
Servicios de
Terceros
221
20
III Trim 13
Pensionistas: 61
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
41,762
43,655
42,627
38,948
41,395
40,042
2,814
2,260
2,585
806
814
859
416,747
434,780
458,665
8,157
8,652
9,096
449,545
468,969
491,336
399,806
429,345
440,501
314,760
332,579
343,079
85,046
96,767
97,422
406.74
397.54
357.70
21
22
23
21
22
23
376,601
390,588
404,375
90.10
91.63
92.44
10.82
10.39
10.57
221,681
191,199
199,633
221,681
191,199
199,633
10
1
0
4.54
3.90
En Proceso
258
7
22
67
119
43
0
221
221
64
64
85
628
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
259
7
21
71
118
42
0
221
221
61
61
0
541
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
5.23
3.99
76.3%
Margen operativo
Porcentaje
17.94
14.77
82.3%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
96.11
95.34
99.2%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.11
4.51
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.39
10.57
98.3%
0
0
100.0%
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
4.33
3.37
77.8%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
38.86
35.88
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
14.90
15.57
95.7%
Gestión de reclamos
Porcentaje
97.00
99.78
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
91.63
92.44
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.1%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
57,864,633
0
28,178,176
4,348,042
0
7,878,923
0
0
0
182,440
0
98,452,214
0
0
0
0
0
0
0
540,782,018
1,413,765
416,546
317,887
542,930,216
641,382,430
61,617,944
0
0
0
1,728,332
30,233,076
31,715,040
0
0
0
0
14,980,290
0
78,656,738
0
15,293,325
0
0
0
5,509,991
0
0
0
0
20,803,316
99,460,054
0
338,737,022
0
154,314,964
40,559,520
4,202,353
0
4,108,517
0
541,922,376
641,382,430
61,617,944
79,288,574
0
29,437,739
7,233,360
0
12,411,477
0
0
0
920,455
0
129,291,605
0
0
0
0
0
0
0
576,919,591
606,565
458,496
369,152
578,353,804
707,645,409
38,450,497
0
0
0
1,124,067
39,613,368
22,729,328
0
2,654,835
0
0
2,832,224
0
68,953,822
0
10,572,576
0
0
0
3,961,656
0
13,442,407
0
2,721,197
30,697,836
99,651,658
0
338,737,022
0
203,835,135
40,559,521
5,450,705
0
19,411,368
0
607,993,751
707,645,409
38,450,497
VAR %
37.0
0.0
4.5
66.4
0.0
57.5
0.0
0.0
0.0
404.5
0.0
31.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
-57.1
10.1
16.1
6.5
10.3
-37.6
0.0
-35.0
31.0
-28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-81.1
0.0
-12.3
-30.9
0.0
0.0
0.0
-28.1
0.0
0.0
0.0
0.0
47.6
0.2
0.0
0.0
32.1
0.0
29.7
0.0
372.5
0.0
12.2
10.3
-37.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
214,114,737
230,156,707
107.5
162,571,570
189,176,272
116.4
562,756
1,103,096
196.0
0
0
0.0
0
0
0.0
22,707,000
7,576,912
33.4
28,086,211
29,360,672
104.5
187,200
2,939,755
1,570.4
154,505,158
182,993,867
118.4
80,849,438
101,867,766
126.0
19,476,043
17,550,152
90.1
25,201,893
29,165,484
115.7
22,502,551
23,835,513
105.9
22,502,551
23,835,513
105.9
0
0
0.0
3,686,284
1,841,644
50.0
531,000
234,248
44.1
2,257,949
8,499,060
376.4
59,609,579
47,162,840
79.1
0
560,112
0.0
0
560,112
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
44,807,701
32,773,734
73.1
44,770,451
32,213,622
72.0
30,843,985
23,887,744
77.4
13,926,466
8,325,878
59.8
0
0
0.0
37,250
560,112
1,503.7
11,247,601
0
0.0
21,083,733
0
0.0
9,836,132
0
0.0
26,049,479
14,949,218
57.4
-5,528,411
-6,377,361
115.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,528,411
-6,377,361
115.4
0
-6,377,361
0.0
0
0
0.0
0
6,377,361
0.0
0
6,377,361
0.0
0
0
0.0
-5,528,411
0
0.0
0
0
0.0
5,528,411
0
0.0
5,528,411
0
0.0
0
0
0.0
1,600,000
1,593,648
99.6
0
0
0.0
10,669,903
0
0.0
10,669,903
0
0.0
0
0
0.0
8,251,165
6,978,209
84.6
73,823,359
74,037,472
100.3
82,074,524
81,015,681
98.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
164,269,019
164,269,019
118,289,337
45,979,682
15,565,876
7,715,412
183,789,238
183,789,238
130,498,363
53,290,875
16,710,160
8,287,029
VAR %
11.9
11.9
10.3
15.9
7.4
7.4
0
0
0.0
824,198
4,623,153
18,899,439
1,000,667
0
0
0
1,790,573
2,940,196
27,144,063
1,443,851
0
0
118,238
117.3
-36.4
43.6
44.3
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
19,900,106
28,469,676
43.1
5,970,032
8,540,903
43.1
13,930,074
19,928,773
43.1
0
0
0.0
13,930,074
19,928,773
43.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
186,028,526
193,628,645
0
0
162,571,570
161,743,258
562,756
1,190,505
0
0
22,707,000
30,538,350
187,200
156,532
134,481,310
141,537,896
80,849,438
97,041,835
80,169,483
96,438,922
607,077
581,794
72,878
21,119
19,476,023
17,773,084
12,852,523
12,251,435
7,051,975
6,508,629
3,352,824
3,548,045
1,750,068
1,736,995
514,827
403,128
50,185
54,638
132,644
0
1,116,117
793,951
1,017,873
844,634
138,600
113,400
154,996
196,640
972,024
894,291
3,223,890
2,678,733
0
0
299,200
261,294
241,351
237,051
104,850
85,851
251,433
0
210,000
0
42,478
45,573
0
0
1,500,000
1,499,904
574,578
549,060
25,201,893
20,411,761
564,737
540,881
965,068
1,040,684
3,438,154
1,632,484
175,588
60,846
612,000
30,661
434,051
355,136
2,216,515
1,185,841
15,300,135
12,175,677
212,706
210,310
2,101,865
2,187,136
1,770,972
1,878,483
0
0
330,893
308,653
364,309
344,691
2,254,919
2,279,898
54,576
31,372
375,300
485,976
0
0
1,825,043
1,762,550
2,478,723
2,365,786
90,865
27,990
2,387,858
2,337,796
3,686,284
2,797,945
1,318,663
1,310,448
446,405
449,587
3,421
4,975
1,917,795
1,032,935
114,065
125,238
1,803,730
907,697
531,000
407,814
2,257,949
739,671
51,547,216
52,090,749
44,770,451
33,460,914
44,770,451
33,460,914
30,843,985
26,278,750
13,926,466
7,182,164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,247,561
457,820
21,083,733
4,007,652
9,836,172
3,549,832
18,024,326
19,087,655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,024,326
19,087,655
26,006,388
22,684,877
0
0
NIVEL
EJEC %
104.1
0.0
99.5
211.5
0.0
134.5
83.6
105.2
120.0
120.3
95.8
29.0
91.3
95.3
92.3
105.8
99.3
78.3
108.9
0.0
71.1
83.0
81.8
126.9
92.0
83.1
0.0
87.3
98.2
81.9
0.0
0.0
107.3
0.0
100.0
95.6
81.0
95.8
107.8
47.5
34.7
5.0
81.8
53.5
79.6
98.9
104.1
106.1
0.0
93.3
94.6
101.1
57.5
129.5
0.0
96.6
95.4
30.8
97.9
75.9
99.4
100.7
145.4
53.9
109.8
50.3
76.8
32.8
101.1
74.7
74.7
85.2
51.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.1
19.0
36.1
105.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.9
87.2
0.0
-5-