Gesti n Empresarial al III Trimestre 2012
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. (ELECTRO ORIENTE S.A.) La Empresa Concepto Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa alcanzó a 1.7% del total de la venta de energía a los clientes finales al III trimestre 2012 (25,026 GWh1). GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 151.79 (+) Energía generada en centrales propias 320.23 (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones Energía entregada a distribución 16.97 8.27 446.78 El coeficiente de electrificación de 80% alcanzado al término del III trimestre 2012 le representó a la empresa atender un total de 229,166 clientes dentro de su zona de concesión, constituidos en 58% por clientes del departamento de San Martín, 42% de Loreto y 2 clientes en la zona Amazonas-Cajamarca. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 229,166 215,203 186,680 En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus actividades en un área de influencia de 469,557 km², equivalente al 36.5% del territorio nacional. 172,341 161,236 76% 67% 68% 2008 2009 Clientes 80% 66% 2010 2011 III Trim 12 Coef. Electrificación Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) El Plan Operativo 95% El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: 5% Regulado Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI (19%), cortes por fuerza mayor a suministros que fueron afectados por inundaciones. Libre Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona Amazonas-Cajamarca administra centrales hidráulicas de Adinelsa por contratos de consorcio. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (34%), por lo explicado en el indicador que antecede. La potencia instalada de la empresa al III trimestre 2012, fue de 143 MWh y la efectiva de 112 MWh. Mediante resolución OSINERGMIN No. 202-2012OS/CD, se modificó la Norma “Disposiciones Complementarias para la Operatividad a Nivel Nacional del FISE aplicable al descuento en la compra del balón de gas de usuarios que tienen Servicio Eléctrico”, aprobada mediante la Res. Nº 173-2012OS/CD. Compra y Venta de Energía (En GWh) 415 382 320 297 225 268 234 205 198 236 139 152 0 0 0 III Trim 08 III Trim 09 Compra III Trim 10 Producción III Trim 11 III Trim 12 Fuente: Estadística Eléctrica N° 08, Julio – Setiembre 2012, Web MEM. Electro Oriente S.A. En el mes de agosto se otorgo la buena pro para la ampliación de la CT Iquitos en 20 MW Evaluación Financiera Venta El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: 1 Hechos Relevantes Respecto al III trimestre 2011, los activos (S/. 628.8 MM) aumentaron en 1%, explicado por el mayor efectivo obtenido por el banco y ministerio para capital de trabajo, el incremento de las cuentas por cobrar comerciales y mayores inversiones eléctricas. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) III Trim 11 III Trim 12 Var. Liquidez 1.25 1.19 Solvencia 0.25 0.28 491 483 El saldo final de caja (S/. 16.6 MM) se ejecutó en un 36% de lo programado, producto de mayores pagos de gastos operativos y financiamiento de corto plazo. 138 137 III Trim 11 III Trim 12 Corriente No Corriente Evaluación Presupuestaria Los pasivos (S/. 139 MM) aumentaron en 13%, por mayores obligaciones financieras de corto y largo plazo por préstamos obtenidos por el sistema financiero. El patrimonio (S/. 490 MM) fue menor en 1%, producto de los resultados acumulados negativos al periodo. Estructura de Financiamiento Los ingresos operativos (S/.242.6 MM) se ejecutaron al 98% respecto a su meta, debido a la menor recaudación de otros ingresos ligados al giro del negocio. Los egresos operativos (S/. 198.9 MM) se ejecutaron al 98%, debido principalmente a la menor adquisición de energía. (En MM de S/.) 497 490 Los gastos de capital (S/. 5 MM) se ejecutaron en 63% respecto a su marco, debido a los retrasos de ejecución de los proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital. 116 109 14 23 III Trim 11 III Trim 12 P. Corriente P. No Corriente Gastos de Capital (En MM de S/.) 19.2 Patrimonio 12.1 Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 231.1 MM) se incrementaron en 19%, debido a la mayor venta de energía y efecto de la tarifa de energía. El costo de ventas (S/. 193.8 MM) se incrementó en 21%, por mayores consumos de combustible, e incremento del precio de combustible, básicamente Residual 6 y Diesel. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 10.8 MM) aumentó en 74%, por mayor venta de energía. Utilidad Neta (En MM de S/.) 231 8.1 5.0 III Trim 11 III Trim 12 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 38.6 MM) se ejecutó en S/. 4.4 MM por encima de su marco, debido a la menor ejecución de programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 22.6 MM) se ejecutó al 103% de su meta, por mayores gastos de personal. 194 Población Laboral Planilla 320 9 6 III Trim 11 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa 15 III Trim 12 Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Electro Oriente S.A. Locadores 135 11 Pensionistas: 42 Servicios de Terceros 180 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MWh MWh Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Galones Nuevos Soles Nuevos Soles Número Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Residual 6 Diesel 2 PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6 PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Services Pensionistas Régimen 20530 Practicantes TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 297,425 305,766 320,232 91,292 97,551 110,571 206,132 208,215 209,661 8,522 8,999 8,270 139,233 153,545 151,792 14,146 16,205 16,969 413,990 358,117 446,785 382,498 405,090 414,639 364,750 386,766 395,475 17,748 18,324 19,164 0.42 0.46 0.45 148 165 143 106 122 112 210,861 233,066 229,166 74.26 80.96 79.61 9.22 8.10 8.71 13,074,289 13,115,081 13,363,645 10,700,646 11,441,926 10,225,907 2,373,643 1,673,155 3,137,738 7.00 7.51 7.91 8.58 9.33 9.68 9,034 9,057 9,057 21.73 20.00 21.38 329 3 31 48 195 52 116 236 236 43 43 114 838 349 7 35 55 200 52 70 180 180 43 43 120 762 320 6 29 44 191 50 135 180 180 42 42 75 752 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 0.88 2.40 Margen operativo Porcentaje 6.59 6.36 96.5% Índice de cobrabilidad Porcentaje 78.46 78.62 100.0% Eficiencia administrativa Porcentaje 4.98 5.19 96.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 8.37 8.71 96.1% Número 0.00 0.00 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Porcentaje 13.29 70.33 18.9% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Porcentaje 10.39 31.04 33.5% Gestión de reclamos Horas 99.61 99.48 99.9% Grado de satisfacción del cliente Veces 53.20 53.20 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 79.61 79.61 100.0% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 67.00 67.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 113.00 100.00 88.5% Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 99.44 99.4% TOTAL CUMPLIMIENTO 91.4% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Electro Oriente S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 0.74 2.14 100.0% 100.0% -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Estado Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN AL III TRIM 2011 Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 VAR % 18,471,637 0 47,872,741 12,716,196 0 54,187,394 0 0 0 3,859,852 0 137,107,820 0 0 0 0 0 0 0 0 482,367,893 413,172 281,973 0 0 483,063,038 620,170,858 206,369,738 0 0 0 43,566,365 40,324,233 25,440,470 0 0 0 0 0 0 109,331,068 28,003,659 0 54,193,455 7,860,268 0 45,120,607 0 0 0 2,883,885 0 138,061,874 0 0 0 0 0 0 0 0 484,842,658 822,549 5,043,754 0 0 490,708,961 628,770,835 39,733,119 0 0 0 53,938,637 28,357,642 33,826,334 0 0 0 0 0 0 116,122,613 51.6 0.0 13.2 -38.2 0.0 -16.7 0.0 0.0 0.0 -25.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 99.1 1,688.7 0.0 0.0 1.6 1.4 -80.7 783,692 0 3,811,588 0 0 0 0 0 9,303,961 13,899,241 123,230,309 281,459 0 13,649,588 0 0 0 0 0 8,943,670 22,874,717 138,997,330 -64.1 0.0 258.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.9 64.6 12.8 346,514,322 0 148,417,937 0 2,467,206 0 -458,916 0 496,940,549 620,170,858 206,369,738 346,514,322 0 148,735,602 0 2,467,206 0 -7,943,625 0 489,773,505 628,770,835 39,733,119 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1,631.0 0.0 -1.4 1.4 -80.7 0.0 23.8 -29.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC % 244,669,735 242,590,774 99.2 225,461,453 224,990,284 99.8 499,753 432,662 86.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18,708,529 17,167,828 91.8 256,382,362 250,012,269 97.5 194,776,813 190,846,560 98.0 16,644,981 16,178,440 97.2 24,962,724 23,196,155 92.9 4,939,592 4,980,003 100.8 4,939,592 4,980,003 100.8 0 0 0.0 13,257,042 12,898,771 97.3 1,569,003 1,681,009 107.1 227,385 227,385 100.0 4,822 3,946 81.8 -11,712,627 -7,421,495 63.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9,340,422 8,926,249 95.6 9,340,422 8,926,249 95.6 3,416,487 4,160,652 121.8 5,923,935 4,765,597 80.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -21,053,049 -16,347,744 77.7 48,679,127 13,715,094 28.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48,679,127 13,715,094 28.2 49,081,447 -1,107,595 -2.3 50,189,042 0 0.0 1,107,595 1,107,595 100.0 1,090,387 1,090,387 100.0 17,208 17,208 100.0 -402,320 14,822,689 -3,684.3 20,000,000 35,225,009 176.1 20,402,320 20,402,320 100.0 19,779,279 19,779,279 100.0 623,041 623,041 100.0 448,612 448,612 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27,177,466 -3,081,262 -11.3 19,720,152 19,720,152 100.0 46,897,618 16,638,890 35.5 Estado de Resultados (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Electro Oriente S.A. EJECUCIÓN AL III TRIM 2011 EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 189,822,618 3,963,053 193,785,671 159,908,360 33,877,311 14,580,535 12,721,555 227,455,051 3,640,172 231,095,223 193,786,406 37,849,887 16,776,771 12,005,062 VAR % 19.8 -8.1 19.3 21.2 11.7 15.1 -5.6 0 0 0.0 2,401,788 0 8,977,009 803,067 45,931 781,679 141,242 6,173,997 0 14,700,981 1,695,513 119,102 1,795,150 49,683 157.1 0.0 63.8 111.1 159.3 129.7 -64.8 0 0 0.0 0 0 0.0 8,903,086 14,670,763 64.8 2,670,926 4,401,229 64.8 6,232,160 10,269,534 64.8 0 0 0.0 6,232,160 10,810,604 73.5 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Electro Oriente S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC % 244,392,190 242,590,774 99.3 0 0 0.0 225,461,453 224,990,284 99.8 494,721 432,662 87.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18,436,016 17,167,828 93.1 202,115,890 198,895,772 98.4 155,372,842 152,416,976 98.1 44,585,888 41,724,820 93.6 109,749,530 109,778,126 100.0 1,037,424 914,030 88.1 16,274,542 16,754,369 102.9 12,014,375 12,590,794 104.8 7,216,182 7,282,376 100.9 2,560,125 2,816,289 110.0 879,623 901,474 102.5 525,129 684,908 130.4 824,042 902,005 109.5 9,274 3,742 40.3 594,364 594,364 100.0 994,623 1,025,627 103.1 118,790 118,790 100.0 116,059 98,762 85.1 828,518 826,928 99.8 1,607,813 1,499,104 93.2 0 0 0.0 113,928 54,043 47.4 622,503 622,503 100.0 144,231 147,135 102.0 125,721 125,721 100.0 0 0 0.0 59,325 12,305 20.7 0 0 0.0 542,105 537,397 99.1 18,770,634 17,222,104 91.8 571,610 582,485 101.9 269,796 236,334 87.6 616,606 581,294 94.3 170,000 170,000 100.0 41,756 34,256 82.0 170,525 137,725 80.8 234,325 239,313 102.1 4,357,044 3,097,827 71.1 751,822 631,207 84.0 2,785,706 2,900,513 104.1 2,478,632 2,484,017 100.2 0 0 0.0 307,074 416,496 135.6 392,092 354,049 90.3 9,025,958 8,838,395 97.9 43,686 46,000 105.3 0 0 0.0 1,860,418 1,914,361 102.9 7,121,854 6,878,034 96.6 3,249,645 3,072,699 94.6 56,876 19,923 35.0 3,192,769 3,052,776 95.6 6,669,366 7,521,128 112.8 1,839,289 1,704,077 92.6 328,902 359,699 109.4 2,093 93 4.4 4,499,082 5,457,259 121.3 54,201 34,000 62.7 4,444,881 5,423,259 122.0 1,551,476 1,681,111 108.4 227,385 227,385 100.0 0 0 0.0 227,385 227,385 100.0 0 0 0.0 42,276,300 43,695,002 103.4 8,073,273 5,046,443 62.5 8,073,273 5,046,443 62.5 426,225 263,723 61.9 7,647,048 4,782,720 62.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 34,203,027 38,648,559 113.0 48,679,127 13,715,094 28.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48,679,127 13,715,094 28.2 49,081,447 -1,107,595 -2.3 50,189,042 0 0.0 1,107,595 1,107,595 100.0 1,090,387 1,090,387 100.0 17,208 17,208 100.0 -402,320 14,822,689 -3,684.3 20,000,000 35,225,009 176.1 20,402,320 20,402,320 100.0 19,779,279 19,779,279 100.0 623,041 623,041 100.0 0 0 0.0 82,882,154 52,363,653 63.2 21,964,061 22,590,236 102.9 0 0 0.0 0 0 0.0 -5-
