Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. (ELECTRO SUR ESTE S.A.A.) La Empresa Concepto Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de energía eléctrica en sus zonas de concesión comprendidas por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región Ayacucho. GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 624.27 (+) Energía generada en centrales propias 53.40 (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones 11.66 0.54 Energía entregada a distribución 665.47 Compra y Venta de Energía (En GWh) 458 442 564 542 518 495 618 596 624 596 IV Trim 13 IV Trim 14 El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al IV Trimestre 2014, alcanzó el 1.6% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (37,025.70 GWh1). Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) IV Trim 10 IV Trim 11 IV Trim 12 Compra Venta El coeficiente de electrificación de 95% alcanzado al IV Trimestre 2014 le representó a la empresa atender un total de 436,672 clientes. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 84% 383,789 332,882 84% 412,285 436,672 353,997 87% 91% 93% 95% 2013 IV Trim 14 16% Regulado Libre 2010 En el mercado de transmisión y generación, la participación de la empresa fue marginal, en razón de ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el IV Trimestre 2014, estuvieron soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). 2011 Clientes 2012 Coef. Electrificación Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca, Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco, Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú. El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: La empresa cuenta con una potencia instalada en generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW. Incremento de venta de energía a los clientes (0%), explicado por el retraso en la contratación de clientes mayores el ingreso de los clientes mayores y menor consumo de los clientes del sector minero. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: : Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (77%), explicado por el incremento de tormentas eléctricas. Hechos Relevantes: 1 Fuente: Osinergmin Diciembre 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico. Electro Sur Este S.A.A. Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014. Durante el mes de setiembre, las empresas distribuidoras participaron en la Convención de Empresas Distribuidoras Eléctricas realizada en -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Iquitos, en la que se debatieron diversos temas de trascendencia como Planeamiento Estratégico, BGC, Desarrollo del Capital Humano, Gestión Corporativa Estratégica y la Reforma de la Distribución Eléctrica. Mediante Resolución N° 093-2014-OS/GART, aprueban costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas. Se aprobó el presupuesto adicional para la ejecución de la obra “Reposición de Infraestructura Eléctrica LT 60 kv Combapata-Sicuani, por un monto total neto de S/.102,959.24. Se redujo la proyección de ventas del segundo semestre del 2014 por la postergación de la inversión de empresas industriales y mineras. Al mes de noviembre recibió S/.10.3 MM como transferencia de la DGER. Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la modificación del presupuesto para el año 2014. Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015. Evaluación Financiera Respecto al IV Trimestre 2013, los activos (S/. 746.6 MM) se incrementaron en 8%, debido a la activación de obras de infraestructura eléctrica Activos La utilidad del ejercicio (S/. 31.8 MM) aumentó en 15%, debido a los mayores ingresos por venta de energía anteriormente mencionado. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Ratios Financieros IV Trim 13 IV Trim 14 Var. Liquidez 2.42 2.76 Solvencia 0.16 0.15 El saldo final de caja (S/. 69.6 MM) se ejecutó en S/. 17 MM por encima de su marco debido a las transferencias dinerarias del MEM. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 294.3 MM) se ejecutaron al 99%, debido al menor volumen de venta de energía, producto del retraso en el ingreso de los clientes mayores y menor consumo de los clientes del sector minero. Los egresos operativos (S/. 228.0 MM) se ejecutaron en S/. 3.2 MM por encima de su marco, debido a la mayor compra de energía. Los gastos de capital (S/. 86.7 MM) se ejecutaron en S/. 2.7 MM por encima de su marco, debido al mayor gasto en el proyecto de inversión C.H Apurímac. (En MM de S/.) Gastos de Capital 597 561 (En MM de S/.) 87 84 53 51 150 131 IV Trim 13 IV Trim 14 Corriente No Corriente IV Trim 13 Los pasivos (S/. 95.5 MM) disminuyeron en 2% debido a la cancelación de deudas. El patrimonio (S/. 651.1 MM) se incrementó en 9%, debido a la transferencia dineraria efectuada por el MEM para la ejecución de obras de mantenimiento e infraestructura eléctrica. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 651 IV Trim 14 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 24.8 MM) se ejecutó en S/. 23.7 MM por encima de su marco, explicado por las transferencias dinerarias del MEM. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 33.0 MM) se ejecutó en 94% respecto a su marco, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. 595 La población laboral de la empresa alcanzó a 500, mayor en 4.4% registrado el año anterior. Población Laboral 54 54 43 IV Trim 13 P. Corriente 41 IV Trim 14 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 298.5 MM) se incrementaron en 18%, debido a la mejora tarifaria. El costo de ventas (S/. 206.5 MM) se incrementó en 19%, debido a la mayor compra y producción de energía. Electro Sur Este S.A.A. Planilla 279 Servicios de Terceros 221 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Número Porcentaje MWh Porcentaje S/. / MWh MW MW RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) PRECIO MEDIO TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Pensionistas Régimen 20530 Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 57,168 52,312 53,400 53,526 49,894 50,433 3,641 2,418 2,966 618,190 641,472 624,268 596,022 614,763 595,533 464,786 521,331 502,433 131,237 93,432 93,101 412,285 435,533 436,672 93.42 94.65 94.99 12,224 10,362 11,660 10.45 10.15 10.40 425 402 487 23 23 23 23 23 23 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Núm ero 258 7 20 71 118 42 0 221 282 7 20 93 119 43 0 221 279 7 21 162 18 71 0 221 221 61 61 95 635 221 65 65 85 653 221 62 64 98 660 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 6.98 7.10 100.0% Margen de ventas Porcentaje 11.90 10.65 89.5% Rotación de activos Porcentaje 42.48 39.99 94.1% Incremento de venta de energía a los clientes Porcentaje 3.14 -0.08 0.0% Indice de pérdidas de energía totales Porcentaje 10.15 10.40 97.6% Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Percepción del alcance de la misión social de la empresa Porcentaje 24.40 24.40 100.0% 13,422.00 14,179.00 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Número de usuarios incorporados por Electrificación Rural MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO 5.86 5.35 91.3% Número Indice de satisfacción de usuarios con el servico de Energía Eléctrica Porcentaje 32.90 32.90 100.0% Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 45.03 45.93 98.0% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 23.90 30.91 TOTAL CUMPLIMIENTO 77.3% 89.9% Inversiones FBK Nuevos Soles PROGRAMA DE INVERSIONES MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM AL IV TRIM NIVEL EJECUCIÓN DIFERENCIA VAR % PROYECTOS ESPECIALES 22,083,021 28,632,305 130% 6,549,284 30% RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION CUSCO 16,482,818 15,668,051 95% -814,767 -5% REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES 16,915,735 15,532,209 92% -1,383,526 -8% 4,628,065 7,068,420 153% 2,440,355 53% AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION CUSCO RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC 4,949,434 4,664,456 94% -284,978 -6% OTROS 18,940,927 15,133,815 80% -3,807,112 -20% TOTAL 84,000,000 86,699,256 103% 2,699,256 3.2% Electro Sur Este S.A.A. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Estado de Situación Financiera Nuevos Soles RUBRO EJECUCIÓN Flujo de Caja Nuevos Soles EJECUCIÓN VAR % AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 62,897,298 0 38,610,825 17,528,912 0 10,246,695 0 0 0 1,697,399 0 130,981,129 0 0 0 0 0 0 0 552,607,126 0 8,385,253 0 560,992,379 691,973,508 30,425,827 0 0 0 1,651,825 27,581,600 16,562,357 0 2,442,564 0 0 5,822,196 0 54,060,542 0 0 0 0 0 6,655,960 14,907,341 11,572,301 8,164,129 1,694,411 42,994,142 97,054,684 0 338,737,022 0 226,559,224 0 5,450,705 0 24,171,873 0 594,918,824 691,973,508 30,425,827 64,151,522 0 46,057,522 25,976,304 0 11,440,706 0 0 0 2,037,309 0 149,663,363 0 0 0 0 0 0 0 594,346,599 166,574 1,323,783 1,072,505 596,909,461 746,572,824 44,831,201 0 0 0 0 33,693,933 10,854,143 0 5,683,337 0 0 3,932,859 0 54,164,272 0 0 0 0 0 0 16,585,524 12,804,567 8,149,160 3,802,040 41,341,291 95,505,563 0 338,737,022 0 274,903,343 0 7,801,960 0 29,624,936 0 651,067,261 746,572,824 44,831,201 2.0 0.0 19.3 48.2 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 -84.2 0.0 6.4 7.9 47.3 0.0 -100.0 22.2 -34.5 0.0 132.7 0.0 0.0 -32.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 11.3 10.6 -0.2 124.4 -3.8 -1.6 0.0 0.0 21.3 0.0 43.1 0.0 22.6 0.0 9.4 7.9 47.3 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC % 385,246,211 392,957,407 102.0 319,747,751 334,636,950 104.7 2,402,629 1,959,310 81.5 0 0 0.0 0 0 0.0 9,789,977 3,166,208 32.3 48,820,564 48,817,084 100.0 4,485,290 4,377,855 97.6 300,907,626 326,522,797 108.5 182,423,470 196,857,431 107.9 24,641,636 23,627,898 95.9 51,991,415 58,852,832 113.2 33,691,490 34,571,913 102.6 33,691,490 34,571,913 102.6 0 0 0.0 3,906,082 6,998,327 179.2 230,295 300,807 130.6 4,023,238 5,313,589 132.1 84,338,585 66,434,610 78.8 10,690,980 44,463,052 415.9 10,690,980 44,463,052 415.9 0 0 0.0 0 0 0.0 77,591,962 75,865,122 97.8 77,591,962 75,865,122 97.8 52,456,547 57,720,784 110.0 25,135,415 18,144,338 72.2 0 0 0.0 0 0 0.0 1,034,813 519,246 50.2 10,874,920 2,654,617 24.4 9,840,107 2,135,371 21.7 18,472,416 35,551,786 192.5 -1,694,825 -2,175,061 128.3 -14,938 -14,938 100.0 -7,205 0 0.0 0 0 0.0 7,205 0 0.0 7,205 0 0.0 0 0 0.0 -7,733 -14,938 193.2 0 0 0.0 7,733 14,938 193.2 7,733 14,938 193.2 0 0 0.0 -1,679,887 -2,160,123 128.6 -1,679,887 -2,160,123 128.6 0 0 0.0 1,679,887 2,160,123 128.6 1,679,887 2,160,123 128.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,584,691 1,922,903 53.6 0 0 0.0 21,563,420 22,778,942 105.6 21,563,420 22,778,942 105.6 0 0 0.0 -8,370,520 8,674,880 -103.6 60,893,830 60,893,830 100.0 52,523,310 69,568,710 132.5 Estado de Resultados Integrales Nuevos Soles RUBRO EJECUCIÓN EJECUCIÓN VAR % AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Electro Sur Este S.A.A. 28,727,642 224,999,210 253,726,852 173,330,550 80,396,302 25,479,421 12,103,624 0 298,549,629 298,549,629 206,545,074 92,004,555 28,712,122 12,804,398 -100.0 32.7 17.7 19.2 14.4 12.7 5.8 0 3,484,207 4,904,900 41,392,564 2,016,359 0 0 27,831 0 2,869,520 9,736,486 43,621,069 1,960,588 0 0 157,454 -17.6 98.5 5.4 -2.8 0.0 0.0 465.8 0 0 0 0 43,381,092 15,613,626 45,424,203 13,627,261 27,767,466 31,796,942 0 27,767,466 0 31,796,942 0.0 0.0 0.0 4.7 -12.7 14.5 0.0 14.5 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Presupuesto de Ingresos y Egresos Nuevos Soles RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de la Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Electro Sur Este S.A.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC % 296,777,586 294,320,174 99.2 0 0 0.0 261,913,107 256,569,426 98.0 2,419,875 1,960,401 81.0 0 0 0.0 29,310,241 33,440,404 114.1 3,134,363 2,349,943 75.0 224,817,085 228,033,851 101.4 147,527,782 153,028,102 103.7 144,411,057 150,840,112 104.5 927,707 906,103 97.7 2,189,018 1,281,887 58.6 27,770,455 26,288,221 94.7 18,728,822 18,035,809 96.3 10,299,323 9,667,153 93.9 5,017,464 4,551,508 90.7 2,557,111 3,194,545 124.9 659,840 517,390 78.4 75,084 92,024 122.6 120,000 13,189 11.0 1,577,244 1,262,132 80.0 1,351,633 1,278,483 94.6 184,800 151,200 81.8 275,000 401,803 146.1 1,353,289 1,203,983 89.0 4,299,667 3,954,811 92.0 0 0 0.0 458,614 479,820 104.6 332,219 277,310 83.5 107,865 106,269 98.5 0 0 0.0 500,000 200,129 40.0 140,369 108,971 77.6 0 0 0.0 1,900,000 1,900,000 100.0 860,600 882,312 102.5 38,429,879 38,237,573 99.5 1,018,168 987,312 97.0 1,829,571 1,167,317 63.8 2,859,344 2,097,610 73.4 429,224 562,515 131.1 904,392 232,986 25.8 720,969 420,481 58.3 804,759 881,628 109.6 21,818,642 23,297,041 106.8 328,932 211,608 64.3 2,887,344 2,877,063 99.6 2,466,634 2,450,699 99.4 0 0 0.0 420,710 426,364 101.3 1,084,968 943,474 87.0 6,602,910 6,656,148 100.8 44,527 50,849 114.2 757,575 804,491 106.2 0 0 0.0 5,800,808 5,800,808 100.0 3,532,955 3,633,272 102.8 45,531 48,943 107.5 3,487,424 3,584,329 102.8 6,074,847 5,967,741 98.2 2,775,438 2,308,371 83.2 599,707 707,355 118.0 12,000 5,936 49.5 2,687,702 2,946,079 109.6 176,213 177,268 100.6 2,511,489 2,768,811 110.2 142,960 201,909 141.2 1,338,207 677,033 50.6 71,960,501 66,286,323 92.1 84,000,000 86,699,256 103.2 84,000,000 86,699,256 103.2 60,212,150 64,432,075 107.0 23,787,850 22,267,181 93.6 0 0 0.0 0 0 0.0 11,812,834 44,463,052 376.4 11,812,834 44,463,052 376.4 0 0 0.0 0 0 0.0 1,363,057 737,511 54.1 10,685,090 1,270,064 11.9 9,322,033 532,553 5.7 1,136,392 24,787,630 2,181.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,806,439 1,761,287 20.0 9,942,831 26,548,917 267.0 35,095,165 33,002,857 94.0 13,797,419 13,797,419 100.0 -5-
