Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio... (HIDRANDINA S.A.)
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. (HIDRANDINA S.A.) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 08.07.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%. Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa alcanzó a 4.7% del total de la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre 2012 (33,716 GWh1). Concepto GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES (+) Energía generada en centrales propias (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones 1764.39 35.97 60.77 2.95 (-) Ventas de energía MAT y AT Energía entregada a distribución 85.76 1,650.87 El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al término del IV trimestre 2012, le representó a la empresa atender un total de 662,956 clientes dentro de su zona de concesión. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pesqueras, mineras, comerciales y agroindustriales. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 585.114 508.698 Estructura de la Venta de Energía 618.174 662.956 538.724 (En porcentaje) 82% 84% 85% 2008 2009 2010 86% 88% 2011 IV Trim 12 97% Clientes El Plan Operativo 3% Regulado Libre En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 897 km², dentro de un área de influencia de 74,753 km². El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Operaciones Rentabilidad de la inversión – ROA (68%), por los mayores aportes efectuados al Mecanismo de Compensación de Usuarios regulados por el SEIN. La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de negocio (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote) La potencia instalada de la empresa al IV trimestre 2012, fue de 19 MWh y la efectiva de 18 MWh. Compra y Venta de Energía (En GWh) 1.764 1.631 1.467 641 581 IV Trim 08 673 609 726 1.580 657 IV Trim 09 IV Trim 10 IV Trim 11 Compra Venta IV Trim 12 El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: 1 Coef. Electrificación Margen Operativo (73%), debido a mayores costos y gastos. Hechos Relevantes Mediante resolución OSINERGMIN No. 261-2012OS/CD, Aprueban la Norma “Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT”, y dejan sin efecto la Norma aprobada mediante Resolución OSINERGMIN Nº 269-2010-OS/CD Evaluación Financiera Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/. 1,246.7 MM) aumentaron en 0.8%, debido a la cuenta por cobrar al MINEM por la generación adicional de energía efectuada en la UUNN Cajamarca. Fuente: Estadística Eléctrica N° 012, Octubre –Setiembre 2012, Web MEM. Hidrandina S.A. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Activos (En MM de S/.) 1.132 El saldo final de caja (S/. 7.1 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 4.2 MM por encima de su marco previsto, por el mejor resultado económico. 1.129 Evaluación Presupuestaria 118 105 IV Trim 11 Corriente IV Trim 12 No Corriente Los pasivos (S/. 327.9 MM) disminuyeron en 1%, por menores préstamos bancarios y reclasificaciones en cuentas por pagar a entidades relacionadas. El patrimonio (S/. 918.8 MM) fue mayor en 2%, por mayores utilidades. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 919 905 Los ingresos operativos (S/. 532 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su meta, debido a la menor venta de energía a pesar del efecto favorable de la variación tarifaria y precio medio de venta y servicios complementarios Los egresos operativos (S/. 426.8 MM) se ejecutaron al 101%, por mayores gastos incurridos relacionado con las actividades comerciales. Los gastos de capital (S/. 31.0 MM) se ejecutaron 62% respecto a su marco, por la menor ejecución proyectos de remodelación y ampliación de redes distribución; rehabilitación y ampliación de sistemas transmisión. en en de de Gastos de Capital (En MM de S/.) 173 167 161 159 IV Trim 11 93.3 IV Trim 12 P. Corriente P. No Corriente 49.8 Patrimonio 40.5 Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 493.6 MM) se incrementaron en 10%, debido al incremento del volumen de ventas de energía. El costo de ventas (S/. 396.9 MM) se incrementó en 10%, debido al mayor volumen de energía adquirida para atender el crecimiento de demanda e incorporación de nuevos clientes. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 40.2 MM) aumentó en 1%, por mayores ventas. Utilidad Neta (En MM de S/.) 31.0 IV Trim 11 IV Trim 12 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 70.6 MM) se ejecutó en S/. 16.1 MM por encima de su marco, debido a un mejor resultado operativo y menor ejecución de los proyectos de inversión. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 61.1 MM) se ejecutó casi al 100% de su meta, por gastos en auditorías y asesorías. 494 448 Población Laboral Planilla 393 57 62 40 IV Trim 11 Ingresos Locadores 7 40 IV Trim 12 Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Pensionistas: 32 Servicios de Terceros 517 Ratios Financieros IV Trim 11 IV Trim 12 Var. Liquidez 0,61 0,73 Solvencia 0,37 0,36 Hidrandina S.A. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MWh MWh Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Número Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel 2 PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Pensionistas Régimen 20530 Practicantes TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 47,687 37,336 35,974 46,155 34,585 33,549 1,533 2,751 2,424 3,463 3,071 2,952 1,631,161 1,777,439 1,764,390 61,155 60,103 60,774 1,532,133 1,669,953 1,650,874 1,467,188 141,487 1,579,843 1,421,843 136,991 1,520,859 45,345 4,496 58,983 305.80 318.90 321.47 24 20 19 20 18 18 618,174 662,722 662,956 86.28 88.24 88.09 9.60 9.36 9.50 123,400 203,600 204,610 123,400 203,600 204,610 12.00 12.00 11.48 1,218 2,005 1,996 1.95 1.95 1.99 371 13 30 134 129 65 5 475 59 416 34 34 14 899 384 13 32 125 154 60 7 516 60 456 32 32 24 963 393 11 32 129 157 64 7 517 56 461 32 32 24 973 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 7.35 5.03 68.4% Margen operativo Porcentaje 15.57 11.38 73.1% Índice de cobrabilidad Porcentaje 100.00 99.06 99.1% Eficiencia administrativa Porcentaje 6.21 7.35 84.5% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 9.26 9.50 97.5% Número 0.00 0.00 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 80.69 80.05 99.2% Gestión de reclamos Porcentaje 96.28 97.65 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 55.41 58.64 94.5% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 28.75 28.47 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 5.94 4.45 74.9% Coeficiente de electrificación Porcentaje 93.28 88.09 94.4% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 99.27 99.3% Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 100.00 94.60 94.6% TOTAL CUMPLIMIENTO 94.0% Hidrandina S.A. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Estado Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 Flujo de Caja (Nuevos Soles) VAR % 14,722,279 0 65,091,803 7,704,151 4,810,576 10,137,403 0 0 0 2,754,056 0 105,220,268 0 10,107,239 0 0 0 0 0 0 1,112,821,311 4,194,177 5,025,723 0 0 1,132,148,450 1,237,368,718 44,854,408 0 0 0 59,663,204 60,086,696 29,309,058 10,175,065 8,930,832 0 0 4,885,275 0 173,050,130 7,133,972 0 70,777,570 20,291,061 5,231,895 7,815,859 0 375,484 0 6,179,126 0 117,804,967 0 10,021,795 0 0 0 0 0 0 1,110,521,946 3,330,486 5,025,723 0 0 1,128,899,950 1,246,704,917 29,130,508 0 0 0 42,415,714 67,224,154 30,519,812 11,043,787 3,479,959 0 0 5,874,754 0 160,558,180 -51.5 0.0 8.7 163.4 8.8 -22.9 0.0 0.0 0.0 124.4 0.0 12.0 16,958,904 0 7,793,850 19,080,758 30,772,845 0 4,006,223 0 80,553,364 159,165,944 332,216,074 17,556,872 0 6,424,198 13,860,401 30,772,845 0 3,677,282 0 95,089,709 167,381,307 327,939,487 3.5 0.0 -17.6 -27.4 0.0 0.0 -8.2 0.0 18.0 5.2 -1.3 678,277,973 0 180,171,491 0 14,226,184 0 31,131,513 1,345,483 905,152,644 1,237,368,718 678,277,973 0 181,256,491 0 17,339,335 0 40,631,591 1,260,040 918,765,430 1,246,704,917 0.0 0.0 0.6 0.0 21.9 0.0 30.5 -6.4 1.5 0.8 0.0 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -20.6 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.8 -35.1 0.0 -28.9 11.9 4.1 8.5 -61.0 0.0 0.0 20.3 0.0 -7.2 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC % 636,129,888 657,233,038 103.3 509,921,952 526,462,481 103.2 1,344,606 1,344,540 100.0 938,180 960,136 102.3 0 0 0.0 0 0 0.0 100,616,748 103,840,137 103.2 23,308,402 24,625,744 105.7 573,912,512 571,421,027 99.6 370,502,438 357,355,987 96.5 25,473,957 24,290,510 95.4 82,267,122 82,887,324 100.8 55,780,889 55,376,233 99.3 0 55,376,233 0.0 55,780,889 0 0.0 8,828,805 19,181,326 217.3 454,268 515,863 113.6 30,364,407 31,743,698 104.5 240,626 70,086 29.1 62,217,376 85,812,011 137.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 44,446,829 27,550,111 62.0 44,446,829 27,550,111 62.0 44,446,829 27,550,111 62.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -8,017,355 -3,615,002 45.1 1,085,000 1,201,764 110.8 9,102,355 4,816,766 52.9 9,753,192 54,646,898 560.3 9,486,151 -31,601,057 -333.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9,486,151 -31,601,057 -333.1 -8,087,107 -6,223,665 77.0 0 0 0.0 8,087,107 6,223,665 77.0 6,720,666 4,647,580 69.2 1,366,441 1,576,085 115.3 17,573,258 -25,377,392 -144.4 127,258,521 70,800,000 55.6 109,685,263 96,177,392 87.7 106,606,613 94,148,339 88.3 3,078,650 2,029,053 65.9 2,746,137 2,748,961 100.1 0 0 0.0 28,304,916 27,885,187 98.5 28,304,916 27,885,187 98.5 0 0 0.0 -11,811,710 -7,588,307 64.2 14,722,279 14,722,279 100.0 2,910,569 7,133,972 245.1 Estado de Resultados (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Hidrandina S.A. EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 0 448,035,369 448,035,369 361,030,161 87,005,208 28,040,603 38,579,899 0 493,579,459 493,579,459 396,923,947 96,655,512 46,435,843 40,146,459 VAR % 0.0 10.2 10.2 9.9 11.1 65.6 4.1 0 0 0.0 43,007,220 6,581,997 56,809,929 2,277,777 516,041 2,381,443 433,907 52,699,622 582,171 62,190,661 2,994,858 542,482 3,983,597 382,859 22.5 -91.2 9.5 31.5 5.1 67.3 -11.8 0 0 0.0 0 0 0.0 56,788,397 61,361,545 8.1 17,086,530 21,115,304 23.6 39,701,867 40,246,241 1.4 0 0 0.0 39,701,867 40,246,241 1.4 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Hidrandina S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC % 535,513,139 532,016,593 99.3 0 0 0.0 509,921,952 505,086,173 99.1 1,344,604 1,344,540 100.0 938,180 960,136 102.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23,308,403 24,625,744 105.7 423,236,093 426,771,053 100.8 301,022,334 300,006,358 99.7 299,628,882 298,420,159 99.6 1,393,452 1,571,512 112.8 0 14,687 0.0 29,179,559 28,123,253 96.4 22,277,350 21,633,723 97.1 15,558,185 15,023,410 96.6 1,693,571 1,392,141 82.2 2,785,683 3,099,383 111.3 490,132 409,286 83.5 230,228 355,605 154.5 1,519,551 1,353,898 89.1 1,661,799 1,631,006 98.1 1,926,311 1,657,299 86.0 171,720 168,334 98.0 366,374 346,433 94.6 0 141,791 0.0 2,776,005 2,544,667 91.7 0 0 0.0 137,383 116,607 84.9 357,024 358,891 100.5 263,854 241,539 91.5 904,087 1,086,483 120.2 400,000 0 0.0 406,000 368,215 90.7 0 0 0.0 307,657 372,932 121.2 72,047,134 74,543,175 103.5 6,037,195 7,051,361 116.8 1,622,326 1,641,516 101.2 3,775,159 2,586,700 68.5 1,055,478 325,424 30.8 649,710 631,200 97.2 1,907,771 1,533,743 80.4 162,200 96,333 59.4 22,678,756 23,303,583 102.8 5,434,403 4,930,588 90.7 5,458,284 5,699,403 104.4 4,527,789 4,777,079 105.5 0 0 0.0 930,495 922,324 99.1 1,070,494 901,651 84.2 25,970,517 28,428,373 109.5 216,272 259,656 120.1 9,567,560 10,648,320 111.3 11,444,308 12,567,245 109.8 4,742,377 4,953,152 104.4 7,301,943 6,665,284 91.3 475,978 72,319 15.2 6,825,965 6,592,965 96.6 10,390,330 13,042,004 125.5 4,317,882 4,076,932 94.4 606,957 685,846 113.0 2,029 0 0.0 5,463,462 8,279,226 151.5 1,015,884 572,958 56.4 4,447,578 7,706,268 173.3 3,294,793 4,390,979 133.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 112,277,046 105,245,540 93.7 49,788,043 31,010,185 62.3 49,788,043 31,010,185 62.3 47,976,419 29,637,573 61.8 1,811,624 1,372,612 75.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -8,017,354 -3,615,002 45.1 1,085,000 1,201,764 110.8 9,102,354 4,816,766 52.9 54,471,649 70,620,353 129.6 -54,471,649 -31,601,057 58.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -54,471,649 -31,601,057 58.0 -8,087,107 -6,223,665 77.0 0 0 0.0 8,087,107 6,223,665 77.0 6,720,666 4,647,581 69.2 1,366,441 1,576,084 115.3 -46,384,542 -25,377,392 54.7 127,258,521 70,800,000 55.6 173,643,063 96,177,392 55.4 170,564,413 94,148,338 55.2 3,078,650 2,029,054 65.9 0 0 0.0 0 39,019,296 0.0 61,263,983 61,143,381 99.8 23,778,501 21,115,304 88.8 3,616,808 3,704,924 102.4 -5-
