Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
618.19
(+) Energía generada en centrales propias
57.17
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
11.48
Energía entregada a distribución
1.13
662.75
El coeficiente de electrificación de 93% alcanzado al IV
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 412,285 clientes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al IV trimestre 2013, alcanzó
a 1.7% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (35,730 GWh1).
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
412,285
306,071
332,882
84%
353,997
87%
383,789
91%
93%
78%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2009
2010
Clientes
78%
22%
Regulado
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al IV trimestre 2013
estuvieron soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de
Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y
térmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW.
Compra y Venta de Energía
397
390
IV Trim 09
513
442
IV Trim 10
564
495
IV Trim 11
Compra
618
542
IV Trim 12
596
Electro Sur Este S.A.A.
IV Trim 13
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energía de la
empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (79%), debido a los factores medio ambientales y
climáticos en las provincias altas y las zonas de ceja de
selva, que han impactado en el buen funcionamiento de
las instalaciones.
Rentabilidad operativa - ROA (90%), debido a que la
utilidad operativa no ha sido la esperada, como
consecuencia de menores ingresos en comparación a su
marco.

Mediante la Ley N° 29951, se autorizó al MEM la
transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la empresa
para la ejecución de los proyectos siguientes:
Construcción del SER Cotabambas fase III-A,
Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y
ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN.

En el mes de diciembre el MEM transfirió S/. 20 MM
destinados a la realización de proyectos de
electrificación rural en calidad de aportes.
IV Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 10, Set – Dic 2013 proyectado, Web
MEM.
1
2012
Coef. Electrificación
Hechos Relevantes
(En GWh)
458
2011
 En Junta de Accionistas del 21.07.2013, se aprobó el
Código de Buen Gobierno Corporativo de Electro Sur
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Este S.A.A y la implementación del Sistema de Control
Interno. En la Junta realizada el 27.12.2013 se aprobó
el Plan Estratégico 2013-2017 de la empresa.
 La información financiera considerada en este reporte
fue elaborada bajo Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados – PCGA; sin embargo, la
empresa se encuentra en proceso de adecuación de la
información del 2013 bajo Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF, previendo su
culminación en el I Trimestre del 2014.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos (S/. 727.4
MM) aumentaron en 7%, debido principalmente a la
incorporación de obras ejecutadas por terceros que
fueron entregadas a la empresa para su administración,
ello aunado al incremento del rubro efectivo por la
transferencia de S/. 20 MM efectuada por el MEM los
que serán destinados a la ejecución de obras de
infraestructura eléctrica rural. En adición se tiene el
incremento de cuentas por cobrar por el crecimiento de
la demanda.
Activos
(En MM de S/.)
La ganancia neta del ejercicio (S/. 26 MM) aumentó en
15%, debido a los mayores ingresos por ventas de
energía anteriormente mencionados, y a los menores
gastos por compensaciones de energía, se debe indicar
que el pago de las multas de Osinergmin y el pago de
pensionistas acogidos a la Ley 20530 se están
registrando con las provisiones generadas en el ejercicio
anterior.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
1.97
2.11

Solvencia
0.15
0.14

El saldo final de caja (S/. 77.1 MM) se ejecutó en S/.
8.7 MM por encima de su marco, debido a la
transferencia de S/. 20 MM efectuada por el MEM para la
ejecución de obras de infraestructura eléctrica rural.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 260.5 MM) se ejecutaron
en S/. 4.7 MM por encima de su marco, debido al
incremento del volumen de venta en el mercado
regulado, aunado al incremento del precio medio de
venta.
595
556
Los egresos operativos (S/. 193.3 MM) se ejecutaron
en S/. 4.3 MM por encima de su marco, debido a un
mayor volumen de compra de energía eléctrica y de
combustible para generación propia.
132
124
IV Trim 12
IV Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 91.4 MM) se incrementó en 2% debido
al reconocimiento de pasivos contraídos por la empresa
en S/ 4.5 MM correspondiente a obligaciones
comerciales y tributarias.
El patrimonio (S/. 635.9 MM) fue mayor en 8%, al
haberse aplicado al capital adicional las obras
ejecutadas por organismos del estado como aportes no
reembolsables en S/. 32 MM, y a los mejores resultados
obtenidos en el periodo.
Los gastos de capital (S/. 52.6 MM) se ejecutaron en
S/. 2 MM por encima de su marco, debido a una exitosa
gestión en la ejecución de los gastos. A inicios del
ejercicio se contó con los expedientes técnicos a nivel
constructivo, y se realizó una oportuna convocatoria para
su ejecución, así como una adecuada supervisión.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
39
31
IV Trim 12
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Ejecutado
636
El resultado económico (S/. 16.5 MM) se ejecutó en
95% con respecto a su marco, lo cual guarda relación
con la mayor ejecución de los ingresos y menor
ejecución de los gastos operativos.
63
27
IV Trim 12
P. Corriente
IV Trim 13
Presupuestado
591
63
53
51
29
IV Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 252.3 MM)
se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de
energía registrada, derivada del aumento de sus clientes.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 31.5 MM) se
ejecutó en 96% respecto a su marco, debido a la
existencia de plazas vacantes.
Población Laboral
Planilla
259
El costo de ventas (S/. 178.7 MM) se incrementó en
11%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
Servicios de
Terceros
221
Pensionistas: 61
Electro Sur Este S.A.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
54,670
57,889
57,168
50,929
54,846
53,526
3,741
3,043
3,641
1,068
1,104
1,128
564,297
585,129
618,190
11,547
12,436
11,476
606,352
629,479
662,754
541,667
576,986
596,021
426,979
447,100
464,785
114,689
129,886
131,237
397.54
397.54
425.20
21
22
23
21
22
23
383,790
396,446
412,285
90.65
92.00
93.42
10.73
10.30
10.45
293,903
257,394
281,888
293,903
257,394
281,888
10
4
0
4.71
3.71
5.30
260
7
22
70
119
42
0
221
221
64
64
82
627
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
259
7
21
71
118
42
0
221
221
61
61
0
541
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
5.73
5.18
90.4%
Margen operativo
Porcentaje
15.14
13.97
92.3%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
96.29
94.75
98.4%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.14
4.79
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.30
10.45
98.6%
0
0
100.0%
95.1%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
4.83
4.40
91.1%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
52.50
55.18
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
20.30
25.71
79.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
97.00
99.79
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
93.22
93.42
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.63
99.6%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.9%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
74,038,884
33,879,903
6,467,215
243,107
8,975,446
840,754
124,445,309
555,344,437
102,196
458,496
555,905,129
680,350,438
38,343,443
6,607,302
31,924,877
20,780,412
3,877,234
63,189,825
9,223,154
13,442,407
3,961,656
26,627,217
89,817,042
338,737,022
194,550,983
40,559,521
4,202,353
12,483,517
590,533,396
680,350,438
38,343,443
77,273,917
0
37,209,480
6,007,302
0
10,665,424
0
0
0
1,300,482
0
132,456,605
0
0
0
0
0
0
0
592,913,625
1,120,285
458,496
426,925
594,919,331
727,375,936
30,424,909
0
0
0
1,647,099
39,327,919
16,100,486
0
2,482,342
0
0
3,359,086
0
62,916,932
0
8,384,439
0
0
0
3,961,656
0
13,445,047
0
2,721,197
28,512,339
91,429,271
0
338,737,022
0
226,090,768
40,559,521
5,450,705
0
25,108,649
0
635,946,665
727,375,936
30,424,909
VAR %
4.4
0.0
9.8
-7.1
-100.0
18.8
0.0
0.0
0.0
54.7
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.8
996.2
0.0
0.0
7.0
6.9
-20.7
0.0
-75.1
23.2
-22.5
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
-9.1
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.1
1.8
0.0
0.0
16.2
0.0
29.7
0.0
101.1
0.0
7.7
6.9
-20.7
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
306,555,592
310,506,846
101.3
251,951,396
255,811,292
101.5
1,823,617
2,005,330
110.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,570,169
8,873,615
92.7
38,395,980
39,809,794
103.7
4,814,430
4,006,815
83.2
245,018,977
259,577,973
105.9
133,627,498
139,171,521
104.1
26,152,569
27,583,992
105.5
38,232,790
42,252,658
110.5
32,050,197
31,959,435
99.7
32,050,197
31,959,435
99.7
0
0
0.0
4,614,987
3,630,502
78.7
446,046
356,453
79.9
9,894,890
14,623,412
147.8
61,536,615
50,928,873
82.8
560,112
20,344,591 3,632.2
560,112
20,344,591 3,632.2
0
0
0.0
0
0
0.0
59,906,843
58,763,065
98.1
59,346,731
58,202,953
98.1
43,886,997
45,778,592
104.3
15,459,734
12,424,361
80.4
0
0
0.0
560,112
560,112
100.0
2,402,070
665,837
27.7
2,785,603
1,296,184
46.5
383,533
630,347
164.4
4,591,954
13,176,236
286.9
-8,709,297
-8,569,539
98.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-8,709,297
-8,569,539
98.4
-8,709,297
-8,569,539
98.4
0
0
0.0
8,709,297
8,569,539
98.4
8,709,297
8,569,539
98.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,593,648
1,593,648
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,710,991
3,013,049
-52.8
74,037,472
74,037,472
100.0
68,326,481
77,050,521
112.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
VAR %
198,144,557
28,119,609
226,264,166
161,392,583
64,871,583
21,906,909
11,413,902
0
252,275,589
252,275,589
178,655,754
73,619,835
24,450,334
12,085,465
0
0.0
8,285,390
9,110,613
30,725,549
1,524,835
2,747,991
4,582,491
35,249,536
2,128,447
0
0
250,847
-66.8
-49.7
14.7
39.6
0.0
0.0
235.9
0
0.0
0
0.0
32,175,703
37,127,136
15.4
9,576,138
11,138,141
16.3
22,599,565
25,988,995
15.0
0
0
0.0
22,599,565
25,988,995
15.0
74,681
-100.0
797.2
11.5
10.7
13.5
11.6
5.9
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Suel dos y Sal ari os (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Ref rigerio (GIP)
2.2.7.2 Unif ormes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarif as de Servicios Públicos
2.3.3 Honorari os Profesi onal es (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vi gi l anci a, Guardi aní a y Li mp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transf erencias
5.2 Egresos por Transf erencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servi ci os de l a Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servi ci o de l a Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servi ci o de l a Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servi ci o de l a Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
255,790,119
260,527,002
0
0
221,850,570
218,493,426
1,925,468
2,094,427
0
0
29,314,325
37,347,745
2,699,756
2,591,404
188,959,149
193,305,833
125,599,270
130,737,282
124,541,477
129,762,839
865,987
785,799
191,806
188,644
25,539,679
24,214,717
17,220,382
16,801,800
9,044,113
8,712,500
4,554,780
4,476,267
2,347,908
2,606,411
498,497
496,321
75,084
84,242
700,000
426,059
1,386,698
1,109,836
1,357,161
1,173,491
184,800
149,800
250,000
247,490
1,315,384
1,247,257
3,825,254
3,485,043
0
0
429,200
330,981
288,193
296,226
148,861
113,195
360,830
0
500,000
0
80,335
76,432
0
0
1,256,732
1,890,710
761,103
777,499
28,374,671
29,718,519
719,502
798,625
1,321,709
1,287,378
2,840,862
2,797,918
204,354
243,900
756,454
553,770
462,771
495,278
1,417,283
1,504,970
16,460,512
17,941,539
293,544
262,956
2,912,416
2,928,666
2,498,261
2,513,597
0
0
414,155
415,069
566,907
597,200
3,259,219
3,104,237
57,765
43,952
615,848
710,010
0
0
2,585,606
2,350,275
3,255,560
3,438,826
109,968
39,198
3,145,592
3,399,628
4,527,229
3,752,486
2,156,583
1,874,926
659,388
621,811
12,000
5,645
1,699,258
1,250,104
160,713
169,070
1,538,545
1,081,034
610,721
531,854
1,052,019
912,149
66,830,970
67,221,169
50,544,545
52,550,967
50,544,545
52,550,967
34,915,333
40,413,285
15,629,212
12,137,682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,052,019
1,841,919
6,450,066
5,589,309
5,398,047
3,747,390
17,338,444
16,512,121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,338,444
16,512,121
32,786,671
31,486,144
12,038,000
11,120,066
NIVEL
EJEC %
101.9
0.0
98.5
108.8
0.0
127.4
96.0
102.3
104.1
104.2
90.7
98.4
94.8
97.6
96.3
98.3
111.0
99.6
112.2
60.9
80.0
86.5
81.1
99.0
94.8
91.1
0.0
77.1
102.8
76.0
0.0
0.0
95.1
0.0
150.4
102.2
104.7
111.0
97.4
98.5
119.4
73.2
107.0
106.2
109.0
89.6
100.6
100.6
0.0
100.2
105.3
95.2
76.1
115.3
0.0
90.9
105.6
35.6
108.1
82.9
86.9
94.3
47.0
73.6
105.2
70.3
87.1
86.7
100.6
104.0
104.0
115.7
77.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
175.1
86.7
69.4
95.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.2
96.0
92.4
-5-