Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
101 101
128 125
114 112
142 138
155 149
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
El Mercado
Concepto
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre 2014, alcanzó
el 1.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (9,324 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
Compra
I Trim 13
I Trim 14
Venta
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
154.85
(+) Energía generada en centrales propias
14.55
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
1.17
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.26
167.97
El coeficiente de electrificación de 94% alcanzado al I
trimestre 2014 le representó a la empresa atender un
total de 417,615 clientes.
(En porcentaje)
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
78%
22%
383,789
332,882
Regulado
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el I trimestre
2014 estuvieron soportadas principalmente en la compra
de energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de
Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y
térmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Publicación Osinergmin GART Año 12, N° 02 – Febrero 2014.
Electro Sur Este S.A.A.
84%
2010
412,285
417,615
93%
94%
2013
I Trim 14
353,997
87%
2011
Clientes
91%
2012
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energía de la
empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Incremento de venta de energía a los clientes (46%),
explicado por el retraso en el ingreso de clientes
mayores aunado a las desviaciones en los consumos de
los clientes libres.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (59%), explicado por el incremento en el nivel
isoceraúnico cuya reversión se logrará en los próximos
meses con la adquisición de equipos de protección y
maniobra a fin de reducir sustancialmente las
interrupciones.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Hechos Relevantes

Se realizó una subasta con el excedente de fondos por
S/. 21 MM colocados a la tasa de 4.21% a plazos
menores a un año.

Se ha recepcionado la transferencia en efectivo del
MEM por el importe de S/. 10.3 MM, en calidad de
contribución no reembolsable para la mejora,
ampliación y reforzamiento de la infraestructura
eléctrica.
 Se logró la recertificación del SGC ISO 9001-2008 en
los procesos comerciales para el período Febrero 2014
– Enero 2017.
Energía y Minas (S/ 19.7 MM) los cuales están
destinados a la ejecución de obra de infraestructura
eléctrica, aunado a los mejores resultados obtenidos en
el ejercicio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
632
589
62
60
28
I Trim 13
P. Corriente
41
I Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
 Se logró la aprobación del Plan de Manejo Ambiental
para el Servicio de Provisión de Capacidad Adicional
de Generación Térmica en la Subestación Urpipata –
Quillabamba por la Dirección Regional de Energía
Minas de Cusco.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 70.3 MM)
se incrementaron en 19%, debido a la mayor venta de
energía y servicios complementarios asociados con el
aumento del número de sus clientes y una mejora
tarifaria.
 La información financiera considerada en este reporte
fue elaborada bajo el enfoque de adopción a Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF por
primera vez; a la fecha el auditor a cargo Vigo &
Asociados aún no ha presentado el Dictamen
correspondiente el cual está previsto para el II
Trimestre del 2014.
El costo de ventas (S/. 49.3 MM) se incrementó en
21%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 733.4 MM)
aumentaron en 8%, debido principalmente a la
incorporación de obras de infraestructura eléctrica
ejecutadas por terceros que fueron entregadas a la
empresa para su administración, ello aunado al
incremento del rubro otras cuentas por cobrar netas en 9
MM debido a los depósitos en garantía que ha efectuado
la empresa en las entidades bancarias para la ejecución
de obras de infraestructura eléctrica.
Activos
(En MM de S/.)
603
558
La ganancia neta del ejercicio (S/. 8 MM) aumentó en
9%, debido a los mayores ingresos por ventas de
energía anteriormente mencionados.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
1.95
2.16

Solvencia
0.15
0.16

El saldo final de caja (S/. 88.5 MM) se ejecutó en 96%,
debido a la reclasificación de fondos sujetos a garantías
en otras cuentas por cobrar derivados de la compra de
energía a las empresas privadas, lo cual impactó en el
saldo inicial de caja siendo menor al marco
presupuestado.
Evaluación Presupuestaria
130
121
I Trim 13
Corriente
I Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 101 MM) se incrementó en 12% debido
principalmente al incremento de las cuentas por pagar
comerciales y el impuesto a las ganancias diferidas con
motivo de los ajustes provenientes de la adopción a NIIF,
adicional a ello se registró la amortización de las
obligaciones financieras contraídas con UTE FONAVI
por el financiamiento de obras de electrificación por el
importe de S/ 6.6 MM.
El patrimonio (S/. 632.4 MM) fue mayor en 7%, debido
al incremento del capital adicional por obras de
electrificación y efectivo transferido por el Ministerio de
Electro Sur Este S.A.A.
Los ingresos operativos (S/. 74.8 MM) se ejecutaron en
S/. 2.8 MM por encima de su marco, debido al
incremento del volumen de venta en el mercado
regulado, aunado al incremento del precio medio de
venta y a los mayores ingresos complementarios por
instalación de acometidas domiciliarias
Los egresos operativos (S/. 51.6 MM) se ejecutaron en
S/. 3.6 MM por encima de su marco, debido a un mayor
volumen de compra de energía eléctrica y de
combustible para generación propia.
Los gastos de capital (S/. 18.2 MM) se ejecutaron en
61% respecto a su marco, debido al retraso en la
ejecución de las obras de infraestructura eléctrica y a la
demora en trámites logísticos para la adquisición de
gastos de capital no ligados.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
30
18
6
6
I Trim 13
I Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 16 MM) se ejecutó en S/.
21.5 MM por encima de su marco, debido a que los
ingresos superaron el marco presupuestado, en adición
a la transferencia efectuada por el MEM de S/. 10.3 MM
destinados al mejoramiento de la infraestructura eléctrica
en el departamento del Cusco.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.6 MM) se
ejecutó en 80% respecto a su marco, debido a la
existencia de plazas vacantes.
Población Laboral
Planilla
265
Servicios de
Terceros
221
Pensionistas: 65
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CONSUMO PROPIO
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
PRECIO MEDIO TARIFA
PRECIO MEDIO COMPRA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
MWh
Porcentaje
S/. / MWh
MW
MW
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
15,518
18,273
14,551
14,659
17,440
13,706
859
833
846
142,404
161,053
154,845
138,140
161,563
149,007
107,184
119,348
116,139
30,956
42,215
32,868
294
205
258
154,714
177,674
167,973
389,657
417,577
417,615
91.41
94.25
94.32
2,914
1,447
1,166
10.63
10.40
10.40
411
402
448
189
195
217
22
23
23
22
23
23
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
86
637
282
7
20
93
119
43
0
221
221
65
65
85
653
265
7
20
76
119
43
0
221
221
65
65
83
634
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.50
1.62
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
10.15
11.42
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
10.44
9.58
91.8%
Incremento de venta de energía a los clientes
Porcentaje
16.96
7.87
46.4%
Indice de pérdidas de energía totales
Porcentaje
10.38
10.43
99.5%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
15.76
13.80
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
6.39
10.86
TOTAL CUMPLIMIENTO
58.8%
PRINCIPALES INDICADORES
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
1.27
1.33
100.0%
87.1%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
74,354,613
0
31,818,177
4,282,805
0
10,338,681
0
0
0
406,306
0
121,200,582
0
0
0
0
0
0
0
557,049,839
608,922
458,496
172,654
558,289,911
679,490,493
38,694,136
0
0
0
4,863,940
30,552,330
23,764,393
0
0
0
0
2,937,620
0
62,118,283
0
9,553,728
0
0
0
3,961,656
0
12,208,788
0
2,721,197
28,445,369
90,563,652
0
338,737,022
0
196,848,208
40,559,521
5,450,705
0
7,331,385
0
588,926,841
679,490,493
38,694,136
VAR %
67,118,226
0
34,164,189
18,508,207
0
9,464,770
0
0
0
706,673
0
129,962,065
0
0
0
0
0
0
0
602,358,344
0
525,061
584,942
603,468,347
733,430,412
44,559,591
0
0
0
0
22,369,130
30,959,006
0
2,438,503
0
0
4,514,360
0
60,280,999
0
0
0
7,831,722
0
2,554,383
15,888,287
12,804,567
0
1,694,411
40,773,370
101,054,369
0
338,737,022
0
236,872,058
40,559,521
8,182,056
0
8,025,386
0
632,376,043
733,430,412
44,559,591
-9.7
0.0
7.4
332.2
0.0
-8.5
0.0
0.0
0.0
73.9
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.1
-100.0
14.5
238.8
8.1
7.9
15.2
0.0
-100.0
-26.8
30.3
0.0
0.0
0.0
0.0
53.7
0.0
-3.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
-35.5
0.0
4.9
0.0
-37.7
43.3
11.6
0.0
0.0
20.3
0.0
50.1
0.0
9.5
0.0
7.4
7.9
15.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014 AL I TRIM 2014 EJEC %
71,999,031
92,542,147
128.5
63,292,000
77,792,040
122.9
127,954
343,454
268.4
0
0
0.0
0
0
0.0
8,331,877
1,370,309
16.4
0
12,163,343
0.0
247,200
873,001
353.2
52,156,501
71,638,523
137.4
30,375,876
40,962,604
134.9
6,792,744
5,967,729
87.9
8,009,790
12,370,083
154.4
5,031,528
10,950,606
217.6
5,031,528
10,950,606
217.6
0
0
0.0
1,490,668
381,242
25.6
136,098
31,641
23.2
319,797
974,618
304.8
19,842,530
20,903,624
105.3
0
10,312,834
0.0
0
10,312,834
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,403,060
16,505,330
123.1
13,403,060
16,505,330
123.1
11,373,325
7,537,711
66.3
2,029,735
8,967,619
441.8
0
0
0.0
0
0
0.0
289,518
307,508
106.2
2,628,500
442,880
16.8
2,338,982
135,372
5.8
6,728,988
15,018,636
223.2
0
-1,679,887
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-1,679,887
0.0
0
-1,679,887
0.0
0
0
0.0
0
1,679,887
0.0
0
1,679,887
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,889,725
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,728,988
11,449,024
170.1
85,772,770
77,050,521
89.8
92,501,758
88,499,545
95.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
0
59,305,490
59,305,490
40,675,386
18,630,104
5,303,741
2,392,643
VAR %
0
70,258,659
70,258,659
49,305,785
20,952,874
6,166,053
2,619,083
0.0
18.5
18.5
21.2
12.5
16.3
9.5
0
0
0.0
478,335
1,004,878
10,407,177
184,979
0
0
23,366
796,137
1,787,935
11,175,940
321,443
0
0
32,546
66.4
77.9
7.4
73.8
0.0
0.0
39.3
0
0
0.0
0
0
0.0
10,568,790
11,464,837
8.5
3,170,637
3,439,451
8.5
7,398,153
8,025,386
8.5
0
0
0.0
7,398,153
8,025,386
8.5
-5-
Corporación FONAFE
Electro Sur Este S.A.A.
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
-6-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
AL I TRIM 2014
71,999,031
0
63,292,000
127,954
0
8,331,877
247,200
48,046,060
30,375,876
30,172,311
199,339
4,226
6,792,744
4,701,615
2,624,832
1,234,494
628,557
164,961
18,771
30,000
396,651
337,908
46,200
33,249
328,845
948,276
0
0
47,790
26,247
0
125,001
0
0
557,712
191,526
8,009,790
148,125
167,202
371,625
78,000
0
108,710
184,915
5,280,861
88,884
715,146
609,969
0
105,177
109,814
1,128,133
10,718
199,916
0
917,499
921,087
32,649
888,438
1,490,668
651,696
178,151
2,941
657,880
29,971
627,909
136,098
319,797
23,952,971
29,725,243
29,725,243
22,559,980
7,165,263
0
0
0
0
0
0
289,518
2,628,500
2,338,982
-5,482,754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,482,754
8,298,271
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
EJEC %
74,786,781
103.9
0
0.0
64,349,005
101.7
321,442
251.2
0
0.0
9,849,181
118.2
267,153
108.1
51,611,641
107.4
36,267,027
119.4
35,713,343
118.4
228,565
114.7
325,119
7,693.3
5,309,560
78.2
3,831,164
81.5
2,269,824
86.5
873,428
70.8
518,680
82.5
150,053
91.0
18,779
100.0
400
1.3
259,995
65.5
288,842
85.5
37,800
81.8
35,361
106.4
314,324
95.6
542,074
57.2
0
0.0
44,436
0.0
46,386
97.1
26,355
100.4
0
0.0
0
0.0
5,002
0.0
0
0.0
211,598
37.9
208,297
108.8
8,084,873
100.9
239,189
161.5
270,279
161.6
313,925
84.5
86,544
111.0
35,000
0.0
56,436
51.9
135,945
73.5
5,654,183
107.1
29,777
33.5
538,200
75.3
435,196
71.3
0
0.0
103,004
97.9
135,721
123.6
903,599
80.1
10,661
99.5
256,286
128.2
0
0.0
636,652
69.4
717,439
77.9
10,720
32.8
706,719
79.5
995,296
66.8
608,417
93.4
140,758
79.0
1,022
34.8
245,099
37.3
33,917
113.2
211,182
33.6
63,037
46.3
174,409
54.5
23,175,140
96.8
18,219,363
61.3
18,219,363
61.3
14,900,684
66.0
3,318,679
46.3
0
0.0
0
0.0
10,312,834
0.0
10,312,834
0.0
0
0.0
0
0.0
705,923
243.8
809,547
30.8
103,624
4.4
15,974,534
-291.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15,974,534
-291.4
6,603,307
79.6
0
0.0
-7-