Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
Concepto
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
142.40
(+) Energía generada en centrales propias
15.52
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
2.91
0.29
154.71
El coeficiente de electrificación de 91% alcanzado al I
trimestre 2013 le representó a la empresa atender un
total de 389,657 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
El Mercado
383,789
389,657
91%
91%
2012
I Trim 13
353,997
332,882
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre 2013, alcanzó
a 1.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (8,724 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
306,071
84%
78%
2009
(En porcentaje)
2010
Clientes
78%
22%
Regulado
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al I trimestre 2013
estuvieron soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de
Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y
térmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 22.1 MW.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
142
128
86
89
101
101
112
2011
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energía de la
empresa.
El Plan Operativo
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
114
87%
125
138
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad patrimonial - ROE (88%), debido a que la
pérdida de energía fue mayor a la esperada, generando
un incremento del costo de ventas.
Rentabilidad operativa - ROA (88%), debido a las
mismas razones que afectaron el cumplimiento del
indicado de rentabilidad patrimonial.
Hechos Relevantes
Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al
MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la
empresa para la ejecución de tres proyectos de
inversión: Construcción del SER Cotabambas fase III-A,
Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y
ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN.
Evaluación Financiera
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 11
Compra
1
I Trim 12
I Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Dic. 2012–Ene. 2013, Web MEM.
Electro Sur Este S.A.A.
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 679.5 MM)
aumentaron en 11%, debido principalmente a la
activación de obras de electrificación ejecutadas por
terceros y entregadas a la empresa para su operación y
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
mantenimiento. Asimismo, se recibió una transferencia
de recursos del MEM para obras de electrificación rural.
Activos
(En MM de S/.)
558
533
El saldo final de caja (S/. 73 MM) se ejecutó en 99%
respecto a su marco, debido principalmente a una mayor
compra de energía; así como, a los mayores
desembolsos en gastos de capital por el pago de los
compromisos adquiridos en el 2012.
Evaluación Presupuestaria
121
80
I Trim 12
Corriente
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 90.6 MM) aumentaron en 7%, debido
principalmente al registro del cálculo actuarial de sus extrabajadores.
El patrimonio (S/. 588.9 MM) fue mayor en 12%, debido
a la recepción obras de electrificación ejecutadas por
terceros pendientes capitalización y a los mejores
resultados obtenidos al periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
589
528
Los ingresos operativos (S/. 63.2 MM) se ejecutaron en
106% respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos complementarios, dada la
incorporación de nuevos clientes y los servicios
extraordinarios prestados a Provias.
Los egresos operativos (S/. 43.5 MM) se ejecutaron en
101% respecto a su marco, debido a un mayor volumen
de energía eléctrica y de combustible para generación
propia.
Los gastos de capital (S/. 6.4 MM) se ejecutaron en
66% respecto a su marco, debido a la demora
presentada en la preparación de algunos expedientes
técnicos y a retrasos en la realización de las
liquidaciones por parte de los contratistas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
10
61
62
24
8
28
8
6
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 59.3 MM)
se incrementaron en 17%, debido a la mayor venta de
energía registrada, derivada del aumento de sus clientes.
I Trim 12
I Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El costo de ventas (S/. 40.7 MM) se incrementó en
14%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
El resultado económico (S/. 13.1 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución superior en 2%, debido
a los menores gastos de capital y las mayores ingresos
complementarios anteriormente mencionados.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.4 MM) aumentó en
44%, debido a los mayores ingresos por ventas de
energía anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.9 MM) se
ejecutó en 74% respecto a su marco, debido
principalmente a que la empresa cuenta con plazas
vacantes por cubrir y a demoras en la contratación de
algunos servicios de terceros.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Población Laboral
59
51
Planilla
260
7
10
5
I Trim 12
Ingresos
7
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Servicios de
Terceros
221
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Pensionistas: 60
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
1.30
1.95

Solvencia
0.16
0.15

Electro Sur Este S.A.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
14,997
15,291
15,518
14,078
14,595
14,659
919
695
859
273
273
294
128,117
136,714
142,404
2,442
2,442
2,913
140,399
149,289
154,714
125,099
136,531
138,140
99,061
106,003
107,184
26,038
30,528
30,956
408.37
397.97
410.24
21
22
22
21
22
22
358,520
381,288
389,657
87.79
90.88
91.41
11.08
10.56
10.62
74,006
58,859
66,141
74,006
58,859
66,141
3
0
0
5.07
4.27
4.24
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
83
634
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
260
7
21
71
119
42
0
221
221
60
60
85
626
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.84
1.62
Margen operativo
Porcentaje
19.71
17.55
89.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
95.74
95.76
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.97
4.03
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.56
10.62
99.4%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
1.52
1.34
88.2%
88.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
23.56
8.79
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
5.78
3.97
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
97.00
97.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.88
91.41
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.0%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
VAR %
42,250,067
0
24,414,704
1,762,344
0
10,786,712
0
0
0
342,800
0
79,556,627
74,354,613
0
31,818,177
4,282,805
0
10,338,681
0
0
0
406,306
0
121,200,582
76.0
0.0
30.3
143.0
0.0
-4.2
0.0
0.0
0.0
18.5
0.0
52.3
0
0
0
0
0
0
530,783,564
1,270,379
416,546
611,183
533,081,672
612,638,299
62,072,486
0
0
0
0
0
0
557,049,839
608,922
458,496
172,654
558,289,911
679,490,493
38,694,136
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
-52.1
10.1
-71.8
4.7
10.9
-37.7
0
1,835,145
28,045,515
30,819,998
0
0
0
0
430,135
0
61,130,793
0
4,863,940
30,552,330
23,764,393
0
0
0
0
2,937,620
0
62,118,283
0.0
165.0
8.9
-22.9
0.0
0.0
0.0
0.0
583.0
0.0
1.6
18,336,502
0
0
0
5,509,991
0
0
0
0
23,846,493
84,977,286
9,553,728
0
0
0
3,961,656
0
12,208,788
0
2,721,197
28,445,369
90,563,652
-47.9
0.0
0.0
0.0
-28.1
0.0
0.0
0.0
0.0
19.3
6.6
338,737,022
0
148,184,008
40,779,630
4,202,353
0
-4,242,000
0
527,661,013
612,638,299
62,072,486
338,737,022
0
196,848,208
40,559,521
5,450,705
0
7,331,385
0
588,926,841
679,490,493
38,694,136
0.0
0.0
32.8
-0.5
29.7
0.0
-272.8
0.0
11.6
10.9
-37.7
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
69,071,714
51,901,000
176,000
0
0
7,569,000
9,363,314
62,400
51,182,682
24,840,230
7,210,164
8,348,417
8,972,656
8,972,656
0
773,232
159,000
878,983
17,889,032
0
0
0
0
9,757,828
9,720,578
5,997,505
3,723,073
0
37,250
5,969,238
7,027,911
1,058,673
14,100,442
-1,842,804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,842,804
0
0
0
0
0
-1,842,804
0
1,842,804
1,842,804
0
1,600,000
0
10,669,903
10,669,903
0
-12,265
73,823,359
73,811,094
75,418,314
63,252,677
169,029
0
0
1,087,284
10,079,490
829,834
60,449,226
34,180,129
4,721,818
8,971,730
9,510,380
9,510,380
0
659,634
43,027
2,362,508
14,969,088
560,112
560,112
0
0
12,579,426
12,579,426
7,726,213
4,853,213
0
0
0
0
0
2,949,774
-2,383,841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,383,841
-2,383,841
0
2,383,841
2,383,841
0
0
0
0
0
0
1,593,648
0
0
0
0
-1,027,715
74,037,472
73,009,757
NIVEL
EJEC %
109.2
121.9
96.0
0.0
0.0
14.4
107.6
1,329.9
118.1
137.6
65.5
107.5
106.0
106.0
0.0
85.3
27.1
268.8
83.7
0.0
0.0
0.0
0.0
128.9
129.4
128.8
130.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.9
129.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
129.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.6
0.0
0.0
0.0
0.0
8,379.2
100.3
98.9
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
45,978,714
4,910,356
50,889,070
35,677,754
15,211,316
4,800,126
2,204,911
VAR %
0
59,305,490
59,305,490
40,675,386
18,630,104
5,303,741
2,392,643
-100.0
1,107.8
16.5
14.0
22.5
10.5
8.5
0
0
0.0
365,402
1,537,056
7,034,625
329,464
0
0
0
478,335
1,004,878
10,407,177
184,979
0
0
23,366
30.9
-34.6
47.9
-43.9
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,364,089
10,568,790
43.5
2,209,227
3,170,637
43.5
5,154,862
7,398,153
43.5
0
0
0.0
5,154,862
7,398,153
43.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
59,708,400
0
51,901,000
176,000
0
7,569,000
62,400
43,077,022
24,840,230
24,649,851
186,345
4,034
7,210,144
4,306,945
2,373,819
1,117,608
583,356
171,609
16,804
43,749
372,039
339,291
46,200
38,319
328,845
1,778,505
0
0
50,184
34,950
0
0
1,845
0
191,526
1,500,000
8,348,417
199,561
324,747
1,133,117
75,000
87,000
95,108
876,009
5,100,045
70,902
680,933
569,894
0
111,039
86,994
752,118
18,192
125,100
0
608,826
867,016
16,891
850,125
773,232
406,263
146,474
0
220,495
36,087
184,408
159,000
878,983
16,631,378
9,720,578
9,720,578
5,997,505
3,723,073
0
0
0
0
0
0
5,969,198
7,027,911
1,058,713
12,879,998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,879,998
9,350,047
0
63,215,870
0
52,068,077
127,947
0
10,977,626
42,220
43,507,437
30,375,876
30,172,311
199,339
4,226
5,491,996
3,778,192
2,170,610
946,254
490,633
155,146
15,549
0
247,576
278,722
37,800
16,022
308,148
825,536
0
0
47,790
26,735
0
0
3,456
0
189,843
557,712
5,684,289
148,125
308,126
297,725
4,100
0
108,710
184,915
3,342,399
82,226
718,353
615,396
0
102,957
60,696
726,639
10,718
199,916
0
516,005
860,141
7,707
852,434
639,240
365,714
178,151
2,941
92,434
29,971
62,463
136,098
319,797
19,708,433
6,382,683
6,382,683
3,962,869
2,419,814
0
0
0
0
0
0
-208,776
560,112
768,888
13,116,974
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,116,974
6,926,830
0
NIVEL
EJEC %
105.9
0.0
100.3
72.7
0.0
145.0
67.7
101.0
122.3
122.4
107.0
104.8
76.2
87.7
91.4
84.7
84.1
90.4
92.5
0.0
66.5
82.1
81.8
41.8
93.7
46.4
0.0
0.0
95.2
76.5
0.0
0.0
187.3
0.0
99.1
37.2
68.1
74.2
94.9
26.3
5.5
0.0
114.3
21.1
65.5
116.0
105.5
108.0
0.0
92.7
69.8
96.6
58.9
159.8
0.0
84.8
99.2
45.6
100.3
82.7
90.0
121.6
0.0
41.9
83.1
33.9
85.6
36.4
118.5
65.7
65.7
66.1
65.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.5
8.0
72.6
101.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
101.8
74.1
0.0
-5-