Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
Estructura de la Venta de Energía
Energía entregada a distribución
449.36
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
21%
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el III trimestre
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur
y la CH de Langui, aunado a su generación propia
(hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 20.8 MW.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
417
378
337
250
268
292
286,672
2008
376,601
306,071
87%
84%
74%
353,997
90%
78%
2009
2010
2011
III Trim 12
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Ares,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi y Cervesur, que representan en conjunto el
21% de la venta de energía de la empresa.
79%
Regulado
8.34
0.81
El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al III
trimestre 2012 le representó a la empresa atender un
total de 376,601 clientes.
Clientes
(En porcentaje)
41.76
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
332,882
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.6% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2012 (25,026 GWh1).
416.75
(+) Energía generada en centrales propias
365
400
327
288
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad operativa - ROA (91%), debido a una mayor
utilidad operativa ante una reprogramación de algunas
contrataciones de servicios prestados por terceros.
Margen operativo (90%), debido a las mismas razones
que afectaron a la rentabilidad operativa.
Hechos Relevantes
 El 21.07.2012 se lanzó el primer piloto del programa de
entrega de vales de descuento de S/. 16 para la
compra de balones de gas doméstico, que forma parte
.del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), en la
ciudad de Pichari, La Convención (Cusco).
 Mediante AD N° 007-2012/021-FONAFE, el Directorio
de FONAFE designó al nuevo Presidente de Directorio.
Evaluación Financiera
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
Compra
III Trim 11
III Trim 12
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 641.4 MM) aumentaron en 6%, debido
principalmente a la activación de obras de electrificación
ejecutadas por terceros y entregadas a la empresa para
su operación y mantenimiento. Asimismo, el retraso en
su programa de inversiones generó un mayor volumen
de efectivo durante el periodo.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 08, Ago.-Set. 2012, Web MEM.
Electro Sur Este S.A.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
El saldo final de caja (S/. 58.5 MM) fue inferior en 5% a
su marco, debido principalmente a que se tenía previsto
una mayor venta de equipos y materiales en desuso, así
como un mayor cobro por penalidades los cuales no se
han ejecutado.
Activos
(En MM de S/.)
543
523
Evaluación Presupuestaria
98
79
III Trim 11
Corriente
III Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 99.5 MM) aumentaron en 56%, debido
principalmente al registro del cálculo actuarial de sus extrabajadores, los aportes dinerarios de la DGER para
obras de electrificación rural y de sus obligaciones con el
UTE FONAVI conforme a laudo arbitral.
El patrimonio (S/. 541.9 MM) fue mayor en 1%, debido
la recepción obras de electrificación ejecutadas por
terceros pendientes capitalización.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 172.1 MM) se ejecutaron
en 101% respecto a su marco, debido principalmente a
los mayores ingresos por servicios complementarios por
la incorporación de nuevos clientes.
Los egresos operativos (S/. 123.1 MM) se ejecutaron
en 104% respecto a su marco, debido a una mayor
compra de suministros y materiales eléctricos.
Los gastos de capital (S/. 18.1 MM) se ejecutaron en
84% respecto a su marco, debido a la demora
presentada en la preparación de expedientes técnicos y
elaboración de bases, destacando el retraso en sus
obras de renovación de redes de distribución en Cusco.
542
539
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
22
18
51
13
79
13
21
13
III Trim 11
III Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 164.3 MM)
se incrementaron en 16%, debido a la mayor venta de
energía registrada, ante el aumento de sus clientes.
El costo de ventas (S/. 118.3 MM) se incrementó en
16%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 13.9 MM)
aumentó en 25%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía anteriormente mencionados.
III Trim 11
III Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 37 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución cercana al 100%.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 25.6 MM) se
ejecutó en 99% respecto a su marco, debido
principalmente a la reprogramación del servicio de
inventario físico para el último trimestre del año.
Población Laboral
Planilla
258
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
164
142
Servicios de
Terceros
221
Pensionistas: 64
16
19
11
III Trim 11
Ingresos
14
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
1.54
1.25

Solvencia
0.12
0.18

Electro Sur Este S.A.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
41,471
43,194
41,762
38,265
40,496
38,948
3,206
2,698
2,814
876
869
806
378,020
418,319
416,747
12,104
11,351
8,344
406,512
449,293
449,358
365,467
396,464
399,817
288,524
313,807
314,771
76,943
82,656
85,046
382.51
398.27
406.24
21
21
21
21
21
21
349,667
371,561
376,601
85.76
90.04
90.10
11.18
10.77
10.89
257,372
197,225
221,681
257,372
197,225
221,681
4
11
10
6.58
3.93
4.44
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
85
636
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
258
7
22
67
119
43
0
221
221
64
64
85
628
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
3.35
3.06
91.3%
Margen operativo
Porcentaje
12.75
11.51
90.3%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
96.07
95.56
99.5%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.11
4.70
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.77
10.89
98.9%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
2.87
2.67
93.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
48.13
44.66
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
17.31
15.70
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
90.00
93.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.04
90.10
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.74
99.7%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
70.00
68.82
98.3%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.5%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
41,799,886
0
20,725,714
4,586,009
534
11,004,065
0
0
0
954,272
0
79,070,480
57,864,633
0
28,178,176
4,348,042
0
7,878,923
0
0
0
182,440
0
98,452,214
38.4
0.0
36.0
-5.2
-100.0
-28.4
0.0
0.0
0.0
-80.9
0.0
24.5
0
0
0
0
0
0
0
521,832,461
645,199
834,899
0
0
523,312,559
602,383,039
95,074,374
0
0
0
0
0
0
0
540,782,018
1,413,765
416,546
0
317,887
542,930,216
641,382,430
61,617,944
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6
119.1
-50.1
0.0
0.0
3.7
6.5
-35.2
0
0
18,804,481
24,672,814
7,339,292
0
0
0
441,694
0
51,258,281
0
1,728,332
30,233,076
31,715,040
0
0
0
0
14,980,290
0
78,656,738
0.0
0.0
60.8
28.5
-100.0
0.0
0.0
0.0
3,291.6
0.0
53.5
6,445,111
0
0
0
6,131,919
0
0
0
0
12,577,030
63,835,311
15,293,325
0
0
0
5,509,991
0
0
0
0
20,803,316
99,460,054
137.3
0.0
0.0
0.0
-10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
65.4
55.8
338,737,022
0
145,585,969
40,779,631
4,202,353
0
9,242,753
0
538,547,728
602,383,039
95,074,374
338,737,022
0
154,314,964
40,559,520
4,202,353
0
4,108,517
0
541,922,376
641,382,430
61,617,944
0.0
0.0
6.0
-0.5
0.0
0.0
-55.5
0.0
0.6
6.5
-35.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
210,819,059
209,598,718
99.4
171,940,599
172,553,643
100.4
1,034,302
1,018,662
98.5
0
0
0.0
0
0
0.0
8,302,899
6,480,486
78.1
27,186,211
27,194,950
100.0
2,355,048
2,350,977
99.8
162,526,155
163,008,616
100.3
93,895,139
95,254,864
101.4
17,383,574
16,545,066
95.2
27,946,856
27,880,788
99.8
19,307,718
19,518,047
101.1
19,307,718
19,518,047
101.1
0
0
0.0
2,421,787
2,238,804
92.4
174,754
172,853
98.9
382,986
345,147
90.1
1,013,341
1,053,047
103.9
48,292,904
46,590,102
96.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
18,197,339
19,518,767
107.3
18,197,339
19,518,767
107.3
14,554,146
15,802,479
108.6
3,643,193
3,716,288
102.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
30,095,565
27,071,335
90.0
-6,987,986
-6,977,667
99.9
0
-3,123,009
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-3,123,009
0.0
0
0
0.0
0
3,123,009
0.0
0
3,123,009
0.0
0
0
0.0
-6,987,986
-3,854,658
55.2
-6,987,986
-3,854,658
55.2
0
0
0.0
6,987,986
3,854,658
55.2
6,987,986
3,854,658
55.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,539,184
1,539,184
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,568,395
18,554,484
86.0
39,912,525
39,912,525
100.0
61,480,920
58,467,009
95.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
126,010,872
15,586,955
141,597,827
101,885,007
39,712,820
14,523,442
7,972,985
145,926,118
18,342,901
164,269,019
118,289,337
45,979,682
15,565,876
7,715,412
VAR %
15.8
17.7
16.0
16.1
15.8
7.2
-3.2
0
0
0.0
1,556,021
2,978,058
15,794,356
353,043
0
239,179
0
824,198
4,623,153
18,899,439
1,000,667
0
0
0
-47.0
55.2
19.7
183.4
0.0
-100.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,908,220
19,900,106
25.1
4,772,466
5,970,032
25.1
11,135,754
13,930,074
25.1
0
0
0.0
11,135,754
13,930,074
25.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
170,485,591
172,068,751
0
0
166,895,367
168,425,788
872,000
893,101
0
0
0
0
0
0
0
0
2,718,224
2,749,862
117,876,018
123,052,047
76,351,010
82,313,078
75,612,481
81,744,521
665,651
553,720
72,878
14,837
16,054,031
16,401,245
11,635,895
11,934,095
6,452,342
6,522,888
3,537,225
3,409,031
1,102,869
1,463,362
387,698
389,801
51,196
50,343
104,565
98,670
858,543
832,559
854,026
837,634
88,110
78,785
141,338
181,751
996,563
940,246
1,479,556
1,596,175
0
0
285,471
369,210
244,729
237,093
91,793
82,328
251,433
317,704
0
0
39,359
43,978
0
0
566,771
545,862
18,966,735
18,471,885
671,936
584,356
965,164
997,361
1,619,838
1,262,080
193,576
193,576
0
0
496,198
424,074
930,064
644,430
6,624,477
5,971,204
151,951
121,171
2,189,070
2,079,698
1,885,619
1,775,724
0
0
303,451
303,974
400,933
384,024
6,343,366
7,071,991
29,707
32,174
5,326,561
5,284,145
0
0
987,098
1,755,672
2,327,635
2,154,842
54,352
20,559
2,273,283
2,134,283
3,679,607
3,107,703
1,203,710
1,077,737
414,590
431,555
3,421
3,421
2,057,886
1,594,990
101,756
97,028
1,956,130
1,497,962
497,000
603,294
0
0
0
0
0
0
0
0
52,609,573
49,016,704
21,708,427
18,147,815
21,708,427
18,147,815
18,342,771
15,832,296
3,365,656
2,315,519
0
0
0
0
6,096,192
6,096,192
6,096,192
6,096,192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,997,338
36,965,081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,997,338
36,965,081
25,735,553
25,587,925
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
100.9
0.0
100.9
102.4
0.0
0.0
0.0
0.0
101.2
104.4
107.8
108.1
83.2
20.4
102.2
102.6
101.1
96.4
132.7
100.5
98.3
94.4
97.0
98.1
89.4
128.6
94.3
107.9
0.0
129.3
96.9
89.7
126.4
0.0
111.7
0.0
96.3
97.4
87.0
103.3
77.9
100.0
0.0
85.5
69.3
90.1
79.7
95.0
94.2
0.0
100.2
95.8
111.5
108.3
99.2
0.0
177.9
92.6
37.8
93.9
84.5
89.5
104.1
100.0
77.5
95.4
76.6
121.4
0.0
0.0
0.0
0.0
93.2
83.6
83.6
86.3
68.8
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.9
99.4
0.0
0.0
-5-